Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 681	0	45 681	208	0	208	1 172	0	1 172	44 717	0	44 717
20202	129 735	169 969	299 704	1 411 785	613 048	2 024 833	1 441 344	639 628	2 080 972	100 176	143 389	243 565
20208	9 275	630	9 905	24 001	654	24 655	22 858	1 284	24 142	10 418	0	10 418
20209	0	0	0	578 431	38 696	617 127	578 431	38 696	617 127	0	0	0
30102	426 655	0	426 655	4 137 156	0	4 137 156	4 153 886	0	4 153 886	409 925	0	409 925
30110	18 284	114 468	132 752	842 131	1 127 026	1 969 157	834 458	759 294	1 593 752	25 957	482 200	508 157
30114	0	470 428	470 428	0	323 306	323 306	0	726 154	726 154	0	67 580	67 580
30202	110 671	0	110 671	0	0	0	1 978	0	1 978	108 693	0	108 693
30204	42 530	0	42 530	0	0	0	2 528	0	2 528	40 002	0	40 002
30210	2 000	0	2 000	42 619	0	42 619	40 619	0	40 619	4 000	0	4 000
30215	500	3 213	3 713	0	260	260	0	121	121	500	3 352	3 852
30221	0	0	0	0	211 343	211 343	0	208 661	208 661	0	2 682	2 682
30233	5 728	2 773	8 501	45 960	3 754	49 714	46 085	3 944	50 029	5 603	2 583	8 186
30413	125	0	125	714 806	0	714 806	714 794	0	714 794	137	0	137
30424	135	177 362	177 497	713 450	843 779	1 557 229	713 473	1 016 996	1 730 469	112	4 145	4 257
30425	10 000	4 058	14 058	0	329	329	0	152	152	10 000	4 235	14 235
30602	83	92	175	0	8	8	0	4	4	83	96	179
32201	0	9 960	9 960	0	807	807	0	374	374	0	10 393	10 393
32202	89 903	0	89 903	1 442 195	1 301 338	2 743 533	1 532 098	1 301 338	2 833 436	0	0	0
32203	0	0	0	451 049	527 979	979 028	361 412	527 979	889 391	89 637	0	89 637
45104	9 108	0	9 108	10 878	0	10 878	9 221	0	9 221	10 765	0	10 765
45107	613 136	0	613 136	0	0	0	3 772	0	3 772	609 364	0	609 364
45108	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45204	171 884	0	171 884	3 669	0	3 669	11 970	0	11 970	163 583	0	163 583
45205	353 600	0	353 600	13 995	0	13 995	35 000	0	35 000	332 595	0	332 595
45206	1 593 270	0	1 593 270	203 146	0	203 146	217 019	0	217 019	1 579 397	0	1 579 397
45207	2 898 837	429 985	3 328 822	258 129	34 939	293 068	365 716	30 816	396 532	2 791 250	434 108	3 225 358
45208	1 674 697	1 504 700	3 179 397	742 841	121 929	864 770	2 360	56 510	58 870	2 415 178	1 570 119	3 985 297
45407	27 902	0	27 902	4 600	0	4 600	400	0	400	32 102	0	32 102
45408	57 370	0	57 370	0	0	0	2 228	0	2 228	55 142	0	55 142
45502	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45505	21 332	0	21 332	7 060	0	7 060	13 323	0	13 323	15 069	0	15 069
45506	144 409	0	144 409	6 700	0	6 700	4 949	0	4 949	146 160	0	146 160
45507	242 289	251 811	494 100	7 500	20 317	27 817	47 556	14 739	62 295	202 233	257 389	459 622
45509	3 057	1 349	4 406	1 623	111	1 734	1 555	52	1 607	3 125	1 408	4 533
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45812	485 277	70 708	555 985	54 089	5 571	59 660	335 163	17 873	353 036	204 203	58 406	262 609
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	38 444	16 064	54 508	1 006	1 069	2 075	9 371	17 131	26 502	30 079	2	30 081
45912	60 204	1 680	61 884	163	133	296	50 947	398	51 345	9 420	1 415	10 835
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	11 028	389	11 417	474	26	500	8 841	415	9 256	2 661	0	2 661
47404	56 392	17 028	73 420	19 695 035	13 417 841	33 112 876	19 726 433	13 023 992	32 750 425	24 994	410 877	435 871
47408	0	0	0	5 038 839	12 028 033	17 066 872	5 038 839	12 028 033	17 066 872	0	0	0
47423	1 229 164	367	1 229 531	42 134	2 427	44 561	134 886	2 449	137 335	1 136 412	345	1 136 757
47427	101 359	32 515	133 874	113 948	13 364	127 312	82 602	8 439	91 041	132 705	37 440	170 145
50205	0	0	0	0	235 621	235 621	0	235 621	235 621	0	0	0
50207	415 180	0	415 180	4 059	0	4 059	17	0	17	419 222	0	419 222
