Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	137 943	0	137 943	246 171	0	246 171	0	0	0	384 114	0	384 114
20202	101 044	86 847	187 891	413 264	386 512	799 776	435 328	388 894	824 222	78 980	84 465	163 445
20208	16 103	0	16 103	45 633	0	45 633	47 186	0	47 186	14 550	0	14 550
20209	0	0	0	233 663	56 409	290 072	233 663	56 409	290 072	0	0	0
30102	857 103	0	857 103	8 699 717	0	8 699 717	9 510 488	0	9 510 488	46 332	0	46 332
30110	22 712	77 254	99 966	5 137 048	451 161	5 588 209	5 135 897	470 842	5 606 739	23 863	57 573	81 436
30114	0	313 426	313 426	0	6 318 456	6 318 456	0	4 185 897	4 185 897	0	2 445 985	2 445 985
30202	50 671	0	50 671	5 888	0	5 888	0	0	0	56 559	0	56 559
30204	90 741	0	90 741	1 261	0	1 261	0	0	0	92 002	0	92 002
30215	750	1 562	2 312	0	184	184	0	255	255	750	1 491	2 241
30221	0	0	0	4 490 996	0	4 490 996	4 490 996	0	4 490 996	0	0	0
30233	37	172	209	58 648	7 319	65 967	58 685	7 281	65 966	0	210	210
30413	150	0	150	7 270 520	1 388 365	8 658 885	7 270 538	1 388 365	8 658 903	132	0	132
30424	62 051	0	62 051	17 702 947	1 753 488	19 456 435	17 750 426	1 753 488	19 503 914	14 572	0	14 572
32201	0	13 480	13 480	0	1 586	1 586	0	2 204	2 204	0	12 862	12 862
44605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	27 200	0	27 200	0	0	0	27 200	0	27 200	0	0	0
45204	671 000	0	671 000	0	0	0	21 000	0	21 000	650 000	0	650 000
45205	18 955	16 861	35 816	0	1 984	1 984	6 720	18 845	25 565	12 235	0	12 235
45206	951 174	1 008 203	1 959 377	186 290	83 662	269 952	173 232	741 079	914 311	964 232	350 786	1 315 018
45207	2 025 213	641 155	2 666 368	16 084	730 487	746 571	409 271	160 377	569 648	1 632 026	1 211 265	2 843 291
45208	4 549 766	47 912	4 597 678	46 625	3 430	50 055	22 334	8 074	30 408	4 574 057	43 268	4 617 325
45502	0	30 909	30 909	4 337	523	4 860	4 337	31 432	35 769	0	0	0
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	154 444	198 621	353 065	1 225	27 160	28 385	3 061	55 533	58 594	152 608	170 248	322 856
45506	246 999	208 434	455 433	1 630	55 132	56 762	2 964	39 243	42 207	245 665	224 323	469 988
45507	188 045	6 127	194 172	0	721	721	1 062	1 002	2 064	186 983	5 846	192 829
45509	2 035	3 523	5 558	3 078	4 682	7 760	3 615	2 968	6 583	1 498	5 237	6 735
45815	22 826	0	22 826	101	0	101	103	0	103	22 824	0	22 824
45915	300	0	300	11	0	11	11	0	11	300	0	300
46505	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47002	0	0	0	0	382 142	382 142	0	382 142	382 142	0	0	0
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	551 224	551 224	0	1 735 478	1 735 478	0	1 446 345	1 446 345	0	840 357	840 357
47408	126 958	0	126 958	39 995 459	40 019 162	80 014 621	39 973 752	40 019 162	79 992 914	148 665	0	148 665
47417	0	0	0	309 140	0	309 140	309 140	0	309 140	0	0	0
47423	7	0	7	685	199	884	679	197	876	13	2	15
47427	66 892	5 967	72 859	3 121	704	3 825	3 106	6 466	9 572	66 907	205	67 112
50104	0	0	0	736 951	0	736 951	736 951	0	736 951	0	0	0
50105	0	0	0	131 007	0	131 007	131 007	0	131 007	0	0	0
50106	104 606	0	104 606	446 582	0	446 582	547 614	0	547 614	3 574	0	3 574
50107	367 440	0	367 440	737 628	864 132	1 601 760	1 041 480	864 132	1 905 612	63 588	0	63 588
