Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	637	0	637	0	0	0	85	0	85	552	0	552
10610	18 249	0	18 249	0	0	0	0	0	0	18 249	0	18 249
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	3 490	2 062	5 552	6 178	343	6 521	3 915	328	4 243	5 753	2 077	7 830
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	45 793	0	45 793	5 019 771	0	5 019 771	4 605 500	0	4 605 500	460 064	0	460 064
30110	200 773	12 307	213 080	202 319 957	845 706	203 165 663	202 316 390	582 587	202 898 977	204 340	275 426	479 766
30114	0	4 182	4 182	0	732	732	0	1 133	1 133	0	3 781	3 781
30202	94 420	0	94 420	6 723	0	6 723	0	0	0	101 143	0	101 143
30204	2 292	0	2 292	0	0	0	2 159	0	2 159	133	0	133
30413	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
30424	5 907	0	5 907	574 506	0	574 506	574 301	0	574 301	6 112	0	6 112
30425	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
31901	0	0	0	10 787 000	0	10 787 000	10 787 000	0	10 787 000	0	0	0
31902	0	0	0	155 603 000	0	155 603 000	145 753 000	0	145 753 000	9 850 000	0	9 850 000
31903	12 160 000	0	12 160 000	32 031 000	0	32 031 000	44 191 000	0	44 191 000	0	0	0
45207	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	0	0	0	215 000	0	215 000
45506	476	0	476	0	0	0	61	0	61	415	0	415
47404	0	1 638	1 638	0	575 547	575 547	0	575 451	575 451	0	1 734	1 734
47408	0	0	0	574 278	36 918	611 196	574 278	36 918	611 196	0	0	0
47423	1 381	0	1 381	22	0	22	17	0	17	1 386	0	1 386
47427	9 073	0	9 073	3 083	0	3 083	12 152	0	12 152	4	0	4
50104	24 194	0	24 194	132	0	132	824	0	824	23 502	0	23 502
50107	138	0	138	1	0	1	0	0	0	139	0	139
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52503	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60308	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60310	132	0	132	323	0	323	335	0	335	120	0	120
60312	2 196	0	2 196	2 475	0	2 475	2 721	0	2 721	1 950	0	1 950
60314	0	0	0	0	454	454	0	454	454	0	0	0
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60336	165	0	165	90	0	90	162	0	162	93	0	93
60401	121 990	0	121 990	0	0	0	0	0	0	121 990	0	121 990
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 621	0	4 621	1	0	1	0	0	0	4 622	0	4 622
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	2	0	2	428	0	428	428	0	428	2	0	2
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61403	4 772	0	4 772	159	0	159	490	0	490	4 441	0	4 441
61907	36 686	0	36 686	0	0	0	0	0	0	36 686	0	36 686
61908	47 204	0	47 204	0	0	0	0	0	0	47 204	0	47 204
70606	93 982	0	93 982	138 967	0	138 967	82	0	82	232 867	0	232 867
70607	569	0	569	11	0	11	565	0	565	15	0	15
70608	8 218	0	8 218	89 093	0	89 093	0	0	0	97 311	0	97 311
70611	21	0	21	967	0	967	0	0	0	988	0	988
70706	1 211 586	0	1 211 586	0	0	0	1 211 586	0	1 211 586	0	0	0
70708	1 064 734	0	1 064 734	0	0	0	1 064 734	0	1 064 734	0	0	0
70711	14 870	0	14 870	293	0	293	15 163	0	15 163	0	0	0
70716	2 293	0	2 293	0	0	0	2 293	0	2 293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 388 550	20 189	15 408 739	407 273 099	1 459 700	408 732 799	411 133 882	1 196 871	412 330 753	11 527 767	283 018	11 810 785
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	0	0	0	0	0	0	117 307	0	117 307
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30111	6 823 886	4 234	6 828 120	1 167 254	358 796	1 526 050	51 918	358 851	410 769	5 708 550	4 289	5 712 839
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30601	103	0	103	2	0	2	1	0	1	102	0	102
30606	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
405	4 984 511	64	4 984 575	2 167 453	1 066 917	3 234 370	1 106 189	1 329 173	2 435 362	3 923 247	262 320	4 185 567
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	346 875	11 789	358 664	2 226 734	463 127	2 689 861	2 068 943	463 122	2 532 065	189 084	11 784	200 868
408.1	204	0	204	259 956	0	259 956	797 151	0	797 151	537 399	0	537 399
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	1 050	0	1 050	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	21 050	0	21 050
