Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 269	0	11 269	5 235	0	5 235	3 201	0	3 201	13 303	0	13 303
10610	390 528	0	390 528	2 974	0	2 974	0	0	0	393 502	0	393 502
20202	147 888	195 900	343 788	677 960	439 402	1 117 362	625 547	422 845	1 048 392	200 301	212 457	412 758
20208	15 602	0	15 602	37 347	0	37 347	38 924	0	38 924	14 025	0	14 025
20209	0	0	0	259 671	97 226	356 897	259 671	97 226	356 897	0	0	0
30102	427 244	0	427 244	13 016 165	0	13 016 165	13 175 956	0	13 175 956	267 453	0	267 453
30110	33 110	66 065	99 175	5 734 428	146 526	5 880 954	5 736 837	106 367	5 843 204	30 701	106 224	136 925
30114	0	773 852	773 852	0	4 270 640	4 270 640	0	3 581 469	3 581 469	0	1 463 023	1 463 023
30202	45 597	0	45 597	0	0	0	5 341	0	5 341	40 256	0	40 256
30204	80 421	0	80 421	7 432	0	7 432	0	0	0	87 853	0	87 853
30215	750	1 504	2 254	0	367	367	0	176	176	750	1 695	2 445
30221	0	0	0	9 932 011	0	9 932 011	9 932 011	0	9 932 011	0	0	0
30233	3 291	177	3 468	85 376	28 555	113 931	82 219	28 488	110 707	6 448	244	6 692
30413	116	0	116	11 493 576	0	11 493 576	11 493 570	0	11 493 570	122	0	122
30424	4 201	0	4 201	29 100 287	0	29 100 287	29 104 404	0	29 104 404	84	0	84
30425	0	3 598	3 598	0	878	878	0	421	421	0	4 055	4 055
32201	0	12 942	12 942	0	3 158	3 158	0	1 515	1 515	0	14 585	14 585
44606	0	117 981	117 981	0	28 786	28 786	0	30 431	30 431	0	116 336	116 336
45204	0	0	0	24 448	0	24 448	0	0	0	24 448	0	24 448
45205	51 000	0	51 000	3 400	0	3 400	1 000	0	1 000	53 400	0	53 400
45206	864 025	0	864 025	228 060	0	228 060	32 575	0	32 575	1 059 510	0	1 059 510
45207	1 597 249	1 162 255	2 759 504	8 045	283 894	291 939	146 130	174 667	320 797	1 459 164	1 271 482	2 730 646
45208	4 934 088	399 744	5 333 832	117 868	100 318	218 186	1 961	49 135	51 096	5 049 995	450 927	5 500 922
45503	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0
45504	40 500	0	40 500	9 250	0	9 250	0	0	0	49 750	0	49 750
45505	86 489	6 489	92 978	1 400	1 583	2 983	9 840	759	10 599	78 049	7 313	85 362
45506	293 406	304 787	598 193	27 570	81 991	109 561	22 759	39 119	61 878	298 217	347 659	645 876
45507	173 169	5 900	179 069	21 000	1 439	22 439	1 157	691	1 848	193 012	6 648	199 660
45509	1 602	4 981	6 583	3 908	2 590	6 498	2 732	3 386	6 118	2 778	4 185	6 963
45704	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	22 720	0	22 720	0	0	0	0	0	0	22 720	0	22 720
45915	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47105	5	0	5	107	0	107	0	0	0	112	0	112
47404	0	519 606	519 606	0	1 179 182	1 179 182	0	662 574	662 574	0	1 036 214	1 036 214
47408	0	0	0	55 368 312	51 148 072	106 516 384	55 368 312	51 148 072	106 516 384	0	0	0
47410	0	34 085	34 085	0	10 390	10 390	0	4 907	4 907	0	39 568	39 568
47417	0	0	0	984 690	0	984 690	984 690	0	984 690	0	0	0
47423	61	0	61	0	4	4	28	4	32	33	0	33
47427	64 253	1 205	65 458	5 784	1 125	6 909	5 181	199	5 380	64 856	2 131	66 987
50104	0	0	0	1 023 972	0	1 023 972	1 023 972	0	1 023 972	0	0	0
50105	0	0	0	161 187	0	161 187	161 187	0	161 187	0	0	0