50221	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
50305	0	393 628	393 628	24 631 844	1 044 792	25 676 636	24 580 575	1 438 420	26 018 995	51 269	0	51 269
50306	141 582	0	141 582	1 008 305	0	1 008 305	1 034 060	0	1 034 060	115 827	0	115 827
50307	90 071	0	90 071	178 480	0	178 480	133 143	0	133 143	135 408	0	135 408
50308	0	0	0	1 252 232	0	1 252 232	889 885	0	889 885	362 347	0	362 347
50318	2 013 639	236 177	2 249 816	26 617 479	1 201 850	27 819 329	27 067 128	1 026 405	28 093 533	1 563 990	411 622	1 975 612
50505	42 571	0	42 571	0	0	0	0	0	0	42 571	0	42 571
50606	37 948	0	37 948	183	0	183	20	0	20	38 111	0	38 111
50621	9 807	0	9 807	6 170	0	6 170	2 919	0	2 919	13 058	0	13 058
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
51401	12 962	0	12 962	6	0	6	1 000	0	1 000	11 968	0	11 968
51409	9 000	0	9 000	0	0	0	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
52503	89 307	636	89 943	0	50	50	26 140	160	26 300	63 167	526	63 693
60302	1 753	0	1 753	1 528	0	1 528	0	0	0	3 281	0	3 281
60306	0	0	0	6 326	0	6 326	6 326	0	6 326	0	0	0
60308	430	0	430	589	0	589	686	0	686	333	0	333
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	543 490	0	543 490	16 942	0	16 942	16 275	0	16 275	544 157	0	544 157
60314	31	0	31	0	475	475	15	0	15	16	475	491
60315	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60323	50 870	0	50 870	405	0	405	4 061	0	4 061	47 214	0	47 214
60401	62 436	0	62 436	0	0	0	0	0	0	62 436	0	62 436
60901	5 964	0	5 964	317	0	317	0	0	0	6 281	0	6 281
60906	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61008	538	0	538	455	0	455	456	0	456	537	0	537
61009	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61210	0	0	0	245 616	0	245 616	245 616	0	245 616	0	0	0
61214	0	0	0	470 818	0	470 818	470 818	0	470 818	0	0	0
61403	4 395	0	4 395	189	0	189	242	0	242	4 342	0	4 342
61905	671 431	0	671 431	0	0	0	0	0	0	671 431	0	671 431
62001	254 898	0	254 898	847	0	847	0	0	0	255 745	0	255 745
70606	2 257 024	0	2 257 024	403 626	0	403 626	1 485	0	1 485	2 659 165	0	2 659 165
70607	17 055	0	17 055	2 919	0	2 919	0	0	0	19 974	0	19 974
70608	7 091 692	0	7 091 692	441 958	0	441 958	0	0	0	7 533 650	0	7 533 650
70611	11 286	0	11 286	3 250	0	3 250	1 529	0	1 529	13 007	0	13 007
Итого по активу (баланс)	24 871 606	3 909 990	28 781 596	91 905 146	33 120 875	125 026 021	91 037 769	33 126 078	124 163 847	25 738 983	3 904 787	29 643 770
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	629	0	629	311	0	311	0	0	0	318	0	318
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	543 961	0	543 961	0	0	0	0	0	0	543 961	0	543 961
30232	3 249	17 942	21 191	159 080	56 712	215 792	158 738	57 714	216 452	2 907	18 944	21 851
30601	16	0	16	21	0	21	21	0	21	16	0	16
31309	50 339	0	50 339	4 617	0	4 617	0	0	0	45 722	0	45 722
31502	1 322 469	0	1 322 469	17 408 603	0	17 408 603	16 086 134	0	16 086 134	0	0	0
31503	567 167	0	567 167	5 998 984	0	5 998 984	7 075 395	0	7 075 395	1 643 578	0	1 643 578
31504	102 905	0	102 905	102 905	0	102 905	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	103 489	0	103 489	103 489	0	103 489
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	8 175	0	8 175	134 578	0	134 578	139 744	0	139 744	13 341	0	13 341
407	441 639	33 068	474 707	3 860 577	101 130	3 961 707	3 872 543	122 423	3 994 966	453 605	54 361	507 966
408.1	35 725	13 106	48 831	256 567	1 785	258 352	260 546	972	261 518	39 704	12 293	51 997
408.2	193 775	150 742	344 517	373 942	145 140	519 082	367 740	124 345	492 085	187 573	129 947	317 520
40905	0	0	0	16 218	0	16 218	16 218	0	16 218	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 727	3 727	0	3 727	3 727	0	0	0
40910	0	0	0	6	280	286	6	280	286	0	0	0
