Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
20202	14 530	10 703	25 233	546 176	32 026	578 202	539 014	38 425	577 439	21 692	4 304	25 996
20209	0	0	0	414 305	19 254	433 559	414 305	19 254	433 559	0	0	0
30102	893 915	0	893 915	2 145 758	0	2 145 758	2 075 077	0	2 075 077	964 596	0	964 596
30110	9 472	7 659	17 131	3 735	6 447	10 182	5 825	12 102	17 927	7 382	2 004	9 386
30202	51 760	0	51 760	15 614	0	15 614	0	0	0	67 374	0	67 374
30204	4 648	0	4 648	0	0	0	66	0	66	4 582	0	4 582
30233	726	136	862	1 797	10	1 807	1 854	5	1 859	669	141	810
30302	114	0	114	21 639	0	21 639	17 788	0	17 788	3 965	0	3 965
30602	543	53	596	3 883 800	4	3 883 804	3 884 114	2	3 884 116	229	55	284
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	44 000	0	44 000	6 000	0	6 000
45205	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
45206	3 189 216	0	3 189 216	403 500	0	403 500	138 950	0	138 950	3 453 766	0	3 453 766
45207	125 000	0	125 000	0	0	0	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45406	1 600	0	1 600	25	0	25	170	0	170	1 455	0	1 455
45504	863	0	863	0	0	0	100	0	100	763	0	763
45505	51	0	51	50	0	50	9	0	9	92	0	92
45506	6 384	0	6 384	720	0	720	728	0	728	6 376	0	6 376
45507	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45812	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
45815	597	0	597	588	0	588	82	0	82	1 103	0	1 103
45912	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47002	0	0	0	79 752	0	79 752	79 752	0	79 752	0	0	0
47408	0	0	0	1 675 205	4 565	1 679 770	1 639 833	4 565	1 644 398	35 372	0	35 372
47423	15	0	15	5 165	8 457	13 622	5 165	8 457	13 622	15	0	15
47427	115 587	1	115 588	69 761	0	69 761	42 896	1	42 897	142 452	0	142 452
50104	0	0	0	2 832 569	0	2 832 569	2 832 569	0	2 832 569	0	0	0
50118	1 747 486	0	1 747 486	1 976 236	0	1 976 236	1 980 141	0	1 980 141	1 743 581	0	1 743 581
50121	0	0	0	271	0	271	182	0	182	89	0	89
50211	0	172 836	172 836	0	14 668	14 668	0	7 266	7 266	0	180 238	180 238
50221	8 318	0	8 318	0	0	0	6 234	0	6 234	2 084	0	2 084
50606	58 560	0	58 560	187 231	0	187 231	187 231	0	187 231	58 560	0	58 560
50621	1 428	0	1 428	0	0	0	43	0	43	1 385	0	1 385
51402	702 835	0	702 835	1 139 337	0	1 139 337	704 045	0	704 045	1 138 127	0	1 138 127
51403	899 415	0	899 415	484 480	0	484 480	908 297	0	908 297	475 598	0	475 598
51405	0	75 428	75 428	0	7 037	7 037	0	3 432	3 432	0	79 033	79 033
60302	155	0	155	28	0	28	58	0	58	125	0	125
60306	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
60308	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	1 924	0	1 924	7 310	0	7 310	7 002	0	7 002	2 232	0	2 232
60314	0	62	62	0	415	415	0	0	0	0	477	477
60401	107 820	0	107 820	65	0	65	749	0	749	107 136	0	107 136
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	2	0	2	85	0	85	85	0	85	2	0	2
61009	1 320	0	1 320	3 631	0	3 631	3 474	0	3 474	1 477	0	1 477
61209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
61210	0	0	0	2 767 991	0	2 767 991	2 767 991	0	2 767 991	0	0	0
61401	2 517	0	2 517	0	0	0	360	0	360	2 157	0	2 157
61403	3 463	0	3 463	0	0	0	82	0	82	3 381	0	3 381
70606	505 653	0	505 653	106 295	0	106 295	58	0	58	611 890	0	611 890
70607	3 249	0	3 249	1 177	0	1 177	3 181	0	3 181	1 245	0	1 245
70608	82 245	0	82 245	32 821	0	32 821	0	0	0	115 066	0	115 066
70611	9 054	0	9 054	1 951	0	1 951	0	0	0	11 005	0	11 005
Итого по активу (баланс)	8 670 850	266 878	8 937 728	18 855 467	92 883	18 948 350	18 356 017	93 509	18 449 526	9 170 300	266 252	9 436 552
Пассив
10208	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	296 000	0	296 000
10603	8 318	0	8 318	6 234	0	6 234	0	0	0	2 084	0	2 084
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	4 316	1 469	5 785	4 316	1 469	5 785	0	0	0
30301	114	0	114	17 788	0	17 788	21 639	0	21 639	3 965	0	3 965
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40602	416	0	416	8 599	0	8 599	8 309	0	8 309	126	0	126
40701	681 478	0	681 478	775 289	0	775 289	896 388	0	896 388	802 577	0	802 577
40702	424 470	1	424 471	1 351 685	4 587	1 356 272	1 284 296	4 587	1 288 883	357 081	1	357 082
40703	847	0	847	111	0	111	1 508	0	1 508	2 244	0	2 244
40802	221	0	221	1 622	0	1 622	1 821	0	1 821	420	0	420
