Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 329	24 060	218 389	1 632 449	71 584	1 704 033	1 697 482	79 673	1 777 155	129 296	15 971	145 267
20209	0	0	0	1 546 030	36 144	1 582 174	1 546 030	36 144	1 582 174	0	0	0
30102	1 241 413	0	1 241 413	8 287 186	0	8 287 186	8 302 018	0	8 302 018	1 226 581	0	1 226 581
30110	14 340	11 936	26 276	2 200	327 947	330 147	4 485	302 110	306 595	12 055	37 773	49 828
30202	68 827	0	68 827	8 859	0	8 859	0	0	0	77 686	0	77 686
30204	5 240	0	5 240	529	0	529	0	0	0	5 769	0	5 769
30233	300	143	443	1 213	16	1 229	1 076	5	1 081	437	154	591
30302	0	0	0	9 891	0	9 891	9 802	0	9 802	89	0	89
30306	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
30602	60	2	62	7 747 009	3 436	7 750 445	7 747 041	3 404	7 750 445	28	34	62
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000	40 000	0	40 000
45206	6 162 970	0	6 162 970	922 000	0	922 000	397 000	0	397 000	6 687 970	0	6 687 970
45207	587 000	0	587 000	290 500	0	290 500	0	0	0	877 500	0	877 500
45504	163	0	163	0	0	0	100	0	100	63	0	63
45505	1 523	0	1 523	0	0	0	99	0	99	1 424	0	1 424
45506	2 993	0	2 993	150	0	150	389	0	389	2 754	0	2 754
45507	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	2 824	0	2 824	439	0	439	45	0	45	3 218	0	3 218
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	9	0	9	3	0	3	10	0	10	2	0	2
47408	0	0	0	6 154 267	4 383 166	10 537 433	6 154 267	4 383 166	10 537 433	0	0	0
47423	4	0	4	615	12 652	13 267	615	12 652	13 267	4	0	4
47427	7 793	0	7 793	130 403	0	130 403	70 193	0	70 193	68 003	0	68 003
50104	0	0	0	5 603 306	0	5 603 306	5 603 306	0	5 603 306	0	0	0
50118	2 485 354	0	2 485 354	3 983 849	0	3 983 849	4 629 360	0	4 629 360	1 839 843	0	1 839 843
50121	553	0	553	0	0	0	553	0	553	0	0	0
50211	0	156 126	156 126	0	14 503	14 503	0	4 955	4 955	0	165 674	165 674
50221	1 476	0	1 476	743	0	743	411	0	411	1 808	0	1 808
51402	1 264 914	0	1 264 914	1 294 365	0	1 294 365	1 267 704	0	1 267 704	1 291 575	0	1 291 575
51403	483 226	0	483 226	458 681	0	458 681	485 322	0	485 322	456 585	0	456 585
51405	0	26 882	26 882	0	781	781	0	27 663	27 663	0	0	0
60302	238	0	238	84	0	84	102	0	102	220	0	220
60306	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60308	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60312	5 374	0	5 374	13 771	0	13 771	12 192	0	12 192	6 953	0	6 953
60314	0	62	62	4 506	7	4 513	4 506	7	4 513	0	62	62
60401	111 171	0	111 171	107	0	107	0	0	0	111 278	0	111 278
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	512	0	512	511	0	511	2	0	2
61009	1 465	0	1 465	7 146	0	7 146	6 561	0	6 561	2 050	0	2 050
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	3 403 130	0	3 403 130	3 403 130	0	3 403 130	0	0	0
61401	1 006	0	1 006	0	0	0	182	0	182	824	0	824
61403	7 364	0	7 364	1 101	0	1 101	343	0	343	8 122	0	8 122
70606	1 547 303	0	1 547 303	171 168	0	171 168	1 547 303	0	1 547 303	171 168	0	171 168
70607	2 382	0	2 382	3 798	0	3 798	2 598	0	2 598	3 582	0	3 582
70608	248 421	0	248 421	42 347	0	42 347	248 421	0	248 421	42 347	0	42 347
70611	21 130	0	21 130	608	0	608	21 130	0	21 130	608	0	608
