Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3115
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 653 524 | 2 431 | 655 955 | 1 079 498 | 121 670 | 1 201 168 | 1 272 154 | 117 878 | 1 390 032 | 460 868 | 6 223 | 467 091 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 984 472 | 71 647 | 1 056 119 | 984 472 | 71 647 | 1 056 119 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 103 294 | 0 | 103 294 | 4 210 080 | 0 | 4 210 080 | 4 294 920 | 0 | 4 294 920 | 18 454 | 0 | 18 454 |
30110 | 10 449 | 4 248 | 14 697 | 3 160 541 | 1 064 305 | 4 224 846 | 3 104 726 | 1 043 718 | 4 148 444 | 66 264 | 24 835 | 91 099 |
30202 | 277 672 | 0 | 277 672 | 20 725 | 0 | 20 725 | 0 | 0 | 0 | 298 397 | 0 | 298 397 |
30204 | 26 366 | 0 | 26 366 | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 | 27 689 | 0 | 27 689 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 574 | 0 | 574 | 2 964 | 12 | 2 976 | 2 868 | 12 | 2 880 | 670 | 0 | 670 |
30424 | 3 | 0 | 3 | 5 943 | 0 | 5 943 | 5 566 | 0 | 5 566 | 380 | 0 | 380 |
30602 | 3 171 | 10 | 3 181 | 2 701 934 | 1 | 2 701 935 | 2 704 868 | 1 | 2 704 869 | 237 | 10 | 247 |
32003 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 |
45206 | 6 306 520 | 0 | 6 306 520 | 284 000 | 0 | 284 000 | 760 200 | 0 | 760 200 | 5 830 320 | 0 | 5 830 320 |
45207 | 4 683 850 | 0 | 4 683 850 | 1 198 000 | 0 | 1 198 000 | 115 850 | 0 | 115 850 | 5 766 000 | 0 | 5 766 000 |
45504 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
45505 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 1 229 | 0 | 1 229 |
45506 | 4 724 | 0 | 4 724 | 650 | 0 | 650 | 161 | 0 | 161 | 5 213 | 0 | 5 213 |
45507 | 3 050 | 0 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 0 | 3 050 |
45812 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 |
45815 | 1 951 | 0 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 851 | 0 | 1 851 |
45912 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 602 | 5 602 | 0 | 5 602 | 5 602 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 104 648 | 107 102 | 211 750 | 28 388 825 | 15 908 128 | 44 296 953 | 28 381 214 | 15 901 009 | 44 282 223 | 112 259 | 114 221 | 226 480 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 1 280 553 | 8 637 | 1 289 190 | 1 280 553 | 8 637 | 1 289 190 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 212 920 | 0 | 212 920 | 181 131 | 0 | 181 131 | 136 349 | 0 | 136 349 | 257 702 | 0 | 257 702 |
50104 | 2 201 302 | 0 | 2 201 302 | 13 545 159 | 0 | 13 545 159 | 13 526 787 | 0 | 13 526 787 | 2 219 674 | 0 | 2 219 674 |
50118 | 338 034 | 0 | 338 034 | 1 340 663 | 0 | 1 340 663 | 1 347 697 | 0 | 1 347 697 | 331 000 | 0 | 331 000 |
50121 | 49 | 0 | 49 | 753 | 0 | 753 | 763 | 0 | 763 | 39 | 0 | 39 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 1 338 340 | 0 | 1 338 340 | 1 338 340 | 0 | 1 338 340 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 548 217 | 0 | 548 217 | 269 789 | 0 | 269 789 | 548 480 | 0 | 548 480 | 269 526 | 0 | 269 526 |
51403 | 158 139 | 0 | 158 139 | 1 399 | 0 | 1 399 | 159 538 | 0 | 159 538 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 539 | 0 | 539 | 197 | 0 | 197 | 121 | 0 | 121 | 615 | 0 | 615 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 343 | 0 | 1 343 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 935 | 0 | 13 935 | 12 079 | 0 | 12 079 | 16 055 | 0 | 16 055 | 9 959 | 0 | 9 959 |