50118	0	0	0	811 980	491 745	1 303 725	521 784	257 497	779 281	290 196	234 248	524 444
50121	3 677	0	3 677	5 336	0	5 336	2 236	0	2 236	6 777	0	6 777
50205	710 746	0	710 746	13	0	13	709 156	0	709 156	1 603	0	1 603
50206	105 188	0	105 188	209 737	0	209 737	313 874	0	313 874	1 051	0	1 051
50207	1 461 084	0	1 461 084	2 366 611	0	2 366 611	3 685 571	0	3 685 571	142 124	0	142 124
50208	403 442	0	403 442	638 451	0	638 451	955 002	0	955 002	86 891	0	86 891
50218	0	0	0	5 352 249	0	5 352 249	3 217 506	0	3 217 506	2 134 743	0	2 134 743
50221	28 281	0	28 281	5 347	0	5 347	1 558	0	1 558	32 070	0	32 070
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	98 780	0	98 780	1 220	0	1 220	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	128 468	0	128 468	59 293	0	59 293	69 175	0	69 175
51403	230 605	0	230 605	295 651	0	295 651	216 049	0	216 049	310 207	0	310 207
52601	1 089	0	1 089	37 844	0	37 844	38 933	0	38 933	0	0	0
60302	1 499	0	1 499	515	0	515	138	0	138	1 876	0	1 876
60308	256	0	256	322	0	322	450	0	450	128	0	128
60310	890	0	890	798	0	798	654	0	654	1 034	0	1 034
60312	2 045	0	2 045	22 496	0	22 496	23 062	0	23 062	1 479	0	1 479
60314	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
60401	2 145 422	0	2 145 422	0	0	0	0	0	0	2 145 422	0	2 145 422
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	2 233	0	2 233	929	0	929	0	0	0	3 162	0	3 162
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	1 273	0	1 273	578	0	578	864	0	864	987	0	987
61009	1 574	0	1 574	171	0	171	155	0	155	1 590	0	1 590
61210	0	0	0	2 347 443	373 849	2 721 292	2 347 443	373 849	2 721 292	0	0	0
61403	8 883	392	9 275	12 489	824	13 313	3 818	573	4 391	17 554	643	18 197
61601	0	0	0	1 335 449	0	1 335 449	1 335 449	0	1 335 449	0	0	0
70606	1 152 838	0	1 152 838	474 478	0	474 478	265	0	265	1 627 051	0	1 627 051
70607	184	0	184	1 271	0	1 271	704	0	704	751	0	751
70608	4 034 612	0	4 034 612	1 444 286	0	1 444 286	0	0	0	5 478 898	0	5 478 898
70611	745	0	745	1 579	0	1 579	0	0	0	2 324	0	2 324
70614	106 825	0	106 825	54 210	0	54 210	43 803	0	43 803	117 232	0	117 232
70706	4 654 481	0	4 654 481	5 479	0	5 479	4 659 960	0	4 659 960	0	0	0
70707	76 282	0	76 282	0	0	0	76 282	0	76 282	0	0	0
70708	10 196 098	0	10 196 098	0	0	0	10 196 098	0	10 196 098	0	0	0
70710	344	0	344	0	0	0	344	0	344	0	0	0
70711	5 220	0	5 220	0	0	0	5 220	0	5 220	0	0	0
70714	1 628	0	1 628	0	0	0	1 628	0	1 628	0	0	0
70716	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 505 812	3 212 069	39 717 881	102 484 607	55 140 402	157 625 009	116 872 648	52 663 457	169 536 105	22 117 771	5 689 014	27 806 785
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	28 281	0	28 281	1 558	0	1 558	5 347	0	5 347	32 070	0	32 070
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	296 519	0	296 519	0	0	0	0	0	0	296 519	0	296 519
30226	3	0	3	10	0	10	22	0	22	15	0	15
30232	1 548	995	2 543	89 167	20 859	110 026	87 698	19 870	107 568	79	6	85
30601	5	0	5	678 038	373 849	1 051 887	678 039	373 849	1 051 888	6	0	6
31201	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000
31205	535 500	0	535 500	0	0	0	142 500	0	142 500	678 000	0	678 000
