Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 506	0	11 506	0	0	0	0	0	0	11 506	0	11 506
30102	3 124	0	3 124	151 036	0	151 036	152 188	0	152 188	1 972	0	1 972
30110	5 011 565	18 613	5 030 178	96 564 060	9 752 263	106 316 323	96 565 767	9 674 019	106 239 786	5 009 858	96 857	5 106 715
30202	10 666	0	10 666	0	0	0	467	0	467	10 199	0	10 199
30233	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
304.1	938	147	1 085	14 247	6 863	21 110	14 254	6 839	21 093	931	171	1 102
30602	21 935	0	21 935	60 512 527	7 179 529	67 692 056	60 501 256	7 179 529	67 680 785	33 206	0	33 206
32002	0	0	0	1 685 000	1 437 083	3 122 083	1 685 000	1 437 083	3 122 083	0	0	0
32003	0	40 195	40 195	0	2 689 756	2 689 756	0	2 729 951	2 729 951	0	0	0
32009	40 842 000	0	40 842 000	0	0	0	0	0	0	40 842 000	0	40 842 000
32203	0	0	0	94 437	0	94 437	94 437	0	94 437	0	0	0
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
45507	41 166	0	41 166	5	0	5	8 001	0	8 001	33 170	0	33 170
45523	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
45811	73 833	0	73 833	0	0	0	0	0	0	73 833	0	73 833
45812	510 002	8 955	518 957	5 819	2 617	8 436	195 493	1 158	196 651	320 328	10 414	330 742
45813	51	0	51	0	0	0	9	0	9	42	0	42
45814	102 542	0	102 542	1 113	0	1 113	12 777	0	12 777	90 878	0	90 878
45815	1 106 171	0	1 106 171	13 228	0	13 228	428 225	0	428 225	691 174	0	691 174
45820	0	0	0	7 923	0	7 923	7 923	0	7 923	0	0	0
45911	18 935	0	18 935	0	0	0	0	0	0	18 935	0	18 935
45912	81 532	5 196	86 728	971	1 518	2 489	34 463	671	35 134	48 040	6 043	54 083
45914	38 732	0	38 732	209	0	209	6 059	0	6 059	32 882	0	32 882
45915	815 661	0	815 661	7 742	0	7 742	155 091	0	155 091	668 312	0	668 312
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45920	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
474.1	0	0	0	514 895 263	525 206 393	1 040 101 656	514 895 263	525 206 393	1 040 101 656	0	0	0
47423	0	0	0	479 522	139 052	618 574	479 522	126 663	606 185	0	12 389	12 389
47427	775 103	7	775 110	405 836	202	406 038	1 177 785	209	1 177 994	3 154	0	3 154
47465	10 236	0	10 236	9 556	0	9 556	1 790	0	1 790	18 002	0	18 002
47502	246	0	246	51 588	0	51 588	51 704	0	51 704	130	0	130
47802	95	0	95	0	0	0	6	0	6	89	0	89
47805	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50104	189	0	189	12	0	12	0	0	0	201	0	201
50105	9 607 889	0	9 607 889	67 519	0	67 519	2 715 439	0	2 715 439	6 959 969	0	6 959 969
50106	2 836 706	0	2 836 706	78 069	0	78 069	2 887 311	0	2 887 311	27 464	0	27 464
50107	12 531 429	0	12 531 429	1 259 953	0	1 259 953	9 460 302	0	9 460 302	4 331 080	0	4 331 080
50110	118 448	0	118 448	798	0	798	5	0	5	119 241	0	119 241
50118	0	0	0	1 664 283	0	1 664 283	1 664 283	0	1 664 283	0	0	0
50121	454 978	0	454 978	51 336	0	51 336	210 674	0	210 674	295 640	0	295 640
50402	6 824 202	0	6 824 202	2 770 042	0	2 770 042	198 170	0	198 170	9 396 074	0	9 396 074
50403	2 059	3 842 645	3 844 704	2 872 922	1 247 201	4 120 123	96 465	608 840	705 305	2 778 516	4 481 006	7 259 522
50404	15 458 134	2 018	15 460 152	16 368 179	663	16 368 842	9 060 534	334	9 060 868	22 765 779	2 347	22 768 126
