Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	16 658	3 683	20 341	3 674	1 512 432	1 516 106	4 755	1 512 172	1 516 927	15 577	3 943	19 520
20209	0	0	0	0	1 471 468	1 471 468	0	1 471 468	1 471 468	0	0	0
30102	120 448	0	120 448	48 468 935	0	48 468 935	48 571 618	0	48 571 618	17 765	0	17 765
30110	358	402 381	402 739	2 491 581	4 711 343	7 202 924	2 491 598	4 937 074	7 428 672	341	176 650	176 991
30202	17 098	0	17 098	0	0	0	3 368	0	3 368	13 730	0	13 730
30204	7 165	0	7 165	0	0	0	887	0	887	6 278	0	6 278
30221	0	0	0	0	231 058	231 058	0	231 058	231 058	0	0	0
30413	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
30424	2 213	0	2 213	339 573	0	339 573	339 217	0	339 217	2 569	0	2 569
30425	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	25 698 000	0	25 698 000	25 698 000	0	25 698 000	0	0	0
31903	2 467 000	0	2 467 000	14 206 000	0	14 206 000	14 857 000	0	14 857 000	1 816 000	0	1 816 000
31904	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
45205	65 000	0	65 000	39 550	0	39 550	0	0	0	104 550	0	104 550
45206	135 000	0	135 000	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	160 000	0	160 000
45505	597	0	597	0	0	0	222	0	222	375	0	375
45506	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47404	0	1 835	1 835	0	349 259	349 259	0	349 139	349 139	0	1 955	1 955
47408	0	0	0	2 766 769	116 574	2 883 343	2 766 769	116 574	2 883 343	0	0	0
47423	1 342	0	1 342	227	0	227	1	0	1	1 568	0	1 568
47427	1 220	0	1 220	16 005	0	16 005	13 891	0	13 891	3 334	0	3 334
50104	23 212	0	23 212	140	0	140	0	0	0	23 352	0	23 352
50106	72	0	72	0	0	0	3	0	3	69	0	69
50121	457	0	457	1	0	1	97	0	97	361	0	361
50313	11 023 387	0	11 023 387	65 446	0	65 446	0	0	0	11 088 833	0	11 088 833
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	0	0	0	10 329	0	10 329	0	0	0	10 329	0	10 329
60308	0	0	0	1 031	405	1 436	1 031	405	1 436	0	0	0
60310	93	0	93	1 277	0	1 277	1 288	0	1 288	82	0	82
60312	2 543	0	2 543	14 099	0	14 099	11 087	0	11 087	5 555	0	5 555
60323	12	0	12	88	0	88	88	0	88	12	0	12
60336	864	0	864	197	0	197	0	0	0	1 061	0	1 061
60401	20 763	0	20 763	0	0	0	0	0	0	20 763	0	20 763
60901	6 794	0	6 794	55	0	55	0	0	0	6 849	0	6 849
60906	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	5	0	5	244	0	244	244	0	244	5	0	5
61009	0	0	0	1 576	0	1 576	657	0	657	919	0	919
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 957	0	3 957	721	0	721	570	0	570	4 108	0	4 108
70606	328 018	0	328 018	110 682	0	110 682	154	0	154	438 546	0	438 546
70607	11	0	11	588	0	588	597	0	597	2	0	2
70608	156 120	0	156 120	228 576	0	228 576	0	0	0	384 696	0	384 696
70611	23 081	0	23 081	9 838	0	9 838	10 329	0	10 329	22 590	0	22 590
Итого по активу (баланс)	14 523 047	407 899	14 930 946	97 285 866	8 392 539	105 678 405	94 809 045	8 617 890	103 426 935	16 999 868	182 548	17 182 416
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	970 531	0	970 531	0	0	0	0	0	0	970 531	0	970 531
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30111	167 834	13 537	181 371	4 654 301	1 569 364	6 223 665	5 922 210	1 615 058	7 537 268	1 435 743	59 231	1 494 974
30126	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30220	0	0	0	0	102	102	0	5 019	5 019	0	4 917	4 917
30222	0	0	0	0	1 511 402	1 511 402	0	1 511 402	1 511 402	0	0	0
30601	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
31305	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
405	695 217	362 162	1 057 379	3 943 002	3 128 778	7 071 780	4 566 160	2 778 845	7 345 005	1 318 375	12 229	1 330 604
407	362 989	10 207	373 196	3 577 826	78 325	3 656 151	3 715 912	155 885	3 871 797	501 075	87 767	588 842
408.1	0	0	0	119	0	119	120	0	120	1	0	1
40807	52 921	0	52 921	0	0	0	2 370	0	2 370	55 291	0	55 291