60314 | 4 811 | 69 | 4 880 | 5 085 | 8 | 5 093 | 9 832 | 8 | 9 840 | 64 | 69 | 133 |
60401 | 11 048 | 0 | 11 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 048 | 0 | 11 048 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 458 | 0 | 458 | 457 | 0 | 457 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 2 365 | 0 | 2 365 | 6 961 | 0 | 6 961 | 6 051 | 0 | 6 051 | 3 275 | 0 | 3 275 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 14 248 320 | 0 | 14 248 320 | 14 248 320 | 0 | 14 248 320 | 0 | 0 | 0 |
61401 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 8 497 | 0 | 8 497 | 144 | 0 | 144 | 441 | 0 | 441 | 8 200 | 0 | 8 200 |
70606 | 2 400 591 | 0 | 2 400 591 | 343 689 | 0 | 343 689 | 662 | 0 | 662 | 2 743 618 | 0 | 2 743 618 |
70607 | 5 963 | 0 | 5 963 | 1 624 | 0 | 1 624 | 6 457 | 0 | 6 457 | 1 130 | 0 | 1 130 |
70608 | 324 220 | 0 | 324 220 | 72 682 | 0 | 72 682 | 0 | 0 | 0 | 396 902 | 0 | 396 902 |
70611 | 37 065 | 0 | 37 065 | 4 563 | 0 | 4 563 | 0 | 0 | 0 | 41 628 | 0 | 41 628 |
70616 | 3 077 | 0 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 077 | 0 | 3 077 |
Итого по активу (баланс) | 18 669 849 | 113 860 | 18 783 709 | 74 905 083 | 17 180 010 | 92 085 093 | 74 263 793 | 17 148 512 | 91 412 305 | 19 311 139 | 145 358 | 19 456 497 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 696 000 | 0 | 696 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 000 | 0 | 696 000 |
10701 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
10801 | 92 968 | 0 | 92 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 968 | 0 | 92 968 |
30109 | 386 269 | 89 062 | 475 331 | 4 991 920 | 2 641 632 | 7 633 552 | 4 848 778 | 2 668 530 | 7 517 308 | 243 127 | 115 960 | 359 087 |
30126 | 6 819 | 0 | 6 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 819 | 0 | 6 819 |
30232 | 3 | 0 | 3 | 11 360 | 4 165 | 15 525 | 11 357 | 4 165 | 15 522 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 822 000 | 0 | 2 822 000 | 3 072 000 | 0 | 3 072 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31303 | 30 000 | 0 | 30 000 | 695 000 | 15 503 | 710 503 | 665 000 | 31 258 | 696 258 | 0 | 15 755 | 15 755 |
40602 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 725 828 | 0 | 725 828 | 879 062 | 0 | 879 062 | 846 872 | 0 | 846 872 | 693 638 | 0 | 693 638 |
40702 | 256 835 | 0 | 256 835 | 2 214 413 | 1 633 | 2 216 046 | 2 455 640 | 1 633 | 2 457 273 | 498 062 | 0 | 498 062 |
40703 | 1 721 | 0 | 1 721 | 2 630 | 0 | 2 630 | 3 411 | 0 | 3 411 | 2 502 | 0 | 2 502 |
40802 | 47 | 0 | 47 | 2 064 | 0 | 2 064 | 3 611 | 0 | 3 611 | 1 594 | 0 | 1 594 |
40807 | 36 044 | 775 | 36 819 | 957 | 28 | 985 | 5 085 | 79 | 5 164 | 40 172 | 826 | 40 998 |
40817 | 379 010 | 32 329 | 411 339 | 705 048 | 87 513 | 792 561 | 745 682 | 85 904 | 831 586 | 419 644 | 30 720 | 450 364 |
40820 | 1 952 | 27 | 1 979 | 2 833 | 1 | 2 834 | 5 954 | 8 | 5 962 | 5 073 | 34 | 5 107 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 46 873 | 0 | 46 873 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 | 47 220 | 0 | 47 220 |
42301 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
42305 | 5 518 296 | 463 340 | 5 981 636 | 712 144 | 90 860 | 803 004 | 754 097 | 98 404 | 852 501 | 5 560 249 | 470 884 | 6 031 133 |
42306 | 2 031 332 | 115 465 | 2 146 797 | 225 434 | 12 082 | 237 516 | 244 810 | 11 907 | 256 717 | 2 050 708 | 115 290 | 2 165 998 |
