Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 341	0	7 341	1 237	0	1 237	5 854	0	5 854	2 724	0	2 724
10610	387 259	0	387 259	0	0	0	0	0	0	387 259	0	387 259
20202	267 948	134 698	402 646	628 454	516 169	1 144 623	627 777	515 563	1 143 340	268 625	135 304	403 929
20208	23 599	0	23 599	69 869	0	69 869	80 046	0	80 046	13 422	0	13 422
20209	0	0	0	246 856	87 052	333 908	246 856	87 052	333 908	0	0	0
30102	371 631	0	371 631	11 987 788	0	11 987 788	11 877 851	0	11 877 851	481 568	0	481 568
30110	30 330	53 355	83 685	2 140 024	176 370	2 316 394	2 125 435	147 744	2 273 179	44 919	81 981	126 900
30114	0	1 857 833	1 857 833	0	3 854 075	3 854 075	0	5 503 004	5 503 004	0	208 904	208 904
30202	23 032	0	23 032	1 378	0	1 378	0	0	0	24 410	0	24 410
30204	60 386	0	60 386	0	0	0	301	0	301	60 085	0	60 085
30215	750	1 689	2 439	0	245	245	0	75	75	750	1 859	2 609
30221	0	0	0	4 787 757	0	4 787 757	4 787 757	0	4 787 757	0	0	0
30233	10 801	2 792	13 593	105 706	34 862	140 568	113 621	37 644	151 265	2 886	10	2 896
30413	226	0	226	6 066 586	0	6 066 586	6 066 812	0	6 066 812	0	0	0
30424	119	0	119	20 700 925	0	20 700 925	20 700 925	0	20 700 925	119	0	119
30425	0	4 041	4 041	0	585	585	0	180	180	0	4 446	4 446
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
44606	0	115 919	115 919	0	14 965	14 965	0	47 069	47 069	0	83 815	83 815
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	21 905	39 238	61 143	14 405	39 238	53 643	7 500	0	7 500
45205	83 690	29 229	112 919	0	29 596	29 596	79 890	31 494	111 384	3 800	27 331	31 131
45206	1 078 480	0	1 078 480	91 200	39 134	130 334	44 660	1 235	45 895	1 125 020	37 899	1 162 919
45207	1 407 146	1 537 678	2 944 824	27 956	243 135	271 091	95 140	72 208	167 348	1 339 962	1 708 605	3 048 567
45208	5 050 261	445 679	5 495 940	61 160	66 665	127 825	28 228	20 642	48 870	5 083 193	491 702	5 574 895
45503	31 000	0	31 000	7 270	0	7 270	31 000	0	31 000	7 270	0	7 270
45504	14 871	0	14 871	14 085	0	14 085	46	0	46	28 910	0	28 910
45505	49 899	7 286	57 185	4 030	1 056	5 086	10 618	325	10 943	43 311	8 017	51 328
45506	337 054	334 308	671 362	996	53 151	54 147	6 565	32 276	38 841	331 485	355 183	686 668
45507	192 934	6 624	199 558	770	960	1 730	653	296	949	193 051	7 288	200 339
45509	2 499	5 712	8 211	4 570	4 012	8 582	4 998	5 087	10 085	2 071	4 637	6 708
45704	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	22 734	0	22 734	0	0	0	14	0	14	22 720	0	22 720
45915	291	0	291	0	0	0	2	0	2	289	0	289
46505	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47105	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	930 896	930 896	0	2 324 528	2 324 528	0	1 632 145	1 632 145	0	1 623 279	1 623 279
47408	0	0	0	31 549 080	28 889 415	60 438 495	31 549 080	28 889 415	60 438 495	0	0	0
47410	0	59 250	59 250	0	11 168	11 168	0	3 330	3 330	0	67 088	67 088
47417	0	0	0	279 006	0	279 006	279 006	0	279 006	0	0	0
47423	106	0	106	108	3	111	13	3	16	201	0	201
47427	69 858	695	70 553	3 538	191	3 729	11 272	403	11 675	62 124	483	62 607
50105	3 788	0	3 788	2 264 456	0	2 264 456	1 971 805	0	1 971 805	296 439	0	296 439
50106	2 083	0	2 083	922 121	0	922 121	829 844	0	829 844	94 360	0	94 360
50107	7 438	6 624	14 062	2 300 644	2 424 386	4 725 030	2 278 315	1 919 081	4 197 396	29 767	511 929	541 696
50118	1 392 117	457 546	1 849 663	4 205 316	1 983 663	6 188 979	4 935 621	2 441 209	7 376 830	661 812	0	661 812
50121	30 421	0	30 421	11 546	0	11 546	28 560	0	28 560	13 407	0	13 407
50205	641	0	641	1 476 379	0	1 476 379	735 544	0	735 544	741 476	0	741 476
50207	4 999	0	4 999	1 412 535	0	1 412 535	1 353 839	0	1 353 839	63 695	0	63 695