50106	1 042	0	1 042	1 596 032	0	1 596 032	1 283 971	0	1 283 971	313 103	0	313 103
50107	263 267	356 138	619 405	2 842 860	663 080	3 505 940	2 984 898	819 784	3 804 682	121 229	199 434	320 663
50118	616 806	0	616 806	3 471 550	822 132	4 293 682	3 371 848	555 799	3 927 647	716 508	266 333	982 841
50121	17 850	0	17 850	6 939	0	6 939	14 331	0	14 331	10 458	0	10 458
50205	30 973	0	30 973	2 284 986	0	2 284 986	2 088 932	0	2 088 932	227 027	0	227 027
50206	1 033	0	1 033	830 217	0	830 217	831 250	0	831 250	0	0	0
50207	58 889	0	58 889	6 142 416	0	6 142 416	6 141 796	0	6 141 796	59 509	0	59 509
50208	96 106	0	96 106	2 318 672	0	2 318 672	2 294 797	0	2 294 797	119 981	0	119 981
50218	1 970 603	0	1 970 603	11 266 596	0	11 266 596	11 575 724	0	11 575 724	1 661 475	0	1 661 475
50221	35 665	0	35 665	2 678	0	2 678	1 844	0	1 844	36 499	0	36 499
50605	0	0	0	12 236	0	12 236	12 236	0	12 236	0	0	0
50606	0	0	0	219 552	0	219 552	219 552	0	219 552	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
51403	395 668	0	395 668	49 136	0	49 136	444 804	0	444 804	0	0	0
51404	291 235	0	291 235	609	0	609	0	0	0	291 844	0	291 844
52601	0	0	0	189 605	0	189 605	189 605	0	189 605	0	0	0
60302	1 834	0	1 834	75	0	75	133	0	133	1 776	0	1 776
60308	137	0	137	329	0	329	279	0	279	187	0	187
60310	503	0	503	656	0	656	679	0	679	480	0	480
60312	5 664	0	5 664	17 498	0	17 498	5 122	0	5 122	18 040	0	18 040
60314	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60401	2 147 938	0	2 147 938	917	0	917	0	0	0	2 148 855	0	2 148 855
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	1 056	0	1 056	296	0	296	916	0	916	436	0	436
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	73	0	73	67	0	67	6	0	6
61008	1 668	0	1 668	1 115	0	1 115	593	0	593	2 190	0	2 190
61009	27	0	27	87	0	87	88	0	88	26	0	26
61210	0	0	0	2 752 858	0	2 752 858	2 752 858	0	2 752 858	0	0	0
61403	13 598	1 088	14 686	8	287	295	1 946	630	2 576	11 660	745	12 405
61601	0	0	0	3 275 633	0	3 275 633	3 275 633	0	3 275 633	0	0	0
70606	3 300 588	0	3 300 588	456 013	0	456 013	452	0	452	3 756 149	0	3 756 149
70607	598	0	598	3 540	0	3 540	839	0	839	3 299	0	3 299
70608	10 810 971	0	10 810 971	2 322 508	0	2 322 508	0	0	0	13 133 479	0	13 133 479
70611	6 720	0	6 720	1 381	0	1 381	0	0	0	8 101	0	8 101
70614	146 099	0	146 099	67 712	0	67 712	67 712	0	67 712	146 099	0	146 099
Итого по активу (баланс)	29 682 094	3 968 297	33 650 391	168 861 246	59 311 662	228 172 908	166 177 510	57 728 701	223 906 211	32 365 830	5 551 258	37 917 088
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	35 665	0	35 665	1 853	0	1 853	2 687	0	2 687	36 499	0	36 499
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	301 461	0	301 461	0	0	0	0	0	0	301 461	0	301 461
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	7	434	441	45 321	24 989	70 310	45 314	25 139	70 453	0	584	584
30601	4 561	0	4 561	376 390	0	376 390	388 625	0	388 625	16 796	0	16 796
31201	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31205	352 500	0	352 500	353 500	0	353 500	668 955	0	668 955	667 955	0	667 955
