Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 697	0	23 697	0	0	0	833	0	833	22 864	0	22 864
20202	323 772	170 169	493 941	3 133 577	944 659	4 078 236	3 338 971	894 618	4 233 589	118 378	220 210	338 588
20208	10 553	576	11 129	26 008	573	26 581	27 261	586	27 847	9 300	563	9 863
20209	0	0	0	512 569	289 815	802 384	512 569	289 815	802 384	0	0	0
30102	469 924	0	469 924	4 127 016	0	4 127 016	4 184 772	0	4 184 772	412 168	0	412 168
30110	112 679	13 735	126 414	2 438 044	311 746	2 749 790	2 471 481	304 402	2 775 883	79 242	21 079	100 321
30114	0	1 351	1 351	0	24	24	0	83	83	0	1 292	1 292
30202	105 886	0	105 886	0	0	0	3 344	0	3 344	102 542	0	102 542
30204	12 894	0	12 894	0	0	0	231	0	231	12 663	0	12 663
30210	0	0	0	175 975	0	175 975	175 975	0	175 975	0	0	0
30233	911	8	919	63 591	3 304	66 895	64 272	3 301	67 573	230	11	241
30413	81	0	81	915 912	0	915 912	915 913	0	915 913	80	0	80
30424	62	0	62	1 233 876	0	1 233 876	1 233 778	0	1 233 778	160	0	160
30425	20 000	3 638	23 638	0	65	65	0	148	148	20 000	3 555	23 555
32201	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
32202	0	0	0	506 352	0	506 352	506 352	0	506 352	0	0	0
32203	0	0	0	618 332	0	618 332	618 332	0	618 332	0	0	0
32204	203 557	0	203 557	0	0	0	203 557	0	203 557	0	0	0
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	696 484	0	696 484	3 800	0	3 800	4 404	0	4 404	695 880	0	695 880
45108	128 500	0	128 500	0	0	0	800	0	800	127 700	0	127 700
45201	35 860	0	35 860	14 691	0	14 691	14 285	0	14 285	36 266	0	36 266
45204	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
45205	94 921	0	94 921	11 466	0	11 466	5 280	0	5 280	101 107	0	101 107
45206	502 284	0	502 284	258	0	258	12 000	0	12 000	490 542	0	490 542
45207	3 140 713	0	3 140 713	15 150	0	15 150	284 495	0	284 495	2 871 368	0	2 871 368
45208	3 343 110	869 284	4 212 394	14 220	15 463	29 683	15 239	43 676	58 915	3 342 091	841 071	4 183 162
45405	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	336	0	336	0	0	0	83	0	83	253	0	253
45407	16 249	0	16 249	0	0	0	5 614	0	5 614	10 635	0	10 635
45408	19 028	0	19 028	0	0	0	19 028	0	19 028	0	0	0
45505	5 587	0	5 587	0	0	0	1 742	0	1 742	3 845	0	3 845
45506	44 468	0	44 468	3 000	0	3 000	2 240	0	2 240	45 228	0	45 228
45507	302 047	176	302 223	24 300	6	24 306	7 593	10	7 603	318 754	172	318 926
45509	295	1 147	1 442	243	20	263	252	46	298	286	1 121	1 407
45812	1 811 747	0	1 811 747	289 637	8 462	298 099	3 030	0	3 030	2 098 354	8 462	2 106 816
45815	8 065	62	8 127	426	1	427	73	2	75	8 418	61	8 479
45912	100 749	0	100 749	153 113	11 562	164 675	0	0	0	253 862	11 562	265 424
45915	1 600	46	1 646	215	1	216	46	3	49	1 769	44	1 813
47404	61 727	317 532	379 259	184 387 853	182 951 107	367 338 960	184 445 989	183 105 018	367 551 007	3 591	163 621	167 212
47408	0	0	0	182 027 001	183 079 756	365 106 757	182 027 001	183 079 756	365 106 757	0	0	0
47423	989 340	0	989 340	68 408	22	68 430	77 525	22	77 547	980 223	0	980 223
47427	354 703	50 292	404 995	90 935	4 370	95 305	207 419	14 801	222 220	238 219	39 861	278 080
47802	0	0	0	44 781	0	44 781	0	0	0	44 781	0	44 781
50205	112 005	0	112 005	462 533	0	462 533	574 538	0	574 538	0	0	0
50218	0	0	0	241 083	0	241 083	241 083	0	241 083	0	0	0
50221	581	0	581	1 126	0	1 126	1 707	0	1 707	0	0	0