50208	101 135	0	101 135	231 801	0	231 801	196 755	0	196 755	136 181	0	136 181
50218	1 331 451	0	1 331 451	1 840 221	0	1 840 221	3 115 435	0	3 115 435	56 237	0	56 237
50221	26 508	0	26 508	273	0	273	4 830	0	4 830	21 951	0	21 951
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51504	88 562	0	88 562	9 297	0	9 297	0	0	0	97 859	0	97 859
52601	0	0	0	74 455	0	74 455	74 455	0	74 455	0	0	0
60302	4 158	0	4 158	240	0	240	116	0	116	4 282	0	4 282
60308	192	0	192	459	0	459	593	0	593	58	0	58
60310	524	0	524	606	0	606	846	0	846	284	0	284
60312	12 643	0	12 643	6 651	0	6 651	6 912	0	6 912	12 382	0	12 382
60314	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60401	2 145 874	0	2 145 874	252	0	252	2 036	0	2 036	2 144 090	0	2 144 090
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	743	0	743	332	0	332	251	0	251	824	0	824
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	6	0	6	10	0	10	16	0	16	0	0	0
61008	2 097	0	2 097	1 085	0	1 085	2 495	0	2 495	687	0	687
61009	74	0	74	231	0	231	232	0	232	73	0	73
61209	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
61210	0	0	0	1 290 627	0	1 290 627	1 290 627	0	1 290 627	0	0	0
61403	9 581	487	10 068	1 937	74	2 011	1 979	561	2 540	9 539	0	9 539
61601	0	0	0	2 880 698	0	2 880 698	2 880 698	0	2 880 698	0	0	0
70606	5 046 216	0	5 046 216	238 971	0	238 971	44	0	44	5 285 143	0	5 285 143
70607	518	0	518	2 808	0	2 808	1 041	0	1 041	2 285	0	2 285
70608	17 075 184	0	17 075 184	1 309 253	0	1 309 253	0	0	0	18 384 437	0	18 384 437
70610	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
70611	7 350	0	7 350	3 947	0	3 947	0	0	0	11 297	0	11 297
70614	181 979	0	181 979	41 216	0	41 216	40 593	0	40 593	182 602	0	182 602
Итого по активу (баланс)	37 168 452	5 992 341	43 160 793	99 602 666	40 794 738	140 397 404	98 814 357	41 427 319	140 241 676	37 956 761	5 359 760	43 316 521
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	26 508	0	26 508	4 830	0	4 830	273	0	273	21 951	0	21 951
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	301 461	0	301 461	0	0	0	0	0	0	301 461	0	301 461
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	204	35	239	98 657	25 254	123 911	98 453	25 238	123 691	0	19	19
30601	24 861	0	24 861	1 342 264	0	1 342 264	1 342 264	0	1 342 264	24 861	0	24 861
31205	1 279 900	0	1 279 900	263 400	0	263 400	584 000	0	584 000	1 600 500	0	1 600 500
31207	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000
32901	3 062 509	0	3 062 509	9 993 780	0	9 993 780	7 621 560	0	7 621 560	690 289	0	690 289
405	1 648	13	1 661	79 174	88 221	167 395	82 556	89 303	171 859	5 030	1 095	6 125
406	11 800	0	11 800	5 209	0	5 209	5 844	0	5 844	12 435	0	12 435
407	1 561 030	1 587 775	3 148 805	9 173 941	2 203 153	11 377 094	8 840 107	2 113 639	10 953 746	1 227 196	1 498 261	2 725 457
408.1	15 921	32 859	48 780	76 957	18 512	95 469	78 049	3 536	81 585	17 013	17 883	34 896
408.2	86 927	156 883	243 810	491 423	573 301	1 064 724	504 570	595 330	1 099 900	100 074	178 912	278 986
40905	0	0	0	12 060	0	12 060	12 060	0	12 060	0	0	0
40909	0	0	0	7 021	20 945	27 966	7 021	20 945	27 966	0	0	0
40910	0	0	0	1 946	2 052	3 998	1 946	2 052	3 998	0	0	0
40911	0	0	0	3 925	1 851	5 776	3 926	1 851	5 777	1	0	1
40912	0	0	0	2 765	12 402	15 167	2 765	12 402	15 167	0	0	0
40913	0	0	0	2 209	12 854	15 063	2 209	12 854	15 063	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041	0	2 041	2 041
42004	61 500	0	61 500	0	0	0	27 100	0	27 100	88 600	0	88 600
42005	132 000	77 831	209 831	242 000	163 104	405 104	124 000	103 494	227 494	14 000	18 221	32 221