31206	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
31207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31305	880 000	0	880 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	880 000	0	880 000
32901	0	0	0	3 661 599	0	3 661 599	6 143 205	0	6 143 205	2 481 606	0	2 481 606
40502	122 237	6 454	128 691	378 362	1 074	379 436	288 697	759	289 456	32 572	6 139	38 711
40602	8 300	0	8 300	3 737	0	3 737	1 500	0	1 500	6 063	0	6 063
40701	19 183	4 427	23 610	712 822	407 388	1 120 210	701 924	435 709	1 137 633	8 285	32 748	41 033
40702	2 882 448	1 403 306	4 285 754	6 135 574	871 093	7 006 667	5 565 017	841 767	6 406 784	2 311 891	1 373 980	3 685 871
40703	3 832	0	3 832	2 804	0	2 804	3 630	0	3 630	4 658	0	4 658
40802	4 776	0	4 776	18 498	0	18 498	19 363	0	19 363	5 641	0	5 641
40807	174	94	268	7	81	88	64	75	139	231	88	319
40817	65 657	86 561	152 218	261 489	955 517	1 217 006	244 765	958 331	1 203 096	48 933	89 375	138 308
40820	815	9 859	10 674	398	4 762	5 160	370	5 098	5 468	787	10 195	10 982
40905	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
40909	0	0	0	2 822	11 120	13 942	2 822	11 120	13 942	0	0	0
40910	0	0	0	42	2 579	2 621	42	2 579	2 621	0	0	0
40911	2	0	2	1 933	252	2 185	1 931	252	2 183	0	0	0
40912	0	0	0	1 041	4 137	5 178	1 041	4 137	5 178	0	0	0
40913	0	0	0	668	2 667	3 335	668	2 667	3 335	0	0	0
41505	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	44 000	794 714	838 714	236 000	463 104	699 104	196 000	66 577	262 577	4 000	398 187	402 187
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	170 050	0	170 050	747 894	0	747 894	650 680	0	650 680	72 836	0	72 836
42103	290 000	6 127	296 127	290 000	6 774	296 774	0	647	647	0	0	0
42104	465 000	0	465 000	0	0	0	55 000	0	55 000	520 000	0	520 000
42105	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
42106	402 864	0	402 864	27 140	0	27 140	32 790	0	32 790	408 514	0	408 514
42107	966 636	0	966 636	0	0	0	1 199	0	1 199	967 835	0	967 835
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 350	13 971	15 321	4 378	6 905	11 283	4 347	4 466	8 813	1 319	11 532	12 851
42303	4 509	0	4 509	4 525	13	4 538	16	1 274	1 290	0	1 261	1 261
42304	61 488	16 536	78 024	35 614	3 317	38 931	17 367	9 629	26 996	43 241	22 848	66 089
42305	287 199	626 995	914 194	30 594	175 829	206 423	13 877	75 420	89 297	270 482	526 586	797 068
42306	475 551	3 565 164	4 040 715	197 416	1 685 560	1 882 976	528 658	1 281 983	1 810 641	806 793	3 161 587	3 968 380
42309	820	0	820	14	0	14	27	0	27	833	0	833
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42604	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42609	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43201	6 009	7	6 016	0	1	1	2	1	3	6 011	7	6 018
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	136	10	146	0	2	2	3	1	4	139	9	148
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	272	0	272	272	0	272	0	0	0	0	0	0
45215	58 017	0	58 017	5 462	0	5 462	2 041	0	2 041	54 596	0	54 596
45515	9 524	0	9 524	83	0	83	320	0	320	9 761	0	9 761
45818	22 723	0	22 723	0	0	0	0	0	0	22 723	0	22 723
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
