Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 370	220 502	331 872	1 549 587	749 770	2 299 357	1 540 081	693 651	2 233 732	120 876	276 621	397 497
20208	13 269	557	13 826	26 010	1 175	27 185	29 083	1 159	30 242	10 196	573	10 769
20209	0	0	0	302 265	182 751	485 016	302 265	182 751	485 016	0	0	0
30102	403 769	0	403 769	5 439 742	0	5 439 742	5 416 787	0	5 416 787	426 724	0	426 724
30110	101 213	26 315	127 528	10 726 277	1 936 649	12 662 926	10 667 149	1 934 294	12 601 443	160 341	28 670	189 011
30114	0	1 278	1 278	0	88	88	0	51	51	0	1 315	1 315
30202	102 518	0	102 518	0	0	0	379	0	379	102 139	0	102 139
30204	9 709	0	9 709	0	0	0	1 726	0	1 726	7 983	0	7 983
30210	1 500	0	1 500	28 811	0	28 811	30 311	0	30 311	0	0	0
30221	0	0	0	7 000	7 017	14 017	7 000	7 017	14 017	0	0	0
30233	713	9	722	75 084	5 738	80 822	75 134	5 738	80 872	663	9	672
30413	64	0	64	9 896 051	0	9 896 051	9 896 068	0	9 896 068	47	0	47
30424	225	3 864	4 089	9 140 486	1 730 887	10 871 373	9 140 316	1 734 751	10 875 067	395	0	395
30425	20 000	3 516	23 516	0	243	243	0	142	142	20 000	3 617	23 617
32201	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
32202	2 700 060	0	2 700 060	8 607 821	0	8 607 821	11 307 881	0	11 307 881	0	0	0
32203	0	0	0	3 744 044	0	3 744 044	3 044 045	0	3 044 045	699 999	0	699 999
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	691 480	0	691 480	0	0	0	4 401	0	4 401	687 079	0	687 079
45108	126 900	0	126 900	0	0	0	800	0	800	126 100	0	126 100
45201	7 761	0	7 761	8 453	0	8 453	11 901	0	11 901	4 313	0	4 313
45204	2 528	0	2 528	0	0	0	2 528	0	2 528	0	0	0
45205	53 801	0	53 801	20 143	0	20 143	33 687	0	33 687	40 257	0	40 257
45206	297 198	0	297 198	102 463	0	102 463	68 385	0	68 385	331 276	0	331 276
45207	3 146 644	0	3 146 644	181 329	0	181 329	261 003	0	261 003	3 066 970	0	3 066 970
45208	3 297 154	822 626	4 119 780	3 374	56 789	60 163	17 192	42 696	59 888	3 283 336	836 719	4 120 055
45405	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	170	0	170	0	0	0	83	0	83	87	0	87
45407	10 393	0	10 393	0	0	0	242	0	242	10 151	0	10 151
45505	3 804	0	3 804	0	0	0	16	0	16	3 788	0	3 788
45506	43 180	0	43 180	5 000	0	5 000	10 077	0	10 077	38 103	0	38 103
45507	339 854	165	340 019	44 729	12	44 741	25 529	13	25 542	359 054	164	359 218
45509	277	1 108	1 385	383	77	460	381	45	426	279	1 140	1 419
45812	2 177 139	17 554	2 194 693	125 199	10 743	135 942	15 273	792	16 065	2 287 065	27 505	2 314 570
45815	8 311	60	8 371	297	4	301	121	2	123	8 487	62	8 549
45912	259 611	11 416	271 027	30 322	787	31 109	0	461	461	289 933	11 742	301 675
45915	1 670	44	1 714	424	3	427	356	2	358	1 738	45	1 783
47404	131 196	54 371	185 567	248 232 814	238 303 378	486 536 192	248 363 541	238 239 962	486 603 503	469	117 787	118 256
47408	0	0	0	234 990 760	238 523 969	473 514 729	234 990 760	238 523 969	473 514 729	0	0	0
47423	668 895	0	668 895	2	0	2	2	0	2	668 895	0	668 895
47427	257 893	42 526	300 419	81 946	6 501	88 447	96 641	1 750	98 391	243 198	47 277	290 475
47802	40 157	0	40 157	0	0	0	6 034	0	6 034	34 123	0	34 123
50206	47 542	0	47 542	509	0	509	0	0	0	48 051	0	48 051
