Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 978	0	11 978	2 341	0	2 341	8 025	0	8 025	6 294	0	6 294
10610	393 502	0	393 502	0	0	0	0	0	0	393 502	0	393 502
20202	225 687	158 296	383 983	696 581	375 008	1 071 589	690 029	385 576	1 075 605	232 239	147 728	379 967
20208	17 404	0	17 404	49 805	0	49 805	48 085	0	48 085	19 124	0	19 124
20209	0	0	0	284 572	104 144	388 716	284 572	104 144	388 716	0	0	0
30102	186 692	0	186 692	9 209 879	0	9 209 879	9 210 161	0	9 210 161	186 410	0	186 410
30110	37 245	40 730	77 975	2 783 145	79 322	2 862 467	2 785 551	77 983	2 863 534	34 839	42 069	76 908
30114	0	2 057 165	2 057 165	0	2 858 315	2 858 315	0	2 743 365	2 743 365	0	2 172 115	2 172 115
30202	25 447	0	25 447	0	0	0	1 293	0	1 293	24 154	0	24 154
30204	64 388	0	64 388	0	0	0	309	0	309	64 079	0	64 079
30215	750	1 689	2 439	0	202	202	0	249	249	750	1 642	2 392
30221	0	0	0	4 646 145	0	4 646 145	4 646 145	0	4 646 145	0	0	0
30233	1 492	0	1 492	84 174	30 868	115 042	83 913	30 836	114 749	1 753	32	1 785
30413	107	0	107	5 405 260	0	5 405 260	5 394 574	0	5 394 574	10 793	0	10 793
30424	474	0	474	22 340 905	0	22 340 905	22 340 346	0	22 340 346	1 033	0	1 033
30425	0	4 040	4 040	0	482	482	0	595	595	0	3 927	3 927
32201	0	14 532	14 532	0	1 072	1 072	0	15 604	15 604	0	0	0
44606	0	115 914	115 914	0	13 829	13 829	0	17 088	17 088	0	112 655	112 655
45204	6 784	0	6 784	0	0	0	6 784	0	6 784	0	0	0
45205	72 900	0	72 900	4 840	13 797	18 637	0	1 061	1 061	77 740	12 736	90 476
45206	1 105 280	0	1 105 280	32 500	0	32 500	4 200	0	4 200	1 133 580	0	1 133 580
45207	1 463 888	1 264 248	2 728 136	16 021	148 935	164 956	20 047	210 028	230 075	1 459 862	1 203 155	2 663 017
45208	5 098 744	448 952	5 547 696	41 847	53 886	95 733	70 390	67 902	138 292	5 070 201	434 936	5 505 137
45503	9 000	0	9 000	10 500	0	10 500	9 000	0	9 000	10 500	0	10 500
45504	11 050	0	11 050	550	0	550	11 008	0	11 008	592	0	592
45505	77 634	7 286	84 920	4 450	869	5 319	29 679	1 074	30 753	52 405	7 081	59 486
45506	358 647	345 934	704 581	86 904	42 021	128 925	103 240	58 534	161 774	342 311	329 421	671 732
45507	192 152	6 624	198 776	2 600	790	3 390	1 203	977	2 180	193 549	6 437	199 986
45509	1 948	6 198	8 146	2 948	1 531	4 479	2 398	2 163	4 561	2 498	5 566	8 064
45704	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	22 720	0	22 720	78	0	78	0	0	0	22 798	0	22 798
45912	2 647	0	2 647	0	0	0	2 647	0	2 647	0	0	0
45915	289	0	289	67	555	622	0	0	0	356	555	911
46505	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	1 169 615	1 169 615	0	758 137	758 137	0	943 582	943 582	0	984 170	984 170
47408	0	0	0	40 499 186	35 527 536	76 026 722	40 499 186	35 527 536	76 026 722	0	0	0
47410	0	62 783	62 783	0	7 901	7 901	0	11 124	11 124	0	59 560	59 560
47417	0	0	0	458 049	0	458 049	458 049	0	458 049	0	0	0
47423	115	0	115	8	0	8	60	0	60	63	0	63
47427	64 403	260	64 663	6 490	836	7 326	2 761	599	3 360	68 132	497	68 629
50105	2 815	0	2 815	1 978 631	0	1 978 631	1 977 697	0	1 977 697	3 749	0	3 749
50106	2 635	0	2 635	1 427 471	0	1 427 471	1 427 523	0	1 427 523	2 583	0	2 583
50107	73 044	0	73 044	4 388 901	1 777 626	6 166 527	4 431 735	1 503 144	5 934 879	30 210	274 482	304 692
50118	1 281 798	465 138	1 746 936	5 594 390	1 544 653	7 139 043	5 403 763	1 831 153	7 234 916	1 472 425	178 638	1 651 063
50121	11 991	0	11 991	17 424	0	17 424	7 338	0	7 338	22 077	0	22 077
50205	631	0	631	2 908 965	0	2 908 965	2 908 960	0	2 908 960	636	0	636
50207	58 402	0	58 402	2 335 726	0	2 335 726	2 337 201	0	2 337 201	56 927	0	56 927
50208	97 409	0	97 409	617 271	0	617 271	613 437	0	613 437	101 243	0	101 243