70706	0	0	0	1 553 330	0	1 553 330	636	0	636	1 552 694	0	1 552 694
70707	0	0	0	2 382	0	2 382	0	0	0	2 382	0	2 382
70708	0	0	0	248 422	0	248 422	0	0	0	248 422	0	248 422
70711	0	0	0	21 130	0	21 130	0	0	0	21 130	0	21 130
Итого по активу (баланс)	14 525 219	219 211	14 744 430	45 360 333	4 850 236	50 210 569	44 987 027	4 849 779	49 836 806	14 898 525	219 668	15 118 193
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10603	1 475	0	1 475	411	0	411	743	0	743	1 807	0	1 807
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30126	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
30232	655	8	663	4 910	1 856	6 766	4 255	1 849	6 104	0	1	1
30301	0	0	0	9 802	0	9 802	9 891	0	9 891	89	0	89
30305	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
31503	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40602	13	0	13	3 403	0	3 403	3 635	0	3 635	245	0	245
40701	753 203	0	753 203	742 053	0	742 053	768 442	0	768 442	779 592	0	779 592
40702	664 526	0	664 526	1 866 589	5 473	1 872 062	1 680 116	31 801	1 711 917	478 053	26 328	504 381
40703	2 481	0	2 481	2 512	0	2 512	1 190	0	1 190	1 159	0	1 159
40802	441	0	441	2 063	0	2 063	1 875	0	1 875	253	0	253
40807	6 622	1 504	8 126	692	14	706	4 639	130	4 769	10 569	1 620	12 189
40817	103 379	6 652	110 031	367 762	64 594	432 356	374 348	76 093	450 441	109 965	18 151	128 116
40820	8	0	8	1 976	508	2 484	2 824	508	3 332	856	0	856
40911	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	4 780 693	403 984	5 184 677	271 437	62 375	333 812	1 043 518	99 311	1 142 829	5 552 774	440 920	5 993 694
42306	1 018 080	40 490	1 058 570	90 390	12 164	102 554	120 730	12 981	133 711	1 048 420	41 307	1 089 727
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	21 222	4 935	26 157	1 995	35	2 030	4 895	667	5 562	24 122	5 567	29 689
42606	6 502	576	7 078	704	478	1 182	180	15	195	5 978	113	6 091
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	2 360 773	0	2 360 773	4 457 138	0	4 457 138	3 833 555	0	3 833 555	1 737 190	0	1 737 190
43705	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	612 829	0	612 829	16 860	0	16 860	71 890	0	71 890	667 859	0	667 859
45515	1 609	0	1 609	322	0	322	0	0	0	1 287	0	1 287
45818	3 404	0	3 404	18	0	18	322	0	322	3 708	0	3 708
45918	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
47407	1 122 766	0	1 122 766	6 783 122	4 409 733	11 192 855	6 759 797	4 409 733	11 169 530	1 099 441	0	1 099 441
47411	0	8 179	8 179	55 304	3 786	59 090	55 304	3 134	58 438	0	7 527	7 527
47416	425	0	425	3 466	3	3 469	3 091	715	3 806	50	712	762
47422	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
47425	490	0	490	1 116	0	1 116	7 336	0	7 336	6 710	0	6 710
47426	1 420	0	1 420	4 886	0	4 886	3 466	0	3 466	0	0	0
50120	747	0	747	216	0	216	3 245	0	3 245	3 776	0	3 776
52305	500	5 059	5 559	0	45	45	0	430	430	500	5 444	5 944
52306	0	442	442	0	4	4	0	38	38	0	476	476
52501	51	272	323	0	2	2	6	63	69	57	333	390
60301	1 908	0	1 908	4 105	0	4 105	2 197	0	2 197	0	0	0
60305	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60313	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60322	0	0	0	5 506	0	5 506	5 506	0	5 506	0	0	0
