Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 987	0	17 987	0	0	0	0	0	0	17 987	0	17 987
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	8 038	3 139	11 177	5 347	123	5 470	3 593	209	3 802	9 792	3 053	12 845
30102	1 108 171	0	1 108 171	336 600 300	0	336 600 300	336 536 983	0	336 536 983	1 171 488	0	1 171 488
30110	2 121 591	369 621	2 491 212	17 074	418 160	435 234	14 501	519 853	534 354	2 124 164	267 928	2 392 092
30202	233 596	0	233 596	48 897	0	48 897	0	0	0	282 493	0	282 493
30204	5 016	0	5 016	0	0	0	1 188	0	1 188	3 828	0	3 828
30221	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	0	0	0
30413	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
30424	5 924	0	5 924	250 143	0	250 143	250 668	0	250 668	5 399	0	5 399
31902	0	0	0	232 808 000	0	232 808 000	222 870 000	0	222 870 000	9 938 000	0	9 938 000
31903	28 745 000	0	28 745 000	94 203 000	0	94 203 000	112 948 000	0	112 948 000	10 000 000	0	10 000 000
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	276	0	276	0	0	0	125	0	125	151	0	151
45506	433	0	433	0	0	0	65	0	65	368	0	368
47404	0	28 424	28 424	0	226 187	226 187	0	253 237	253 237	0	1 374	1 374
47408	0	0	0	250 143	442	250 585	250 143	442	250 585	0	0	0
47423	1 342	0	1 342	13	0	13	13	0	13	1 342	0	1 342
47427	9 924	0	9 924	55 877	0	55 877	52 311	0	52 311	13 490	0	13 490
50104	23 235	0	23 235	140	0	140	0	0	0	23 375	0	23 375
50106	72	0	72	0	0	0	3	0	3	69	0	69
50107	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
50121	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	3	0	3	2 136	0	2 136	2 129	0	2 129	10	0	10
60308	1 692	0	1 692	3 018	0	3 018	4 710	0	4 710	0	0	0
60310	64	0	64	756	0	756	765	0	765	55	0	55
60312	3 788	0	3 788	4 822	0	4 822	5 622	0	5 622	2 988	0	2 988
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	21	0	21	91	0	91	60	0	60	52	0	52
60401	120 708	0	120 708	1 702	0	1 702	0	0	0	122 410	0	122 410
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
60901	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
60906	0	0	0	311	0	311	0	0	0	311	0	311
61002	0	0	0	184	0	184	160	0	160	24	0	24
61008	673	0	673	260	0	260	781	0	781	152	0	152
61009	933	0	933	506	0	506	1 264	0	1 264	175	0	175
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61403	1 473	0	1 473	155	0	155	498	0	498	1 130	0	1 130
61907	37 273	0	37 273	5 063	0	5 063	23 054	0	23 054	19 282	0	19 282
61908	46 617	0	46 617	23 054	0	23 054	5 063	0	5 063	64 608	0	64 608
70606	1 169 152	0	1 169 152	197 219	0	197 219	21	0	21	1 366 350	0	1 366 350
70607	36	0	36	510	0	510	510	0	510	36	0	36
70608	706 232	0	706 232	36 708	0	36 708	0	0	0	742 940	0	742 940
70611	40 228	0	40 228	4 396	0	4 396	0	0	0	44 624	0	44 624
Итого по активу (баланс)	34 751 088	401 184	35 152 272	664 526 964	644 923	665 171 887	673 024 395	773 752	673 798 147	26 253 657	272 355	26 526 012
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	2	0	2	131 616	0	131 616	131 616	0	131 616	2	0	2
30111	19 923 619	252 643	20 176 262	0	18 167	18 167	139 397	21 018	160 415	20 063 016	255 494	20 318 510
30126	21 070	0	21 070	109	0	109	277	0	277	21 238	0	21 238
30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
405	11 250 953	141 102	11 392 055	8 880 454	721 484	9 601 938	432 010	587 689	1 019 699	2 802 509	7 307	2 809 816
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	467 738	5 071	472 809	595 499	798	596 297	174 400	641	175 041	46 639	4 914	51 553
408.1	48 053	0	48 053	144 561	0	144 561	131 712	0	131 712	35 204	0	35 204
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
45215	34 000	0	34 000	4 000	0	4 000	0	0	0	30 000	0	30 000
47407	0	0	0	442	251 702	252 144	442	251 702	252 144	0	0	0
47422	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
47425	1 342	0	1 342	168	0	168	168	0	168	1 342	0	1 342
47426	184 005	0	184 005	184 005	0	184 005	180 043	0	180 043	180 043	0	180 043
50120	2 198	0	2 198	0	0	0	449	0	449	2 647	0	2 647
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	581	0	581	51	0	51	35	0	35	565	0	565
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	2 015	0	2 015	5 623	0	5 623	5 738	0	5 738	2 130	0	2 130
60305	6 152	0	6 152	7 635	0	7 635	8 157	0	8 157	6 674	0	6 674
60309	60	0	60	493	0	493	490	0	490	57	0	57
60311	1 296	0	1 296	2 527	0	2 527	3 041	0	3 041	1 810	0	1 810
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	747	0	747	508	0	508	378	0	378	617	0	617
60335	1 347	0	1 347	155	0	155	1 520	0	1 520	2 712	0	2 712
60414	23 134	0	23 134	0	0	0	352	0	352	23 486	0	23 486
60903	272	0	272	0	0	0	33	0	33	305	0	305
61304	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
61701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
70601	1 356 291	0	1 356 291	510	0	510	218 676	0	218 676	1 574 457	0	1 574 457
70602	2 917	0	2 917	510	0	510	52	0	52	2 459	0	2 459
70603	715 543	0	715 543	0	0	0	36 570	0	36 570	752 113	0	752 113
70615	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
Итого по пассиву (баланс)	34 753 456	398 816	35 152 272	9 960 776	992 151	10 952 927	1 465 617	861 050	2 326 667	26 258 297	267 715	26 526 012
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	110	0	110	112	0	112	111	0	111	111	0	111
80601	9	0	9	111	0	111	110	0	110	10	0	10
80801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	119	0	119	334	0	334	332	0	332	121	0	121
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85201	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	119	0	119	111	0	111	113	0	113	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	151	0	151	12	0	12	12	0	12	151	0	151
91202	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91803	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99998	297 592	0	297 592	47 709	0	47 709	47 709	0	47 709	297 592	0	297 592
Итого по активу (баланс)	379 083	0	379 083	47 721	0	47 721	47 721	0	47 721	379 083	0	379 083
Пассив
91003	0	0	0	47 709	0	47 709	47 709	0	47 709	0	0	0
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
99999	81 491	0	81 491	12	0	12	12	0	12	81 491	0	81 491
Итого по пассиву (баланс)	379 083	0	379 083	47 721	0	47 721	47 721	0	47 721	379 083	0	379 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 056 908,0000	0	0	105,0000	0	0	102,0000	0	0	2 056 911,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 056 908,0000	0	0	105,0000	0	0	102,0000	0	0	2 056 911,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 055 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 055 806,0000
98055	0	0	102,0000	0	0	102,0000	0	0	105,0000	0	0	105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 056 908,0000	0	0	102,0000	0	0	105,0000	0	0	2 056 911,0000

Страница была полезной?