Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	16 790	3 583	20 373	7 431	114 132	121 563	7 563	114 032	121 595	16 658	3 683	20 341
20209	0	0	0	0	113 874	113 874	0	113 874	113 874	0	0	0
30102	237 248	0	237 248	89 286 607	0	89 286 607	89 403 407	0	89 403 407	120 448	0	120 448
30110	378	444 328	444 706	103 743	732 475	836 218	103 763	774 422	878 185	358	402 381	402 739
30202	28 163	0	28 163	0	0	0	11 065	0	11 065	17 098	0	17 098
30204	13 971	0	13 971	0	0	0	6 806	0	6 806	7 165	0	7 165
30221	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
30413	0	0	0	21 624 853	0	21 624 853	21 624 853	0	21 624 853	0	0	0
30424	2 560	0	2 560	47 299 640	0	47 299 640	47 299 987	0	47 299 987	2 213	0	2 213
31902	834 000	0	834 000	33 984 000	0	33 984 000	34 818 000	0	34 818 000	0	0	0
31903	2 050 000	0	2 050 000	24 637 000	0	24 637 000	24 220 000	0	24 220 000	2 467 000	0	2 467 000
45205	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	152 000	0	152 000	0	0	0	17 000	0	17 000	135 000	0	135 000
45505	1 061	0	1 061	0	0	0	464	0	464	597	0	597
45506	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47404	0	3 502	3 502	0	642 721	642 721	0	644 388	644 388	0	1 835	1 835
47408	0	0	0	18 144 611	527 511	18 672 122	18 144 611	527 511	18 672 122	0	0	0
47423	1 342	0	1 342	53	0	53	53	0	53	1 342	0	1 342
47427	158	0	158	24 294	0	24 294	23 232	0	23 232	1 220	0	1 220
50104	23 077	0	23 077	135	0	135	0	0	0	23 212	0	23 212
50106	71	0	71	1	0	1	0	0	0	72	0	72
50121	467	0	467	0	0	0	10	0	10	457	0	457
50313	10 597 754	0	10 597 754	11 050 486	0	11 050 486	10 624 853	0	10 624 853	11 023 387	0	11 023 387
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	50	0	50	3 981	0	3 981	4 031	0	4 031	0	0	0
60310	101	0	101	2 158	0	2 158	2 166	0	2 166	93	0	93
60312	2 102	0	2 102	8 434	0	8 434	7 993	0	7 993	2 543	0	2 543
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	796	0	796	68	0	68	0	0	0	864	0	864
60401	13 996	0	13 996	6 767	0	6 767	0	0	0	20 763	0	20 763
60415	0	0	0	7 978	0	7 978	7 978	0	7 978	0	0	0
60901	6 754	0	6 754	40	0	40	0	0	0	6 794	0	6 794
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	5	0	5	658	0	658	658	0	658	5	0	5
61009	19	0	19	303	0	303	322	0	322	0	0	0
61210	0	0	0	10 624 853	0	10 624 853	10 624 853	0	10 624 853	0	0	0
61403	1 849	0	1 849	2 387	0	2 387	279	0	279	3 957	0	3 957
70606	210 477	0	210 477	117 554	0	117 554	13	0	13	328 018	0	328 018
70607	1	0	1	26	0	26	16	0	16	11	0	11
70608	104 810	0	104 810	51 310	0	51 310	0	0	0	156 120	0	156 120
70611	9 425	0	9 425	13 656	0	13 656	0	0	0	23 081	0	23 081
Итого по активу (баланс)	14 409 020	451 413	14 860 433	257 073 665	2 130 725	259 204 390	256 959 638	2 174 239	259 133 877	14 523 047	407 899	14 930 946
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	970 531	0	970 531	0	0	0	0	0	0	970 531	0	970 531
30109	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30111	796 779	403 374	1 200 153	762 394	522 302	1 284 696	133 449	132 465	265 914	167 834	13 537	181 371
30126	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
30220	0	310	310	0	41 828	41 828	0	41 518	41 518	0	0	0
30222	0	0	0	0	113 874	113 874	0	113 874	113 874	0	0	0
30601	61	0	61	7 033 563	0	7 033 563	7 033 563	0	7 033 563	61	0	61
31305	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
405	32 490	19 330	51 820	304 601	296 827	601 428	967 328	639 659	1 606 987	695 217	362 162	1 057 379
407	361 088	7 461	368 549	1 608 697	537 103	2 145 800	1 610 598	539 849	2 150 447	362 989	10 207	373 196
408.1	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40807	53 852	0	53 852	390 131	0	390 131	389 200	0	389 200	52 921	0	52 921
40817	109	0	109	10 426	0	10 426	10 320	0	10 320	3	0	3