46508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47403	0	0	0	40 576 502	42 591 485	83 167 987	40 576 514	42 591 485	83 167 999	12	0	12
47407	0	0	0	43 276 419	36 863 781	80 140 200	43 276 419	36 863 781	80 140 200	0	0	0
47411	21 001	121 120	142 121	7 851	33 225	41 076	10 307	35 293	45 600	23 457	123 188	146 645
47416	3 605	0	3 605	535 405	17 032	552 437	533 001	17 032	550 033	1 201	0	1 201
47422	1	0	1	4 159	85 875	90 034	4 160	85 875	90 035	2	0	2
47425	7 669	0	7 669	1 189	0	1 189	110	0	110	6 590	0	6 590
47426	42 437	6 230	48 667	46 599	4 425	51 024	64 849	2 463	67 312	60 687	4 268	64 955
50120	184	0	184	704	0	704	753	0	753	233	0	233
52301	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52602	0	0	0	54 210	0	54 210	54 210	0	54 210	0	0	0
60301	4 881	0	4 881	8 035	0	8 035	5 479	0	5 479	2 325	0	2 325
60305	0	0	0	8 065	0	8 065	8 229	0	8 229	164	0	164
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	58	0	58	108	0	108	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	5 302	0	5 302	5 302	0	5 302	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5 415	0	5 415	5 415	0	5 415
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	130 613	0	130 613	0	0	0	3 542	0	3 542	134 155	0	134 155
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	597	0	597	105	0	105	121	0	121	613	0	613
61701	137 943	0	137 943	0	0	0	249 650	0	249 650	387 593	0	387 593
70601	1 229 890	0	1 229 890	600	0	600	382 415	0	382 415	1 611 705	0	1 611 705
70602	3 159	0	3 159	2 237	0	2 237	5 855	0	5 855	6 777	0	6 777
70603	4 064 762	0	4 064 762	0	0	0	1 543 438	0	1 543 438	5 608 200	0	5 608 200
70613	1 089	0	1 089	43 802	0	43 802	44 037	0	44 037	1 324	0	1 324
70701	6 338 765	0	6 338 765	6 338 765	0	6 338 765	0	0	0	0	0	0
70702	5 637	0	5 637	5 637	0	5 637	0	0	0	0	0	0
70703	8 579 732	0	8 579 732	8 579 732	0	8 579 732	0	0	0	0	0	0
70713	18 313	0	18 313	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 937 505	0	14 937 505	14 942 447	0	14 942 447	4 942	0	4 942
Итого по пассиву (баланс)	33 055 310	6 662 571	39 717 881	128 515 134	84 592 706	213 107 840	117 504 604	83 692 140	201 196 744	22 044 780	5 762 005	27 806 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 449	0	121 449	490 422	0	490 422	22 224	0	22 224	589 647	0	589 647
90902	116 661	0	116 661	1 814	0	1 814	65 897	0	65 897	52 578	0	52 578
90909	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	0	0	0	28 140	28 140	0	28 140	28 140	0	0	0
91411	0	0	0	392 938	0	392 938	134 083	0	134 083	258 855	0	258 855
91412	1 299 323	0	1 299 323	185 283	0	185 283	360 000	0	360 000	1 124 606	0	1 124 606
91414	6 960 954	4 161 959	11 122 913	379 143	452 081	831 224	773 608	694 869	1 468 477	6 566 489	3 919 171	10 485 660
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	1 082	0	1 082	106	0	106	0	0	0	1 188	0	1 188
99998	17 270 717	0	17 270 717	851 848	0	851 848	2 248 373	0	2 248 373	15 874 192	0	15 874 192
Итого по активу (баланс)	26 570 208	4 161 959	30 732 167	2 301 564	480 221	2 781 785	3 604 185	723 009	4 327 194	25 267 587	3 919 171	29 186 758
Пассив
91003	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888	0	0	0
91004	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