42307 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
42309 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42313 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42314 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42601 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42605 | 21 309 | 2 441 | 23 750 | 4 751 | 120 | 4 871 | 3 341 | 234 | 3 575 | 19 899 | 2 555 | 22 454 |
42606 | 11 475 | 1 371 | 12 846 | 1 127 | 65 | 1 192 | 1 563 | 131 | 1 694 | 11 911 | 1 437 | 13 348 |
42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42613 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43702 | 321 102 | 0 | 321 102 | 1 278 363 | 0 | 1 278 363 | 1 271 414 | 0 | 1 271 414 | 314 153 | 0 | 314 153 |
43807 | 387 000 | 0 | 387 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 | 387 000 |
45215 | 1 268 741 | 0 | 1 268 741 | 28 064 | 0 | 28 064 | 141 064 | 0 | 141 064 | 1 381 741 | 0 | 1 381 741 |
45515 | 584 | 0 | 584 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
45818 | 2 585 | 0 | 2 585 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 485 | 0 | 2 485 |
45918 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
47407 | 2 803 191 | 107 102 | 2 910 293 | 28 886 289 | 15 945 225 | 44 831 514 | 28 564 894 | 15 952 345 | 44 517 239 | 2 481 796 | 114 222 | 2 596 018 |
47411 | 113 | 15 371 | 15 484 | 64 318 | 5 309 | 69 627 | 64 784 | 3 947 | 68 731 | 579 | 14 009 | 14 588 |
47416 | 54 | 0 | 54 | 5 672 | 0 | 5 672 | 5 710 | 0 | 5 710 | 92 | 0 | 92 |
47422 | 8 | 0 | 8 | 1 280 454 | 0 | 1 280 454 | 1 280 454 | 0 | 1 280 454 | 8 | 0 | 8 |
47425 | 16 168 | 0 | 16 168 | 25 548 | 0 | 25 548 | 36 618 | 0 | 36 618 | 27 238 | 0 | 27 238 |
47426 | 3 035 | 0 | 3 035 | 7 439 | 3 | 7 442 | 10 107 | 5 | 10 112 | 5 703 | 2 | 5 705 |
50120 | 5 410 | 0 | 5 410 | 7 827 | 0 | 7 827 | 2 994 | 0 | 2 994 | 577 | 0 | 577 |
52301 | 0 | 499 | 499 | 0 | 504 | 504 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 4 000 | 1 920 | 5 920 | 0 | 83 | 83 | 0 | 188 | 188 | 4 000 | 2 025 | 6 025 |
52306 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
52501 | 227 | 76 | 303 | 0 | 42 | 42 | 52 | 17 | 69 | 279 | 51 | 330 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 6 289 | 0 | 6 289 | 6 289 | 0 | 6 289 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 004 | 0 | 4 004 | 4 004 | 0 | 4 004 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 16 174 | 0 | 16 174 | 74 | 0 | 74 | 70 | 0 | 70 | 16 170 | 0 | 16 170 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 3 299 | 0 | 3 299 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 3 481 | 0 | 3 481 |
60903 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 |
61301 | 16 623 | 0 | 16 623 | 16 623 | 0 | 16 623 | 40 640 | 0 | 40 640 | 40 640 | 0 | 40 640 |
61304 | 140 | 0 | 140 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 116 | 0 | 116 |
61701 | 3 077 | 0 | 3 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 077 | 0 | 3 077 |
70601 | 2 546 911 | 0 | 2 546 911 | 0 | 0 | 0 | 368 037 | 0 | 368 037 | 2 914 948 | 0 | 2 914 948 |
70602 | 796 | 0 | 796 | 2 133 | 0 | 2 133 | 2 123 | 0 | 2 123 | 786 | 0 | 786 |
70603 | 275 728 | 0 | 275 728 | 0 | 0 | 0 | 35 844 | 0 | 35 844 | 311 572 | 0 | 311 572 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 953 931 | 829 778 | 18 783 709 | 44 884 437 | 18 804 768 | 63 689 205 | 45 503 233 | 18 858 760 | 64 361 993 | 18 572 727 | 883 770 | 19 456 497 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