40820	1 796	0	1 796	20 005	0	20 005	18 356	0	18 356	147	0	147
40902	90 855	0	90 855	70 755	0	70 755	180 188	0	180 188	200 288	0	200 288
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	24 494	20	24 514	8 514	1	8 515	2 258	2	2 260	18 238	21	18 259
45215	8 720	0	8 720	1 520	0	1 520	11 700	0	11 700	18 900	0	18 900
47403	0	0	0	18 031 513	0	18 031 513	18 031 513	0	18 031 513	0	0	0
47407	0	0	0	18 558 074	113 439	18 671 513	18 558 074	113 439	18 671 513	0	0	0
47411	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47416	0	0	0	591	0	591	621	0	621	30	0	30
47422	1	0	1	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	1	0	1
47425	2 141	0	2 141	11 700	0	11 700	13 001	0	13 001	3 442	0	3 442
47426	6 130	0	6 130	65 239	0	65 239	63 544	0	63 544	4 435	0	4 435
50120	549	0	549	259	0	259	0	0	0	290	0	290
50620	327	0	327	0	0	0	15	0	15	342	0	342
50719	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	201 194	0	201 194	208 369	0	208 369	16 371	0	16 371	9 196	0	9 196
60305	12 351	0	12 351	13 675	0	13 675	11 602	0	11 602	10 278	0	10 278
60309	717	0	717	1 455	0	1 455	738	0	738	0	0	0
60311	1 303	0	1 303	9 204	0	9 204	9 187	0	9 187	1 286	0	1 286
60322	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60324	601	0	601	1 536	0	1 536	1 743	0	1 743	808	0	808
60335	5 399	0	5 399	5 494	0	5 494	2 808	0	2 808	2 713	0	2 713
60349	2 922	0	2 922	262	0	262	61	0	61	2 721	0	2 721
60414	9 098	0	9 098	0	0	0	332	0	332	9 430	0	9 430
60903	513	0	513	0	0	0	32	0	32	545	0	545
61701	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
70601	300 569	0	300 569	0	0	0	114 259	0	114 259	414 828	0	414 828
70602	719	0	719	16	0	16	259	0	259	962	0	962
70603	104 490	0	104 490	0	0	0	51 912	0	51 912	156 402	0	156 402
70801	131 439	0	131 439	0	0	0	0	0	0	131 439	0	131 439
Итого по пассиву (баланс)	14 429 938	430 495	14 860 433	58 120 596	1 625 374	59 745 970	58 235 677	1 580 806	59 816 483	14 545 019	385 927	14 930 946
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
Пассив
85101	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	33	0	33	1	0	1	2	0	2	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	3	0	3	3	0	3	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
90902	113 591	0	113 591	654	0	654	10	0	10	114 235	0	114 235
91414	115 132	0	115 132	73 790	0	73 790	16 953	0	16 953	171 969	0	171 969
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	522 715	0	522 715	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	537 715	0	537 715
Итого по активу (баланс)	751 944	0	751 944	154 444	0	154 444	81 963	0	81 963	824 425	0	824 425
Пассив
91312	180 119	0	180 119	0	0	0	0	0	0	180 119	0	180 119
91316	0	0	0	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
91507	322 596	0	322 596	0	0	0	0	0	0	322 596	0	322 596
99999	229 229	0	229 229	16 962	0	16 962	74 443	0	74 443	286 710	0	286 710
Итого по пассиву (баланс)	751 944	0	751 944	81 962	0	81 962	154 443	0	154 443	824 425	0	824 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	114 250	114 250	0	114 250	114 250	0	0	0
94101	0	0	0	18 031 513	0	18 031 513	18 031 513	0	18 031 513	0	0	0
99996	0	0	0	25 005 762	0	25 005 762	25 005 762	0	25 005 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 037 275	114 250	43 151 525	43 037 275	114 250	43 151 525	0	0	0
Пассив
96307	0	0	0	0	114 250	114 250	0	114 250	114 250	0	0	0
96901	0	0	0	24 891 513	0	24 891 513	24 891 513	0	24 891 513	0	0	0
99997	0	0	0	18 145 762	0	18 145 762	18 145 762	0	18 145 762	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 037 275	114 250	43 151 525	43 037 275	114 250	43 151 525	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?