Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 183	25 726	212 909	766 058	51 601	817 659	634 563	43 830	678 393	318 678	33 497	352 175
20209	0	0	0	449 675	24 151	473 826	449 675	24 151	473 826	0	0	0
30102	428 877	0	428 877	10 854 492	0	10 854 492	11 012 645	0	11 012 645	270 724	0	270 724
30110	8 550	13 115	21 665	11 500	12 350	23 850	7 671	18 691	26 362	12 379	6 774	19 153
30202	71 739	0	71 739	6 647	0	6 647	0	0	0	78 386	0	78 386
30204	7 929	0	7 929	123	0	123	0	0	0	8 052	0	8 052
30233	672	151	823	3 420	5	3 425	3 529	9	3 538	563	147	710
30424	72	0	72	1 113	0	1 113	1 135	0	1 135	50	0	50
30602	443	9	452	7 771 020	1	7 771 021	7 769 978	1	7 769 979	1 485	9	1 494
45206	6 594 070	0	6 594 070	517 000	0	517 000	257 950	0	257 950	6 853 120	0	6 853 120
45207	2 997 025	0	2 997 025	408 550	0	408 550	39 025	0	39 025	3 366 550	0	3 366 550
45504	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45505	1 449	0	1 449	500	0	500	193	0	193	1 756	0	1 756
45506	1 905	0	1 905	1 060	0	1 060	61	0	61	2 904	0	2 904
45507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0
47408	47 710	48 629	96 339	12 627 074	9 904 071	22 531 145	12 578 124	9 855 171	22 433 295	96 660	97 529	194 189
47423	4	0	4	6 067	0	6 067	6 068	0	6 068	3	0	3
47427	229 556	0	229 556	170 226	0	170 226	116 876	0	116 876	282 906	0	282 906
50104	645 149	0	645 149	6 680 700	0	6 680 700	6 122 418	0	6 122 418	1 203 431	0	1 203 431
50118	864 604	0	864 604	4 805 187	0	4 805 187	5 096 043	0	5 096 043	573 748	0	573 748
50121	499	0	499	3 709	0	3 709	2 955	0	2 955	1 253	0	1 253
50606	0	0	0	2 128 059	0	2 128 059	2 128 059	0	2 128 059	0	0	0
51402	1 282 205	0	1 282 205	933 412	0	933 412	1 283 901	0	1 283 901	931 716	0	931 716
51403	472 615	0	472 615	473 813	0	473 813	474 698	0	474 698	471 730	0	471 730
51405	0	0	0	146 693	0	146 693	146 693	0	146 693	0	0	0
60302	85	0	85	76	0	76	125	0	125	36	0	36
60306	14	0	14	1 325	0	1 325	1 339	0	1 339	0	0	0
60308	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
60312	3 225	0	3 225	17 586	0	17 586	18 306	0	18 306	2 505	0	2 505
60314	0	69	69	4 941	8	4 949	4 941	8	4 949	0	69	69
60401	110 996	0	110 996	0	0	0	0	0	0	110 996	0	110 996
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	325	0	325	324	0	324	2	0	2
61009	4 954	0	4 954	15 072	0	15 072	14 519	0	14 519	5 507	0	5 507
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	5 372 769	0	5 372 769	5 372 769	0	5 372 769	0	0	0
61401	127	0	127	0	0	0	105	0	105	22	0	22
61403	8 265	0	8 265	1 235	0	1 235	397	0	397	9 103	0	9 103
70606	1 173 620	0	1 173 620	317 891	0	317 891	461	0	461	1 491 050	0	1 491 050
70607	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
70608	196 519	0	196 519	21 125	0	21 125	0	0	0	217 644	0	217 644
70611	22 835	0	22 835	4 968	0	4 968	0	0	0	27 803	0	27 803
70616	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
Итого по активу (баланс)	15 372 562	87 699	15 460 261	54 527 185	9 993 297	64 520 482	53 549 418	9 942 971	63 492 389	16 350 329	138 025	16 488 354
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	302 074	0	302 074	560 001	0	560 001	612 450	0	612 450	354 523	0	354 523
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30226	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	7 948	1 696	9 644	7 948	1 696	9 644	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31503	0	0	0	299 989	0	299 989	299 989	0	299 989	0	0	0
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	650 164	0	650 164	687 499	0	687 499	588 547	0	588 547	551 212	0	551 212
40702	257 080	25 948	283 028	1 232 133	34 207	1 266 340	1 546 209	8 259	1 554 468	571 156	0	571 156
40703	1 672	0	1 672	2 406	0	2 406	2 223	0	2 223	1 489	0	1 489
40802	102	0	102	1 423	0	1 423	1 340	0	1 340	19	0	19
40807	27 312	728	28 040	147	44	191	4 941	22	4 963	32 106	706	32 812
40817	169 596	7 327	176 923	514 344	32 072	546 416	528 721	31 040	559 761	183 973	6 295	190 268
40820	22	9	31	3 182	833	4 015	3 383	838	4 221	223	14	237
42005	45 826	0	45 826	0	0	0	339	0	339	46 165	0	46 165
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	5 291 626	473 046	5 764 672	396 458	54 479	450 937	540 799	45 744	586 543	5 435 967	464 311	5 900 278
42306	1 561 173	93 922	1 655 095	80 575	6 207	86 782	266 003	11 287	277 290	1 746 601	99 002	1 845 603
42307	510	0	510	130	0	130	30	0	30	410	0	410