90901 | 69 | 0 | 69 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 69 | 0 | 69 |
90902 | 12 021 | 0 | 12 021 | 118 | 0 | 118 | 71 | 0 | 71 | 12 068 | 0 | 12 068 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 7 446 186 | 0 | 7 446 186 | 553 718 | 0 | 553 718 | 252 235 | 0 | 252 235 | 7 747 669 | 0 | 7 747 669 |
91417 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
91604 | 806 | 0 | 806 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 |
99998 | 1 706 601 | 0 | 1 706 601 | 433 548 | 0 | 433 548 | 513 548 | 0 | 513 548 | 1 626 601 | 0 | 1 626 601 |
Итого по активу (баланс) | 9 467 686 | 0 | 9 467 686 | 987 487 | 0 | 987 487 | 765 920 | 0 | 765 920 | 9 689 253 | 0 | 9 689 253 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 20 725 | 0 | 20 725 | 20 725 | 0 | 20 725 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 323 | 0 | 1 323 | 1 323 | 0 | 1 323 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 448 250 | 0 | 1 448 250 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 1 368 250 | 0 | 1 368 250 |
91315 | 4 562 | 0 | 4 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 562 | 0 | 4 562 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 101 500 | 0 | 101 500 | 101 500 | 0 | 101 500 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 253 789 | 0 | 253 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 789 | 0 | 253 789 |
99999 | 7 761 085 | 0 | 7 761 085 | 252 373 | 0 | 252 373 | 553 940 | 0 | 553 940 | 8 062 652 | 0 | 8 062 652 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 467 686 | 0 | 9 467 686 | 765 921 | 0 | 765 921 | 987 488 | 0 | 987 488 | 9 689 253 | 0 | 9 689 253 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 662 021 | 662 021 | 0 | 13 184 379 | 13 184 379 | 0 | 13 142 147 | 13 142 147 | 0 | 704 253 | 704 253 |
99996 | 661 060 | 0 | 661 060 | 13 087 680 | 0 | 13 087 680 | 13 044 381 | 0 | 13 044 381 | 704 359 | 0 | 704 359 |
Итого по активу (баланс) | 661 060 | 662 021 | 1 323 081 | 13 087 680 | 13 184 379 | 26 272 059 | 13 044 381 | 13 142 147 | 26 186 528 | 704 359 | 704 253 | 1 408 612 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 661 060 | 0 | 661 060 | 13 044 381 | 0 | 13 044 381 | 13 087 680 | 0 | 13 087 680 | 704 359 | 0 | 704 359 |
99997 | 662 021 | 0 | 662 021 | 13 142 147 | 0 | 13 142 147 | 13 184 379 | 0 | 13 184 379 | 704 253 | 0 | 704 253 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 323 081 | 0 | 1 323 081 | 26 186 528 | 0 | 26 186 528 | 26 272 059 | 0 | 26 272 059 | 1 408 612 | 0 | 1 408 612 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 57,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 57,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
98010 | 0 | 0 | 2 256 950,0000 | 0 | 0 | 29 932 162,0000 | 0 | 0 | 29 984 812,0000 | 0 | 0 | 2 204 300,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 257 007,0000 | 0 | 0 | 29 932 174,0000 | 0 | 0 | 29 984 869,0000 | 0 | 0 | 2 204 312,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2 257 007,0000 | 0 | 0 | 29 984 869,0000 | 0 | 0 | 29 932 174,0000 | 0 | 0 | 2 204 312,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 257 007,0000 | 0 | 0 | 29 984 869,0000 | 0 | 0 | 29 932 174,0000 | 0 | 0 | 2 204 312,0000 |
Страница была полезной?