60601	10 962	0	10 962	0	0	0	431	0	431	11 393	0	11 393
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61301	0	0	0	0	0	0	7 293	0	7 293	7 293	0	7 293
61304	27	0	27	7	0	7	81	0	81	101	0	101
70601	1 632 496	0	1 632 496	1 632 496	0	1 632 496	199 364	0	199 364	199 364	0	199 364
70602	538	0	538	1 092	0	1 092	554	0	554	0	0	0
70603	244 852	0	244 852	244 852	0	244 852	21 968	0	21 968	21 968	0	21 968
70701	0	0	0	0	0	0	1 632 496	0	1 632 496	1 632 496	0	1 632 496
70702	0	0	0	0	0	0	538	0	538	538	0	538
70703	0	0	0	0	0	0	244 852	0	244 852	244 852	0	244 852
Итого по пассиву (баланс)	14 272 329	472 101	14 744 430	16 783 182	4 561 070	21 344 252	17 080 547	4 637 468	21 718 015	14 569 694	548 499	15 118 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
90902	14 104	0	14 104	0	0	0	2	0	2	14 102	0	14 102
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	102 429	0	102 429	0	0	0	0	0	0	102 429	0	102 429
91604	366	0	366	70	0	70	0	0	0	436	0	436
99998	1 759 145	0	1 759 145	28 388	0	28 388	102 888	0	102 888	1 684 645	0	1 684 645
Итого по активу (баланс)	1 878 137	0	1 878 137	28 458	0	28 458	102 890	0	102 890	1 803 705	0	1 803 705
Пассив
91003	0	0	0	8 859	0	8 859	8 859	0	8 859	0	0	0
91004	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91312	1 506 637	0	1 506 637	84 500	0	84 500	0	0	0	1 422 137	0	1 422 137
91317	0	0	0	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000
91507	252 465	0	252 465	0	0	0	0	0	0	252 465	0	252 465
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	118 992	0	118 992	2	0	2	70	0	70	119 060	0	119 060
Итого по пассиву (баланс)	1 878 137	0	1 878 137	102 890	0	102 890	28 458	0	28 458	1 803 705	0	1 803 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	242 285	242 285	0	2 122	2 122	0	244 407	244 407	0	0	0
93801	1 821	0	1 821	301	0	301	2 122	0	2 122	0	0	0
93901	0	0	0	0	4 364 469	4 364 469	0	4 056 229	4 056 229	0	308 240	308 240
99996	0	0	0	4 407 310	0	4 407 310	4 100 902	0	4 100 902	306 408	0	306 408
Итого по активу (баланс)	1 821	242 285	244 106	4 407 611	4 366 591	8 774 202	4 103 024	4 300 636	8 403 660	306 408	308 240	614 648
Пассив
96001	244 106	0	244 106	244 106	0	244 106	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
96901	0	0	0	4 100 902	0	4 100 902	4 407 310	0	4 407 310	306 408	0	306 408
99997	0	0	0	4 056 045	0	4 056 045	4 364 285	0	4 364 285	308 240	0	308 240
Итого по пассиву (баланс)	244 106	0	244 106	8 402 979	0	8 402 979	8 773 521	0	8 773 521	614 648	0	614 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	107,0000	0	0	80,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	4 632,0000	0	0	5 616 709,0000	0	0	5 616 762,0000	0	0	4 579,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 712,0000	0	0	5 616 816,0000	0	0	5 616 842,0000	0	0	4 686,0000
Пассив
98050	0	0	4 712,0000	0	0	5 392 842,0000	0	0	5 392 816,0000	0	0	4 686,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 712,0000	0	0	5 392 842,0000	0	0	5 392 816,0000	0	0	4 686,0000

Страница была полезной?