Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	286	0	286	1 226	0	1 226	0	0	0	1 512	0	1 512
20202	27 063	12 713	39 776	948 020	95 818	1 043 838	916 742	86 182	1 002 924	58 341	22 349	80 690
20209	0	0	0	751 920	64 793	816 713	751 920	64 793	816 713	0	0	0
30102	803 836	0	803 836	2 882 655	0	2 882 655	2 597 535	0	2 597 535	1 088 956	0	1 088 956
30110	6 903	2 860	9 763	8 532	129 341	137 873	4 122	129 074	133 196	11 313	3 127	14 440
30202	185 398	0	185 398	0	0	0	104 606	0	104 606	80 792	0	80 792
30204	13 318	0	13 318	0	0	0	7 201	0	7 201	6 117	0	6 117
30233	644	141	785	1 992	7	1 999	1 908	3	1 911	728	145	873
30302	94	0	94	16 468	0	16 468	16 424	0	16 424	138	0	138
30602	56	15	71	4 189 553	0	4 189 553	4 189 546	1	4 189 547	63	14	77
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	23 000	0	23 000	30 000	0	30 000	24 000	0	24 000	29 000	0	29 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	5 060 114	0	5 060 114	728 020	0	728 020	121 500	0	121 500	5 666 634	0	5 666 634
45207	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0	405 000	0	405 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45504	363	0	363	0	0	0	100	0	100	263	0	263
45505	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45506	5 271	0	5 271	150	0	150	1 901	0	1 901	3 520	0	3 520
45507	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 309	0	1 309	1 321	0	1 321	145	0	145	2 485	0	2 485
45912	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	5	0	5	11	0	11	10	0	10	6	0	6
47408	0	0	0	2 488 075	809 130	3 297 205	2 488 075	809 130	3 297 205	0	0	0
47423	14	0	14	1	56 650	56 651	13	56 650	56 663	2	0	2
47427	94 106	1	94 107	109 973	0	109 973	61 485	1	61 486	142 594	0	142 594
50104	0	0	0	3 135 231	0	3 135 231	3 135 231	0	3 135 231	0	0	0
50118	1 649 698	0	1 649 698	2 220 069	0	2 220 069	1 650 194	0	1 650 194	2 219 573	0	2 219 573
50211	0	234 041	234 041	0	14 297	14 297	0	4 308	4 308	0	244 030	244 030
50221	3 708	0	3 708	321	0	321	2 119	0	2 119	1 910	0	1 910
51402	1 096 931	0	1 096 931	1 482 827	0	1 482 827	1 097 541	0	1 097 541	1 482 217	0	1 482 217
51403	505 494	0	505 494	123 417	0	123 417	505 912	0	505 912	122 999	0	122 999
51405	0	83 110	83 110	0	3 114	3 114	0	45 829	45 829	0	40 395	40 395
60302	1 253	0	1 253	49	0	49	677	0	677	625	0	625
60306	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60308	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60312	4 364	0	4 364	17 249	0	17 249	15 069	0	15 069	6 544	0	6 544
60314	0	62	62	0	143	143	0	143	143	0	62	62
60323	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60401	107 304	0	107 304	1 999	0	1 999	0	0	0	109 303	0	109 303
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60701	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	231	0	231	230	0	230	2	0	2
61009	3 228	0	3 228	8 456	0	8 456	9 731	0	9 731	1 953	0	1 953
61210	0	0	0	2 517 875	44 330	2 562 205	2 517 875	44 330	2 562 205	0	0	0
61401	1 370	0	1 370	0	0	0	182	0	182	1 188	0	1 188
61403	3 825	0	3 825	284	0	284	122	0	122	3 987	0	3 987
70606	1 180 050	0	1 180 050	189 054	0	189 054	1 265	0	1 265	1 367 839	0	1 367 839
70607	2 125	0	2 125	4 938	0	4 938	4 436	0	4 436	2 627	0	2 627
70608	203 666	0	203 666	27 114	0	27 114	0	0	0	230 780	0	230 780
70611	16 996	0	16 996	1 288	0	1 288	0	0	0	18 284	0	18 284
Итого по активу (баланс)	11 493 078	332 943	11 826 021	22 072 292	1 217 623	23 289 915	20 411 790	1 240 444	21 652 234	13 153 580	310 122	13 463 702
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10603	3 707	0	3 707	2 119	0	2 119	321	0	321	1 909	0	1 909
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30126	4	0	4	406	0	406	7 226	0	7 226	6 824	0	6 824
30232	0	0	0	3 038	1 061	4 099	3 038	1 061	4 099	0	0	0
30301	94	0	94	16 425	0	16 425	16 468	0	16 468	137	0	137
31302	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40602	2 939	0	2 939	12 067	0	12 067	9 167	0	9 167	39	0	39
40701	766 033	0	766 033	656 062	0	656 062	661 674	0	661 674	771 645	0	771 645
40702	171 900	31	171 931	1 352 549	855	1 353 404	1 672 028	856	1 672 884	491 379	32	491 411
40703	2 476	0	2 476	370	0	370	195	0	195	2 301	0	2 301
40802	165	0	165	3 610	0	3 610	3 736	0	3 736	291	0	291
40807	97	1 474	1 571	0	27	27	0	78	78	97	1 525	1 622
40817	105 549	7 112	112 661	466 220	47 287	513 507	475 908	48 688	524 596	115 237	8 513	123 750