50407	0	43 649 242	43 649 242	0	16 949 375	16 949 375	0	10 669 765	10 669 765	0	49 928 852	49 928 852
50418	0	0	0	8 927 696	3 078 345	12 006 041	8 927 696	3 078 345	12 006 041	0	0	0
50428	213 376	0	213 376	93 495	0	93 495	112 094	0	112 094	194 777	0	194 777
50430	191 219	0	191 219	115 761	0	115 761	36 675	0	36 675	270 305	0	270 305
50606	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	0	0	0	8 185 886	0	8 185 886	7 174 946	0	7 174 946	1 010 940	0	1 010 940
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	396 797	0	396 797	0	0	0	254 556	0	254 556	142 241	0	142 241
60306	204	0	204	0	0	0	37	0	37	167	0	167
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	1 341	0	1 341	1 319	0	1 319	2 660	0	2 660	0	0	0
60312	16 706	0	16 706	5 456	0	5 456	9 192	0	9 192	12 970	0	12 970
60314	0	0	0	547	547	1 094	547	547	1 094	0	0	0
60315	2 274	0	2 274	3 039	0	3 039	4 783	0	4 783	530	0	530
60323	27 933	0	27 933	20 301	0	20 301	20 154	0	20 154	28 080	0	28 080
60336	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60351	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
60401	31 073	0	31 073	0	0	0	1 537	0	1 537	29 536	0	29 536
60804	7 044	0	7 044	0	0	0	0	0	0	7 044	0	7 044
60901	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	13	0	13	343	0	343	340	0	340	16	0	16
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
61210	0	0	0	2 334 477	0	2 334 477	2 334 477	0	2 334 477	0	0	0
61212	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
61214	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
61702	437 920	0	437 920	0	0	0	0	0	0	437 920	0	437 920
61703	217 516	0	217 516	0	0	0	0	0	0	217 516	0	217 516
61901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61903	19 378	0	19 378	0	0	0	0	0	0	19 378	0	19 378
61904	103 199	0	103 199	0	0	0	0	0	0	103 199	0	103 199
62001	765	0	765	79	0	79	0	0	0	844	0	844
62101	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
70606	5 413 990	0	5 413 990	7 583 429	0	7 583 429	334	0	334	12 997 085	0	12 997 085
70607	621 134	0	621 134	30 813	0	30 813	0	0	0	651 947	0	651 947
70608	2 932 365	0	2 932 365	6 276 647	0	6 276 647	0	0	0	9 209 012	0	9 209 012
70611	48 814	0	48 814	33 197	0	33 197	0	0	0	82 011	0	82 011
70614	1 163 055	0	1 163 055	17 100 961	0	17 100 961	12 477 398	0	12 477 398	5 786 618	0	5 786 618
Итого по активу (баланс)	130 453 794	47 567 018	178 020 812	750 754 770	567 691 407	1 318 446 177	734 126 218	560 720 346	1 294 846 564	147 082 346	54 538 079	201 620 425
Пассив
10207	5 000 117	0	5 000 117	0	0	0	0	0	0	5 000 117	0	5 000 117
10601	62 565	0	62 565	0	0	0	0	0	0	62 565	0	62 565
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	10 170 394	0	10 170 394	0	0	0	0	0	0	10 170 394	0	10 170 394
30126	916 368	0	916 368	0	0	0	0	0	0	916 368	0	916 368
30222	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
30226	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
31304	25 140 000	0	25 140 000	25 140 000	0	25 140 000	21 290 000	0	21 290 000	21 290 000	0	21 290 000
31305	65 675 000	0	65 675 000	10 200 000	0	10 200 000	19 405 000	0	19 405 000	74 880 000	0	74 880 000
