Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 399	0	1 399	255	0	255	1 289	0	1 289	365	0	365
10610	392 505	0	392 505	0	0	0	0	0	0	392 505	0	392 505
20202	363 337	130 314	493 651	569 655	383 836	953 491	584 776	394 299	979 075	348 216	119 851	468 067
20208	24 974	0	24 974	68 101	0	68 101	70 339	0	70 339	22 736	0	22 736
20209	0	0	0	231 135	70 928	302 063	231 135	70 928	302 063	0	0	0
30102	404 989	0	404 989	7 909 355	0	7 909 355	8 236 920	0	8 236 920	77 424	0	77 424
30110	28 056	52 719	80 775	3 340 235	770 444	4 110 679	3 334 136	774 615	4 108 751	34 155	48 548	82 703
30114	0	238 928	238 928	0	2 089 687	2 089 687	0	2 159 317	2 159 317	0	169 298	169 298
30202	22 219	0	22 219	0	0	0	937	0	937	21 282	0	21 282
30204	66 738	0	66 738	0	0	0	1 626	0	1 626	65 112	0	65 112
30215	750	1 685	2 435	0	127	127	0	173	173	750	1 639	2 389
30221	0	0	0	5 468 780	7 539	5 476 319	5 468 780	7 539	5 476 319	0	0	0
30233	1 523	0	1 523	112 612	24 350	136 962	109 757	24 350	134 107	4 378	0	4 378
30413	204	0	204	6 440 076	0	6 440 076	6 440 117	0	6 440 117	163	0	163
30424	959	0	959	14 685 294	0	14 685 294	14 686 114	0	14 686 114	139	0	139
30425	0	4 031	4 031	0	304	304	0	415	415	0	3 920	3 920
32201	0	0	0	3 344	0	3 344	0	0	0	3 344	0	3 344
45107	13 980	0	13 980	0	0	0	0	0	0	13 980	0	13 980
45204	0	0	0	41 005	0	41 005	1 005	0	1 005	40 000	0	40 000
45205	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45206	424 810	34 363	459 173	72 428	2 591	75 019	39 500	3 540	43 040	457 738	33 414	491 152
45207	1 190 420	1 624 959	2 815 379	0	191 670	191 670	27 441	197 523	224 964	1 162 979	1 619 106	2 782 085
45208	5 140 244	639 956	5 780 200	23 276	47 659	70 935	10 072	65 701	75 773	5 153 448	621 914	5 775 362
45503	0	0	0	0	30 274	30 274	0	1 358	1 358	0	28 916	28 916
45504	20 162	39 650	59 812	1 800	2 990	4 790	37	42 640	42 677	21 925	0	21 925
45505	5 012	29 737	34 749	140	2 242	2 382	320	3 063	3 383	4 832	28 916	33 748
45506	435 145	321 335	756 480	47 100	21 945	69 045	5 250	61 725	66 975	476 995	281 555	758 550
45507	191 395	6 608	198 003	0	498	498	655	680	1 335	190 740	6 426	197 166
45509	4 726	4 704	9 430	7 163	4 017	11 180	7 722	5 000	12 722	4 167	3 721	7 888
45704	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45705	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	25 425	0	25 425	4	0	4	217	0	217	25 212	0	25 212
45915	629	0	629	0	0	0	339	0	339	290	0	290
46505	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47404	0	297 191	297 191	0	1 849 012	1 849 012	0	1 746 322	1 746 322	0	399 881	399 881
47408	0	0	0	68 641 621	64 215 961	132 857 582	68 641 621	64 215 961	132 857 582	0	0	0
47410	0	23 118	23 118	0	1 466	1 466	0	2 185	2 185	0	22 399	22 399
47417	0	0	0	332 845	0	332 845	332 845	0	332 845	0	0	0
47423	145	0	145	12	18 555	18 567	23	18 555	18 578	134	0	134
47427	73 409	673	74 082	5 150	85	5 235	10 363	529	10 892	68 196	229	68 425
50104	0	0	0	703 642	0	703 642	703 642	0	703 642	0	0	0
50105	206 974	0	206 974	3 528 020	0	3 528 020	3 362 774	0	3 362 774	372 220	0	372 220
50106	81 410	0	81 410	363 227	0	363 227	443 647	0	443 647	990	0	990
50107	128 651	311 031	439 682	1 796 619	904 503	2 701 122	1 865 425	912 324	2 777 749	59 845	303 210	363 055
50118	486 132	0	486 132	4 338 850	920 883	5 259 733	4 539 928	920 883	5 460 811	285 054	0	285 054
50121	21 811	0	21 811	17 067	0	17 067	17 883	0	17 883	20 995	0	20 995
50205	744 091	0	744 091	5 477	0	5 477	0	0	0	749 568	0	749 568
50207	2 788	0	2 788	107 291	0	107 291	108 252	0	108 252	1 827	0	1 827
50208	110 904	0	110 904	144 121	0	144 121	149 397	0	149 397	105 628	0	105 628
50218	90 878	0	90 878	157 637	0	157 637	248 515	0	248 515	0	0	0
