Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 432	9 784	21 216	411 589	32 694	444 283	408 491	31 775	440 266	14 530	10 703	25 233
20209	0	0	0	353 991	18 074	372 065	353 991	18 074	372 065	0	0	0
30102	826 520	0	826 520	1 427 334	0	1 427 334	1 359 939	0	1 359 939	893 915	0	893 915
30110	8 796	14 968	23 764	5 638	3 659	9 297	4 962	10 968	15 930	9 472	7 659	17 131
30202	46 716	0	46 716	5 044	0	5 044	0	0	0	51 760	0	51 760
30204	4 626	0	4 626	22	0	22	0	0	0	4 648	0	4 648
30233	881	134	1 015	1 676	8	1 684	1 831	6	1 837	726	136	862
30302	138	0	138	13 517	0	13 517	13 541	0	13 541	114	0	114
30602	420	489	909	3 402 787	624	3 403 411	3 402 664	1 060	3 403 724	543	53	596
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	50 000	0	50 000
45206	2 803 166	0	2 803 166	483 950	0	483 950	97 900	0	97 900	3 189 216	0	3 189 216
45207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45208	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45406	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
45505	194	0	194	0	0	0	143	0	143	51	0	51
45506	5 790	0	5 790	700	0	700	106	0	106	6 384	0	6 384
45507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45812	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
45815	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
45912	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	1 602 250	574	1 602 824	1 602 250	574	1 602 824	0	0	0
47423	15	0	15	0	14 304	14 304	0	14 304	14 304	15	0	15
47427	55 153	2	55 155	65 294	0	65 294	4 860	1	4 861	115 587	1	115 588
50104	0	0	0	2 689 671	0	2 689 671	2 689 671	0	2 689 671	0	0	0
50118	1 741 565	0	1 741 565	1 841 924	0	1 841 924	1 836 003	0	1 836 003	1 747 486	0	1 747 486
50121	10	0	10	161	0	161	171	0	171	0	0	0
50211	0	170 422	170 422	0	7 165	7 165	0	4 751	4 751	0	172 836	172 836
50221	7 200	0	7 200	1 118	0	1 118	0	0	0	8 318	0	8 318
50606	58 560	0	58 560	0	0	0	0	0	0	58 560	0	58 560
50621	1 311	0	1 311	117	0	117	0	0	0	1 428	0	1 428
51402	668 057	0	668 057	703 351	0	703 351	668 573	0	668 573	702 835	0	702 835
51403	975 658	0	975 658	910 129	0	910 129	986 372	0	986 372	899 415	0	899 415
51405	0	74 817	74 817	0	2 224	2 224	0	1 613	1 613	0	75 428	75 428
60302	155	0	155	33	0	33	33	0	33	155	0	155
60306	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60308	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	2 245	0	2 245	6 517	0	6 517	6 838	0	6 838	1 924	0	1 924
60314	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60401	108 591	0	108 591	0	0	0	771	0	771	107 820	0	107 820
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	1	0	1	47	0	47	46	0	46	2	0	2
61009	955	0	955	3 556	0	3 556	3 191	0	3 191	1 320	0	1 320
61209	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
61210	0	0	0	2 503 457	0	2 503 457	2 503 457	0	2 503 457	0	0	0
61401	3 022	0	3 022	0	0	0	505	0	505	2 517	0	2 517
61403	3 541	0	3 541	0	0	0	78	0	78	3 463	0	3 463
70606	378 538	0	378 538	127 161	0	127 161	46	0	46	505 653	0	505 653
70607	591	0	591	2 798	0	2 798	140	0	140	3 249	0	3 249
70608	67 989	0	67 989	14 256	0	14 256	0	0	0	82 245	0	82 245
70611	7 002	0	7 002	2 052	0	2 052	0	0	0	9 054	0	9 054
Итого по активу (баланс)	8 035 670	270 678	8 306 348	16 589 819	79 326	16 669 145	15 954 639	83 126	16 037 765	8 670 850	266 878	8 937 728
Пассив
10208	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	296 000	0	296 000
10603	7 200	0	7 200	0	0	0	1 118	0	1 118	8 318	0	8 318
10701	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10801	45 120	0	45 120	0	0	0	0	0	0	45 120	0	45 120
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	3 132	1 532	4 664	3 132	1 532	4 664	0	0	0
30301	138	0	138	13 541	0	13 541	13 517	0	13 517	114	0	114
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
40602	1 458	0	1 458	8 126	0	8 126	7 084	0	7 084	416	0	416
40701	678 693	0	678 693	668 628	0	668 628	671 413	0	671 413	681 478	0	681 478
40702	211 132	1	211 133	646 633	1 798	648 431	859 971	1 798	861 769	424 470	1	424 471
