Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 813	0	49 813	56	0	56	3 199	0	3 199	46 670	0	46 670
20202	100 414	150 032	250 446	1 222 748	802 837	2 025 585	1 222 669	732 224	1 954 893	100 493	220 645	321 138
20208	8 011	618	8 629	27 000	2 701	29 701	27 314	1 997	29 311	7 697	1 322	9 019
20209	0	0	0	531 614	132 941	664 555	531 614	132 941	664 555	0	0	0
30102	479 197	0	479 197	4 455 244	0	4 455 244	4 321 040	0	4 321 040	613 401	0	613 401
30110	21 340	135 098	156 438	2 075 331	752 780	2 828 111	2 081 361	768 575	2 849 936	15 310	119 303	134 613
30114	0	505 695	505 695	0	431 373	431 373	0	525 315	525 315	0	411 753	411 753
30202	125 423	0	125 423	0	0	0	14 489	0	14 489	110 934	0	110 934
30204	52 452	0	52 452	0	0	0	7 457	0	7 457	44 995	0	44 995
30210	2 000	0	2 000	12 085	0	12 085	14 085	0	14 085	0	0	0
30215	500	3 217	3 717	0	284	284	0	197	197	500	3 304	3 804
30221	0	1 099	1 099	0	55 638	55 638	0	53 797	53 797	0	2 940	2 940
30233	5 653	3 849	9 502	50 973	8 506	59 479	50 905	8 704	59 609	5 721	3 651	9 372
30413	88	0	88	1 918 357	0	1 918 357	1 918 129	0	1 918 129	316	0	316
30424	19	241 970	241 989	4 744 036	1 656 840	6 400 876	4 744 033	1 528 164	6 272 197	22	370 646	370 668
30425	10 000	4 063	14 063	0	359	359	0	248	248	10 000	4 174	14 174
30602	84	93	177	0	8	8	1	5	6	83	96	179
32201	0	8 322	8 322	0	2 477	2 477	0	556	556	0	10 243	10 243
32202	0	0	0	259 400	1 268 711	1 528 111	259 400	1 268 711	1 528 111	0	0	0
32203	0	15 758	15 758	0	699 751	699 751	0	715 509	715 509	0	0	0
32204	0	257 327	257 327	0	8 558	8 558	0	265 885	265 885	0	0	0
45104	7 226	0	7 226	7 216	0	7 216	4 281	0	4 281	10 161	0	10 161
45107	620 682	0	620 682	0	0	0	3 773	0	3 773	616 909	0	616 909
45108	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45203	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45204	40 778	0	40 778	103 434	0	103 434	28 454	0	28 454	115 758	0	115 758
45205	237 400	0	237 400	21 077	0	21 077	8 000	0	8 000	250 477	0	250 477
45206	1 139 745	0	1 139 745	153 862	0	153 862	107 764	0	107 764	1 185 843	0	1 185 843
45207	2 882 602	467 157	3 349 759	71 049	39 333	110 382	23 765	47 567	71 332	2 929 886	458 923	3 388 809
45208	1 675 294	1 506 477	3 181 771	0	133 150	133 150	299	92 192	92 491	1 674 995	1 547 435	3 222 430
45407	27 902	0	27 902	800	0	800	400	0	400	28 302	0	28 302
45408	60 154	0	60 154	0	0	0	1 084	0	1 084	59 070	0	59 070
45505	20 169	0	20 169	0	0	0	1 175	0	1 175	18 994	0	18 994
45506	179 014	0	179 014	1 600	0	1 600	4 941	0	4 941	175 673	0	175 673
45507	390 330	252 128	642 458	1 740	22 282	24 022	96 807	15 441	112 248	295 263	258 969	554 232
45509	3 307	1 554	4 861	1 510	250	1 760	1 271	103	1 374	3 546	1 701	5 247
45705	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45812	377 019	70 226	447 245	16 089	6 098	22 187	1 907	4 739	6 646	391 201	71 585	462 786
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45815	39 290	16 083	55 373	92 232	1 422	93 654	4 716	984	5 700	126 806	16 521	143 327
45912	55 234	1 691	56 925	649	147	796	205	109	314	55 678	1 729	57 407
45914	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	10 264	389	10 653	1 793	34	1 827	310	23	333	11 747	400	12 147
47404	53 781	64 222	118 003	19 519 977	30 550 088	50 070 065	19 547 500	30 579 523	50 127 023	26 258	34 787	61 045
47408	0	0	0	8 068 464	28 500 104	36 568 568	8 068 464	28 500 104	36 568 568	0	0	0
47423	1 324 583	376	1 324 959	73 631	55	73 686	607 892	50	607 942	790 322	381	790 703
47427	81 684	26 076	107 760	95 821	13 344	109 165	63 946	9 214	73 160	113 559	30 206	143 765
50206	251 973	0	251 973	48 747	0	48 747	300 720	0	300 720	0	0	0
50207	407 223	0	407 223	4 061	0	4 061	17	0	17	411 267	0	411 267