50221	50 122	0	50 122	3 687	0	3 687	662	0	662	53 147	0	53 147
50606	0	0	0	4 310	0	4 310	4 310	0	4 310	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51504	0	0	0	163 784	0	163 784	4 967	0	4 967	158 817	0	158 817
52601	0	0	0	24 802	0	24 802	24 802	0	24 802	0	0	0
60302	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0	3 176	0	3 176
60308	175	0	175	285	0	285	346	0	346	114	0	114
60310	392	0	392	583	0	583	740	0	740	235	0	235
60312	3 769	0	3 769	4 595	0	4 595	5 397	0	5 397	2 967	0	2 967
60314	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60336	608	0	608	129	0	129	125	0	125	612	0	612
60347	2 031	0	2 031	0	0	0	2 031	0	2 031	0	0	0
60401	2 144 910	0	2 144 910	1 089	0	1 089	0	0	0	2 145 999	0	2 145 999
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60415	1 308	0	1 308	284	0	284	1 091	0	1 091	501	0	501
60901	3 492	0	3 492	85	0	85	0	0	0	3 577	0	3 577
60906	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 031	0	1 031	551	0	551	781	0	781	801	0	801
61009	80	0	80	152	0	152	223	0	223	9	0	9
61210	0	0	0	2 156 154	0	2 156 154	2 156 154	0	2 156 154	0	0	0
61403	2 236	1 029	3 265	594	70	664	787	583	1 370	2 043	516	2 559
61601	0	0	0	1 383 184	0	1 383 184	1 383 184	0	1 383 184	0	0	0
70606	2 734 445	0	2 734 445	503 252	0	503 252	76	0	76	3 237 621	0	3 237 621
70607	10 650	0	10 650	5 721	0	5 721	12 474	0	12 474	3 897	0	3 897
70608	7 960 131	0	7 960 131	940 044	0	940 044	0	0	0	8 900 175	0	8 900 175
70610	14	0	14	4 968	0	4 968	0	0	0	4 982	0	4 982
70611	4 535	0	4 535	3 193	0	3 193	0	0	0	7 728	0	7 728
70614	285 236	0	285 236	42 596	0	42 596	31 792	0	31 792	296 040	0	296 040
Итого по активу (баланс)	24 081 767	3 762 031	27 843 798	124 417 389	71 561 674	195 979 063	123 322 835	71 630 246	194 953 081	25 176 321	3 693 459	28 869 780
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	50 122	0	50 122	662	0	662	3 687	0	3 687	53 147	0	53 147
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	301 461	0	301 461	0	0	0	0	0	0	301 461	0	301 461
30220	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	265	0	265	261	0	261
30232	66	41	107	66 055	26 242	92 297	66 221	26 539	92 760	232	338	570
30601	2 234	0	2 234	766 099	0	766 099	770 408	0	770 408	6 543	0	6 543
31205	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
31207	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
32901	545 489	0	545 489	5 516 981	0	5 516 981	5 240 627	0	5 240 627	269 135	0	269 135
405	6 031	55 661	61 692	45 909	689 043	734 952	49 155	1 258 100	1 307 255	9 277	624 718	633 995
406	11 418	0	11 418	5 407	0	5 407	7 336	0	7 336	13 347	0	13 347
407	1 329 544	1 733 818	3 063 362	5 538 483	1 481 630	7 020 113	5 342 779	1 374 062	6 716 841	1 133 840	1 626 250	2 760 090
408.1	16 779	6 277	23 056	43 058	646	43 704	47 585	473	48 058	21 306	6 104	27 410
408.2	86 836	217 133	303 969	507 409	320 211	827 620	519 803	308 050	827 853	99 230	204 972	304 202
40905	0	0	0	20 018	0	20 018	20 018	0	20 018	0	0	0
40909	0	0	0	4 903	10 840	15 743	4 903	10 840	15 743	0	0	0
40910	0	0	0	2 129	1 950	4 079	2 129	1 950	4 079	0	0	0
40911	0	0	0	6 603	1 660	8 263	6 603	1 660	8 263	0	0	0
40912	0	0	0	5 193	14 426	19 619	5 193	14 426	19 619	0	0	0
40913	0	0	0	7 507	10 203	17 710	7 507	10 203	17 710	0	0	0
42004	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000
42005	253 100	48 901	302 001	44 000	5 037	49 037	2 500	3 687	6 187	211 600	47 551	259 151
42006	13 000	41 052	54 052	0	10 973	10 973	0	2 692	2 692	13 000	32 771	45 771
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	7 400	0	7 400	0	101	101	0	5 242	5 242	7 400	5 141	12 541
42106	207 608	0	207 608	79 000	0	79 000	8 000	0	8 000	136 608	0	136 608
42107	977 752	0	977 752	0	0	0	0	0	0	977 752	0	977 752