50305	1 021 106	0	1 021 106	4 311 560	0	4 311 560	4 439 853	0	4 439 853	892 813	0	892 813
50306	0	0	0	232 512	0	232 512	0	0	0	232 512	0	232 512
50308	0	0	0	150 227	0	150 227	0	0	0	150 227	0	150 227
50318	384 827	0	384 827	4 418 638	0	4 418 638	4 704 264	0	4 704 264	99 201	0	99 201
50606	39 486	0	39 486	0	0	0	0	0	0	39 486	0	39 486
50621	9 879	0	9 879	3 895	0	3 895	0	0	0	13 774	0	13 774
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60302	1 032	0	1 032	0	0	0	6	0	6	1 026	0	1 026
60306	0	0	0	6 763	0	6 763	6 751	0	6 751	12	0	12
60308	0	0	0	225	0	225	48	0	48	177	0	177
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	37 989	0	37 989	11 041	0	11 041	11 318	0	11 318	37 712	0	37 712
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	5 100	0	5 100	10 184	0	10 184	2 167	0	2 167	13 117	0	13 117
60323	152 426	0	152 426	8	0	8	8	0	8	152 426	0	152 426
60336	1 806	0	1 806	1 335	0	1 335	2 001	0	2 001	1 140	0	1 140
60401	56 896	0	56 896	0	0	0	0	0	0	56 896	0	56 896
60901	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
61008	14	0	14	51	0	51	58	0	58	7	0	7
61210	0	0	0	335 249	0	335 249	335 249	0	335 249	0	0	0
61403	246	0	246	274	0	274	46	0	46	474	0	474
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 307	0	214 307	0	0	0	0	0	0	214 307	0	214 307
70606	50 784 057	0	50 784 057	1 966 549	0	1 966 549	50 784 064	0	50 784 064	1 966 542	0	1 966 542
70607	5 944	0	5 944	0	0	0	5 944	0	5 944	0	0	0
70608	2 403 130	0	2 403 130	77 861	0	77 861	2 403 130	0	2 403 130	77 861	0	77 861
70611	15 077	0	15 077	0	0	0	15 077	0	15 077	0	0	0
70706	0	0	0	50 785 540	0	50 785 540	3 383	0	3 383	50 782 157	0	50 782 157
70707	0	0	0	5 944	0	5 944	0	0	0	5 944	0	5 944
70708	0	0	0	2 403 130	0	2 403 130	0	0	0	2 403 130	0	2 403 130
70711	0	0	0	16 526	0	16 526	0	0	0	16 526	0	16 526
Итого по активу (баланс)	69 607 638	1 428 016	71 035 654	446 343 316	367 620 967	813 964 283	444 922 794	367 736 298	812 659 092	71 028 160	1 312 685	72 340 845
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	116 993	0	116 993	1 707	0	1 707	1 126	0	1 126	116 412	0	116 412
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	32	0	32	0	0	0	6	0	6	38	0	38
30232	4 684	0	4 684	155 039	11 204	166 243	153 191	11 243	164 434	2 836	39	2 875
31502	0	0	0	3 255 768	0	3 255 768	3 347 819	0	3 347 819	92 051	0	92 051
31503	0	0	0	947 540	0	947 540	947 540	0	947 540	0	0	0
31504	344 665	0	344 665	344 665	0	344 665	0	0	0	0	0	0
31505	216 444	0	216 444	220 120	0	220 120	3 676	0	3 676	0	0	0
405	19	0	19	15	0	15	0	0	0	4	0	4
406	16 192	0	16 192	43 264	0	43 264	34 831	0	34 831	7 759	0	7 759
407	334 053	2 699	336 752	2 951 003	106	2 951 109	3 034 607	60	3 034 667	417 657	2 653	420 310
408.1	39 570	0	39 570	125 252	0	125 252	120 984	0	120 984	35 302	0	35 302
40807	509	11 442	11 951	328	464	792	492	204	696	673	11 182	11 855
40817	186 746	50 023	236 769	248 687	19 215	267 902	230 639	16 543	247 182	168 698	47 351	216 049
40820	1 469	349	1 818	1 035	217	1 252	1 020	178	1 198	1 454	310	1 764
40821	107	0	107	11 795	0	11 795	12 676	0	12 676	988	0	988
40901	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	20 866	653	21 519	20 866	653	21 519	0	0	0
40909	0	0	0	587	2 189	2 776	587	2 189	2 776	0	0	0