50208	50 716	0	50 716	101 721	0	101 721	0	0	0	152 437	0	152 437
50218	100 561	0	100 561	24	0	24	100 585	0	100 585	0	0	0
50221	3 689	0	3 689	0	0	0	321	0	321	3 368	0	3 368
50606	39 486	0	39 486	310	0	310	0	0	0	39 796	0	39 796
50621	13 858	0	13 858	0	0	0	2 131	0	2 131	11 727	0	11 727
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
60302	1 027	0	1 027	0	0	0	1 027	0	1 027	0	0	0
60306	0	0	0	6 637	0	6 637	6 637	0	6 637	0	0	0
60308	352	0	352	770	0	770	748	0	748	374	0	374
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	68 610	0	68 610	26 530	0	26 530	1 460	0	1 460	93 680	0	93 680
60314	0	364	364	0	0	0	0	364	364	0	0	0
60315	13 117	0	13 117	0	0	0	0	0	0	13 117	0	13 117
60323	167 643	0	167 643	0	0	0	0	0	0	167 643	0	167 643
60336	1 140	0	1 140	306	0	306	306	0	306	1 140	0	1 140
60401	56 896	0	56 896	149	0	149	0	0	0	57 045	0	57 045
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
61008	18	0	18	281	0	281	285	0	285	14	0	14
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61212	0	0	0	8 103	0	8 103	8 103	0	8 103	0	0	0
61403	461	0	461	0	0	0	77	0	77	384	0	384
61702	78 752	0	78 752	0	0	0	0	0	0	78 752	0	78 752
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	514 722	0	514 722	0	0	0	0	0	0	514 722	0	514 722
70606	3 924 165	0	3 924 165	2 046 078	0	2 046 078	47	0	47	5 970 196	0	5 970 196
70608	213 521	0	213 521	169 890	0	169 890	0	0	0	383 411	0	383 411
70611	1 204	0	1 204	407	0	407	0	0	0	1 611	0	1 611
70706	50 782 157	0	50 782 157	0	0	0	0	0	0	50 782 157	0	50 782 157
70707	5 944	0	5 944	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
70708	2 403 130	0	2 403 130	0	0	0	0	0	0	2 403 130	0	2 403 130
70711	24 870	0	24 870	0	0	0	0	0	0	24 870	0	24 870
Итого по активу (баланс)	74 957 692	1 206 275	76 163 967	535 732 890	481 516 581	1 017 249 471	535 489 264	481 369 610	1 016 858 874	75 201 318	1 353 246	76 554 564
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	120 101	0	120 101	321	0	321	0	0	0	119 780	0	119 780
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30232	2 703	0	2 703	186 691	17 549	204 240	186 434	17 549	203 983	2 446	0	2 446
30601	8	0	8	0	0	0	192	0	192	200	0	200
31502	0	1 712 985	1 712 985	0	1 734 601	1 734 601	0	21 616	21 616	0	0	0
405	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
406	29 658	0	29 658	73 486	0	73 486	63 128	0	63 128	19 300	0	19 300
407	450 621	853	451 474	4 981 446	37	4 981 483	4 991 640	61	4 991 701	460 815	877	461 692
408.1	39 936	0	39 936	159 530	0	159 530	154 670	0	154 670	35 076	0	35 076
40807	615	11 059	11 674	183	14 156	14 339	143	3 804	3 947	575	707	1 282
40817	181 821	37 669	219 490	356 359	27 203	383 562	354 068	30 139	384 207	179 530	40 605	220 135
40820	1 102	307	1 409	1 126	12	1 138	1 025	21	1 046	1 001	316	1 317
40821	706	0	706	16 415	0	16 415	15 838	0	15 838	129	0	129
40905	0	0	0	25 723	456	26 179	25 723	456	26 179	0	0	0
40909	0	0	0	1 547	4 943	6 490	1 547	4 943	6 490	0	0	0
40910	0	0	0	710	213	923	710	213	923	0	0	0
40911	1 458	0	1 458	119 313	2 329	121 642	119 164	2 329	121 493	1 309	0	1 309
40912	0	0	0	3 463	14 435	17 898	3 463	14 435	17 898	0	0	0
40913	0	0	0	2 124	723	2 847	2 124	723	2 847	0	0	0
