Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Вэйбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3095
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 335 | 3 565 | 8 900 | 31 364 | 3 329 | 34 693 | 30 627 | 1 540 | 32 167 | 6 072 | 5 354 | 11 426 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 817 | 0 | 13 817 | 2 988 882 | 0 | 2 988 882 | 2 992 730 | 0 | 2 992 730 | 9 969 | 0 | 9 969 |
30110 | 8 466 | 3 966 | 12 432 | 264 629 | 57 206 | 321 835 | 132 388 | 55 882 | 188 270 | 140 707 | 5 290 | 145 997 |
30202 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 991 | 1 636 | 0 | 1 636 |
30204 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 217 | 0 | 217 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 398 | 407 | 9 | 398 | 407 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 75 | 0 | 75 | 55 241 | 56 003 | 111 244 | 55 273 | 56 003 | 111 276 | 43 | 0 | 43 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 958 700 | 0 | 1 958 700 | 1 958 700 | 0 | 1 958 700 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 122 000 | 0 | 122 000 | 441 500 | 0 | 441 500 | 563 500 | 0 | 563 500 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 36 103 | 0 | 36 103 | 21 735 | 0 | 21 735 | 19 374 | 0 | 19 374 | 38 464 | 0 | 38 464 |
45207 | 1 812 | 0 | 1 812 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 | 1 144 | 0 | 1 144 |
45208 | 172 560 | 0 | 172 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 560 | 0 | 172 560 |
45505 | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 509 | 0 | 509 |
45506 | 14 360 | 0 | 14 360 | 330 | 0 | 330 | 85 | 0 | 85 | 14 605 | 0 | 14 605 |
45507 | 29 692 | 0 | 29 692 | 0 | 0 | 0 | 15 351 | 0 | 15 351 | 14 341 | 0 | 14 341 |
45812 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45912 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 0 | 1 057 |
47105 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 55 249 | 56 003 | 111 252 | 55 249 | 56 003 | 111 252 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 67 139 | 56 140 | 123 279 | 67 139 | 56 140 | 123 279 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 115 | 0 | 115 | 51 | 0 | 51 | 32 | 0 | 32 | 134 | 0 | 134 |
47427 | 914 | 0 | 914 | 2 161 | 0 | 2 161 | 2 254 | 0 | 2 254 | 821 | 0 | 821 |
47801 | 1 091 | 0 | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 066 | 0 | 1 066 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 736 | 0 | 736 | 740 | 0 | 740 | 1 051 | 0 | 1 051 | 425 | 0 | 425 |
60401 | 6 765 | 0 | 6 765 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 865 | 0 | 6 865 |
60701 | 126 | 0 | 126 | 118 | 0 | 118 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 751 | 0 | 751 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 20 657 | 0 | 20 657 | 7 254 | 0 | 7 254 | 0 | 0 | 0 | 27 911 | 0 | 27 911 |
70608 | 5 317 | 0 | 5 317 | 2 917 | 0 | 2 917 | 0 | 0 | 0 | 8 234 | 0 | 8 234 |
70611 | 587 | 0 | 587 | 685 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 1 272 | 0 | 1 272 |
70706 | 74 235 | 0 | 74 235 | 0 | 0 | 0 | 74 235 | 0 | 74 235 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 48 218 | 0 | 48 218 | 0 | 0 | 0 | 48 218 | 0 | 48 218 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 3 994 | 0 | 3 994 | 585 | 0 | 585 | 4 579 | 0 | 4 579 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 585 553 | 7 531 | 593 084 | 5 947 649 | 229 079 | 6 176 728 | 6 071 886 | 225 966 | 6 297 852 | 461 316 | 10 644 | 471 960 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 5 932 | 0 | 5 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 932 | 0 | 5 932 |
10801 | 16 033 | 0 | 16 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 033 | 0 | 16 033 |
30126 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 55 600 | 2 103 | 57 703 | 526 604 | 36 078 | 562 682 | 523 239 | 35 987 | 559 226 | 52 235 | 2 012 | 54 247 |
40703 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40802 | 1 035 | 0 | 1 035 | 5 717 | 0 | 5 717 | 5 353 | 0 | 5 353 | 671 | 0 | 671 |
40807 | 1 784 | 0 | 1 784 | 19 716 | 54 314 | 74 030 | 18 697 | 54 314 | 73 011 | 765 | 0 | 765 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 9 | 398 | 407 | 9 | 398 | 407 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 883 | 0 | 2 883 | 2 883 | 0 | 2 883 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