31207	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	0	0	0	532 000	0	532 000	532 000	0	532 000	0	0	0
31305	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	230 000	0	230 000
32901	2 469 864	0	2 469 864	14 743 082	0	14 743 082	14 791 903	0	14 791 903	2 518 685	0	2 518 685
40502	5 218	385	5 603	4 872	39 866	44 738	4 260	42 108	46 368	4 606	2 627	7 233
40602	5 940	0	5 940	10 665	0	10 665	21 669	0	21 669	16 944	0	16 944
40701	12 934	9 626	22 560	255 048	63 738	318 786	259 992	63 536	323 528	17 878	9 424	27 302
40702	1 513 001	1 803 186	3 316 187	5 873 966	1 337 188	7 211 154	5 891 329	1 564 066	7 455 395	1 530 364	2 030 064	3 560 428
40703	5 483	0	5 483	3 208	0	3 208	2 832	0	2 832	5 107	0	5 107
40802	10 627	0	10 627	22 103	0	22 103	26 900	0	26 900	15 424	0	15 424
40807	328	89	417	170	11	181	0	24	24	158	102	260
40817	63 590	109 060	172 650	367 576	191 474	559 050	379 453	208 928	588 381	75 467	126 514	201 981
40820	415	11 043	11 458	1 139	3 788	4 927	1 721	6 235	7 956	997	13 490	14 487
40905	0	0	0	12 511	0	12 511	12 511	0	12 511	0	0	0
40909	0	0	0	7 044	18 868	25 912	7 044	18 868	25 912	0	0	0
40910	0	0	0	2 263	6 038	8 301	2 263	6 038	8 301	0	0	0
40911	0	0	0	6 545	170	6 715	6 545	170	6 715	0	0	0
40912	0	0	0	2 095	10 227	12 322	2 095	10 227	12 322	0	0	0
40913	0	0	0	6 400	20 367	26 767	6 400	20 367	26 767	0	0	0
42005	18 750	404 815	423 565	39 000	55 306	94 306	72 000	122 768	194 768	51 750	472 277	524 027
42006	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	68 000	0	68 000	330 400	0	330 400	672 400	0	672 400	410 000	0	410 000
42104	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
42105	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42106	516 014	0	516 014	132 250	0	132 250	28 350	0	28 350	412 114	0	412 114
42107	962 835	0	962 835	0	0	0	0	0	0	962 835	0	962 835
42301	1 232	17 117	18 349	3 957	6 270	10 227	3 920	8 790	12 710	1 195	19 637	20 832
42303	11 627	0	11 627	11 654	2 561	14 215	9 499	42 459	51 958	9 472	39 898	49 370
42304	48 937	14 790	63 727	10 931	2 108	13 039	14 518	3 676	18 194	52 524	16 358	68 882
42305	91 887	309 840	401 727	38 054	117 771	155 825	3 987	237 222	241 209	57 820	429 291	487 111
42306	908 858	4 011 434	4 920 292	211 133	752 420	963 553	229 213	1 236 971	1 466 184	926 938	4 495 985	5 422 923
42309	869	0	869	29	0	29	37	0	37	877	0	877
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
43201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	143	10	153	0	2	2	1	3	4	144	11	155
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0
45215	25 540	0	25 540	366	0	366	1 982	0	1 982	27 156	0	27 156
45515	8 984	0	8 984	4	0	4	191	0	191	9 171	0	9 171
45818	22 720	0	22 720	0	0	0	0	0	0	22 720	0	22 720
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	0	0	0	53 542 433	54 515 682	108 058 115	53 542 474	54 515 682	108 058 156	41	0	41
47407	0	0	0	55 980 266	50 182 668	106 162 934	55 980 266	50 182 668	106 162 934	0	0	0