40820	360	0	360	382	0	382	33	822	855	11	822	833
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	3 996 131	327 945	4 324 076	429 926	47 479	477 405	817 068	99 179	916 247	4 383 273	379 645	4 762 918
42306	780 029	31 277	811 306	35 960	4 338	40 298	140 635	5 648	146 283	884 704	32 587	917 291
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	16 481	4 554	21 035	0	836	836	3 711	193	3 904	20 192	3 911	24 103
42606	4 718	564	5 282	0	10	10	792	29	821	5 510	583	6 093
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 566 605	0	1 566 605	1 566 605	0	1 566 605	2 108 865	0	2 108 865	2 108 865	0	2 108 865
43705	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45215	514 300	0	514 300	54 040	0	54 040	101 423	0	101 423	561 683	0	561 683
45515	3 018	0	3 018	1 199	0	1 199	119	0	119	1 938	0	1 938
45818	1 899	0	1 899	11	0	11	1 204	0	1 204	3 092	0	3 092
45918	14	0	14	1	0	1	3	0	3	16	0	16
47407	954 106	0	954 106	3 060 913	883 315	3 944 228	3 063 174	883 315	3 946 489	956 367	0	956 367
47411	0	7 906	7 906	45 655	2 267	47 922	45 658	2 442	48 100	3	8 081	8 084
47416	40	0	40	44 878	0	44 878	44 838	0	44 838	0	0	0
47422	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
47425	15 331	0	15 331	10 670	0	10 670	8 808	0	8 808	13 469	0	13 469
47426	0	0	0	1 331	0	1 331	1 648	0	1 648	317	0	317
50120	475	0	475	4 436	0	4 436	4 938	0	4 938	977	0	977
50220	286	0	286	0	0	0	1 226	0	1 226	1 512	0	1 512
52305	500	5 597	6 097	0	99	99	0	292	292	500	5 790	6 290
52306	0	433	433	0	8	8	0	23	23	0	448	448
52501	39	215	254	0	3	3	6	52	58	45	264	309
60301	0	0	0	2 423	0	2 423	2 427	0	2 427	4	0	4
60305	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	10 221	0	10 221	0	0	0	338	0	338	10 559	0	10 559
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	11	0	11	3	0	3	25	0	25	33	0	33
70601	1 243 521	0	1 243 521	0	0	0	192 627	0	192 627	1 436 148	0	1 436 148
70603	202 486	0	202 486	0	0	0	24 548	0	24 548	227 034	0	227 034
Итого по пассиву (баланс)	11 438 913	387 108	11 826 021	7 834 401	987 585	8 821 986	9 416 989	1 042 678	10 459 667	13 021 501	442 201	13 463 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	92	0	92	1	0	1	2	0	2	91	0	91
90902	4 100	0	4 100	422	0	422	15	0	15	4 507	0	4 507
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91411	0	66 705	66 705	0	0	0	0	66 705	66 705	0	0	0
91414	251 718	0	251 718	0	0	0	418	0	418	251 300	0	251 300
91604	3 407	0	3 407	352	0	352	0	0	0	3 759	0	3 759
99998	1 751 534	0	1 751 534	146 034	0	146 034	131 918	0	131 918	1 765 650	0	1 765 650
Итого по активу (баланс)	2 012 854	66 705	2 079 559	146 811	0	146 811	132 355	66 705	199 060	2 027 310	0	2 027 310
Пассив
91312	1 507 150	0	1 507 150	0	0	0	0	0	0	1 507 150	0	1 507 150
91315	418	0	418	418	0	418	0	0	0	0	0	0
91316	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0
91317	12 000	0	12 000	30 000	0	30 000	24 000	0	24 000	6 000	0	6 000
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	122 034	0	122 034	252 457	0	252 457
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	328 025	0	328 025	67 143	0	67 143	778	0	778	261 660	0	261 660
Итого по пассиву (баланс)	2 079 559	0	2 079 559	199 061	0	199 061	146 812	0	146 812	2 027 310	0	2 027 310
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	47 875	47 875	0	887 012	887 012	0	807 782	807 782	0	127 105	127 105
93801	0	0	0	3 622	0	3 622	3 581	0	3 581	41	0	41
Итого по активу (баланс)	0	47 875	47 875	3 622	887 012	890 634	3 581	807 782	811 363	41	127 105	127 146
Пассив
96001	47 824	0	47 824	803 941	0	803 941	883 263	0	883 263	127 146	0	127 146
96801	51	0	51	835	0	835	784	0	784	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 875	0	47 875	804 776	0	804 776	884 047	0	884 047	127 146	0	127 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	85,0000	0	0	90,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	7 109,0000	0	0	3 029 672,0000	0	0	3 029 676,0000	0	0	7 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 199,0000	0	0	3 029 757,0000	0	0	3 029 766,0000	0	0	7 190,0000
Пассив
98050	0	0	7 190,0000	0	0	3 029 761,0000	0	0	3 029 761,0000	0	0	7 190,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 199,0000	0	0	3 029 770,0000	0	0	3 029 761,0000	0	0	7 190,0000

Страница была полезной?