50218	1 818 206	0	1 818 206	5 366 760	0	5 366 760	5 862 784	0	5 862 784	1 322 182	0	1 322 182
50221	27 704	0	27 704	2 189	0	2 189	7 038	0	7 038	22 855	0	22 855
50605	0	0	0	6 055	0	6 055	6 055	0	6 055	0	0	0
50606	0	0	0	14 042	0	14 042	14 042	0	14 042	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
51404	292 433	0	292 433	19	0	19	292 452	0	292 452	0	0	0
51504	0	0	0	86 968	0	86 968	1 254	0	1 254	85 714	0	85 714
52601	0	0	0	21 326	0	21 326	21 326	0	21 326	0	0	0
60302	1 380	0	1 380	2 902	0	2 902	119	0	119	4 163	0	4 163
60308	99	0	99	299	0	299	289	0	289	109	0	109
60310	457	0	457	413	0	413	397	0	397	473	0	473
60312	17 758	0	17 758	6 120	0	6 120	6 076	0	6 076	17 802	0	17 802
60314	0	0	0	0	1 175	1 175	0	1 175	1 175	0	0	0
60401	2 145 716	0	2 145 716	223	0	223	97	0	97	2 145 842	0	2 145 842
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	293	0	293	279	0	279	127	0	127	445	0	445
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	6	0	6	44	0	44	44	0	44	6	0	6
61008	2 147	0	2 147	293	0	293	329	0	329	2 111	0	2 111
61009	31	0	31	126	0	126	82	0	82	75	0	75
61210	0	0	0	3 077 957	0	3 077 957	3 077 957	0	3 077 957	0	0	0
61403	10 634	249	10 883	2 562	1 258	3 820	1 947	555	2 502	11 249	952	12 201
61601	0	0	0	664 001	0	664 001	664 001	0	664 001	0	0	0
70606	4 231 236	0	4 231 236	562 471	0	562 471	514	0	514	4 793 193	0	4 793 193
70607	17 001	0	17 001	1 367	0	1 367	17 844	0	17 844	524	0	524
70608	14 434 970	0	14 434 970	1 764 303	0	1 764 303	0	0	0	16 199 273	0	16 199 273
70610	3	0	3	1 448	0	1 448	0	0	0	1 451	0	1 451
70611	9 848	0	9 848	332	0	332	2 830	0	2 830	7 350	0	7 350
70614	181 979	0	181 979	21 622	0	21 622	21 622	0	21 622	181 979	0	181 979
Итого по активу (баланс)	34 340 388	6 169 653	40 510 041	117 827 745	43 344 748	161 172 493	116 105 535	43 536 047	159 641 582	36 062 598	5 978 354	42 040 952
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	27 704	0	27 704	7 038	0	7 038	2 189	0	2 189	22 855	0	22 855
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	301 461	0	301 461	0	0	0	0	0	0	301 461	0	301 461
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	62	126	188	49 777	23 220	72 997	49 863	23 201	73 064	148	107	255
30601	24 798	0	24 798	601 268	0	601 268	601 331	0	601 331	24 861	0	24 861
31201	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
31205	1 336 955	0	1 336 955	405 600	0	405 600	446 500	0	446 500	1 377 855	0	1 377 855
31207	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
31303	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31305	230 000	0	230 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	230 000	0	230 000
32901	3 403 368	0	3 403 368	12 457 338	0	12 457 338	11 917 539	0	11 917 539	2 863 569	0	2 863 569
405	460	1 665	2 125	14 752	1 200	15 952	14 623	196	14 819	331	661	992
406	15 869	0	15 869	4 090	0	4 090	2 089	0	2 089	13 868	0	13 868
407	1 051 385	1 642 242	2 693 627	6 532 415	962 358	7 494 773	6 790 324	1 035 770	7 826 094	1 309 294	1 715 654	3 024 948
408.1	15 810	32 860	48 670	43 375	4 849	48 224	39 608	4 061	43 669	12 043	32 072	44 115
408.2	72 745	159 381	232 126	601 531	131 760	733 291	604 719	133 572	738 291	75 933	161 193	237 126
40905	0	0	0	13 726	0	13 726	13 726	0	13 726	0	0	0
40909	0	0	0	4 093	13 775	17 868	4 093	13 775	17 868	0	0	0
40910	0	0	0	1 378	3 338	4 716	1 378	3 338	4 716	0	0	0
40911	0	0	0	3 145	662	3 807	3 145	662	3 807	0	0	0
40912	0	0	0	2 439	13 554	15 993	2 439	13 554	15 993	0	0	0
40913	0	0	0	3 426	13 386	16 812	3 426	13 386	16 812	0	0	0
42005	23 000	469 737	492 737	36 750	535 349	572 099	150 750	81 706	232 456	137 000	16 094	153 094
