Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 586	4 682	54 268	2 085 880	350 564	2 436 444	1 929 049	354 090	2 283 139	206 417	1 156	207 573
20209	0	0	0	564 502	206 359	770 861	564 502	206 359	770 861	0	0	0
30102	4 344	0	4 344	7 090 743	0	7 090 743	7 093 386	0	7 093 386	1 701	0	1 701
30110	207 754	5 140	212 894	631 413	3 768 588	4 400 001	811 411	3 763 415	4 574 826	27 756	10 313	38 069
30202	302 010	0	302 010	88 268	0	88 268	0	0	0	390 278	0	390 278
30204	27 345	0	27 345	1 818	0	1 818	0	0	0	29 163	0	29 163
30233	947	0	947	3 503	52	3 555	4 072	36	4 108	378	16	394
30424	4 413	0	4 413	123 679	0	123 679	64 305	0	64 305	63 787	0	63 787
30602	22	14	36	2 106 856	6	2 106 862	2 106 811	5	2 106 816	67	15	82
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
45206	6 194 300	0	6 194 300	1 398 600	0	1 398 600	896 895	0	896 895	6 696 005	0	6 696 005
45207	7 519 896	0	7 519 896	787 200	0	787 200	359 842	0	359 842	7 947 254	0	7 947 254
45505	831	0	831	0	0	0	278	0	278	553	0	553
45506	4 462	0	4 462	351	0	351	488	0	488	4 325	0	4 325
45507	2 900	0	2 900	0	0	0	100	0	100	2 800	0	2 800
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47404	0	0	0	0	61 704	61 704	0	34 362	34 362	0	27 342	27 342
47408	406 633	330 457	737 090	36 234 131	31 933 953	68 168 084	35 733 758	31 347 398	67 081 156	907 006	917 012	1 824 018
47423	4	0	4	0	39 683	39 683	1	39 683	39 684	3	0	3
47427	217 122	0	217 122	241 148	0	241 148	244 644	0	244 644	213 626	0	213 626
50104	2 001 252	0	2 001 252	4 153 250	0	4 153 250	5 347 443	0	5 347 443	807 059	0	807 059
50121	121	0	121	774	0	774	467	0	467	428	0	428
50606	0	0	0	1 141 540	0	1 141 540	1 141 540	0	1 141 540	0	0	0
60302	7 049	0	7 049	152	0	152	1 183	0	1 183	6 018	0	6 018
60306	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	9 104	0	9 104	16 941	0	16 941	17 989	0	17 989	8 056	0	8 056
60314	94	69	163	54 645	10	54 655	14 881	10	14 891	39 858	69	39 927
60401	11 154	0	11 154	42	0	42	0	0	0	11 196	0	11 196
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	4	0	4	275	0	275	273	0	273	6	0	6
61009	1 038	0	1 038	1 405	0	1 405	1 554	0	1 554	889	0	889
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	6 511 161	0	6 511 161	6 511 161	0	6 511 161	0	0	0
61403	8 054	0	8 054	6 741	0	6 741	1 636	0	1 636	13 159	0	13 159
61702	7 117	0	7 117	0	0	0	0	0	0	7 117	0	7 117
70606	3 841 238	0	3 841 238	1 080 243	0	1 080 243	22 839	0	22 839	4 898 642	0	4 898 642
70607	1 768	0	1 768	702	0	702	1 917	0	1 917	553	0	553
70608	920 000	0	920 000	1 068 920	0	1 068 920	0	0	0	1 988 920	0	1 988 920
70611	37 744	0	37 744	2 255	0	2 255	0	0	0	39 999	0	39 999
Итого по активу (баланс)	21 790 842	340 362	22 131 204	65 948 823	36 360 919	102 309 742	63 424 110	35 745 358	99 169 468	24 315 555	955 923	25 271 478
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	733 140	151 733	884 873	7 998 897	102 970	8 101 867	8 221 886	165 217	8 387 103	956 129	213 980	1 170 109
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	0	0	0	14 335	2 819	17 154	14 335	2 819	17 154	0	0	0
31302	0	0	0	1 847 000	0	1 847 000	1 847 000	0	1 847 000	0	0	0
31303	113 000	0	113 000	422 000	0	422 000	309 000	0	309 000	0	0	0
31305	477 000	0	477 000	477 000	0	477 000	467 000	0	467 000	467 000	0	467 000
40701	758 701	0	758 701	771 962	0	771 962	24 082	0	24 082	10 821	0	10 821
40702	224 360	0	224 360	3 319 667	6 425	3 326 092	3 557 764	14 583	3 572 347	462 457	8 158	470 615
40703	1 365	0	1 365	5 581	0	5 581	5 330	0	5 330	1 114	0	1 114
40802	321	0	321	1 730	0	1 730	3 475	0	3 475	2 066	0	2 066
40807	46 298	1 035	47 333	93 863	37 347	131 210	47 623	36 312	83 935	58	0	58
40817	473 526	35 483	509 009	3 336 593	237 929	3 574 522	3 330 912	250 741	3 581 653	467 845	48 295	516 140
40820	5 244	58	5 302	8 476	3 164	11 640	6 441	3 141	9 582	3 209	35	3 244
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42005	47 933	0	47 933	0	0	0	366	0	366	48 299	0	48 299
42301	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42305	5 672 700	546 060	6 218 760	1 976 236	391 114	2 367 350	2 098 599	398 884	2 497 483	5 795 063	553 830	6 348 893
42306	2 087 867	130 455	2 218 322	829 836	79 136	908 972	854 338	81 314	935 652	2 112 369	132 633	2 245 002
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