47411	29 153	136 358	165 511	9 982	31 283	41 265	11 960	63 024	74 984	31 131	168 099	199 230
47416	5 834	0	5 834	2 539 862	52	2 539 914	2 535 547	52	2 535 599	1 519	0	1 519
47422	3	0	3	360	32 910	33 270	360	32 910	33 270	3	0	3
47425	3 950	0	3 950	151	0	151	72	0	72	3 871	0	3 871
47426	40 230	7 930	48 160	53 758	1 574	55 332	54 334	3 802	58 136	40 806	10 158	50 964
50120	80	0	80	839	0	839	3 505	0	3 505	2 746	0	2 746
50220	11 269	0	11 269	3 166	0	3 166	5 235	0	5 235	13 338	0	13 338
52301	32 338	0	32 338	2 000	1 159	3 159	0	18 776	18 776	30 338	17 617	47 955
52304	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52306	0	47 913	47 913	0	7 535	7 535	0	22 795	22 795	0	63 173	63 173
52406	200	0	200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	200	0	200
52501	29	0	29	0	0	0	64	0	64	93	0	93
52602	0	0	0	55 198	0	55 198	55 198	0	55 198	0	0	0
60301	95	0	95	3 005	0	3 005	3 976	0	3 976	1 066	0	1 066
60305	0	0	0	7 399	0	7 399	7 399	0	7 399	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	67	0	67	1	0	1	52	0	52	118	0	118
60311	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60322	4 796	0	4 796	4 788	0	4 788	0	0	0	8	0	8
60324	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
60601	148 324	0	148 324	0	0	0	3 564	0	3 564	151 888	0	151 888
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	713	0	713	122	0	122	121	0	121	712	0	712
61701	390 528	0	390 528	0	0	0	2 974	0	2 974	393 502	0	393 502
70601	3 396 517	0	3 396 517	13	0	13	722 621	0	722 621	4 119 125	0	4 119 125
70602	17 850	0	17 850	14 331	0	14 331	6 939	0	6 939	10 458	0	10 458
70603	10 770 812	0	10 770 812	0	0	0	1 939 624	0	1 939 624	12 710 436	0	12 710 436
70605	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70613	81 131	0	81 131	67 712	0	67 712	190 610	0	190 610	204 029	0	204 029
70615	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	3 479	0	3 479
Итого по пассиву (баланс)	26 766 360	6 884 031	33 650 391	137 169 387	107 426 025	244 595 412	140 404 805	108 457 304	248 862 109	30 001 778	7 915 310	37 917 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 553	0	121 553	25 710	0	25 710	25 042	0	25 042	122 221	0	122 221
90902	55 237	0	55 237	74 579	0	74 579	30	0	30	129 786	0	129 786
91202	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
91203	9	0	9	1	0	1	5	0	5	5	0	5
91411	0	0	0	820 564	0	820 564	820 564	0	820 564	0	0	0
91412	654 971	0	654 971	1 819 584	0	1 819 584	1 301 216	0	1 301 216	1 173 339	0	1 173 339
91414	7 670 477	3 149 645	10 820 122	359 890	829 795	1 189 685	152 347	400 941	553 288	7 878 020	3 578 499	11 456 519
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	1 605	0	1 605	106	0	106	0	0	0	1 711	0	1 711
99998	18 887 871	0	18 887 871	2 041 233	0	2 041 233	2 025 575	0	2 025 575	18 903 529	0	18 903 529
Итого по активу (баланс)	28 191 733	3 149 645	31 341 378	5 141 668	829 795	5 971 463	4 324 782	400 941	4 725 723	29 008 619	3 578 499	32 587 118
Пассив
91004	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
91311	1 000	47 913	48 913	1 000	8 694	9 694	0	41 571	41 571	0	80 790	80 790
