Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Вэйбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3095
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 056 | 1 456 | 5 512 | 17 802 | 585 | 18 387 | 16 669 | 1 986 | 18 655 | 5 189 | 55 | 5 244 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 823 | 0 | 14 823 | 408 668 | 0 | 408 668 | 413 464 | 0 | 413 464 | 10 027 | 0 | 10 027 |
30110 | 110 366 | 15 264 | 125 630 | 91 149 | 52 924 | 144 073 | 105 020 | 67 215 | 172 235 | 96 495 | 973 | 97 468 |
30202 | 6 013 | 0 | 6 013 | 1 268 | 0 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 7 281 | 0 | 7 281 |
30204 | 1 302 | 0 | 1 302 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 942 | 0 | 942 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 294 | 19 294 | 0 | 19 294 | 19 294 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 31 | 7 343 | 7 374 | 35 103 | 34 611 | 69 714 | 34 638 | 41 954 | 76 592 | 496 | 0 | 496 |
45201 | 28 274 | 0 | 28 274 | 22 468 | 0 | 22 468 | 21 282 | 0 | 21 282 | 29 460 | 0 | 29 460 |
45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 | 40 |
45207 | 35 150 | 0 | 35 150 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 | 34 483 | 0 | 34 483 |
45208 | 165 155 | 0 | 165 155 | 5 523 | 0 | 5 523 | 0 | 0 | 0 | 170 678 | 0 | 170 678 |
45505 | 1 237 | 0 | 1 237 | 60 | 0 | 60 | 46 | 0 | 46 | 1 251 | 0 | 1 251 |
45506 | 1 266 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 1 186 | 0 | 1 186 |
45507 | 17 456 | 0 | 17 456 | 5 000 | 0 | 5 000 | 41 | 0 | 41 | 22 415 | 0 | 22 415 |
45812 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45912 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 0 | 1 057 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 34 615 | 34 596 | 69 211 | 34 615 | 34 596 | 69 211 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 73 931 | 34 225 | 108 156 | 73 931 | 34 225 | 108 156 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 127 | 0 | 127 | 28 | 0 | 28 | 30 | 0 | 30 | 125 | 0 | 125 |
47427 | 621 | 0 | 621 | 614 | 0 | 614 | 621 | 0 | 621 | 614 | 0 | 614 |
47801 | 1 137 | 0 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 126 | 0 | 1 126 |
51403 | 83 742 | 0 | 83 742 | 39 609 | 0 | 39 609 | 30 000 | 0 | 30 000 | 93 351 | 0 | 93 351 |
60302 | 59 | 0 | 59 | 273 | 0 | 273 | 24 | 0 | 24 | 308 | 0 | 308 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 457 | 0 | 457 | 947 | 0 | 947 | 634 | 0 | 634 | 770 | 0 | 770 |
60401 | 6 855 | 0 | 6 855 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 971 | 0 | 6 971 |
60701 | 110 | 0 | 110 | 23 | 0 | 23 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 693 | 0 | 693 | 24 | 0 | 24 | 92 | 0 | 92 | 625 | 0 | 625 |
61702 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
70606 | 50 230 | 0 | 50 230 | 4 078 | 0 | 4 078 | 0 | 0 | 0 | 54 308 | 0 | 54 308 |
70608 | 36 677 | 0 | 36 677 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 36 928 | 0 | 36 928 |
70611 | 2 660 | 0 | 2 660 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2 962 | 0 | 2 962 |
Итого по активу (баланс) | 587 170 | 24 063 | 611 233 | 779 294 | 176 235 | 955 529 | 774 821 | 199 270 | 974 091 | 591 643 | 1 028 | 592 671 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 5 932 | 0 | 5 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 932 | 0 | 5 932 |
10801 | 16 033 | 0 | 16 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 033 | 0 | 16 033 |
30126 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 128 392 | 21 444 | 149 836 | 503 079 | 21 279 | 524 358 | 498 509 | 68 | 498 577 | 123 822 | 233 | 124 055 |
40703 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40802 | 428 | 0 | 428 | 530 | 0 | 530 | 763 | 0 | 763 | 661 | 0 | 661 |
40807 | 1 480 | 599 | 2 079 | 36 034 | 55 337 | 91 371 | 36 368 | 55 398 | 91 766 | 1 814 | 660 | 2 474 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 662 | 0 | 3 662 | 3 662 | 0 | 3 662 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
42312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42313 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42314 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