31309	40 841 952	0	40 841 952	0	0	0	0	0	0	40 841 952	0	40 841 952
31502	0	0	0	8 588 354	113 423	8 701 777	8 588 354	113 423	8 701 777	0	0	0
31503	0	0	0	0	2 464 760	2 464 760	0	2 464 760	2 464 760	0	0	0
32403	7 384 176	0	7 384 176	0	0	0	0	0	0	7 384 176	0	7 384 176
407	7 425	4	7 429	321	1	322	92	1	93	7 196	4	7 200
408.1	4 149	6	4 155	121	1	122	0	1	1	4 028	6	4 034
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 546	460	8 006	146	66	212	84	135	219	7 484	529	8 013
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42301	140 699	30 578	171 277	8 972	5 773	14 745	7 376	8 952	16 328	139 103	33 757	172 860
42303	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
42304	1 100	293	1 393	0	38	38	0	86	86	1 100	341	1 441
42305	0	25	25	0	3	3	0	7	7	0	29	29
42306	33	3	36	0	1	1	0	1	1	33	3	36
42601	598	119	717	3	17	20	0	34	34	595	136	731
45515	26 440	0	26 440	5 412	0	5 412	106	0	106	21 134	0	21 134
45524	14 726	0	14 726	2 690	0	2 690	0	0	0	12 036	0	12 036
45818	1 787 105	0	1 787 105	635 054	0	635 054	27 751	0	27 751	1 179 802	0	1 179 802
45821	14 451	0	14 451	7 923	0	7 923	338	0	338	6 866	0	6 866
45918	971 406	0	971 406	195 014	0	195 014	9 246	0	9 246	785 638	0	785 638
45921	792	0	792	187	0	187	113	0	113	718	0	718
47407	0	0	0	522 611 309	522 001 045	1 044 612 354	522 611 309	522 001 045	1 044 612 354	0	0	0
47416	1 765	0	1 765	53 815	0	53 815	52 435	0	52 435	385	0	385
47422	32	0	32	12 478	0	12 478	12 622	0	12 622	176	0	176
47425	137 887	0	137 887	4 348	0	4 348	44 102	0	44 102	177 641	0	177 641
47426	298 856	0	298 856	260 199	154	260 353	507 407	154	507 561	546 064	0	546 064
47466	29 369	0	29 369	1 790	0	1 790	4 570	0	4 570	32 149	0	32 149
47501	302 067	0	302 067	30 793	0	30 793	51 588	0	51 588	322 862	0	322 862
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47806	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
50120	88 999	0	88 999	48 912	0	48 912	25 479	0	25 479	65 566	0	65 566
50427	224 395	0	224 395	47 317	0	47 317	129 779	0	129 779	306 857	0	306 857
50429	278 935	0	278 935	56 524	0	56 524	139 889	0	139 889	362 300	0	362 300
50431	160 845	0	160 845	7 261	0	7 261	75 850	0	75 850	229 434	0	229 434
50620	92 806	0	92 806	0	0	0	0	0	0	92 806	0	92 806
52602	219 290	0	219 290	12 079 270	0	12 079 270	11 859 980	0	11 859 980	0	0	0
60206	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
60301	297 240	0	297 240	331 116	0	331 116	34 309	0	34 309	433	0	433
60305	5 305	0	5 305	8 616	0	8 616	6 446	0	6 446	3 135	0	3 135
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	3 928	0	3 928	954	0	954	951	0	951	3 925	0	3 925
60322	390	0	390	0	0	0	2	0	2	392	0	392
60324	39 335	0	39 335	3 107	0	3 107	27	0	27	36 255	0	36 255
60335	2 142	0	2 142	2 593	0	2 593	1 398	0	1 398	947	0	947
60352	2 206	0	2 206	1 692	0	1 692	0	0	0	514	0	514
60414	17 475	0	17 475	640	0	640	193	0	193	17 028	0	17 028
60805	470	0	470	0	0	0	234	0	234	704	0	704
60806	6 838	0	6 838	283	0	283	257	0	257	6 812	0	6 812
60903	972	0	972	0	0	0	36	0	36	1 008	0	1 008
61501	215 703	0	215 703	83	0	83	1 293	0	1 293	216 913	0	216 913
61909	5 894	0	5 894	0	0	0	38	0	38	5 932	0	5 932
