Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	318 678	33 497	352 175	1 391 491	56 478	1 447 969	1 099 446	44 220	1 143 666	610 723	45 755	656 478
20209	0	0	0	740 367	29 109	769 476	740 367	29 109	769 476	0	0	0
30102	270 724	0	270 724	13 294 684	0	13 294 684	13 423 438	0	13 423 438	141 970	0	141 970
30110	12 379	6 774	19 153	9 005	9 196	18 201	11 089	11 267	22 356	10 295	4 703	14 998
30202	78 386	0	78 386	0	0	0	993	0	993	77 393	0	77 393
30204	8 052	0	8 052	0	0	0	229	0	229	7 823	0	7 823
30233	563	147	710	3 224	17	3 241	2 827	164	2 991	960	0	960
30424	50	0	50	559	0	559	583	0	583	26	0	26
30602	1 485	9	1 494	5 779 190	1	5 779 191	5 779 219	0	5 779 219	1 456	10	1 466
45206	6 853 120	0	6 853 120	625 000	0	625 000	991 800	0	991 800	6 486 320	0	6 486 320
45207	3 366 550	0	3 366 550	934 000	0	934 000	228 500	0	228 500	4 072 050	0	4 072 050
45504	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45505	1 756	0	1 756	470	0	470	193	0	193	2 033	0	2 033
45506	2 904	0	2 904	2 700	0	2 700	466	0	466	5 138	0	5 138
45507	3 100	0	3 100	250	0	250	50	0	50	3 300	0	3 300
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	2 926	0	2 926	0	0	0	575	0	575	2 351	0	2 351
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
47408	96 660	97 529	194 189	18 244 944	11 651 664	29 896 608	18 238 203	11 645 584	29 883 787	103 401	103 609	207 010
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	282 906	0	282 906	188 381	0	188 381	314 952	0	314 952	156 335	0	156 335
50104	1 203 431	0	1 203 431	12 876 074	0	12 876 074	11 851 114	0	11 851 114	2 228 391	0	2 228 391
50107	0	0	0	249 367	0	249 367	249 367	0	249 367	0	0	0
50118	573 748	0	573 748	7 102 970	0	7 102 970	7 031 268	0	7 031 268	645 450	0	645 450
50121	1 253	0	1 253	1 232	0	1 232	2 382	0	2 382	103	0	103
50606	0	0	0	1 090 813	0	1 090 813	1 090 813	0	1 090 813	0	0	0
51402	931 716	0	931 716	742 590	0	742 590	932 664	0	932 664	741 642	0	741 642
51403	471 730	0	471 730	316 186	0	316 186	473 133	0	473 133	314 783	0	314 783
60302	36	0	36	439	0	439	110	0	110	365	0	365
60306	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60308	0	0	0	6 263	0	6 263	6 263	0	6 263	0	0	0
60312	2 505	0	2 505	13 068	0	13 068	12 664	0	12 664	2 909	0	2 909
60314	0	69	69	4 900	8	4 908	4 836	8	4 844	64	69	133
60401	110 996	0	110 996	52	0	52	100 000	0	100 000	11 048	0	11 048
60404	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	532	0	532	533	0	533	1	0	1
61009	5 507	0	5 507	15 158	0	15 158	17 914	0	17 914	2 751	0	2 751
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	117 169	0	117 169	117 169	0	117 169	0	0	0
61210	0	0	0	7 501 566	0	7 501 566	7 501 566	0	7 501 566	0	0	0
61401	22	0	22	0	0	0	13	0	13	9	0	9
61403	9 103	0	9 103	156	0	156	435	0	435	8 824	0	8 824
70606	1 491 050	0	1 491 050	684 886	0	684 886	612	0	612	2 175 324	0	2 175 324
70607	553	0	553	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	553	0	553
70608	217 644	0	217 644	57 576	0	57 576	0	0	0	275 220	0	275 220
70611	27 803	0	27 803	4 665	0	4 665	0	0	0	32 468	0	32 468
70616	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
Итого по активу (баланс)	16 350 329	138 025	16 488 354	72 004 012	11 747 033	83 751 045	70 230 094	11 730 912	81 961 006	18 124 247	154 146	18 278 393
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	354 523	0	354 523	1 217 383	0	1 217 383	1 214 068	0	1 214 068	351 208	0	351 208
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 435	3 069	14 504	11 435	3 069	14 504	0	0	0
31302	0	0	0	690 000	0	690 000	700 000	0	700 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31503	0	0	0	399 987	0	399 987	399 987	0	399 987	0	0	0
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	551 212	0	551 212	667 574	0	667 574	721 734	0	721 734	605 372	0	605 372
40702	571 156	0	571 156	2 228 175	4 534	2 232 709	1 833 491	4 534	1 838 025	176 472	0	176 472
40703	1 489	0	1 489	1 412	0	1 412	1 256	0	1 256	1 333	0	1 333
40802	19	0	19	1 322	0	1 322	5 106	0	5 106	3 803	0	3 803
40807	32 106	706	32 812	5 465	25	5 490	4 836	68	4 904	31 477	749	32 226
40817	183 973	6 295	190 268	817 789	29 421	847 210	997 510	32 068	1 029 578	363 694	8 942	372 636
40820	223	14	237	1 855	409	2 264	2 449	416	2 865	817	21	838
42005	46 165	0	46 165	0	0	0	353	0	353	46 518	0	46 518
42301	168	0	168	0	0	0	3	0	3	171	0	171
42305	5 435 967	464 311	5 900 278	460 855	45 455	506 310	501 605	72 128	573 733	5 476 717	490 984	5 967 701
