Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 864	6 943	19 807	1 025 652	87 640	1 113 292	904 141	60 901	965 042	134 375	33 682	168 057
20209	0	0	0	815 376	46 713	862 089	815 376	46 713	862 089	0	0	0
30102	818 117	0	818 117	2 215 583	0	2 215 583	2 175 516	0	2 175 516	858 184	0	858 184
30110	7 577	7 196	14 773	7 294	8 544	15 838	7 288	7 426	14 714	7 583	8 314	15 897
30202	70 292	0	70 292	0	0	0	1 875	0	1 875	68 417	0	68 417
30204	4 631	0	4 631	0	0	0	53	0	53	4 578	0	4 578
30233	737	142	879	2 813	10	2 823	2 734	9	2 743	816	143	959
30302	142	0	142	27 092	0	27 092	27 162	0	27 162	72	0	72
30602	143	19	162	3 602 784	1	3 602 785	3 602 804	0	3 602 804	123	20	143
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	32 500	0	32 500	12 500	0	12 500	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	3 936 081	0	3 936 081	434 000	0	434 000	140 350	0	140 350	4 229 731	0	4 229 731
45207	115 000	0	115 000	135 000	0	135 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45406	1 310	0	1 310	0	0	0	145	0	145	1 165	0	1 165
45504	663	0	663	0	0	0	100	0	100	563	0	563
45505	75	0	75	0	0	0	33	0	33	42	0	42
45506	5 606	0	5 606	0	0	0	154	0	154	5 452	0	5 452
45507	3 650	0	3 650	0	0	0	50	0	50	3 600	0	3 600
45812	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
45815	1 356	0	1 356	100	0	100	192	0	192	1 264	0	1 264
45912	14	0	14	17	0	17	0	0	0	31	0	31
45915	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47408	0	0	0	1 596 630	6 077	1 602 707	1 596 630	6 077	1 602 707	0	0	0
47423	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47427	73 366	0	73 366	88 553	0	88 553	20 592	0	20 592	141 327	0	141 327
50104	0	0	0	2 800 531	0	2 800 531	2 800 531	0	2 800 531	0	0	0
50118	1 706 450	0	1 706 450	1 907 966	0	1 907 966	2 019 756	0	2 019 756	1 594 660	0	1 594 660
50121	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
50211	0	179 128	179 128	0	8 258	8 258	0	5 018	5 018	0	182 368	182 368
50221	5 621	0	5 621	0	0	0	1 915	0	1 915	3 706	0	3 706
51401	8 698	0	8 698	1	0	1	8 699	0	8 699	0	0	0
51402	618 200	0	618 200	957 535	0	957 535	618 532	0	618 532	957 203	0	957 203
51403	970 405	0	970 405	640 252	0	640 252	971 052	0	971 052	639 605	0	639 605
51405	0	81 080	81 080	0	3 114	3 114	0	1 961	1 961	0	82 233	82 233
60302	126	0	126	279	0	279	71	0	71	334	0	334
60306	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60308	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60312	3 370	0	3 370	8 936	0	8 936	8 772	0	8 772	3 534	0	3 534
60314	0	62	62	0	33	33	0	33	33	0	62	62
60401	107 136	0	107 136	383	0	383	215	0	215	107 304	0	107 304
60404	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60701	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	153	0	153	154	0	154	1	0	1
61009	1 828	0	1 828	4 553	0	4 553	4 802	0	4 802	1 579	0	1 579
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	2 490 640	0	2 490 640	2 490 640	0	2 490 640	0	0	0
61401	1 939	0	1 939	0	0	0	194	0	194	1 745	0	1 745
61403	3 872	0	3 872	23	0	23	84	0	84	3 811	0	3 811
70606	724 725	0	724 725	155 637	0	155 637	304	0	304	880 058	0	880 058
70607	2 373	0	2 373	882	0	882	570	0	570	2 685	0	2 685
70608	136 266	0	136 266	17 867	0	17 867	0	0	0	154 133	0	154 133
70611	13 157	0	13 157	2 065	0	2 065	0	0	0	15 222	0	15 222
Итого по активу (баланс)	9 455 512	274 570	9 730 082	18 953 326	160 390	19 113 716	18 223 696	128 138	18 351 834	10 185 142	306 822	10 491 964
Пассив
10208	396 000	0	396 000	0	0	0	300 000	0	300 000	696 000	0	696 000
10603	5 621	0	5 621	1 915	0	1 915	0	0	0	3 706	0	3 706
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	5 064	2 184	7 248	5 064	2 184	7 248	0	0	0
30301	142	0	142	27 162	0	27 162	27 092	0	27 092	72	0	72
31302	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
40602	4 405	0	4 405	17 900	0	17 900	14 083	0	14 083	588	0	588
40701	217 681	0	217 681	115 871	0	115 871	430 318	0	430 318	532 128	0	532 128