42102	53 910	0	53 910	1 832 694	0	1 832 694	1 823 229	0	1 823 229	44 445	0	44 445
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42106	114 618	0	114 618	76 222	0	76 222	15	0	15	38 411	0	38 411
42107	0	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326	4 326	0	4 326
42109	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	140	662	802	55	29	84	12	47	59	97	680	777
42303	6 011	0	6 011	2 739	0	2 739	3 545	0	3 545	6 817	0	6 817
42304	336 608	8 382	344 990	65 476	922	66 398	35 363	931	36 294	306 495	8 391	314 886
42305	136 596	5 627	142 223	16 711	593	17 304	44 493	2 502	46 995	164 378	7 536	171 914
42306	9 352 911	356 752	9 709 663	569 026	43 955	612 981	531 836	43 048	574 884	9 315 721	355 845	9 671 566
42307	1 727 206	159 034	1 886 240	52 481	30 373	82 854	83 260	13 921	97 181	1 757 985	142 582	1 900 567
42309	663	0	663	21	0	21	33	0	33	675	0	675
42604	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42605	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42606	42 597	2 825	45 422	2 373	154	2 527	3 650	199	3 849	43 874	2 870	46 744
42607	77	983	1 060	0	43	43	342	70	412	419	1 010	1 429
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	506 612	506 612	0	20 475	20 475	0	34 974	34 974	0	521 111	521 111
45115	29 411	0	29 411	38	0	38	0	0	0	29 373	0	29 373
45215	515 336	0	515 336	11 577	0	11 577	7 326	0	7 326	511 085	0	511 085
45415	144	0	144	4	0	4	0	0	0	140	0	140
45515	10 997	0	10 997	876	0	876	1 755	0	1 755	11 876	0	11 876
45818	910 054	0	910 054	222	0	222	8 664	0	8 664	918 496	0	918 496
45918	75 295	0	75 295	3 135	0	3 135	14 568	0	14 568	86 728	0	86 728
47403	0	0	0	8 575 337	1 734 751	10 310 088	8 575 337	1 734 751	10 310 088	0	0	0
47407	0	0	0	236 954 071	236 663 557	473 617 628	236 954 071	236 663 557	473 617 628	0	0	0
47411	142 550	1 104	143 654	62 740	486	63 226	78 554	517	79 071	158 364	1 135	159 499
47416	2 048	0	2 048	4 387	0	4 387	2 451	0	2 451	112	0	112
47422	4 696	692	5 388	74 582	32	74 614	74 001	52	74 053	4 115	712	4 827
47425	131 261	0	131 261	31 929	0	31 929	10 983	0	10 983	110 315	0	110 315
47426	1 595	30 597	32 192	1 678	1 387	3 065	793	5 183	5 976	710	34 393	35 103
47804	2 008	0	2 008	357	0	357	449	0	449	2 100	0	2 100
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
60301	8 567	0	8 567	11 580	0	11 580	3 384	0	3 384	371	0	371
60305	0	0	0	21 531	0	21 531	21 531	0	21 531	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60322	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60324	55 523	0	55 523	0	0	0	0	0	0	55 523	0	55 523
60335	4 787	0	4 787	5 092	0	5 092	6 305	0	6 305	6 000	0	6 000
60414	37 260	0	37 260	0	0	0	370	0	370	37 630	0	37 630
60903	5 027	0	5 027	0	0	0	200	0	200	5 227	0	5 227
61301	1	0	1	20	0	20	1 162	0	1 162	1 143	0	1 143
62002	15 396	0	15 396	0	0	0	0	0	0	15 396	0	15 396
70601	3 780 586	0	3 780 586	983	0	983	2 070 017	0	2 070 017	5 849 620	0	5 849 620
70602	3 980	0	3 980	2 131	0	2 131	0	0	0	1 849	0	1 849
70603	220 278	0	220 278	0	0	0	135 549	0	135 549	355 827	0	355 827
70701	50 882 936	0	50 882 936	0	0	0	0	0	0	50 882 936	0	50 882 936