42306	1 746 601	99 002	1 845 603	70 128	4 614	74 742	369 561	19 895	389 456	2 046 034	114 283	2 160 317
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	25 258	6 174	31 432	2 660	1 401	4 061	1 048	862	1 910	23 646	5 635	29 281
42606	10 568	1 376	11 944	0	51	51	901	124	1 025	11 469	1 449	12 918
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	545 061	0	545 061	6 249 576	0	6 249 576	6 316 854	0	6 316 854	612 339	0	612 339
43807	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
45215	970 973	0	970 973	234 502	0	234 502	515 920	0	515 920	1 252 391	0	1 252 391
45515	627	0	627	129	0	129	428	0	428	926	0	926
45818	3 485	0	3 485	500	0	500	0	0	0	2 985	0	2 985
45918	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
47407	2 283 296	97 528	2 380 824	18 127 139	11 675 698	29 802 837	18 657 899	11 681 779	30 339 678	2 814 056	103 609	2 917 665
47411	0	13 614	13 614	65 349	1 924	67 273	65 349	4 074	69 423	0	15 764	15 764
47416	258	0	258	3 539	0	3 539	3 281	0	3 281	0	0	0
47422	8	0	8	32	0	32	32	0	32	8	0	8
47425	26 076	0	26 076	26 504	0	26 504	21 218	0	21 218	20 790	0	20 790
47426	1 435	0	1 435	6 011	0	6 011	6 128	0	6 128	1 552	0	1 552
50120	0	0	0	3 975	0	3 975	4 482	0	4 482	507	0	507
52301	0	454	454	0	875	875	0	903	903	0	482	482
52305	4 000	1 710	5 710	0	910	910	0	1 067	1 067	4 000	1 867	5 867
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	120	114	234	0	73	73	53	21	74	173	62	235
60301	1 018	0	1 018	7 431	0	7 431	6 415	0	6 415	2	0	2
60305	0	0	0	4 364	0	4 364	4 364	0	4 364	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	16 242	0	16 242	16 170	0	16 170
60311	0	0	0	107 313	0	107 313	107 313	0	107 313	0	0	0
60601	12 573	0	12 573	9 896	0	9 896	440	0	440	3 117	0	3 117
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	161	0	161	29	0	29	18	0	18	150	0	150
61701	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
70601	1 547 711	0	1 547 711	0	0	0	643 459	0	643 459	2 191 170	0	2 191 170
70602	2 000	0	2 000	4 866	0	4 866	3 210	0	3 210	344	0	344
70603	218 140	0	218 140	0	0	0	26 315	0	26 315	244 455	0	244 455
Итого по пассиву (баланс)	15 797 056	691 298	16 488 354	31 627 273	11 768 459	43 395 732	33 364 763	11 821 008	45 185 771	17 534 546	743 847	18 278 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	154	0	154	0	0	0	64	0	64	90	0	90
90902	18 409	0	18 409	171	0	171	6 558	0	6 558	12 022	0	12 022
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 720 594	0	6 720 594	131 940	0	131 940	385 674	0	385 674	6 466 860	0	6 466 860
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	716	0	716	51	0	51	0	0	0	767	0	767
99998	2 145 047	0	2 145 047	3 900	0	3 900	441 146	0	441 146	1 707 801	0	1 707 801
Итого по активу (баланс)	9 186 923	0	9 186 923	136 062	0	136 062	833 442	0	833 442	8 489 543	0	8 489 543
Пассив
91312	1 890 553	0	1 890 553	441 103	0	441 103	0	0	0	1 449 450	0	1 449 450
91315	678	0	678	0	0	0	3 884	0	3 884	4 562	0	4 562
91507	253 773	0	253 773	0	0	0	16	0	16	253 789	0	253 789
91508	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
99999	7 041 876	0	7 041 876	392 295	0	392 295	132 161	0	132 161	6 781 742	0	6 781 742
Итого по пассиву (баланс)	9 186 923	0	9 186 923	833 441	0	833 441	136 061	0	136 061	8 489 543	0	8 489 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	503 125	503 125	0	11 631 119	11 631 119	0	11 602 270	11 602 270	0	531 974	531 974
99996	505 745	0	505 745	11 555 139	0	11 555 139	11 532 983	0	11 532 983	527 901	0	527 901
Итого по активу (баланс)	505 745	503 125	1 008 870	11 555 139	11 631 119	23 186 258	11 532 983	11 602 270	23 135 253	527 901	531 974	1 059 875
Пассив
96901	505 746	0	505 746	11 532 984	0	11 532 984	11 555 139	0	11 555 139	527 901	0	527 901
99997	503 124	0	503 124	11 602 270	0	11 602 270	11 631 120	0	11 631 120	531 974	0	531 974
Итого по пассиву (баланс)	1 008 870	0	1 008 870	23 135 254	0	23 135 254	23 186 259	0	23 186 259	1 059 875	0	1 059 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	82,0000	0	0	121,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	1 200 000,0000	0	0	23 561 127,0000	0	0	22 581 127,0000	0	0	2 180 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 200 121,0000	0	0	23 561 209,0000	0	0	22 581 248,0000	0	0	2 180 082,0000
Пассив
98050	0	0	1 200 121,0000	0	0	22 361 248,0000	0	0	23 341 209,0000	0	0	2 180 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 200 121,0000	0	0	22 361 248,0000	0	0	23 341 209,0000	0	0	2 180 082,0000

Страница была полезной?