50208	0	0	0	198 100	0	198 100	198 100	0	198 100	0	0	0
50211	0	0	0	0	72 057	72 057	0	72 057	72 057	0	0	0
50221	3 772	0	3 772	0	0	0	3 581	0	3 581	191	0	191
50305	142 451	48 492	190 943	18 217 520	3 457 044	21 674 564	17 813 250	3 448 738	21 261 988	546 721	56 798	603 519
50306	0	0	0	2 168 674	0	2 168 674	2 168 674	0	2 168 674	0	0	0
50307	43 591	0	43 591	370 842	0	370 842	370 511	0	370 511	43 922	0	43 922
50308	0	0	0	6 260 392	0	6 260 392	6 211 340	0	6 211 340	49 052	0	49 052
50311	0	0	0	0	804 416	804 416	0	804 416	804 416	0	0	0
50318	2 286 128	912 415	3 198 543	26 330 010	4 249 978	30 579 988	27 018 150	4 326 648	31 344 798	1 597 988	835 745	2 433 733
50505	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
50606	37 948	0	37 948	0	0	0	0	0	0	37 948	0	37 948
50621	13 559	0	13 559	0	0	0	6 566	0	6 566	6 993	0	6 993
50709	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
52503	104 185	896	105 081	25 760	79	25 839	31 871	190	32 061	98 074	785	98 859
60302	1 753	0	1 753	1	0	1	1	0	1	1 753	0	1 753
60306	0	0	0	6 156	0	6 156	6 156	0	6 156	0	0	0
60308	268	0	268	733	0	733	703	0	703	298	0	298
60310	403	0	403	742	0	742	1 145	0	1 145	0	0	0
60312	20 158	0	20 158	538 882	0	538 882	17 894	0	17 894	541 146	0	541 146
60314	8	431	439	0	469	469	0	0	0	8	900	908
60315	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60323	51 614	0	51 614	12 501	0	12 501	1 259	0	1 259	62 856	0	62 856
60401	62 753	0	62 753	0	0	0	0	0	0	62 753	0	62 753
60901	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
61008	505	0	505	1 188	0	1 188	1 161	0	1 161	532	0	532
61009	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
61210	0	0	0	577 861	0	577 861	577 861	0	577 861	0	0	0
61403	4 365	0	4 365	184	0	184	252	0	252	4 297	0	4 297
61905	1 168 331	0	1 168 331	0	0	0	0	0	0	1 168 331	0	1 168 331
62001	96 861	0	96 861	0	0	0	0	0	0	96 861	0	96 861
70606	1 568 832	0	1 568 832	391 803	0	391 803	66	0	66	1 960 569	0	1 960 569
70607	10 489	0	10 489	6 566	0	6 566	0	0	0	17 055	0	17 055
70608	5 746 009	0	5 746 009	636 936	0	636 936	0	0	0	6 382 945	0	6 382 945
70611	6 910	0	6 910	2 164	0	2 164	0	0	0	9 074	0	9 074
Итого по активу (баланс)	22 539 617	4 695 754	27 235 371	99 328 999	73 674 114	173 003 113	98 503 316	73 904 926	172 408 242	23 365 300	4 464 942	27 830 242
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	4 524	0	4 524	3 596	0	3 596	0	0	0	928	0	928
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	403 285	0	403 285	0	0	0	0	0	0	403 285	0	403 285
30232	4 157	20 509	24 666	148 394	57 379	205 773	146 555	57 688	204 243	2 318	20 818	23 136
30601	537	0	537	0	0	0	2	0	2	539	0	539
31309	51 789	0	51 789	1 000	0	1 000	0	0	0	50 789	0	50 789
31502	0	0	0	15 313 684	0	15 313 684	16 418 331	0	16 418 331	1 104 647	0	1 104 647
31503	710 773	0	710 773	4 798 417	0	4 798 417	4 087 644	0	4 087 644	0	0	0
31504	145 152	0	145 152	145 152	0	145 152	0	0	0	0	0	0
32901	1 800 867	0	1 800 867	6 070 893	0	6 070 893	5 286 881	0	5 286 881	1 016 855	0	1 016 855
405	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
406	16 922	0	16 922	132 356	0	132 356	126 180	0	126 180	10 746	0	10 746
407	426 660	23 296	449 956	2 853 155	90 247	2 943 402	2 907 922	98 448	3 006 370	481 427	31 497	512 924
408.1	26 197	12 332	38 529	114 242	4 992	119 234	114 075	5 352	119 427	26 030	12 692	38 722
408.2	171 019	162 714	333 733	377 588	277 756	655 344	399 280	311 743	711 023	192 711	196 701	389 412
40905	0	0	0	18 895	0	18 895	18 895	0	18 895	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 469	4 469	0	4 469	4 469	0	0	0
40910	0	0	0	156	860	1 016	156	860	1 016	0	0	0
40911	1 320	0	1 320	48 511	0	48 511	48 025	0	48 025	834	0	834
40912	0	0	0	28 515	24 568	53 083	28 515	24 568	53 083	0	0	0