70703	2 411 483	0	2 411 483	0	0	0	0	0	0	2 411 483	0	2 411 483
70715	78 752	0	78 752	0	0	0	0	0	0	78 752	0	78 752
Итого по пассиву (баланс)	73 327 824	2 836 143	76 163 967	254 314 032	240 313 414	494 627 446	256 422 002	238 596 041	495 018 043	75 435 794	1 118 770	76 554 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 167	0	84 167	0	0	0	0	0	0	84 167	0	84 167
90901	81 082	0	81 082	5 155	0	5 155	2 111	0	2 111	84 126	0	84 126
90902	714 603	0	714 603	54 914	0	54 914	27 040	0	27 040	742 477	0	742 477
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	16	0	16	15	0	15	16	0	16	15	0	15
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	10 809 112	1 175 865	11 984 977	239 214	81 174	320 388	10 227	47 524	57 751	11 038 099	1 209 515	12 247 614
91418	40 672	0	40 672	0	0	0	6 108	0	6 108	34 564	0	34 564
91419	1 571 119	185 670	1 756 789	0	2 343	2 343	1 571 119	188 013	1 759 132	0	0	0
91604	143 799	37 605	181 404	58 788	7 664	66 452	30 787	4 075	34 862	171 800	41 194	212 994
91704	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
91802	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
99998	15 588 975	0	15 588 975	14 067 404	0	14 067 404	16 620 737	0	16 620 737	13 035 642	0	13 035 642
Итого по активу (баланс)	29 091 996	1 399 140	30 491 136	14 425 492	91 181	14 516 673	18 268 147	239 612	18 507 759	25 249 341	1 250 709	26 500 050
Пассив
91311	78 836	0	78 836	0	0	0	0	0	0	78 836	0	78 836
91312	8 370 113	0	8 370 113	67 343	0	67 343	6 537	0	6 537	8 309 307	0	8 309 307
91314	2 728 002	185 670	2 913 672	15 345 761	188 013	15 533 774	13 339 649	2 343	13 341 992	721 890	0	721 890
91315	3 605 422	16 701	3 622 123	616 909	675	617 584	141 776	1 153	142 929	3 130 289	17 179	3 147 468
91316	81 625	0	81 625	6 903	0	6 903	20 000	0	20 000	94 722	0	94 722
91317	386 300	5	386 305	395 133	0	395 133	555 946	0	555 946	547 113	5	547 118
91507	136 301	0	136 301	0	0	0	0	0	0	136 301	0	136 301
99999	14 902 161	0	14 902 161	1 850 632	0	1 850 632	412 879	0	412 879	13 464 408	0	13 464 408
Итого по пассиву (баланс)	30 288 760	202 376	30 491 136	18 282 681	188 688	18 471 369	14 476 787	3 496	14 480 283	26 482 866	17 184	26 500 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 552 450	7 276 291	12 828 741	119 728 964	115 758 405	235 487 369	119 485 165	117 308 206	236 793 371	5 796 249	5 726 490	11 522 739
94101	307	0	307	319	0	319	324	0	324	302	0	302
99996	12 916 977	0	12 916 977	237 158 677	0	237 158 677	238 464 841	0	238 464 841	11 610 813	0	11 610 813
Итого по активу (баланс)	18 469 734	7 276 291	25 746 025	356 887 960	115 758 405	472 646 365	357 950 330	117 308 206	475 258 536	17 407 364	5 726 490	23 133 854
Пассив
96901	7 349 807	5 567 170	12 916 977	117 189 955	121 274 887	238 464 842	115 592 656	121 566 022	237 158 678	5 752 508	5 858 305	11 610 813
99997	12 829 048	0	12 829 048	236 793 694	0	236 793 694	235 487 687	0	235 487 687	11 523 041	0	11 523 041
Итого по пассиву (баланс)	20 178 855	5 567 170	25 746 025	353 983 649	121 274 887	475 258 536	351 080 343	121 566 022	472 646 365	17 275 549	5 858 305	23 133 854

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?