42006	8 500	0	8 500	0	22 083	22 083	0	429 323	429 323	8 500	407 240	415 740
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	410 000	0	410 000	80 000	0	80 000	0	0	0	330 000	0	330 000
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42106	419 114	0	419 114	28 500	0	28 500	32 500	0	32 500	423 114	0	423 114
42107	970 296	0	970 296	12 125	0	12 125	0	0	0	958 171	0	958 171
42301	1 195	19 531	20 726	3 767	8 605	12 372	3 767	7 912	11 679	1 195	18 838	20 033
42303	0	39 802	39 802	0	42 716	42 716	10 520	4 924	15 444	10 520	2 010	12 530
42304	34 069	16 518	50 587	25 410	3 721	29 131	3 037	3 288	6 325	11 696	16 085	27 781
42305	41 385	344 423	385 808	1 000	113 838	114 838	1 089	104 221	105 310	41 474	334 806	376 280
42306	998 639	4 458 779	5 457 418	171 649	980 140	1 151 789	327 460	600 370	927 830	1 154 450	4 079 009	5 233 459
42309	855	0	855	35	0	35	22	0	22	842	0	842
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
43201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	152	11	163	0	1	1	5	1	6	157	11	168
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	27 446	0	27 446	257	0	257	2 799	0	2 799	29 988	0	29 988
45515	9 747	0	9 747	13 031	0	13 031	12 987	0	12 987	9 703	0	9 703
45818	22 720	0	22 720	0	0	0	0	0	0	22 720	0	22 720
45918	316	0	316	27	0	27	0	0	0	289	0	289
47403	12	0	12	37 374 178	38 137 043	75 511 221	37 374 180	38 137 043	75 511 223	14	0	14
47407	0	0	0	40 828 979	35 290 837	76 119 816	40 828 979	35 290 837	76 119 816	0	0	0
47411	33 737	165 872	199 609	7 724	37 464	45 188	11 354	45 296	56 650	37 367	173 704	211 071
47416	2 159	41	2 200	746 174	43	746 217	744 745	2	744 747	730	0	730
47422	3	0	3	417	42	459	418	42	460	4	0	4
47425	3 896	0	3 896	287	0	287	321	0	321	3 930	0	3 930
47426	29 521	10 966	40 487	59 135	3 218	62 353	68 422	2 310	70 732	38 808	10 058	48 866
50120	16 483	0	16 483	17 844	0	17 844	1 367	0	1 367	6	0	6
50220	11 978	0	11 978	8 025	0	8 025	2 341	0	2 341	6 294	0	6 294
52301	28 138	17 553	45 691	11 000	2 588	13 588	10 000	2 094	12 094	27 138	17 059	44 197
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52306	0	62 783	62 783	0	11 124	11 124	0	7 901	7 901	0	59 560	59 560
52406	200	0	200	11 189	0	11 189	11 189	0	11 189	200	0	200
52501	146	0	146	189	0	189	57	0	57	14	0	14
52602	0	0	0	21 622	0	21 622	21 622	0	21 622	0	0	0
60301	2 242	0	2 242	4 636	0	4 636	2 863	0	2 863	469	0	469
60305	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60322	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	153 688	0	153 688	0	0	0	3 512	0	3 512	157 200	0	157 200
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	675	0	675	121	0	121	69	0	69	623	0	623
61701	393 502	0	393 502	0	0	0	0	0	0	393 502	0	393 502
70601	4 606 433	0	4 606 433	2	0	2	430 945	0	430 945	5 037 376	0	5 037 376
70602	11 991	0	11 991	7 338	0	7 338	17 424	0	17 424	22 077	0	22 077
70603	13 972 493	0	13 972 493	0	0	0	1 856 728	0	1 856 728	15 829 221	0	15 829 221
70605	25	0	25	0	0	0	1 095	0	1 095	1 120	0	1 120
70613	281 950	0	281 950	21 621	0	21 621	30 844	0	30 844	291 173	0	291 173
70615	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	3 479	0	3 479
Итого по пассиву (баланс)	33 067 750	7 442 291	40 510 041	100 616 833	76 356 914	176 973 747	102 545 873	75 958 785	178 504 658	34 996 790	7 044 162	42 040 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 220	0	122 220	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	122 220	0	122 220
90902	126 685	0	126 685	5 754	0	5 754	76 072	0	76 072	56 367	0	56 367