40913	0	0	0	3 644	1 598	5 242	3 644	1 598	5 242	0	0	0
41705	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	49 800	0	49 800
42102	700	0	700	700	0	700	500	0	500	500	0	500
42103	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42104	27 600	0	27 600	8 000	0	8 000	0	0	0	19 600	0	19 600
42105	166 870	528 067	694 937	4 425	32 316	36 741	2 000	46 673	48 673	164 445	542 424	706 869
42106	6 039	0	6 039	0	0	0	1 700	0	1 700	7 739	0	7 739
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	10 629	0	10 629	0	0	0	207	0	207	10 836	0	10 836
42301	516	7 166	7 682	42	6 671	6 713	90	245	335	564	740	1 304
42304	77 914	852	78 766	5 730	83	5 813	25 877	1 233	27 110	98 061	2 002	100 063
42305	130 643	20 952	151 595	54 284	4 726	59 010	3 569	1 655	5 224	79 928	17 881	97 809
42306	9 018 489	1 884 033	10 902 522	456 921	320 409	777 330	733 295	236 429	969 724	9 294 863	1 800 053	11 094 916
42307	85 366	284 262	369 628	8 784	92 981	101 765	7 688	80 257	87 945	84 270	271 538	355 808
42309	684	0	684	21	0	21	27	0	27	690	0	690
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	174	47	221	70	3	73	70	4	74	174	48	222
42605	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42606	39 014	20 226	59 240	4 477	3 993	8 470	3 702	2 028	5 730	38 239	18 261	56 500
42607	0	450	450	0	32	32	0	37	37	0	455	455
42609	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
43703	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	1 003 601	1 003 601	0	61 417	61 417	0	88 703	88 703	0	1 030 887	1 030 887
45115	46 237	0	46 237	188	0	188	0	0	0	46 049	0	46 049
45215	194 942	0	194 942	22 362	0	22 362	70 727	0	70 727	243 307	0	243 307
45415	880	0	880	15	0	15	9	0	9	874	0	874
45515	78 125	0	78 125	20 601	0	20 601	2 022	0	2 022	59 546	0	59 546
45818	204 761	0	204 761	35 925	0	35 925	62 063	0	62 063	230 899	0	230 899
45918	22 012	0	22 012	134	0	134	586	0	586	22 464	0	22 464
47403	0	0	0	12 392 797	1 538 949	13 931 746	12 392 797	1 538 949	13 931 746	0	0	0
47405	0	0	0	68 824	68 986	137 810	68 824	68 986	137 810	0	0	0
47407	0	0	0	7 917 512	28 630 511	36 548 023	7 917 512	28 630 511	36 548 023	0	0	0
47411	29 012	4 988	34 000	88 107	8 672	96 779	98 356	8 127	106 483	39 261	4 443	43 704
47416	1 424	421	1 845	16 119	440	16 559	17 062	19	17 081	2 367	0	2 367
47422	1 346	645	1 991	610 486	50	610 536	610 584	52	610 636	1 444	647	2 091
47425	300 237	0	300 237	108 227	0	108 227	12 786	0	12 786	204 796	0	204 796
47426	3 640	5 674	9 314	25 759	347	26 106	27 297	6 870	34 167	5 178	12 197	17 375
50220	79	0	79	51	0	51	56	0	56	84	0	84
50507	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
52301	0	0	0	0	0	0	50 150	0	50 150	50 150	0	50 150
52304	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
52305	0	6 691	6 691	0	409	409	0	591	591	0	6 873	6 873
52306	22 698	28 925	51 623	0	1 770	1 770	0	2 556	2 556	22 698	29 711	52 409
52307	333 314	0	333 314	97 976	0	97 976	82 976	0	82 976	318 314	0	318 314
52501	25	0	25	0	0	0	156	7	163	181	7	188
60301	572	0	572	5 105	0	5 105	4 872	0	4 872	339	0	339
60305	10 922	0	10 922	18 466	0	18 466	18 466	0	18 466	10 922	0	10 922
60309	263	0	263	340	0	340	77	0	77	0	0	0
60311	1 429	0	1 429	1 432	0	1 432	88	0	88	85	0	85
60322	372	0	372	565	0	565	564	0	564	371	0	371
60324	47 284	0	47 284	0	0	0	4 511	0	4 511	51 795	0	51 795
60335	7 686	0	7 686	4 925	0	4 925	4 845	0	4 845	7 606	0	7 606
60414	34 053	0	34 053	0	0	0	756	0	756	34 809	0	34 809
60903	1 035	0	1 035	0	0	0	201	0	201	1 236	0	1 236
62002	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
70601	1 513 019	0	1 513 019	111	0	111	403 713	0	403 713	1 916 621	0	1 916 621
70602	10 404	0	10 404	0	0	0	0	0	0	10 404	0	10 404
70603	5 696 890	0	5 696 890	0	0	0	633 566	0	633 566	6 330 456	0	6 330 456