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	26 900	6 416	33 316	4 014	1 178	5 192	2 372	936	3 308	25 258	6 174	31 432
42606	9 788	1 420	11 208	0	88	88	780	44	824	10 568	1 376	11 944
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	819 425	0	819 425	4 523 522	0	4 523 522	4 249 158	0	4 249 158	545 061	0	545 061
43807	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
45215	921 422	0	921 422	23 519	0	23 519	73 070	0	73 070	970 973	0	970 973
45515	680	0	680	53	0	53	0	0	0	627	0	627
45818	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
45918	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47407	1 917 886	48 629	1 966 515	12 966 138	9 865 778	22 831 916	13 331 548	9 914 677	23 246 225	2 283 296	97 528	2 380 824
47411	0	12 669	12 669	60 248	2 034	62 282	60 248	2 979	63 227	0	13 614	13 614
47416	89	0	89	289	0	289	458	0	458	258	0	258
47422	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
47425	21 517	0	21 517	5 853	0	5 853	10 412	0	10 412	26 076	0	26 076
47426	1 528	0	1 528	4 818	0	4 818	4 725	0	4 725	1 435	0	1 435
50120	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
52301	0	0	0	0	1 345	1 345	0	1 799	1 799	0	454	454
52305	4 000	3 580	7 580	0	1 995	1 995	0	125	125	4 000	1 710	5 710
52306	500	469	969	0	475	475	0	6	6	500	0	500
52501	68	242	310	0	157	157	52	29	81	120	114	234
60301	50	0	50	6 594	0	6 594	7 562	0	7 562	1 018	0	1 018
60305	0	0	0	4 642	0	4 642	4 642	0	4 642	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60322	0	0	0	93 207	0	93 207	93 207	0	93 207	0	0	0
60601	12 132	0	12 132	0	0	0	441	0	441	12 573	0	12 573
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	166	0	166	28	0	28	23	0	23	161	0	161
61701	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
70601	1 288 542	0	1 288 542	0	0	0	259 169	0	259 169	1 547 711	0	1 547 711
70602	1 245	0	1 245	3 736	0	3 736	4 491	0	4 491	2 000	0	2 000
70603	179 324	0	179 324	0	0	0	38 816	0	38 816	218 140	0	218 140
Итого по пассиву (баланс)	14 785 856	674 405	15 460 261	21 654 079	10 002 588	31 656 667	22 665 279	10 019 481	32 684 760	15 797 056	691 298	16 488 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	90	0	90	221	0	221	157	0	157	154	0	154
90902	11 818	0	11 818	6 599	0	6 599	8	0	8	18 409	0	18 409
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 645 033	0	5 645 033	1 113 550	0	1 113 550	37 989	0	37 989	6 720 594	0	6 720 594
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	1 338	0	1 338	699	0	699	1 321	0	1 321	716	0	716
99998	2 227 061	0	2 227 061	8 756	0	8 756	90 770	0	90 770	2 145 047	0	2 145 047
Итого по активу (баланс)	8 187 343	0	8 187 343	1 129 825	0	1 129 825	130 245	0	130 245	9 186 923	0	9 186 923
Пассив
91003	0	0	0	6 647	0	6 647	6 647	0	6 647	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	1 974 553	0	1 974 553	84 000	0	84 000	0	0	0	1 890 553	0	1 890 553
91315	0	0	0	0	0	0	678	0	678	678	0	678
91507	252 465	0	252 465	0	0	0	1 308	0	1 308	253 773	0	253 773
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	5 960 282	0	5 960 282	39 475	0	39 475	1 121 069	0	1 121 069	7 041 876	0	7 041 876
Итого по пассиву (баланс)	8 187 343	0	8 187 343	130 245	0	130 245	1 129 825	0	1 129 825	9 186 923	0	9 186 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	519 450	519 450	0	9 828 361	9 828 361	0	9 844 686	9 844 686	0	503 125	503 125
99996	519 284	0	519 284	9 777 448	0	9 777 448	9 790 987	0	9 790 987	505 745	0	505 745
Итого по активу (баланс)	519 284	519 450	1 038 734	9 777 448	9 828 361	19 605 809	9 790 987	9 844 686	19 635 673	505 745	503 125	1 008 870
Пассив
96901	519 284	0	519 284	9 790 987	0	9 790 987	9 777 449	0	9 777 449	505 746	0	505 746
99997	519 450	0	519 450	9 844 687	0	9 844 687	9 828 361	0	9 828 361	503 124	0	503 124
Итого по пассиву (баланс)	1 038 734	0	1 038 734	19 635 674	0	19 635 674	19 605 810	0	19 605 810	1 008 870	0	1 008 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	138,0000	0	0	150,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	626 700,0000	0	0	29 024 332,0000	0	0	28 451 032,0000	0	0	1 200 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	626 833,0000	0	0	29 024 470,0000	0	0	28 451 182,0000	0	0	1 200 121,0000
Пассив
98050	0	0	626 833,0000	0	0	28 231 182,0000	0	0	28 804 470,0000	0	0	1 200 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	626 833,0000	0	0	28 231 182,0000	0	0	28 804 470,0000	0	0	1 200 121,0000

Страница была полезной?