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	11 569	11 569	0	11 569	11 569	0	0	0
91220	0	33 586	33 586	0	14 221	14 221	0	25 269	25 269	0	22 538	22 538
91411	308 187	0	308 187	0	0	0	308 187	0	308 187	0	0	0
91412	1 897 300	0	1 897 300	485 115	0	485 115	449 383	0	449 383	1 933 032	0	1 933 032
91414	8 011 008	3 518 080	11 529 088	258 107	436 083	694 190	365 906	680 875	1 046 781	7 903 209	3 273 288	11 176 497
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	1 814	0	1 814	106	0	106	0	0	0	1 920	0	1 920
99998	18 750 730	0	18 750 730	529 630	0	529 630	836 214	0	836 214	18 444 146	0	18 444 146
Итого по активу (баланс)	30 017 956	3 551 666	33 569 622	1 280 472	461 873	1 742 345	2 037 523	717 713	2 755 236	29 260 905	3 295 826	32 556 731
Пассив
91311	0	80 335	80 335	0	13 711	13 711	0	9 995	9 995	0	76 619	76 619
91312	11 615 766	1 293 131	12 908 897	209 086	339 591	548 677	87 230	149 716	236 946	11 493 910	1 103 256	12 597 166
91315	4 660 220	483 728	5 143 948	129 948	74 208	204 156	165 264	58 346	223 610	4 695 536	467 866	5 163 402
91316	200 823	0	200 823	34 945	0	34 945	45 650	0	45 650	211 528	0	211 528
91317	368 263	41 270	409 533	22 832	11 489	34 321	2 898	10 117	13 015	348 329	39 898	388 227
91507	7 194	0	7 194	404	0	404	414	0	414	7 204	0	7 204
99999	14 818 892	0	14 818 892	1 907 586	0	1 907 586	1 201 279	0	1 201 279	14 112 585	0	14 112 585
Итого по пассиву (баланс)	31 671 158	1 898 464	33 569 622	2 304 801	438 999	2 743 800	1 502 735	228 174	1 730 909	30 869 092	1 687 639	32 556 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	621 053	614 419	1 235 472	621 053	614 419	1 235 472	0	0	0
93302	0	0	0	621 053	631 248	1 252 301	621 053	631 248	1 252 301	0	0	0
93303	0	0	0	0	622 942	622 942	0	622 942	622 942	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 050	1 331 659	1 333 709	676 145	34 473 488	35 149 633	449 091	34 517 663	34 966 754	229 104	1 287 484	1 516 588
94101	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
99996	1 334 128	0	1 334 128	36 235 548	0	36 235 548	36 036 921	0	36 036 921	1 532 755	0	1 532 755
Итого по активу (баланс)	1 336 178	1 331 659	2 667 837	38 173 929	36 342 097	74 516 026	37 748 248	36 386 272	74 134 520	1 761 859	1 287 484	3 049 343
Пассив
96301	0	0	0	622 331	612 967	1 235 298	622 331	612 967	1 235 298	0	0	0
96302	0	0	0	622 331	622 942	1 245 273	622 331	622 942	1 245 273	0	0	0
96303	0	0	0	622 331	0	622 331	622 331	0	622 331	0	0	0
96901	1 332 040	2 088	1 334 128	34 316 278	455 224	34 771 502	34 278 808	691 321	34 970 129	1 294 570	238 185	1 532 755
97101	0	0	0	20 146	0	20 146	20 146	0	20 146	0	0	0
99997	1 333 709	0	1 333 709	36 251 424	0	36 251 424	36 434 303	0	36 434 303	1 516 588	0	1 516 588
Итого по пассиву (баланс)	2 665 749	2 088	2 667 837	72 454 841	1 691 133	74 145 974	72 600 250	1 927 230	74 527 480	2 811 158	238 185	3 049 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	19 649 119,0000	0	0	1 643 813,0000	0	0	1 600 116,0000	0	0	19 692 816,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 649 126,0000	0	0	1 643 865,0000	0	0	1 600 168,0000	0	0	19 692 823,0000
Пассив
98040	0	0	19 291 569,0000	0	0	305 300,0000	0	0	379 500,0000	0	0	19 365 769,0000
98050	0	0	108 599,0000	0	0	1 247 934,0000	0	0	1 217 431,0000	0	0	78 096,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	329 000,0000	0	0	329 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	248 958,0000	0	0	310 863,0000	0	0	310 863,0000	0	0	248 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 649 126,0000	0	0	2 193 097,0000	0	0	2 236 794,0000	0	0	19 692 823,0000

Страница была полезной?