91312	11 795 725	1 188 581	12 984 306	1 361 045	152 270	1 513 315	1 123 433	328 666	1 452 099	11 558 113	1 364 977	12 923 090
91315	4 711 165	498 464	5 209 629	155 929	61 630	217 559	91 753	135 784	227 537	4 646 989	572 618	5 219 607
91316	218 878	0	218 878	206 368	0	206 368	230 000	0	230 000	242 510	0	242 510
91317	381 664	37 287	418 951	68 723	7 824	76 547	73 867	14 067	87 934	386 808	43 530	430 338
91507	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
99999	12 453 507	0	12 453 507	2 696 742	0	2 696 742	3 926 824	0	3 926 824	13 683 589	0	13 683 589
Итого по пассиву (баланс)	29 569 133	1 772 245	31 341 378	4 491 898	230 418	4 722 316	5 447 968	520 088	5 968 056	30 525 203	2 061 915	32 587 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 018 315	3 197 972	6 216 287	3 018 315	3 197 972	6 216 287	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 217 857	3 217 857	0	3 217 857	3 217 857	0	0	0
93303	0	0	0	0	3 062 022	3 062 022	0	3 062 022	3 062 022	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	9 246	2 949 530	2 958 776	3 134 376	47 208 313	50 342 689	790 432	45 500 466	46 290 898	2 353 190	4 657 377	7 010 567
94101	9 309	0	9 309	396 832	0	396 832	403 135	0	403 135	3 006	0	3 006
99996	2 994 375	0	2 994 375	56 433 282	0	56 433 282	52 395 091	0	52 395 091	7 032 566	0	7 032 566
Итого по активу (баланс)	3 012 930	2 949 530	5 962 460	62 982 805	56 686 164	119 668 969	56 606 973	54 978 317	111 585 290	9 388 762	4 657 377	14 046 139
Пассив
96301	0	0	0	3 024 627	3 062 022	6 086 649	3 024 627	3 062 022	6 086 649	0	0	0
96302	0	0	0	3 024 627	0	3 024 627	3 024 627	0	3 024 627	0	0	0
96303	0	0	0	3 024 627	0	3 024 627	3 024 627	0	3 024 627	0	0	0
96901	2 985 066	0	2 985 066	45 516 807	388 449	45 905 256	47 230 091	2 719 659	49 949 750	4 698 350	2 331 210	7 029 560
97101	9 309	0	9 309	403 186	0	403 186	396 883	0	396 883	3 006	0	3 006
99997	2 968 085	0	2 968 085	52 970 540	0	52 970 540	57 016 028	0	57 016 028	7 013 573	0	7 013 573
Итого по пассиву (баланс)	5 962 460	0	5 962 460	107 964 414	3 450 471	111 414 885	113 716 883	5 781 681	119 498 564	11 714 929	2 331 210	14 046 139
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	55,0000	0	0	80,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	31 433 586,0000	0	0	3 144 847,0000	0	0	14 314 926,0000	0	0	20 263 507,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 433 634,0000	0	0	3 144 926,0000	0	0	14 315 030,0000	0	0	20 263 530,0000
Пассив
98040	0	0	30 850 222,0000	0	0	11 551 343,0000	0	0	0,0000	0	0	19 298 879,0000
98050	0	0	330 455,0000	0	0	2 622 162,0000	0	0	3 007 400,0000	0	0	715 693,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 551 343,0000	0	0	11 551 343,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	252 957,0000	0	0	238 733,0000	0	0	234 734,0000	0	0	248 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 433 634,0000	0	0	25 963 581,0000	0	0	14 793 477,0000	0	0	20 263 530,0000

Страница была полезной?