45515	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	36 637	576 610	613 247	36 637	576 610	613 247	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	19	0	19	75	0	75	58	0	58	2	0	2
47425	1 380	0	1 380	16	0	16	18	0	18	1 382	0	1 382
47426	83 413	0	83 413	82 619	0	82 619	69 246	0	69 246	70 040	0	70 040
50120	5 237	0	5 237	579	0	579	7	0	7	4 665	0	4 665
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 080	0	1 080	48	0	48	5	0	5	1 037	0	1 037
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	637	0	637	85	0	85	0	0	0	552	0	552
52304	0	0	0	801 521	0	801 521	801 521	0	801 521	0	0	0
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	2 610	0	2 610	2 319	0	2 319	2 388	0	2 388	2 679	0	2 679
60305	7 198	0	7 198	9 671	0	9 671	8 919	0	8 919	6 446	0	6 446
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60311	462	0	462	1 915	0	1 915	1 986	0	1 986	533	0	533
60324	2 862	0	2 862	0	0	0	242	0	242	3 104	0	3 104
60335	2 245	0	2 245	1 814	0	1 814	1 774	0	1 774	2 205	0	2 205
60414	20 959	0	20 959	0	0	0	356	0	356	21 315	0	21 315
60903	27	0	27	0	0	0	31	0	31	58	0	58
61304	249	0	249	223	0	223	168	0	168	194	0	194
61701	30 893	0	30 893	0	0	0	0	0	0	30 893	0	30 893
70601	98 247	0	98 247	2	0	2	126 453	0	126 453	224 698	0	224 698
70602	16	0	16	566	0	566	627	0	627	77	0	77
70603	8 524	0	8 524	0	0	0	98 373	0	98 373	106 897	0	106 897
70701	1 284 781	0	1 284 781	1 284 781	0	1 284 781	0	0	0	0	0	0
70702	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	0	0	0	0	0	0
70703	1 058 179	0	1 058 179	1 058 179	0	1 058 179	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 293 776	0	2 293 776	2 348 496	0	2 348 496	54 720	0	54 720
Итого по пассиву (баланс)	15 392 652	16 087	15 408 739	11 432 316	2 465 450	13 897 766	7 572 056	2 727 756	10 299 812	11 532 392	278 393	11 810 785
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108	0	108	2	0	2	1	0	1	109	0	109
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	109	0	109	4	0	4	2	0	2	111	0	111
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	109	0	109	1	0	1	3	0	3	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	801 521	0	801 521	801 521	0	801 521	0	0	0
90901	22	0	22	2	0	2	24	0	24	0	0	0
90902	4 547	0	4 547	7	0	7	3	0	3	4 551	0	4 551
91604	1	0	1	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	1	0	1
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	226 413	0	226 413	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	226 413	0	226 413
Итого по активу (баланс)	231 030	0	231 030	807 319	0	807 319	807 337	0	807 337	231 012	0	231 012
Пассив
91003	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
91312	225 567	0	225 567	0	0	0	0	0	0	225 567	0	225 567
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	4 617	0	4 617	802 773	0	802 773	802 755	0	802 755	4 599	0	4 599
Итого по пассиву (баланс)	231 030	0	231 030	807 337	0	807 337	807 319	0	807 319	231 012	0	231 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	474 858	36 918	511 776	474 858	36 918	511 776	0	0	0
99996	0	0	0	513 826	0	513 826	513 826	0	513 826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	988 684	36 918	1 025 602	988 684	36 918	1 025 602	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	36 637	477 189	513 826	36 637	477 189	513 826	0	0	0
99997	0	0	0	511 776	0	511 776	511 776	0	511 776	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	548 413	477 189	1 025 602	548 413	477 189	1 025 602	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 409 555,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 409 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 409 555,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 409 554,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 408 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 408 452,0000
98055	0	0	103,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 409 555,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 554,0000

Страница была полезной?