40817	31 888	3 905	35 793	211 202	31 928	243 130	219 190	35 424	254 614	39 876	7 401	47 277
40820	546	0	546	161	736	897	583	736	1 319	968	0	968
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40911	0	0	0	1 071	0	1 071	1 074	0	1 074	3	0	3
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	200	0	200	368	0	368
42305	2 809 373	235 209	3 044 582	138 041	42 863	180 904	331 027	34 079	365 106	3 002 359	226 425	3 228 784
42306	466 039	17 016	483 055	2 764	1 353	4 117	47 711	1 576	49 287	510 986	17 239	528 225
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42314	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	7 379	5 732	13 111	551	958	1 509	1 871	1 145	3 016	8 699	5 919	14 618
42606	1 457	32	1 489	0	1	1	86	2	88	1 543	33	1 576
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 658 407	0	1 658 407	1 962 919	0	1 962 919	1 960 091	0	1 960 091	1 655 579	0	1 655 579
45215	299 509	0	299 509	9 569	0	9 569	35 097	0	35 097	325 037	0	325 037
45515	4 225	0	4 225	918	0	918	0	0	0	3 307	0	3 307
45818	1 231	0	1 231	81	0	81	588	0	588	1 738	0	1 738
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47407	952 099	0	952 099	2 312 546	1 286	2 313 832	2 338 727	1 286	2 340 013	978 280	0	978 280
47411	0	7 428	7 428	30 505	1 465	31 970	30 505	1 980	32 485	0	7 943	7 943
47416	540	0	540	1 513	0	1 513	1 247	0	1 247	274	0	274
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	9 829	0	9 829	2 587	0	2 587	5 255	0	5 255	12 497	0	12 497
47426	0	0	0	2 100	0	2 100	2 621	0	2 621	521	0	521
50120	3 027	0	3 027	3 151	0	3 151	1 118	0	1 118	994	0	994
50220	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
52305	500	2 431	2 931	0	175	175	0	3 070	3 070	500	5 326	5 826
52501	10	28	38	0	1	1	5	30	35	15	57	72
60301	0	0	0	3 344	0	3 344	3 862	0	3 862	518	0	518
60305	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60601	8 815	0	8 815	100	0	100	356	0	356	9 071	0	9 071
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	537 399	0	537 399	0	0	0	116 904	0	116 904	654 303	0	654 303
70602	0	0	0	212	0	212	287	0	287	75	0	75
70603	82 392	0	82 392	0	0	0	32 481	0	32 481	114 873	0	114 873
Итого по пассиву (баланс)	8 665 946	271 782	8 937 728	6 911 884	86 822	6 998 706	7 412 146	85 384	7 497 530	9 166 208	270 344	9 436 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	4 358	0	4 358	1 073	0	1 073	660	0	660	4 771	0	4 771
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	62 021	62 021	0	65 584	65 584	0	62 930	62 930	0	64 675	64 675
91414	251 300	0	251 300	0	0	0	0	0	0	251 300	0	251 300
91604	1 859	0	1 859	354	0	354	118	0	118	2 095	0	2 095
99998	1 507 189	0	1 507 189	310 050	0	310 050	96 016	0	96 016	1 721 223	0	1 721 223
Итого по активу (баланс)	1 766 799	62 021	1 828 820	311 478	65 584	377 062	96 794	62 930	159 724	1 981 483	64 675	2 046 158
Пассив
91003	0	0	0	15 548	0	15 548	15 548	0	15 548	0	0	0
91312	1 376 007	0	1 376 007	0	0	0	170 750	0	170 750	1 546 757	0	1 546 757
91314	0	0	0	79 752	0	79 752	79 752	0	79 752	0	0	0
91317	716	0	716	716	0	716	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	321 631	0	321 631	63 710	0	63 710	67 014	0	67 014	324 935	0	324 935
Итого по пассиву (баланс)	1 828 820	0	1 828 820	159 726	0	159 726	377 064	0	377 064	2 046 158	0	2 046 158
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	60 372	0	60 372	60 372	0	60 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 372	0	60 372	60 372	0	60 372	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	60 487	0	60 487	60 487	0	60 487	0	0	0
96803	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 603	0	60 603	60 603	0	60 603	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	175,0000	0	0	112,0000	0	0	174,0000	0	0	113,0000
98010	0	0	66 259,0000	0	0	5 930 417,0000	0	0	5 930 417,0000	0	0	66 259,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 434,0000	0	0	5 930 529,0000	0	0	5 930 591,0000	0	0	66 372,0000
Пассив
98050	0	0	66 425,0000	0	0	5 530 591,0000	0	0	5 530 529,0000	0	0	66 363,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 434,0000	0	0	5 530 591,0000	0	0	5 530 529,0000	0	0	66 372,0000

Страница была полезной?