40911	772	0	772	86 434	270	86 704	88 508	270	88 778	2 846	0	2 846
40912	0	0	0	6 000	20 089	26 089	6 000	20 089	26 089	0	0	0
40913	0	0	0	2 068	8 968	11 036	2 068	8 968	11 036	0	0	0
41705	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	49 800	0	49 800
41906	0	0	0	200	0	200	17 800	0	17 800	17 600	0	17 600
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060
42104	4 600	0	4 600	2 500	0	2 500	0	0	0	2 100	0	2 100
42105	169 645	527 444	697 089	95	19 808	19 903	2 370	42 740	45 110	171 920	550 376	722 296
42106	8 139	0	8 139	0	0	0	59 800	0	59 800	67 939	0	67 939
42204	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42205	13 275	0	13 275	415	0	415	5 472	0	5 472	18 332	0	18 332
42206	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
42301	575	789	1 364	209	99	308	373	60	433	739	750	1 489
42304	110 236	1 944	112 180	59 237	1 775	61 012	29 035	1 813	30 848	80 034	1 982	82 016
42305	45 480	11 095	56 575	24 648	1 487	26 135	31 445	2 665	34 110	52 277	12 273	64 550
42306	9 606 731	1 697 485	11 304 216	428 564	168 696	597 260	609 868	191 664	801 532	9 788 035	1 720 453	11 508 488
42307	85 825	273 378	359 203	7 765	27 549	35 314	6 602	24 967	31 569	84 662	270 796	355 458
42309	687	0	687	30	0	30	27	0	27	684	0	684
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	174	47	221	178	48	226	4	1	5	0	0	0
42605	0	0	0	0	1	1	178	50	228	178	49	227
42606	42 780	16 438	59 218	1 836	4 220	6 056	7 997	1 840	9 837	48 941	14 058	62 999
42607	300	193	493	386	12	398	86	355	441	0	536	536
42609	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 002 417	1 002 417	0	37 646	37 646	0	81 228	81 228	0	1 045 999	1 045 999
45115	45 860	0	45 860	189	0	189	0	0	0	45 671	0	45 671
45215	243 331	0	243 331	24 558	0	24 558	117 144	0	117 144	335 917	0	335 917
45415	853	0	853	27	0	27	46	0	46	872	0	872
45515	49 323	0	49 323	24 015	0	24 015	3 804	0	3 804	29 112	0	29 112
45715	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45818	219 005	0	219 005	121 095	0	121 095	36 398	0	36 398	134 308	0	134 308
45918	23 578	0	23 578	16 278	0	16 278	1 724	0	1 724	9 024	0	9 024
47403	0	0	0	11 347 893	1 088 884	12 436 777	11 347 893	1 088 884	12 436 777	0	0	0
47405	0	0	0	78 178	78 240	156 418	78 178	78 240	156 418	0	0	0
47407	0	0	0	5 054 978	12 001 823	17 056 801	5 054 978	12 001 823	17 056 801	0	0	0
47411	43 153	3 788	46 941	90 089	6 664	96 753	101 898	7 002	108 900	54 962	4 126	59 088
47416	146	910	1 056	8 787	793	9 580	16 692	286	16 978	8 051	403	8 454
47422	1 420	1 341	2 761	500 659	2 534	503 193	502 662	2 485	505 147	3 423	1 292	4 715
47425	196 506	0	196 506	23 061	0	23 061	45 514	0	45 514	218 959	0	218 959
47426	4 543	17 853	22 396	12 168	16 442	28 610	15 838	6 581	22 419	8 213	7 992	16 205
50220	230	0	230	0	0	0	207	0	207	437	0	437
50507	42 571	0	42 571	0	0	0	0	0	0	42 571	0	42 571
52301	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
52305	0	6 683	6 683	0	251	251	0	541	541	0	6 973	6 973
52306	21 192	28 891	50 083	670	1 085	1 755	0	2 341	2 341	20 522	30 147	50 669
52307	295 337	0	295 337	82 976	0	82 976	0	0	0	212 361	0	212 361
52501	332	13	345	0	1	1	156	9	165	488	21	509
60301	450	0	450	6 050	0	6 050	7 301	0	7 301	1 701	0	1 701
60305	11 176	0	11 176	18 477	0	18 477	18 396	0	18 396	11 095	0	11 095
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	2 615	0	2 615	361	0	361	86	0	86	2 340	0	2 340
60322	376	0	376	22	0	22	19	0	19	373	0	373
60324	51 696	0	51 696	3 653	0	3 653	189	0	189	48 232	0	48 232
60335	7 190	0	7 190	5 112	0	5 112	4 666	0	4 666	6 744	0	6 744
60414	35 395	0	35 395	0	0	0	641	0	641	36 036	0	36 036
60903	1 436	0	1 436	0	0	0	187	0	187	1 623	0	1 623