42315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42612 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 16 183 | 0 | 16 183 | 408 | 0 | 408 | 308 | 0 | 308 | 16 083 | 0 | 16 083 |
45515 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
45818 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45918 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 | 0 | 1 057 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 73 375 | 34 718 | 108 093 | 73 375 | 34 718 | 108 093 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 7 | 0 | 7 | 30 | 0 | 30 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 119 | 0 | 119 | 230 | 0 | 230 | 246 | 0 | 246 | 135 | 0 | 135 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 |
52306 | 1 350 | 0 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 |
52501 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 156 | 0 | 156 |
60301 | 34 | 0 | 34 | 829 | 0 | 829 | 809 | 0 | 809 | 14 | 0 | 14 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 | 1 674 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 96 | 0 | 96 | 398 | 0 | 398 | 399 | 0 | 399 | 97 | 0 | 97 |
60601 | 3 372 | 0 | 3 372 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 3 451 | 0 | 3 451 |
61304 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 64 873 | 0 | 64 873 | 0 | 0 | 0 | 5 841 | 0 | 5 841 | 70 714 | 0 | 70 714 |
70603 | 37 023 | 0 | 37 023 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 37 268 | 0 | 37 268 |
70615 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
Итого по пассиву (баланс) | 589 190 | 22 043 | 611 233 | 620 386 | 111 334 | 731 720 | 622 974 | 90 184 | 713 158 | 591 778 | 893 | 592 671 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 389 | 0 | 10 389 | 200 | 0 | 200 | 201 | 0 | 201 | 10 388 | 0 | 10 388 |
90902 | 1 296 | 0 | 1 296 | 616 | 0 | 616 | 104 | 0 | 104 | 1 808 | 0 | 1 808 |
91202 | 85 000 | 0 | 85 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 95 000 | 0 | 95 000 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 456 132 | 0 | 456 132 | 5 675 | 0 | 5 675 | 29 250 | 0 | 29 250 | 432 557 | 0 | 432 557 |
91418 | 1 137 | 0 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 126 | 0 | 1 126 |
91604 | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 762 |
91704 | 2 211 | 0 | 2 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 211 | 0 | 2 211 |
91802 | 24 907 | 0 | 24 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 907 | 0 | 24 907 |
91803 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
99998 | 592 910 | 0 | 592 910 | 25 689 | 0 | 25 689 | 28 898 | 0 | 28 898 | 589 701 | 0 | 589 701 |
Итого по активу (баланс) | 1 175 009 | 0 | 1 175 009 | 102 180 | 0 | 102 180 | 118 464 | 0 | 118 464 | 1 158 725 | 0 | 1 158 725 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 908 | 908 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 450 | 0 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 450 | 0 | 4 450 |
91312 | 576 526 | 0 | 576 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 526 | 0 | 576 526 |
91316 | 9 846 | 0 | 9 846 | 5 523 | 0 | 5 523 | 0 | 0 | 0 | 4 323 | 0 | 4 323 |
91317 | 1 726 | 0 | 1 726 | 22 468 | 0 | 22 468 | 24 782 | 0 | 24 782 | 4 040 | 0 | 4 040 |
91507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
91508 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99999 | 582 099 | 0 | 582 099 | 59 567 | 0 | 59 567 | 46 492 | 0 | 46 492 | 569 024 | 0 | 569 024 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 175 009 | 0 | 1 175 009 | 88 466 | 0 | 88 466 | 72 182 | 0 | 72 182 | 1 158 725 | 0 | 1 158 725 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | 0 | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 503 | 502 | 1 005 | 503 | 502 | 1 005 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 120 010,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 120 003,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 120 010,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 120 003,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98090 | 0 | 0 | 120 000,0000 | 0 | 0 | 120 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 120 010,0000 | 0 | 0 | 120 003,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
Страница была полезной?