42309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42313 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42314 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
42315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 14 371 | 0 | 14 371 | 2 867 | 0 | 2 867 | 928 | 0 | 928 | 12 432 | 0 | 12 432 |
45515 | 122 | 0 | 122 | 8 | 0 | 8 | 153 | 0 | 153 | 267 | 0 | 267 |
45818 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45918 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 0 | 1 057 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 68 168 | 55 002 | 123 170 | 68 168 | 55 002 | 123 170 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 115 | 0 | 115 | 11 324 | 0 | 11 324 | 11 214 | 0 | 11 214 | 5 | 0 | 5 |
47422 | 26 | 0 | 26 | 60 | 0 | 60 | 37 | 0 | 37 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 1 792 | 0 | 1 792 | 1 985 | 0 | 1 985 | 915 | 0 | 915 | 722 | 0 | 722 |
47426 | 999 | 0 | 999 | 1 524 | 0 | 1 524 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 22 | 0 | 22 | 2 115 | 0 | 2 115 | 2 137 | 0 | 2 137 | 44 | 0 | 44 |
60305 | 3 | 0 | 3 | 2 007 | 0 | 2 007 | 2 008 | 0 | 2 008 | 4 | 0 | 4 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 85 | 0 | 85 | 179 | 0 | 179 | 183 | 0 | 183 | 89 | 0 | 89 |
60601 | 3 574 | 0 | 3 574 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 3 656 | 0 | 3 656 |
61304 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 |
61701 | 187 | 0 | 187 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
70601 | 25 352 | 0 | 25 352 | 204 | 0 | 204 | 12 385 | 0 | 12 385 | 37 533 | 0 | 37 533 |
70603 | 5 054 | 0 | 5 054 | 0 | 0 | 0 | 2 633 | 0 | 2 633 | 7 687 | 0 | 7 687 |
70701 | 96 156 | 0 | 96 156 | 96 156 | 0 | 96 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 49 124 | 0 | 49 124 | 49 124 | 0 | 49 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 127 199 | 0 | 127 199 | 145 281 | 0 | 145 281 | 18 082 | 0 | 18 082 |
Итого по пассиву (баланс) | 590 981 | 2 103 | 593 084 | 918 005 | 145 792 | 1 063 797 | 796 972 | 145 701 | 942 673 | 469 948 | 2 012 | 471 960 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90705 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 10 374 | 0 | 10 374 | 5 916 | 0 | 5 916 | 5 916 | 0 | 5 916 | 10 374 | 0 | 10 374 |
90902 | 1 107 | 0 | 1 107 | 77 | 0 | 77 | 76 | 0 | 76 | 1 108 | 0 | 1 108 |
91414 | 781 346 | 0 | 781 346 | 0 | 0 | 0 | 5 675 | 0 | 5 675 | 775 671 | 0 | 775 671 |
91418 | 1 091 | 0 | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 066 | 0 | 1 066 |
91604 | 762 | 0 | 762 | 380 | 0 | 380 | 163 | 0 | 163 | 979 | 0 | 979 |
91704 | 2 211 | 0 | 2 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 211 | 0 | 2 211 |
91802 | 24 907 | 0 | 24 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 907 | 0 | 24 907 |
91803 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
99998 | 422 671 | 0 | 422 671 | 39 676 | 0 | 39 676 | 35 285 | 0 | 35 285 | 427 062 | 0 | 427 062 |
Итого по активу (баланс) | 1 244 748 | 0 | 1 244 748 | 59 049 | 0 | 59 049 | 60 140 | 0 | 60 140 | 1 243 657 | 0 | 1 243 657 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 1 859 | 0 | 1 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 859 | 0 | 1 859 |
91312 | 403 349 | 0 | 403 349 | 13 550 | 0 | 13 550 | 20 000 | 0 | 20 000 | 409 799 | 0 | 409 799 |
91317 | 17 397 | 0 | 17 397 | 21 736 | 0 | 21 736 | 19 375 | 0 | 19 375 | 15 036 | 0 | 15 036 |
91507 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 345 | 0 | 345 |
91508 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
99999 | 822 077 | 0 | 822 077 | 24 854 | 0 | 24 854 | 19 372 | 0 | 19 372 | 816 595 | 0 | 816 595 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 244 748 | 0 | 1 244 748 | 60 140 | 0 | 60 140 | 59 049 | 0 | 59 049 | 1 243 657 | 0 | 1 243 657 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 239 | 247 | 486 | 239 | 247 | 486 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 | 486 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 12,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?