Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184	0	184	7	0	7	81	0	81	110	0	110
10610	18 030	0	18 030	48	0	48	91	0	91	17 987	0	17 987
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	6 791	3 345	10 136	5 121	168	5 289	5 749	483	6 232	6 163	3 030	9 193
30102	834 441	0	834 441	494 513 580	0	494 513 580	489 848 879	0	489 848 879	5 499 142	0	5 499 142
30110	2 055 921	46 744	2 102 665	4 808 831	2 731 776	7 540 607	4 774 079	2 512 825	7 286 904	2 090 673	265 695	2 356 368
30202	161 867	0	161 867	0	0	0	93 495	0	93 495	68 372	0	68 372
30204	7 441	0	7 441	0	0	0	4 220	0	4 220	3 221	0	3 221
30221	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
30413	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
30424	5 917	0	5 917	147 438	0	147 438	147 408	0	147 408	5 947	0	5 947
30425	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
31902	0	0	0	402 848 000	0	402 848 000	377 538 000	0	377 538 000	25 310 000	0	25 310 000
31903	4 221 000	0	4 221 000	85 307 000	0	85 307 000	89 528 000	0	89 528 000	0	0	0
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45506	562	0	562	600	0	600	81	0	81	1 081	0	1 081
47404	0	1 488	1 488	0	148 165	148 165	0	148 130	148 130	0	1 523	1 523
47408	0	0	0	147 356	0	147 356	147 356	0	147 356	0	0	0
47423	1 343	0	1 343	78	0	78	76	0	76	1 345	0	1 345
47427	19 430	0	19 430	23 134	0	23 134	42 564	0	42 564	0	0	0
50104	24 194	0	24 194	139	0	139	1 233	0	1 233	23 100	0	23 100
50107	137	0	137	1	0	1	0	0	0	138	0	138
50121	0	0	0	23	0	23	4	0	4	19	0	19
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
51405	0	0	0	16 143 891	0	16 143 891	16 143 891	0	16 143 891	0	0	0
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	494	0	494	1 705	0	1 705	0	0	0	2 199	0	2 199
60306	70	0	70	2 050	0	2 050	2 054	0	2 054	66	0	66
60308	0	0	0	4 958	228	5 186	4 427	1	4 428	531	227	758
60310	71	0	71	328	0	328	337	0	337	62	0	62
60312	6 169	0	6 169	3 768	0	3 768	4 109	0	4 109	5 828	0	5 828
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	667	0	667	403	0	403	1 070	0	1 070	0	0	0
60336	54	0	54	64	0	64	76	0	76	42	0	42
60401	120 708	0	120 708	0	0	0	0	0	0	120 708	0	120 708
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	90	0	90	874	0	874	344	0	344	620	0	620
61009	172	0	172	453	0	453	218	0	218	407	0	407
61010	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
61210	0	0	0	16 144 300	0	16 144 300	16 144 300	0	16 144 300	0	0	0
61403	1 210	0	1 210	0	0	0	260	0	260	950	0	950
61907	36 341	0	36 341	0	0	0	0	0	0	36 341	0	36 341
61908	47 549	0	47 549	0	0	0	0	0	0	47 549	0	47 549
70606	782 924	0	782 924	321 273	0	321 273	142 954	0	142 954	961 243	0	961 243
70607	42	0	42	87	0	87	89	0	89	40	0	40
70608	614 617	0	614 617	59 460	0	59 460	0	0	0	674 077	0	674 077
70611	38 223	0	38 223	21	0	21	1 705	0	1 705	36 539	0	36 539
70616	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 449 174	51 577	9 500 751	1 020 492 150	2 880 349	1 023 372 499	994 589 309	2 661 451	997 250 760	35 352 015	270 475	35 622 490
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10609	93	0	93	48	0	48	0	0	0	45	0	45
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
30111	4 963 784	25 086	4 988 870	1 063 785	2 317 923	3 381 708	16 255 467	2 551 250	18 806 717	20 155 466	258 413	20 413 879
30126	20 558	0	20 558	0	0	0	346	0	346	20 904	0	20 904
30601	92	0	92	28	0	28	0	0	0	64	0	64
