Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

3087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20206	0	0	0	46 332	48 550	94 882	45 398	47 491	92 889	934	1 059	1 993
20207	4 450	1 485	5 935	137 417	45 034	182 451	139 454	46 432	185 886	2 413	87	2 500
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20209	85 803	16 747	102 550	2 979 263	888 546	3 867 809	3 012 172	894 109	3 906 281	52 894	11 184	64 078
30102	124 801	0	124 801	20 118 007	0	20 118 007	20 181 176	0	20 181 176	61 632	0	61 632
30110	8 843	8 342	17 185	650 809	552 360	1 203 169	634 811	549 262	1 184 073	24 841	11 440	36 281
30114	0	3 616	3 616	0	222 286	222 286	0	222 368	222 368	0	3 534	3 534
30202	151 119	0	151 119	93 825	0	93 825	0	0	0	244 944	0	244 944
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30233	2 078	43	2 121	477 787	14 648	492 435	476 731	14 238	490 969	3 134	453	3 587
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45208	182 896	0	182 896	16 213	23 868	40 081	1 688	142	1 830	197 421	23 726	221 147
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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81001	876	0	876	3	0	3	96	0	96	783	0	783
Пассив
85101	467 530	0	467 530	55 795	0	55 795	55 112	0	55 112	466 847	0	466 847
85201	0	0	0	84 814	0	84 814	84 814	0	84 814	0	0	0
85401	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
85501	36 644	0	36 644	643	0	643	865	0	865	36 866	0	36 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
90704	0	0	0	390 782	0	390 782	390 782	0	390 782	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	788 735	0	788 735	364 463	520	364 983	180 092	8	180 100	973 106	512	973 618
90901	4 229	0	4 229	103 937	0	103 937	102 570	0	102 570	5 596	0	5 596
90902	1 822 499	0	1 822 499	458 549	0	458 549	669 511	0	669 511	1 611 537	0	1 611 537
90907	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
90908	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
91202	15 322	0	15 322	823	0	823	823	0	823	15 322	0	15 322
91203	19	0	19	80	0	80	78	0	78	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	1 177 697	0	1 177 697	647 574	520	648 094	323 551	8	323 559	1 501 720	512	1 502 232
91305	16 900 784	220 279	17 121 063	2 796 014	2 691	2 798 705	1 689 290	28 315	1 717 605	18 007 508	194 655	18 202 163
91307	17 926 840	11 202	17 938 042	3 530 292	172	3 530 464	2 681 817	143	2 681 960	18 775 315	11 231	18 786 546
91310	6 873	0	6 873	0	0	0	1 240	0	1 240	5 633	0	5 633
91406	2	0	2	12 002	0	12 002	12 002	0	12 002	2	0	2
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
91604	43 561	3 581	47 142	28 287	2 172	30 459	28 459	1 883	30 342	43 389	3 870	47 259
91704	405	5	410	0	0	0	1	0	1	404	5	409
91802	64 307	7 544	71 851	0	85	85	0	148	148	64 307	7 481	71 788
99998	2 087 970	0	2 087 970	3 253 318	0	3 253 318	2 834 851	0	2 834 851	2 506 437	0	2 506 437
Пассив
91003	0	0	0	93 825	0	93 825	93 825	0	93 825	0	0	0
91004	0	0	0	6 458	0	6 458	6 458	0	6 458	0	0	0
91302	218 773	1 602	220 375	401 329	17	401 346	619 586	27	619 613	437 030	1 612	438 642
91309	740 419	10 217	750 636	2 209 151	3 458	2 212 609	2 426 899	1 125	2 428 024	958 167	7 884	966 051
91401	1 032 656	0	1 032 656	58 977	0	58 977	58 977	0	58 977	1 032 656	0	1 032 656
91404	52 900	31 403	84 303	37 202	24 435	61 637	45 533	889	46 422	61 231	7 857	69 088
99999	39 029 825	0	39 029 825	5 735 662	0	5 735 662	7 963 902	0	7 963 902	41 258 065	0	41 258 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	56 737	416 590	473 327	1 002 125	5 891 296	6 893 421	1 058 862	5 877 930	6 936 792	0	429 956	429 956
93301	0	0	0	0	247 878	247 878	0	247 878	247 878	0	0	0
93302	0	0	0	0	249 689	249 689	0	249 689	249 689	0	0	0
93304	0	0	0	64 584	0	64 584	64 584	0	64 584	0	0	0
93501	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
93502	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
93503	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
93504	14 078	0	14 078	56 387	0	56 387	65 147	0	65 147	5 318	0	5 318
93601	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
93701	0	0	0	12 169	0	12 169	11 945	0	11 945	224	0	224
93702	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
93801	336	0	336	31 751	0	31 751	32 087	0	32 087	0	0	0
94001	0	0	0	869	0	869	696	0	696	173	0	173
Пассив
96001	0	473 663	473 663	175 546	6 760 647	6 936 193	185 786	6 706 648	6 892 434	10 240	419 664	429 904
96301	0	0	0	53	248 272	248 325	53	248 272	248 325	0	0	0
96302	0	0	0	53	248 437	248 490	53	248 437	248 490	0	0	0
96303	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
96304	13 970	0	13 970	64 104	0	64 104	55 626	0	55 626	5 492	0	5 492
96504	0	0	0	64 584	0	64 584	64 584	0	64 584	0	0	0
96601	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
96701	0	0	0	12 025	0	12 025	12 244	0	12 244	219	0	219
96702	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
96801	0	0	0	30 026	0	30 026	30 077	0	30 077	51	0	51
97001	108	0	108	288	0	288	185	0	185	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	31,0000	0	0	43,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	74 172 187,0000	0	0	68 330 635,0000	0	0	25 427 854,0000	0	0	117 074 968,0000
98015	0	0	70 001 539,0000	0	0	259 312 731,0000	0	0	24 934 370,0000	0	0	304 379 900,0000
Пассив
98040	0	0	384 549,0000	0	0	16 249,0000	0	0	0,0000	0	0	368 300,0000
98050	0	0	69 271 238,0000	0	0	22 995 008,0000	0	0	63 837 365,0000	0	0	110 113 595,0000
98053	0	0	69 226 896,0000	0	0	24 918 121,0000	0	0	259 500 731,0000	0	0	303 809 506,0000
98055	0	0	4 839 317,0000	0	0	2 432 889,0000	0	0	4 493 301,0000	0	0	6 899 729,0000
98070	0	0	451 800,0000	0	0	188 000,0000	0	0	0,0000	0	0	263 800,0000

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