62002	12 868	0	12 868	0	0	0	0	0	0	12 868	0	12 868
70601	2 343 969	0	2 343 969	209	0	209	401 880	0	401 880	2 745 640	0	2 745 640
70602	13 218	0	13 218	0	0	0	6 170	0	6 170	19 388	0	19 388
70603	7 038 456	0	7 038 456	0	0	0	435 411	0	435 411	7 473 867	0	7 473 867
Итого по пассиву (баланс)	24 976 028	3 805 568	28 781 596	46 363 835	13 796 159	60 159 994	47 147 805	13 874 363	61 022 168	25 759 998	3 883 772	29 643 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	386 471	0	386 471	7 524	0	7 524	10 077	0	10 077	383 918	0	383 918
90902	1 625 186	0	1 625 186	296 119	0	296 119	64 490	0	64 490	1 856 815	0	1 856 815
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	19 340 035	5 436 532	24 776 567	81 893	442 596	524 489	5 092 558	222 436	5 314 994	14 329 370	5 656 692	19 986 062
91501	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	71 581	23 240	94 821	11 561	10 133	21 694	25 870	16 057	41 927	57 272	17 316	74 588
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	13 272 828	0	13 272 828	5 548 618	0	5 548 618	6 018 110	0	6 018 110	12 803 336	0	12 803 336
Итого по активу (баланс)	34 787 402	5 459 772	40 247 174	5 945 716	452 729	6 398 445	11 211 106	238 493	11 449 599	29 522 012	5 674 008	35 196 020
Пассив
91311	370 017	35 574	405 591	92 000	1 337	93 337	0	2 883	2 883	278 017	37 120	315 137
91312	8 980 434	458 688	9 439 122	1 017 622	17 225	1 034 847	390 541	37 168	427 709	8 353 353	478 631	8 831 984
91314	102 905	0	102 905	2 151 346	2 137 551	4 288 897	2 150 794	2 137 551	4 288 345	102 353	0	102 353
91315	2 261 300	9 639	2 270 939	109 526	362	109 888	186 963	781	187 744	2 338 737	10 058	2 348 795
91316	186 047	0	186 047	320 870	0	320 870	310 000	0	310 000	175 177	0	175 177
91317	482 457	6 740	489 197	166 994	3 277	170 271	331 375	562	331 937	646 838	4 025	650 863
91318	233 981	0	233 981	0	0	0	0	0	0	233 981	0	233 981
91507	144 879	0	144 879	0	0	0	0	0	0	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	26 974 346	0	26 974 346	5 407 465	0	5 407 465	825 803	0	825 803	22 392 684	0	22 392 684
Итого по пассиву (баланс)	39 736 533	510 641	40 247 174	9 265 823	2 159 752	11 425 575	4 195 476	2 178 945	6 374 421	34 666 186	529 834	35 196 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	623 575	623 575	40 204	8 277 801	8 318 005	40 204	8 703 463	8 743 667	0	197 913	197 913
94101	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
99996	622 828	0	622 828	8 314 879	0	8 314 879	8 739 862	0	8 739 862	197 845	0	197 845
Итого по активу (баланс)	623 003	623 575	1 246 578	8 355 083	8 277 801	16 632 884	8 780 241	8 703 463	17 483 704	197 845	197 913	395 758
Пассив
96901	175	384 535	384 710	4 979 947	3 521 502	8 501 449	5 006 544	3 308 040	8 314 584	26 772	171 073	197 845
97101	0	238 118	238 118	19	238 394	238 413	19	276	295	0	0	0
99997	623 750	0	623 750	8 743 842	0	8 743 842	8 318 005	0	8 318 005	197 913	0	197 913
Итого по пассиву (баланс)	623 925	622 653	1 246 578	13 723 808	3 759 896	17 483 704	13 324 568	3 308 316	16 632 884	224 685	171 073	395 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	777 508,0000	0	0	1 528 530,0000	0	0	1 073 283,0000	0	0	1 232 755,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	777 559,0000	0	0	1 528 532,0000	0	0	1 073 292,0000	0	0	1 232 799,0000
Пассив
98040	0	0	91,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	91,0000
98050	0	0	727 439,0000	0	0	1 073 261,0000	0	0	1 528 500,0000	0	0	1 182 678,0000
98070	0	0	50 029,0000	0	0	31,0000	0	0	32,0000	0	0	50 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	777 559,0000	0	0	1 073 292,0000	0	0	1 528 532,0000	0	0	1 232 799,0000

Страница была полезной?