40702	216 108	0	216 108	1 216 621	5 039	1 221 660	1 162 853	5 049	1 167 902	162 340	10	162 350
40703	1 274	0	1 274	253	0	253	1 056	0	1 056	2 077	0	2 077
40802	59	0	59	2 741	0	2 741	3 792	0	3 792	1 110	0	1 110
40817	46 416	10 643	57 059	504 614	29 873	534 487	514 709	22 024	536 733	56 511	2 794	59 305
40820	969	0	969	452	0	452	179	0	179	696	0	696
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40911	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	3 199 429	221 273	3 420 702	192 232	26 284	218 516	483 215	62 994	546 209	3 490 412	257 983	3 748 395
42306	557 627	18 885	576 512	6 254	518	6 772	69 916	3 281	73 197	621 289	21 648	642 937
42309	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	11 538	5 527	17 065	148	139	287	3 185	368	3 553	14 575	5 756	20 331
42606	1 557	472	2 029	0	14	14	188	123	311	1 745	581	2 326
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 621 692	0	1 621 692	1 921 693	0	1 921 693	1 815 129	0	1 815 129	1 515 128	0	1 515 128
45215	363 386	0	363 386	48 486	0	48 486	94 588	0	94 588	409 488	0	409 488
45515	3 203	0	3 203	145	0	145	0	0	0	3 058	0	3 058
45818	1 990	0	1 990	101	0	101	10	0	10	1 899	0	1 899
45918	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
47407	1 488 884	0	1 488 884	2 023 236	0	2 023 236	1 712 105	0	1 712 105	1 177 753	0	1 177 753
47411	0	8 176	8 176	36 675	1 087	37 762	36 675	1 735	38 410	0	8 824	8 824
47416	100	0	100	7 029	0	7 029	6 945	0	6 945	16	0	16
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	6 588	0	6 588	512	0	512	6 299	0	6 299	12 375	0	12 375
47426	0	0	0	1 426	0	1 426	1 665	0	1 665	239	0	239
50120	723	0	723	555	0	555	867	0	867	1 035	0	1 035
52305	500	5 724	6 224	0	155	155	0	216	216	500	5 785	6 285
52306	0	444	444	0	12	12	0	17	17	0	449	449
52501	21	96	117	0	2	2	6	46	52	27	140	167
60301	0	0	0	3 216	0	3 216	3 217	0	3 217	1	0	1
60305	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	9 414	0	9 414	216	0	216	344	0	344	9 542	0	9 542
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	7	0	7	1	0	1	5	0	5	11	0	11
70601	788 291	0	788 291	0	0	0	152 232	0	152 232	940 523	0	940 523
70602	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70603	135 825	0	135 825	0	0	0	17 929	0	17 929	153 754	0	153 754
Итого по пассиву (баланс)	9 458 842	271 240	9 730 082	6 378 901	65 307	6 444 208	7 108 053	98 037	7 206 090	10 187 994	303 970	10 491 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	4 775	0	4 775	19	0	19	4	0	4	4 790	0	4 790
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
91411	0	66 024	66 024	0	267 363	267 363	0	266 751	266 751	0	66 636	66 636
91414	251 718	0	251 718	0	0	0	0	0	0	251 718	0	251 718
91604	2 405	0	2 405	364	0	364	61	0	61	2 708	0	2 708
99998	1 736 141	0	1 736 141	0	0	0	12 500	0	12 500	1 723 641	0	1 723 641
Итого по активу (баланс)	1 997 133	66 024	2 063 157	300 389	267 363	567 752	312 570	266 751	579 321	1 984 952	66 636	2 051 588
Пассив
91312	1 587 757	0	1 587 757	0	0	0	0	0	0	1 587 757	0	1 587 757
91315	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91317	17 500	0	17 500	12 500	0	12 500	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	327 016	0	327 016	566 816	0	566 816	567 747	0	567 747	327 947	0	327 947
Итого по пассиву (баланс)	2 063 157	0	2 063 157	579 316	0	579 316	567 747	0	567 747	2 051 588	0	2 051 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	44,0000	0	0	10,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	5 405,0000	0	0	3 189 444,0000	0	0	3 189 490,0000	0	0	5 359,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 416,0000	0	0	3 189 488,0000	0	0	3 189 500,0000	0	0	5 404,0000
Пассив
98050	0	0	5 407,0000	0	0	2 689 500,0000	0	0	2 689 488,0000	0	0	5 395,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 416,0000	0	0	2 689 500,0000	0	0	2 689 488,0000	0	0	5 404,0000

Страница была полезной?