42311	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	19 835	3 453	23 288	5 584	3 018	8 602	3 101	2 012	5 113	17 352	2 447	19 799
42606	8 935	1 785	10 720	897	1 490	2 387	268	593	861	8 306	888	9 194
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45215	1 478 593	0	1 478 593	192 366	0	192 366	197 164	0	197 164	1 483 391	0	1 483 391
45515	372	0	372	248	0	248	408	0	408	532	0	532
45818	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	2 330 641	434 034	2 764 675	36 073 436	31 261 677	67 335 113	36 360 707	31 744 654	68 105 361	2 617 912	917 011	3 534 923
47411	1 562	10 797	12 359	66 211	11 592	77 803	66 238	7 666	73 904	1 589	6 871	8 460
47416	0	0	0	3 020	0	3 020	3 676	0	3 676	656	0	656
47422	8	0	8	21	37 102	37 123	21	37 103	37 124	8	1	9
47425	27 020	0	27 020	19 516	0	19 516	14 922	0	14 922	22 426	0	22 426
47426	5 980	0	5 980	14 138	0	14 138	18 886	0	18 886	10 728	0	10 728
50120	1 216	0	1 216	2 014	0	2 014	798	0	798	0	0	0
52305	4 000	2 522	6 522	0	1 046	1 046	0	1 380	1 380	4 000	2 856	6 856
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	385	97	482	0	41	41	53	74	127	438	130	568
60301	0	0	0	9 306	0	9 306	9 799	0	9 799	493	0	493
60305	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
60309	5 390	0	5 390	5 557	0	5 557	167	0	167	0	0	0
60311	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60601	3 846	0	3 846	0	0	0	184	0	184	4 030	0	4 030
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	11 062	0	11 062	11 062	0	11 062	5 393	0	5 393	5 393	0	5 393
61304	126	0	126	33	0	33	13	0	13	106	0	106
70601	4 280 082	0	4 280 082	0	0	0	1 662 468	0	1 662 468	5 942 550	0	5 942 550
70602	868	0	868	563	0	563	871	0	871	1 176	0	1 176
70603	615 748	0	615 748	0	0	0	944 507	0	944 507	1 560 255	0	1 560 255
70615	7 117	0	7 117	0	0	0	0	0	0	7 117	0	7 117
Итого по пассиву (баланс)	20 813 692	1 317 512	22 131 204	57 512 111	32 176 870	89 688 981	60 082 762	32 746 493	92 829 255	23 384 343	1 887 135	25 271 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
90902	12 122	0	12 122	390	0	390	632	0	632	11 880	0	11 880
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 399 345	0	8 399 345	701 274	0	701 274	146 285	0	146 285	8 954 334	0	8 954 334
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	916	0	916	39	0	39	1	0	1	954	0	954
99998	1 559 351	0	1 559 351	137 086	0	137 086	153 971	0	153 971	1 542 466	0	1 542 466
Итого по активу (баланс)	10 273 806	0	10 273 806	838 789	0	838 789	300 889	0	300 889	10 811 706	0	10 811 706
Пассив
91003	0	0	0	88 268	0	88 268	88 268	0	88 268	0	0	0
91004	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
91312	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	0	0	0	1 282 000	0	1 282 000
91315	4 562	0	4 562	3 885	0	3 885	0	0	0	677	0	677
91317	19 000	0	19 000	60 000	0	60 000	47 000	0	47 000	6 000	0	6 000
91507	253 789	0	253 789	0	0	0	0	0	0	253 789	0	253 789
99999	8 714 455	0	8 714 455	146 919	0	146 919	701 704	0	701 704	9 269 240	0	9 269 240
Итого по пассиву (баланс)	10 273 806	0	10 273 806	300 890	0	300 890	838 790	0	838 790	10 811 706	0	10 811 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	994	955 140	956 134	51 378	15 891 919	15 943 297	52 372	16 058 636	16 111 008	0	788 423	788 423
99996	941 783	0	941 783	15 633 042	0	15 633 042	15 769 667	0	15 769 667	805 158	0	805 158
Итого по активу (баланс)	942 777	955 140	1 897 917	15 684 420	15 891 919	31 576 339	15 822 039	16 058 636	31 880 675	805 158	788 423	1 593 581
Пассив
96901	940 796	987	941 783	15 715 629	54 038	15 769 667	15 579 991	53 051	15 633 042	805 158	0	805 158
99997	956 134	0	956 134	16 111 007	0	16 111 007	15 943 296	0	15 943 296	788 423	0	788 423
Итого по пассиву (баланс)	1 896 930	987	1 897 917	31 826 636	54 038	31 880 674	31 523 287	53 051	31 576 338	1 593 581	0	1 593 581
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 957 500,0000	0	0	21 465 300,0000	0	0	22 600 550,0000	0	0	822 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 957 500,0000	0	0	21 465 300,0000	0	0	22 600 550,0000	0	0	822 250,0000
Пассив
98050	0	0	1 957 500,0000	0	0	22 600 550,0000	0	0	21 465 300,0000	0	0	822 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 957 500,0000	0	0	22 600 550,0000	0	0	21 465 300,0000	0	0	822 250,0000

Страница была полезной?