40910	0	0	0	716	200	916	716	200	916	0	0	0
40911	155	0	155	88 416	2 733	91 149	89 243	2 733	91 976	982	0	982
40912	0	0	0	2 443	7 447	9 890	2 443	7 447	9 890	0	0	0
40913	0	0	0	1 158	943	2 101	1 158	943	2 101	0	0	0
41902	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	50 450	0	50 450	813 770	0	813 770	821 610	0	821 610	58 290	0	58 290
42103	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	2 769	0	2 769	1 893	0	1 893	2 000	0	2 000	2 876	0	2 876
42106	103 746	0	103 746	5 352	0	5 352	28 664	0	28 664	127 058	0	127 058
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	124	672	796	499	22	521	504	20	524	129	670	799
42303	3 867	745	4 612	1 844	750	2 594	377	5	382	2 400	0	2 400
42304	333 865	4 913	338 778	52 595	849	53 444	59 952	4 383	64 335	341 222	8 447	349 669
42305	93 042	4 095	97 137	22 015	237	22 252	45 455	1 901	47 356	116 482	5 759	122 241
42306	9 383 309	558 020	9 941 329	1 904 609	240 128	2 144 737	1 969 334	48 017	2 017 351	9 448 034	365 909	9 813 943
42307	1 740 091	224 303	1 964 394	354 748	105 412	460 160	270 316	52 276	322 592	1 655 659	171 167	1 826 826
42309	666	0	666	30	0	30	12	0	12	648	0	648
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42604	300	0	300	0	0	0	900	0	900	1 200	0	1 200
42606	39 917	4 555	44 472	3 625	1 847	5 472	5 197	150	5 347	41 489	2 858	44 347
42607	589	562	1 151	515	191	706	3	624	627	77	995	1 072
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	524 162	524 162	0	387 761	387 761	0	375 851	375 851	0	512 252	512 252
45115	29 448	0	29 448	38	0	38	39	0	39	29 449	0	29 449
45215	474 550	0	474 550	191 820	0	191 820	62 618	0	62 618	345 348	0	345 348
45415	150	0	150	3	0	3	0	0	0	147	0	147
45515	10 528	0	10 528	393	0	393	1 055	0	1 055	11 190	0	11 190
45818	731 199	0	731 199	3 767	0	3 767	157 896	0	157 896	885 328	0	885 328
45918	38 938	0	38 938	1 293	0	1 293	30 384	0	30 384	68 029	0	68 029
47403	0	0	0	4 037 838	0	4 037 838	4 037 838	0	4 037 838	0	0	0
47407	0	0	0	182 180 654	182 893 592	365 074 246	182 180 654	182 893 592	365 074 246	0	0	0
47411	177 127	1 549	178 676	114 217	915	115 132	78 211	511	78 722	141 121	1 145	142 266
47416	221	0	221	7 086	0	7 086	6 960	0	6 960	95	0	95
47422	2 257	625	2 882	67 744	17	67 761	69 435	22	69 457	3 948	630	4 578
47425	271 269	0	271 269	37 444	0	37 444	9 183	0	9 183	243 008	0	243 008
47426	1 535	26 064	27 599	3 792	20 803	24 595	3 659	23 083	26 742	1 402	28 344	29 746
47804	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239
52307	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
52501	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
60301	709	0	709	5 931	0	5 931	5 369	0	5 369	147	0	147
60305	0	0	0	17 836	0	17 836	17 836	0	17 836	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	69	0	69	4	0	4
60324	47 506	0	47 506	0	0	0	7 973	0	7 973	55 479	0	55 479
60335	0	0	0	194	0	194	5 376	0	5 376	5 182	0	5 182
60414	36 515	0	36 515	0	0	0	374	0	374	36 889	0	36 889
60903	4 626	0	4 626	0	0	0	200	0	200	4 826	0	4 826
61301	584	0	584	390	0	390	149	0	149	343	0	343
62002	15 396	0	15 396	0	0	0	0	0	0	15 396	0	15 396
70601	50 882 936	0	50 882 936	50 884 308	0	50 884 308	1 922 928	0	1 922 928	1 921 556	0	1 921 556
70602	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895