61910	45 592	0	45 592	0	0	0	330	0	330	45 922	0	45 922
61912	21 803	0	21 803	96	0	96	1 123	0	1 123	22 830	0	22 830
62002	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70601	4 278 423	0	4 278 423	3 969	0	3 969	5 068 255	0	5 068 255	9 342 709	0	9 342 709
70602	451 890	0	451 890	2	0	2	58 065	0	58 065	509 953	0	509 953
70603	6 480 311	0	6 480 311	0	0	0	13 931 238	0	13 931 238	20 411 549	0	20 411 549
70801	6 081 991	0	6 081 991	0	0	0	0	0	0	6 081 991	0	6 081 991
Итого по пассиву (баланс)	177 989 318	31 494	178 020 812	580 354 119	524 585 283	1 104 939 402	603 950 414	524 588 601	1 128 539 015	201 585 613	34 812	201 620 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	299 306	0	299 306	364	0	364	36 789	0	36 789	262 881	0	262 881
90902	76 046	5 742	81 788	42 689	1 726	44 415	37 272	821	38 093	81 463	6 647	88 110
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 265 359	0	10 265 359	30 390	0	30 390	3 908 152	0	3 908 152	6 387 597	0	6 387 597
91418	95	0	95	0	0	0	6	0	6	89	0	89
91501	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
91704	879 914	0	879 914	181 715	0	181 715	2 218	0	2 218	1 059 411	0	1 059 411
91802	1 579 678	0	1 579 678	528 354	0	528 354	3 182	0	3 182	2 104 850	0	2 104 850
91803	611 998	0	611 998	107 354	0	107 354	366	0	366	718 986	0	718 986
99998	7 234 066	0	7 234 066	1 353 130	0	1 353 130	1 147 769	0	1 147 769	7 439 427	0	7 439 427
Итого по активу (баланс)	20 947 091	5 742	20 952 833	2 243 996	1 726	2 245 722	5 135 754	821	5 136 575	18 055 333	6 647	18 061 980
Пассив
91311	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91312	653 790	0	653 790	291 530	0	291 530	0	0	0	362 260	0	362 260
91314	0	0	0	101 045	0	101 045	101 045	0	101 045	0	0	0
91315	6 358 505	0	6 358 505	544 535	0	544 535	1 252 085	0	1 252 085	7 066 055	0	7 066 055
91318	210 659	0	210 659	210 659	0	210 659	0	0	0	0	0	0
91507	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
99999	13 718 767	0	13 718 767	3 952 428	0	3 952 428	856 214	0	856 214	10 622 553	0	10 622 553
Итого по пассиву (баланс)	20 952 833	0	20 952 833	5 100 197	0	5 100 197	2 209 344	0	2 209 344	18 061 980	0	18 061 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 230 365	0	47 230 365	521 256 734	0	521 256 734	513 281 060	0	513 281 060	55 206 039	0	55 206 039
94101	3 061	0	3 061	13 631	0	13 631	16 692	0	16 692	0	0	0
99996	47 452 717	0	47 452 717	532 119 340	0	532 119 340	525 376 958	0	525 376 958	54 195 099	0	54 195 099
Итого по активу (баланс)	94 686 143	0	94 686 143	1 053 389 705	0	1 053 389 705	1 038 674 710	0	1 038 674 710	109 401 138	0	109 401 138
Пассив
96901	3 063	47 449 654	47 452 717	16 627	525 359 070	525 375 697	13 564	532 104 515	532 118 079	0	54 195 099	54 195 099
97101	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
99997	47 233 426	0	47 233 426	513 297 752	0	513 297 752	521 270 365	0	521 270 365	55 206 039	0	55 206 039
Итого по пассиву (баланс)	47 236 489	47 449 654	94 686 143	513 315 640	525 359 070	1 038 674 710	521 285 190	532 104 515	1 053 389 705	55 206 039	54 195 099	109 401 138

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?