91311	682 555	0	682 555	0	0	0	0	0	0	682 555	0	682 555
91312	9 877 718	1 456 859	11 334 577	265 620	639 701	905 321	42 035	156 197	198 232	9 654 133	973 355	10 627 488
91314	0	0	0	0	382 147	382 147	0	382 147	382 147	0	0	0
91315	3 775 041	750 341	4 525 382	209 575	419 225	628 800	149 716	83 909	233 625	3 715 182	415 025	4 130 207
91316	5 080	5 818	10 898	4 920	870	5 790	330	419	749	490	5 367	5 857
91317	667 238	42 873	710 111	305 061	14 106	319 167	21 215	8 732	29 947	383 392	37 499	420 891
91507	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
99999	13 461 450	0	13 461 450	2 078 821	0	2 078 821	1 929 937	0	1 929 937	13 312 566	0	13 312 566
Итого по пассиву (баланс)	28 476 276	2 255 891	30 732 167	2 871 146	1 456 049	4 327 195	2 150 382	631 404	2 781 786	27 755 512	1 431 246	29 186 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 243 395	1 253 594	2 496 989	1 243 395	1 253 594	2 496 989	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 270 772	1 270 772	0	1 270 772	1 270 772	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 242 394	1 242 394	0	1 242 394	1 242 394	0	0	0
93501	0	0	0	165 557	0	165 557	165 557	0	165 557	0	0	0
93502	165 557	0	165 557	0	0	0	165 557	0	165 557	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	68	3 544 390	3 544 458	619 639	34 546 001	35 165 640	325 692	37 621 536	37 947 228	294 015	468 855	762 870
94101	0	0	0	132 816	0	132 816	132 816	0	132 816	0	0	0
99996	3 709 118	0	3 709 118	37 620 624	0	37 620 624	40 562 242	0	40 562 242	767 500	0	767 500
Итого по активу (баланс)	3 874 743	3 544 390	7 419 133	39 782 031	38 312 761	78 094 792	42 595 259	41 388 296	83 983 555	1 061 515	468 855	1 530 370
Пассив
96301	0	0	0	1 412 502	1 242 394	2 654 896	1 412 502	1 242 394	2 654 896	0	0	0
96302	165 557	0	165 557	1 412 502	0	1 412 502	1 246 945	0	1 246 945	0	0	0
96303	0	0	0	1 246 945	0	1 246 945	1 246 945	0	1 246 945	0	0	0
96901	3 543 491	69	3 543 560	37 570 857	203 653	37 774 510	34 495 566	502 884	34 998 450	468 200	299 300	767 500
97101	0	0	0	132 836	0	132 836	132 836	0	132 836	0	0	0
99997	3 710 016	0	3 710 016	40 785 108	0	40 785 108	37 837 962	0	37 837 962	762 870	0	762 870
Итого по пассиву (баланс)	7 419 064	69	7 419 133	82 560 750	1 446 047	84 006 797	76 372 756	1 745 278	78 118 034	1 231 070	299 300	1 530 370
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	52,0000	0	0	66,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	19 094 047,0000	0	0	1 615 729,0000	0	0	4 350 472,0000	0	0	16 359 304,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 094 080,0000	0	0	1 615 793,0000	0	0	4 350 550,0000	0	0	16 359 323,0000
Пассив
98040	0	0	15 810 911,0000	0	0	345 000,0000	0	0	460 450,0000	0	0	15 926 361,0000
98050	0	0	2 946 215,0000	0	0	3 990 529,0000	0	0	1 155 322,0000	0	0	111 008,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	805 450,0000	0	0	805 450,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	336 954,0000	0	0	136 025,0000	0	0	121 025,0000	0	0	321 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 094 080,0000	0	0	5 277 004,0000	0	0	2 542 247,0000	0	0	16 359 323,0000

Страница была полезной?