30606	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
405	1 994 122	13 784	2 007 906	480 015	405 822	885 837	10 797 849	393 180	11 191 029	12 311 956	1 142	12 313 098
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	81 179	8 674	89 853	289 180	4 597 983	4 887 163	315 854	4 597 741	4 913 595	107 853	8 432	116 285
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40901	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	2 100	0	2 100	350	0	350	0	0	0	1 750	0	1 750
45215	31 550	0	31 550	1 000	0	1 000	1 150	0	1 150	31 700	0	31 700
47407	0	0	0	0	148 101	148 101	0	148 101	148 101	0	0	0
47422	1	0	1	32 287 782	0	32 287 782	32 287 782	0	32 287 782	1	0	1
47425	1 515	0	1 515	172	0	172	0	0	0	1 343	0	1 343
47426	52 695	0	52 695	51 903	0	51 903	163 366	0	163 366	164 158	0	164 158
50120	2 662	0	2 662	491	0	491	59	0	59	2 230	0	2 230
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	682	0	682	90	0	90	24	0	24	616	0	616
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
50720	184	0	184	81	0	81	7	0	7	110	0	110
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	1 634	0	1 634	1 280	0	1 280	1 745	0	1 745	2 099	0	2 099
60305	6 509	0	6 509	8 911	0	8 911	7 887	0	7 887	5 485	0	5 485
60309	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60311	616	0	616	2 039	0	2 039	1 871	0	1 871	448	0	448
60322	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60324	1 032	0	1 032	337	0	337	504	0	504	1 199	0	1 199
60335	2 670	0	2 670	1 866	0	1 866	1 604	0	1 604	2 408	0	2 408
60414	22 471	0	22 471	0	0	0	331	0	331	22 802	0	22 802
60903	210	0	210	0	0	0	31	0	31	241	0	241
61304	56	0	56	56	0	56	56	0	56	56	0	56
61701	27 606	0	27 606	43	0	43	316	0	316	27 879	0	27 879
70601	930 533	0	930 533	12 045	0	12 045	208 503	0	208 503	1 126 991	0	1 126 991
70602	2 356	0	2 356	89	0	89	580	0	580	2 847	0	2 847
70603	624 132	0	624 132	0	0	0	59 310	0	59 310	683 442	0	683 442
70615	2 974	0	2 974	268	0	268	0	0	0	2 706	0	2 706
Итого по пассиву (баланс)	9 451 719	49 032	9 500 751	34 202 708	7 471 317	41 674 025	60 105 492	7 690 272	67 795 764	35 354 503	267 987	35 622 490
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107	0	107	2	0	2	0	0	0	109	0	109
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	117	0	117	2	0	2	0	0	0	119	0	119
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	0	0	0	2	0	2	119	0	119
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 074	0	1 074	77	0	77	75	0	75	1 076	0	1 076
90908	0	1 488	1 488	0	0	0	0	1 488	1 488	0	0	0
91202	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
Итого по активу (баланс)	379 680	1 488	381 168	78	0	78	75	1 488	1 563	379 683	0	379 683
Пассив
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
99999	83 576	0	83 576	1 562	0	1 562	77	0	77	82 091	0	82 091
Итого по пассиву (баланс)	381 168	0	381 168	1 562	0	1 562	77	0	77	379 683	0	379 683
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 415 679,0000	0	0	0,0000	0	0	771,0000	0	0	2 414 908,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 415 679,0000	0	0	0,0000	0	0	771,0000	0	0	2 414 908,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 414 577,0000	0	0	771,0000	0	0	0,0000	0	0	2 413 806,0000
98055	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 415 679,0000	0	0	771,0000	0	0	0,0000	0	0	2 414 908,0000

Страница была полезной?