40817	3	0	3	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	3	0	3
40820	147	0	147	0	947	947	0	11 476	11 476	147	10 529	10 676
40901	0	0	0	0	59	59	0	2 883	2 883	0	2 824	2 824
40902	200 288	0	200 288	0	0	0	0	0	0	200 288	0	200 288
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	18 238	21	18 259	616	2	618	4 113	4	4 117	21 735	23	21 758
45215	18 900	0	18 900	15 242	0	15 242	1 769	0	1 769	5 427	0	5 427
47407	0	0	0	116 517	2 782 591	2 899 108	116 517	2 782 591	2 899 108	0	0	0
47411	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47416	30	0	30	99	0	99	69	0	69	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 442	0	3 442	1 777	0	1 777	313	0	313	1 978	0	1 978
47426	4 435	0	4 435	60 942	0	60 942	62 372	0	62 372	5 865	0	5 865
50120	290	0	290	0	0	0	487	0	487	777	0	777
50620	342	0	342	17	0	17	5	0	5	330	0	330
50719	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	9 196	0	9 196	10 724	0	10 724	11 366	0	11 366	9 838	0	9 838
60305	10 278	0	10 278	13 177	0	13 177	13 332	0	13 332	10 433	0	10 433
60309	0	0	0	0	0	0	6 658	0	6 658	6 658	0	6 658
60311	1 286	0	1 286	257	0	257	732	0	732	1 761	0	1 761
60322	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
60324	808	0	808	923	0	923	968	0	968	853	0	853
60335	2 713	0	2 713	3 308	0	3 308	3 186	0	3 186	2 591	0	2 591
60349	2 721	0	2 721	137	0	137	0	0	0	2 584	0	2 584
60414	9 430	0	9 430	0	0	0	258	0	258	9 688	0	9 688
60903	545	0	545	0	0	0	32	0	32	577	0	577
61701	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
70601	414 828	0	414 828	0	0	0	200 105	0	200 105	614 933	0	614 933
70602	962	0	962	597	0	597	18	0	18	383	0	383
70603	156 402	0	156 402	0	0	0	230 431	0	230 431	386 833	0	386 833
70801	131 439	0	131 439	0	0	0	0	0	0	131 439	0	131 439
Итого по пассиву (баланс)	14 545 019	385 927	14 930 946	12 400 905	9 071 570	21 472 475	14 860 782	8 863 163	23 723 945	17 004 896	177 520	17 182 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
80601	6	0	6	101	0	101	107	0	107	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106	0	106	101	0	101	207	0	207	0	0	0
Пассив
85101	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
85501	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
90902	114 235	0	114 235	557	0	557	62	0	62	114 730	0	114 730
90908	0	0	0	0	2 883	2 883	0	59	59	0	2 824	2 824
91414	171 969	0	171 969	102 182	0	102 182	98 180	0	98 180	175 971	0	175 971
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	537 715	0	537 715	215 180	0	215 180	327 146	0	327 146	425 749	0	425 749
Итого по активу (баланс)	824 425	0	824 425	317 919	2 883	320 802	425 388	59	425 447	716 956	2 824	719 780
Пассив
91312	180 119	0	180 119	0	0	0	0	0	0	180 119	0	180 119
91316	5 000	0	5 000	4 550	0	4 550	0	0	0	450	0	450
91317	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
91507	322 596	0	322 596	322 596	0	322 596	195 180	0	195 180	195 180	0	195 180
99999	286 710	0	286 710	98 300	0	98 300	105 621	0	105 621	294 031	0	294 031
Итого по пассиву (баланс)	824 425	0	824 425	425 446	0	425 446	320 801	0	320 801	719 780	0	719 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	1 404 268	1 404 268	0	1 404 268	1 404 268	0	0	0
99996	0	0	0	14 484 268	0	14 484 268	10 574 268	0	10 574 268	3 910 000	0	3 910 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 484 268	1 404 268	15 888 536	10 574 268	1 404 268	11 978 536	3 910 000	0	3 910 000
Пассив
96307	0	0	0	0	1 404 268	1 404 268	0	1 404 268	1 404 268	0	0	0
96901	0	0	0	9 170 000	0	9 170 000	13 080 000	0	13 080 000	3 910 000	0	3 910 000
99997	0	0	0	1 404 268	0	1 404 268	1 404 268	0	1 404 268	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 574 268	1 404 268	11 978 536	14 484 268	1 404 268	15 888 536	3 910 000	0	3 910 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?