70801	140 676	0	140 676	0	0	0	0	0	0	140 676	0	140 676
Итого по пассиву (баланс)	23 219 519	4 015 852	27 235 371	52 240 905	31 234 634	83 475 539	52 851 752	31 218 658	84 070 410	23 830 366	3 999 876	27 830 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	404 954	0	404 954	1 987	0	1 987	53 522	0	53 522	353 419	0	353 419
90902	1 738 254	0	1 738 254	100 432	0	100 432	203 973	0	203 973	1 634 713	0	1 634 713
90909	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91202	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	18 341 408	5 464 955	23 806 363	780 228	477 003	1 257 231	293 313	348 123	641 436	18 828 323	5 593 835	24 422 158
91501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	62 321	66 944	129 265	9 483	15 591	25 074	4 790	9 041	13 831	67 014	73 494	140 508
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
91802	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
99998	12 626 277	0	12 626 277	6 374 348	0	6 374 348	6 256 830	0	6 256 830	12 743 795	0	12 743 795
Итого по активу (баланс)	33 264 512	5 531 899	38 796 411	7 266 483	492 594	7 759 077	6 812 429	357 164	7 169 593	33 718 566	5 667 329	39 385 895
Пассив
91311	257 041	35 616	292 657	0	2 180	2 180	112 976	3 148	116 124	370 017	36 584	406 601
91312	8 680 489	459 230	9 139 719	53 789	28 103	81 892	126 959	40 589	167 548	8 753 659	471 716	9 225 375
91314	0	25 207	25 207	288 338	4 967 025	5 255 363	288 338	4 941 818	5 230 156	0	0	0
91315	2 076 567	16 787	2 093 354	554 901	8 207	563 108	592 879	1 332	594 211	2 114 545	9 912	2 124 457
91316	71 391	0	71 391	3 540	0	3 540	0	0	0	67 851	0	67 851
91317	618 222	6 700	624 922	344 739	608	345 347	260 362	547	260 909	533 845	6 639	540 484
91318	233 981	0	233 981	0	0	0	0	0	0	233 981	0	233 981
91507	144 879	0	144 879	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	144 879	0	144 879
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	26 170 134	0	26 170 134	851 135	0	851 135	1 323 101	0	1 323 101	26 642 100	0	26 642 100
Итого по пассиву (баланс)	38 252 871	543 540	38 796 411	2 101 842	5 006 123	7 107 965	2 710 015	4 987 434	7 697 449	38 861 044	524 851	39 385 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	529 458	562 100	1 091 558	7 282 163	10 639 497	17 921 660	7 482 201	10 600 140	18 082 341	329 420	601 457	930 877
99996	1 093 254	0	1 093 254	17 947 842	0	17 947 842	18 110 269	0	18 110 269	930 827	0	930 827
Итого по активу (баланс)	1 622 712	562 100	2 184 812	25 230 005	10 639 497	35 869 502	25 592 470	10 600 140	36 192 610	1 260 247	601 457	1 861 704
Пассив
96901	1 106	1 092 148	1 093 254	8 982	18 025 732	18 034 714	27 664	17 844 623	17 872 287	19 788	911 039	930 827
97101	0	0	0	0	75 555	75 555	0	75 555	75 555	0	0	0
99997	1 091 558	0	1 091 558	18 082 341	0	18 082 341	17 921 660	0	17 921 660	930 877	0	930 877
Итого по пассиву (баланс)	1 092 664	1 092 148	2 184 812	18 091 323	18 101 287	36 192 610	17 949 324	17 920 178	35 869 502	950 665	911 039	1 861 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	1 002 924,0000	0	0	4 766 426,0000	0	0	4 574 344,0000	0	0	1 195 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 002 951,0000	0	0	4 766 432,0000	0	0	4 574 348,0000	0	0	1 195 035,0000
Пассив
98040	0	0	238,0000	0	0	207,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98050	0	0	957 685,0000	0	0	4 528 136,0000	0	0	4 715 426,0000	0	0	1 144 975,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	207,0000	0	0	207,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 028,0000	0	0	46 005,0000	0	0	51 006,0000	0	0	50 029,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 002 951,0000	0	0	4 574 555,0000	0	0	4 766 639,0000	0	0	1 195 035,0000

Страница была полезной?