42301	1 283	13 357	14 640	2 775	4 086	6 861	2 774	3 671	6 445	1 282	12 942	14 224
42303	10 903	16 725	27 628	10 833	18 659	29 492	1 659	17 870	19 529	1 729	15 936	17 665
42304	32 656	11 852	44 508	6 508	1 221	7 729	6 798	893	7 691	32 946	11 524	44 470
42305	20 862	63 982	84 844	8 753	7 182	15 935	14 713	18 756	33 469	26 822	75 556	102 378
42306	1 433 902	4 521 530	5 955 432	378 052	686 540	1 064 592	279 085	705 147	984 232	1 334 935	4 540 137	5 875 072
42309	867	0	867	5	0	5	44	0	44	906	0	906
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43201	5	0	5	0	0	0	0	4	4	5	4	9
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	161	11	172	1	1	2	2	1	3	162	11	173
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	27 675	0	27 675	417	0	417	520	0	520	27 778	0	27 778
45515	10 301	0	10 301	368	0	368	463	0	463	10 396	0	10 396
45818	23 287	0	23 287	0	0	0	702	0	702	23 989	0	23 989
45918	360	0	360	71	0	71	0	0	0	289	0	289
47403	19	0	19	65 935 650	67 808 541	133 744 191	65 935 654	67 808 541	133 744 195	23	0	23
47407	0	0	0	68 408 508	64 556 432	132 964 940	68 408 508	64 556 432	132 964 940	0	0	0
47411	28 603	95 082	123 685	14 266	16 632	30 898	14 196	26 010	40 206	28 533	104 460	132 993
47416	182	0	182	5 226	76	5 302	5 399	76	5 475	355	0	355
47422	756	0	756	44 309	98 418	142 727	44 305	98 418	142 723	752	0	752
47425	1 406	0	1 406	82	0	82	62	0	62	1 386	0	1 386
47426	12 148	898	13 046	24 895	593	25 488	23 759	627	24 386	11 012	932	11 944
50120	767	0	767	3 007	0	3 007	2 278	0	2 278	38	0	38
50220	1 399	0	1 399	1 289	0	1 289	255	0	255	365	0	365
51510	0	0	0	50	0	50	1 638	0	1 638	1 588	0	1 588
52301	10	0	10	33 000	0	33 000	39 600	0	39 600	6 610	0	6 610
52303	0	0	0	27 900	0	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0
52304	78 640	0	78 640	78 465	0	78 465	78 465	0	78 465	78 640	0	78 640
52305	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652
52306	880	31 048	31 928	0	3 002	3 002	0	2 064	2 064	880	30 110	30 990
52406	0	0	0	142 343	0	142 343	142 343	0	142 343	0	0	0
52501	1 962	28	1 990	2 978	3	2 981	1 031	20	1 051	15	45	60
52602	0	0	0	42 596	0	42 596	42 596	0	42 596	0	0	0
60301	86	0	86	7 092	0	7 092	11 025	0	11 025	4 019	0	4 019
60305	4 438	0	4 438	7 556	0	7 556	7 921	0	7 921	4 803	0	4 803
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	123	0	123	175	0	175	52	0	52	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498
60324	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60335	1 217	0	1 217	1 703	0	1 703	1 813	0	1 813	1 327	0	1 327
60414	179 965	0	179 965	0	0	0	3 456	0	3 456	183 421	0	183 421
60903	487	0	487	0	0	0	92	0	92	579	0	579
61301	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
61701	392 506	0	392 506	0	0	0	0	0	0	392 506	0	392 506
70601	2 605 409	0	2 605 409	323	0	323	454 513	0	454 513	3 059 599	0	3 059 599
70602	20 054	0	20 054	24 187	0	24 187	17 346	0	17 346	13 213	0	13 213
70603	8 293 246	0	8 293 246	0	0	0	1 011 270	0	1 011 270	9 304 516	0	9 304 516
70605	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	9 571	0	9 571
70613	64 257	0	64 257	31 792	0	31 792	31 792	0	31 792	64 257	0	64 257
70615	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
70801	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
Итого по пассиву (баланс)	20 986 401	6 857 397	27 843 798	148 237 125	135 774 810	284 011 935	148 781 001	136 256 916	285 037 917	21 530 277	7 339 503	28 869 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 930	7 930	0	598	598	0	817	817	0	7 711	7 711
90901	132 100	0	132 100	4 097	0	4 097	4 055	0	4 055	132 142	0	132 142
90902	68 273	0	68 273	43 711	0	43 711	25 957	0	25 957	86 027	0	86 027
90909	4	20	24	0	1	1	0	21	21	4	0	4