70603	2 411 483	0	2 411 483	2 411 483	0	2 411 483	77 730	0	77 730	77 730	0	77 730
70701	0	0	0	0	0	0	50 882 936	0	50 882 936	50 882 936	0	50 882 936
70703	0	0	0	0	0	0	2 411 483	0	2 411 483	2 411 483	0	2 411 483
Итого по пассиву (баланс)	69 620 875	1 414 779	71 035 654	251 624 835	183 697 896	435 322 731	253 185 094	183 442 828	436 627 922	71 181 134	1 159 711	72 340 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	90 851	0	90 851	0	0	0	5 276	0	5 276	85 575	0	85 575
90901	61 972	0	61 972	16 888	0	16 888	879	0	879	77 981	0	77 981
90902	933 333	0	933 333	113 080	0	113 080	331 856	0	331 856	714 557	0	714 557
90907	2 985	0	2 985	0	0	0	2 985	0	2 985	0	0	0
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	21	0	21	984	0	984
91202	15	0	15	16	0	16	15	0	15	16	0	16
91203	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	10 624 617	1 216 598	11 841 215	0	21 641	21 641	99 684	49 285	148 969	10 524 933	1 188 954	11 713 887
91418	0	0	0	45 358	0	45 358	0	0	0	45 358	0	45 358
91604	99 688	34 096	133 784	24 519	38 855	63 374	4 030	37 159	41 189	120 177	35 792	155 969
91704	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
91802	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
99998	13 077 691	0	13 077 691	1 949 649	0	1 949 649	1 969 335	0	1 969 335	13 058 005	0	13 058 005
Итого по активу (баланс)	24 949 625	1 250 694	26 200 319	2 149 513	60 496	2 210 009	2 414 085	86 444	2 500 529	24 685 053	1 224 746	25 909 799
Пассив
91311	82 167	0	82 167	0	0	0	0	0	0	82 167	0	82 167
91312	8 146 107	0	8 146 107	61 999	0	61 999	324 503	0	324 503	8 408 611	0	8 408 611
91314	0	0	0	1 148 651	0	1 148 651	1 148 651	0	1 148 651	0	0	0
91315	4 029 082	17 280	4 046 362	664 983	700	665 683	349 708	308	350 016	3 713 807	16 888	3 730 695
91316	174 883	0	174 883	34 621	0	34 621	30 000	0	30 000	170 262	0	170 262
91317	491 866	5	491 871	58 382	0	58 382	96 480	0	96 480	529 964	5	529 969
91507	136 301	0	136 301	0	0	0	0	0	0	136 301	0	136 301
99999	13 122 628	0	13 122 628	477 474	0	477 474	206 640	0	206 640	12 851 794	0	12 851 794
Итого по пассиву (баланс)	26 183 034	17 285	26 200 319	2 446 110	700	2 446 810	2 155 982	308	2 156 290	25 892 906	16 893	25 909 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 939 195	6 163 221	12 102 416	90 505 768	91 463 089	181 968 857	90 793 899	91 979 785	182 773 684	5 651 064	5 646 525	11 297 589
94101	0	0	0	221 083	0	221 083	221 083	0	221 083	0	0	0
99996	12 173 826	0	12 173 826	183 315 563	0	183 315 563	184 121 695	0	184 121 695	11 367 694	0	11 367 694
Итого по активу (баланс)	18 113 021	6 163 221	24 276 242	274 042 414	91 463 089	365 505 503	275 136 677	91 979 785	367 116 462	17 018 758	5 646 525	22 665 283
Пассив
96901	6 163 245	6 010 581	12 173 826	92 045 306	91 960 759	184 006 065	91 528 556	91 671 377	183 199 933	5 646 495	5 721 199	11 367 694
97101	0	0	0	115 630	0	115 630	115 630	0	115 630	0	0	0
99997	12 102 416	0	12 102 416	182 994 767	0	182 994 767	182 189 940	0	182 189 940	11 297 589	0	11 297 589
Итого по пассиву (баланс)	18 265 661	6 010 581	24 276 242	275 155 703	91 960 759	367 116 462	273 834 126	91 671 377	365 505 503	16 944 084	5 721 199	22 665 283

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?