42006	29 500	271 338	300 838	21 500	131 973	153 473	33 500	182 415	215 915	41 500	321 780	363 280
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	0	0	0	0	0	0	249 500	0	249 500	249 500	0	249 500
42103	17 069	0	17 069	1 919	0	1 919	350 000	0	350 000	365 150	0	365 150
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	438 258	0	438 258	32 800	0	32 800	37 000	0	37 000	442 458	0	442 458
42107	925 051	0	925 051	0	0	0	0	0	0	925 051	0	925 051
42301	1 295	18 891	20 186	4 338	11 309	15 647	87 951	7 045	94 996	84 908	14 627	99 535
42303	31 680	3 151	34 831	31 838	2 979	34 817	3 369	227	3 596	3 211	399	3 610
42304	25 618	18 101	43 719	9 264	17 606	26 870	21 922	14 341	36 263	38 276	14 836	53 112
42305	43 774	347 882	391 656	16 412	16 486	32 898	8 996	55 373	64 369	36 358	386 769	423 127
42306	1 150 188	4 274 509	5 424 697	185 929	1 208 032	1 393 961	314 591	1 555 620	1 870 211	1 278 850	4 622 097	5 900 947
42309	837	0	837	44	0	44	34	0	34	827	0	827
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42609	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
43201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	160	11	171	0	1	1	5	2	7	165	12	177
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	32 447	0	32 447	3 346	0	3 346	1 817	0	1 817	30 918	0	30 918
45515	9 888	0	9 888	352	0	352	123	0	123	9 659	0	9 659
45818	22 720	0	22 720	0	0	0	0	0	0	22 720	0	22 720
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	9	0	9	33 274 321	33 932 177	67 206 498	33 274 315	33 932 177	67 206 492	3	0	3
47407	0	0	0	30 673 882	29 640 057	60 313 939	30 673 882	29 640 057	60 313 939	0	0	0
47411	39 025	167 080	206 105	20 287	71 651	91 938	12 851	48 101	60 952	31 589	143 530	175 119
47416	1 209	0	1 209	840 904	13 944	854 848	843 511	13 944	857 455	3 816	0	3 816
47422	4	0	4	381	195 775	196 156	384	195 775	196 159	7	0	7
47425	2 340	0	2 340	2 424	0	2 424	359	0	359	275	0	275
47426	26 386	5 911	32 297	65 403	931	66 334	55 536	1 842	57 378	16 519	6 822	23 341
50120	0	0	0	1 042	0	1 042	2 808	0	2 808	1 766	0	1 766
50220	7 341	0	7 341	5 854	0	5 854	1 237	0	1 237	2 724	0	2 724
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52306	0	59 250	59 250	0	3 330	3 330	0	11 168	11 168	0	67 088	67 088
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52602	0	0	0	35 648	0	35 648	35 648	0	35 648	0	0	0
60301	69	0	69	2 590	0	2 590	7 454	0	7 454	4 933	0	4 933
60305	0	0	0	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	130	0	130	188	0	188	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	8	0	8	11	0	11	6 162	0	6 162	6 159	0	6 159
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	160 714	0	160 714	1 899	0	1 899	3 515	0	3 515	162 330	0	162 330
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777
61304	730	0	730	124	0	124	110	0	110	716	0	716
61701	388 524	0	388 524	0	0	0	0	0	0	388 524	0	388 524
70601	5 314 047	0	5 314 047	83	0	83	372 137	0	372 137	5 686 101	0	5 686 101
70602	30 421	0	30 421	28 560	0	28 560	11 546	0	11 546	13 407	0	13 407
70603	16 670 254	0	16 670 254	0	0	0	1 161 818	0	1 161 818	17 832 072	0	17 832 072
70605	3 773	0	3 773	0	0	0	9 282	0	9 282	13 055	0	13 055
70613	296 826	0	296 826	40 593	0	40 593	74 455	0	74 455	330 688	0	330 688
70615	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
Итого по пассиву (баланс)	36 139 272	7 021 521	43 160 793	87 271 230	68 367 900	155 639 130	87 154 086	68 640 772	155 794 858	36 022 128	7 294 393	43 316 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 300	0	122 300	19 278	0	19 278	15 449	0	15 449	126 129	0	126 129
90902	56 303	0	56 303	7 409	0	7 409	3 739	0	3 739	59 973	0	59 973