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	6 720	6 720	0	6 720	6 720	0	0	0
91220	0	53 045	53 045	0	10 378	10 378	0	5 632	5 632	0	57 791	57 791
91412	455 413	0	455 413	0	0	0	330 413	0	330 413	125 000	0	125 000
91414	7 249 027	3 847 752	11 096 779	237 673	280 560	518 233	83 030	409 826	492 856	7 403 670	3 718 486	11 122 156
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	2 648	0	2 648	111	0	111	0	0	0	2 759	0	2 759
99998	16 001 178	0	16 001 178	446 239	0	446 239	669 846	0	669 846	15 777 571	0	15 777 571
Итого по активу (баланс)	24 708 650	3 908 747	28 617 397	731 831	298 257	1 030 088	1 113 301	423 016	1 536 317	24 327 180	3 783 988	28 111 168
Пассив
91311	79 520	23 118	102 638	106 365	2 185	108 550	109 017	1 466	110 483	82 172	22 399	104 571
91312	11 255 807	620 461	11 876 268	122 674	65 908	188 582	17 731	50 106	67 837	11 150 864	604 659	11 755 523
91315	3 080 999	327 088	3 408 087	205 672	33 697	239 369	197 753	24 664	222 417	3 073 080	318 055	3 391 135
91316	56 787	66 083	122 870	21 833	69 230	91 063	6 600	3 147	9 747	41 554	0	41 554
91317	410 901	73 317	484 218	27 431	14 852	42 283	24 383	11 373	35 756	407 853	69 838	477 691
91507	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
99999	12 616 219	0	12 616 219	859 750	0	859 750	577 128	0	577 128	12 333 597	0	12 333 597
Итого по пассиву (баланс)	27 507 330	1 110 067	28 617 397	1 343 725	185 872	1 529 597	932 612	90 756	1 023 368	27 096 217	1 014 951	28 111 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 315 786	1 310 574	2 626 360	1 315 786	1 310 574	2 626 360	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 295 586	1 295 586	0	1 295 586	1 295 586	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 317 236	1 317 236	0	1 317 236	1 317 236	0	0	0
93901	167 352	3 249 448	3 416 800	156 341	62 959 955	63 116 296	319 416	62 709 135	63 028 551	4 277	3 500 268	3 504 545
94101	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
99996	3 416 472	0	3 416 472	65 490 186	0	65 490 186	65 393 057	0	65 393 057	3 513 601	0	3 513 601
Итого по активу (баланс)	3 583 824	3 249 448	6 833 272	66 966 713	66 883 351	133 850 064	67 032 659	66 632 531	133 665 190	3 517 878	3 500 268	7 018 146
Пассив
96301	0	0	0	1 300 432	1 317 236	2 617 668	1 300 432	1 317 236	2 617 668	0	0	0
96302	0	0	0	1 292 882	0	1 292 882	1 292 882	0	1 292 882	0	0	0
96303	0	0	0	1 318 226	0	1 318 226	1 318 226	0	1 318 226	0	0	0
96901	3 251 222	165 250	3 416 472	62 410 686	317 707	62 728 393	62 668 793	156 730	62 825 523	3 509 329	4 273	3 513 602
97101	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
99997	3 416 800	0	3 416 800	65 702 691	0	65 702 691	65 790 435	0	65 790 435	3 504 544	0	3 504 544
Итого по пассиву (баланс)	6 668 022	165 250	6 833 272	132 029 317	1 634 943	133 664 260	132 375 168	1 473 966	133 849 134	7 013 873	4 273	7 018 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	22,0000	0	0	19,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	236 125 927,0000	0	0	948 611,0000	0	0	1 008 023,0000	0	0	236 066 515,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 125 932,0000	0	0	948 633,0000	0	0	1 008 042,0000	0	0	236 066 523,0000
Пассив
98040	0	0	234 740 325,0000	0	0	50 700,0000	0	0	0,0000	0	0	234 689 625,0000
98050	0	0	888 602,0000	0	0	929 323,0000	0	0	948 613,0000	0	0	907 892,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 700,0000	0	0	50 700,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	497 005,0000	0	0	28 019,0000	0	0	20,0000	0	0	469 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 125 932,0000	0	0	1 058 742,0000	0	0	999 333,0000	0	0	236 066 523,0000

Страница была полезной?