40703	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
40802	261	0	261	2 633	0	2 633	2 593	0	2 593	221	0	221
40817	35 570	3 528	39 098	139 103	27 638	166 741	135 421	28 015	163 436	31 888	3 905	35 793
40820	18	0	18	756	129	885	1 284	129	1 413	546	0	546
40905	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40911	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42301	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42305	2 631 581	240 433	2 872 014	124 474	32 278	156 752	302 266	27 054	329 320	2 809 373	235 209	3 044 582
42306	433 789	16 272	450 061	2 333	381	2 714	34 583	1 125	35 708	466 039	17 016	483 055
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	7 905	5 829	13 734	1 252	253	1 505	726	156	882	7 379	5 732	13 111
42606	867	31	898	0	1	1	590	2	592	1 457	32	1 489
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	1 654 528	0	1 654 528	1 742 025	0	1 742 025	1 745 904	0	1 745 904	1 658 407	0	1 658 407
45215	268 390	0	268 390	44 571	0	44 571	75 690	0	75 690	299 509	0	299 509
45515	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
45818	826	0	826	0	0	0	405	0	405	1 231	0	1 231
45918	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47407	990 076	0	990 076	2 305 670	0	2 305 670	2 267 693	0	2 267 693	952 099	0	952 099
47411	0	6 946	6 946	29 114	1 173	30 287	29 114	1 655	30 769	0	7 428	7 428
47416	81	0	81	1 302	0	1 302	1 761	0	1 761	540	0	540
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	5 493	0	5 493	1 444	0	1 444	5 780	0	5 780	9 829	0	9 829
47426	249	0	249	3 104	0	3 104	2 855	0	2 855	0	0	0
50120	253	0	253	24	0	24	2 798	0	2 798	3 027	0	3 027
52305	500	2 409	2 909	0	56	56	0	78	78	500	2 431	2 931
52501	4	11	15	0	0	0	6	17	23	10	28	38
60301	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
60305	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
60309	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
60601	9 231	0	9 231	771	0	771	355	0	355	8 815	0	8 815
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	13	0	13	4	0	4	1	0	1	10	0	10
70601	404 110	0	404 110	0	0	0	133 289	0	133 289	537 399	0	537 399
70602	10	0	10	172	0	172	162	0	162	0	0	0
70603	68 047	0	68 047	0	0	0	14 345	0	14 345	82 392	0	82 392
Итого по пассиву (баланс)	8 030 888	275 460	8 306 348	5 745 429	65 239	5 810 668	6 380 487	61 561	6 442 048	8 665 946	271 782	8 937 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	105	0	105	0	0	0	12	0	12	93	0	93
90902	4 348	0	4 348	286	0	286	276	0	276	4 358	0	4 358
91411	0	0	0	0	62 021	62 021	0	0	0	0	62 021	62 021
91414	251 300	0	251 300	0	0	0	0	0	0	251 300	0	251 300
91604	1 492	0	1 492	367	0	367	0	0	0	1 859	0	1 859
99998	1 018 532	0	1 018 532	500 673	0	500 673	12 016	0	12 016	1 507 189	0	1 507 189
Итого по активу (баланс)	1 277 777	0	1 277 777	501 326	62 021	563 347	12 304	0	12 304	1 766 799	62 021	1 828 820
Пассив
91003	0	0	0	5 044	0	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	886 401	0	886 401	0	0	0	489 606	0	489 606	1 376 007	0	1 376 007
91317	1 666	0	1 666	6 950	0	6 950	6 000	0	6 000	716	0	716
91507	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
91508	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
99999	259 245	0	259 245	274	0	274	62 660	0	62 660	321 631	0	321 631
Итого по пассиву (баланс)	1 277 777	0	1 277 777	12 290	0	12 290	563 333	0	563 333	1 828 820	0	1 828 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	168,0000	0	0	174,0000	0	0	167,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	1 757 126,0000	0	0	920 000,0000	0	0	2 610 867,0000	0	0	66 259,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 757 294,0000	0	0	920 174,0000	0	0	2 611 034,0000	0	0	66 434,0000
Пассив
98050	0	0	1 757 285,0000	0	0	2 611 034,0000	0	0	920 174,0000	0	0	66 425,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 757 294,0000	0	0	2 611 034,0000	0	0	920 174,0000	0	0	66 434,0000

Страница была полезной?