90909	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91220	0	22 420	22 420	0	4 226	4 226	0	1 260	1 260	0	25 386	25 386
91412	1 823 093	0	1 823 093	731 408	0	731 408	300 001	0	300 001	2 254 500	0	2 254 500
91414	8 168 779	3 283 782	11 452 561	140 166	677 283	817 449	729 089	271 310	1 000 399	7 579 856	3 689 755	11 269 611
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	2 023	0	2 023	106	0	106	0	0	0	2 129	0	2 129
99998	17 263 498	0	17 263 498	612 288	0	612 288	2 596 003	0	2 596 003	15 279 783	0	15 279 783
Итого по активу (баланс)	28 236 006	3 306 202	31 542 208	1 510 668	681 509	2 192 177	3 644 290	272 570	3 916 860	26 102 384	3 715 141	29 817 525
Пассив
91003	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
91311	0	59 250	59 250	0	3 330	3 330	0	11 168	11 168	0	67 088	67 088
91312	11 136 122	1 123 294	12 259 416	369 230	264 486	633 716	110 169	167 236	277 405	10 877 061	1 026 044	11 903 105
91315	3 888 936	470 900	4 359 836	1 605 705	172 453	1 778 158	109 726	58 005	167 731	2 392 957	356 452	2 749 409
91316	174 881	16 560	191 441	35 509	60 890	96 399	19 000	53 440	72 440	158 372	9 110	167 482
91317	346 004	40 347	386 351	66 006	17 212	83 218	58 318	24 148	82 466	338 316	47 283	385 599
91507	7 204	0	7 204	104	0	104	0	0	0	7 100	0	7 100
99999	14 278 710	0	14 278 710	1 320 850	0	1 320 850	1 579 882	0	1 579 882	14 537 742	0	14 537 742
Итого по пассиву (баланс)	29 831 857	1 710 351	31 542 208	3 398 481	518 371	3 916 852	1 878 172	313 997	2 192 169	28 311 548	1 505 977	29 817 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 765 028	2 815 990	5 581 018	2 765 028	2 815 990	5 581 018	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 832 632	2 832 632	0	2 832 632	2 832 632	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 774 301	2 774 301	0	2 774 301	2 774 301	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	10 320	995 535	1 005 855	863 911	26 578 674	27 442 585	673 879	25 387 728	26 061 607	200 352	2 186 481	2 386 833
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 016 134	0	1 016 134	32 874 089	0	32 874 089	31 483 898	0	31 483 898	2 406 325	0	2 406 325
Итого по активу (баланс)	1 026 454	995 535	2 021 989	36 503 028	35 001 597	71 504 625	34 922 805	33 810 651	68 733 456	2 606 677	2 186 481	4 793 158
Пассив
96301	0	0	0	2 771 050	2 770 596	5 541 646	2 771 050	2 770 596	5 541 646	0	0	0
96302	0	0	0	2 771 050	0	2 771 050	2 771 050	0	2 771 050	0	0	0
96303	0	0	0	2 771 050	0	2 771 050	2 771 050	0	2 771 050	0	0	0
96901	1 005 742	10 392	1 016 134	25 254 260	687 993	25 942 253	26 451 568	880 876	27 332 444	2 203 050	203 275	2 406 325
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 005 855	0	1 005 855	31 663 028	0	31 663 028	33 044 006	0	33 044 006	2 386 833	0	2 386 833
Итого по пассиву (баланс)	2 011 597	10 392	2 021 989	65 230 438	3 458 589	68 689 027	67 808 724	3 651 472	71 460 196	4 589 883	203 275	4 793 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	19 494 922,0000	0	0	3 376 221,0000	0	0	2 117 606,0000	0	0	20 753 537,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 494 928,0000	0	0	3 376 221,0000	0	0	2 117 606,0000	0	0	20 753 543,0000
Пассив
98040	0	0	19 265 769,0000	0	0	1 502 000,0000	0	0	1 502 000,0000	0	0	19 265 769,0000
98050	0	0	229 156,0000	0	0	1 725 606,0000	0	0	2 847 221,0000	0	0	1 350 771,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	392 000,0000	0	0	529 000,0000	0	0	137 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 494 928,0000	0	0	3 619 606,0000	0	0	4 878 221,0000	0	0	20 753 543,0000

Страница была полезной?