Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	137 943	0	137 943	0	0	0	0	0	0	137 943	0	137 943
20202	81 586	117 958	199 544	622 487	553 986	1 176 473	611 551	614 375	1 225 926	92 522	57 569	150 091
20208	15 066	0	15 066	40 194	0	40 194	39 249	0	39 249	16 011	0	16 011
20209	0	0	0	306 005	42 771	348 776	303 505	39 897	343 402	2 500	2 874	5 374
30102	322 962	0	322 962	19 656 542	0	19 656 542	19 869 941	0	19 869 941	109 563	0	109 563
30110	22 715	26 739	49 454	4 354 606	27 568	4 382 174	4 355 117	24 678	4 379 795	22 204	29 629	51 833
30114	0	346 084	346 084	0	3 317 364	3 317 364	0	2 745 413	2 745 413	0	918 035	918 035
30202	51 859	0	51 859	647	0	647	0	0	0	52 506	0	52 506
30204	48 149	0	48 149	5 797	0	5 797	0	0	0	53 946	0	53 946
30215	300	252	552	0	24	24	0	8	8	300	268	568
30221	0	0	0	7 637 468	0	7 637 468	7 637 468	0	7 637 468	0	0	0
30233	28	14	42	48 688	828	49 516	48 686	842	49 528	30	0	30
30413	101	0	101	8 072 179	0	8 072 179	8 072 098	0	8 072 098	182	0	182
30424	0	0	0	8 442 508	0	8 442 508	8 396 891	0	8 396 891	45 617	0	45 617
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32201	0	6 363	6 363	954	1 729	2 683	954	232	1 186	0	7 860	7 860
44606	120 000	0	120 000	0	0	0	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
44607	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45203	595 000	0	595 000	1 115 207	3 203	1 118 410	895 000	3 203	898 203	815 207	0	815 207
45204	10 000	0	10 000	14 793	0	14 793	0	0	0	24 793	0	24 793
45205	5 497	16 815	22 312	19 853	1 631	21 484	0	583	583	25 350	17 863	43 213
45206	1 522 444	493 012	2 015 456	312 985	119 395	432 380	659 173	90 627	749 800	1 176 256	521 780	1 698 036
45207	2 488 068	316 353	2 804 421	42 207	34 827	77 034	9 045	15 229	24 274	2 521 230	335 951	2 857 181
45208	4 205 459	12 537	4 217 996	33 160	1 023	34 183	2 635	1 775	4 410	4 235 984	11 785	4 247 769
45503	3 600	0	3 600	150	0	150	3 600	0	3 600	150	0	150
45504	6 050	13 748	19 798	0	1 153	1 153	10	532	542	6 040	14 369	20 409
45505	140 920	160 961	301 881	12 057	104 220	116 277	14 938	10 484	25 422	138 039	254 697	392 736
45506	275 361	129 109	404 470	6 089	27 322	33 411	1 504	48 827	50 331	279 946	107 604	387 550
45507	197 551	3 363	200 914	0	326	326	2 055	116	2 171	195 496	3 573	199 069
45509	1 626	2 778	4 404	2 507	2 924	5 431	2 650	969	3 619	1 483	4 733	6 216
45815	15 230	0	15 230	4 500	0	4 500	7	0	7	19 723	0	19 723
45915	199	0	199	21	0	21	1	0	1	219	0	219
47104	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
47105	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
47404	0	48 158	48 158	0	178 135	178 135	0	226 293	226 293	0	0	0
47408	567 270	0	567 270	58 137 901	46 241 594	104 379 495	58 206 381	46 241 594	104 447 975	498 790	0	498 790
47417	0	0	0	4 513 085	0	4 513 085	4 513 085	0	4 513 085	0	0	0
47423	0	0	0	12	1	13	9	1	10	3	0	3
47427	71 621	3 299	74 920	7 983	3 144	11 127	4 440	122	4 562	75 164	6 321	81 485
50104	32 919	0	32 919	4 575 396	0	4 575 396	4 607 306	0	4 607 306	1 009	0	1 009
50106	144 075	0	144 075	6 687 303	0	6 687 303	6 719 841	0	6 719 841	111 537	0	111 537
50107	193 396	0	193 396	2 645 128	0	2 645 128	2 642 419	0	2 642 419	196 105	0	196 105
50118	1 668 818	0	1 668 818	10 518 298	0	10 518 298	9 957 668	0	9 957 668	2 229 448	0	2 229 448
50121	15 423	0	15 423	9 793	0	9 793	17 113	0	17 113	8 103	0	8 103
50605	0	0	0	11 441	0	11 441	11 441	0	11 441	0	0	0
50606	0	0	0	38 041	0	38 041	38 041	0	38 041	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
51402	0	0	0	324 013	0	324 013	324 013	0	324 013	0	0	0
51403	533 465	0	533 465	531 264	0	531 264	1 064 729	0	1 064 729	0	0	0
51404	0	0	0	1 514 827	0	1 514 827	1 514 827	0	1 514 827	0	0	0
51405	0	0	0	281 206	0	281 206	168 903	0	168 903	112 303	0	112 303
52601	0	0	0	11 979	0	11 979	7 076	0	7 076	4 903	0	4 903
60302	1 350	0	1 350	268	0	268	513	0	513	1 105	0	1 105
60308	181	0	181	305	0	305	354	0	354	132	0	132
60310	630	0	630	720	0	720	593	0	593	757	0	757
60312	1 533	0	1 533	11 778	0	11 778	11 838	0	11 838	1 473	0	1 473
60314	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
60347	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60401	856 847	0	856 847	1 261	0	1 261	0	0	0	858 108	0	858 108
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	2 674	0	2 674	798	0	798	1 261	0	1 261	2 211	0	2 211
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	811	0	811	1 588	0	1 588	424	0	424	1 975	0	1 975
61009	23	0	23	95	0	95	95	0	95	23	0	23
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	6 602 854	0	6 602 854	6 602 854	0	6 602 854	0	0	0
61403	8 203	311	8 514	649	693	1 342	1 519	290	1 809	7 333	714	8 047
70606	1 368 826	0	1 368 826	274 179	0	274 179	460	0	460	1 642 545	0	1 642 545
70607	1 059	0	1 059	22 072	0	22 072	16 723	0	16 723	6 408	0	6 408
70608	1 782 452	0	1 782 452	439 443	0	439 443	0	0	0	2 221 895	0	2 221 895
70611	1 588	0	1 588	375	0	375	0	0	0	1 963	0	1 963
70614	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
70616	4 737	0	4 737	0	0	0	0	0	0	4 737	0	4 737
Итого по активу (баланс)	17 786 458	1 700 544	19 487 002	148 800 679	50 664 776	199 465 455	148 245 043	50 066 837	198 311 880	18 342 094	2 298 483	20 640 577
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	689 717	0	689 717	0	0	0	0	0	0	689 717	0	689 717
10609	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	296 519	0	296 519	0	0	0	0	0	0	296 519	0	296 519
30109	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	110	73	183	72 008	17 808	89 816	72 059	17 921	89 980	161	186	347
30601	18	0	18	1 221 834	0	1 221 834	1 226 712	0	1 226 712	4 896	0	4 896
31201	200 000	0	200 000	4 288 538	0	4 288 538	4 230 538	0	4 230 538	142 000	0	142 000
31205	253 500	0	253 500	140 750	0	140 750	548 000	0	548 000	660 750	0	660 750
31206	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31302	19 000	0	19 000	936 000	0	936 000	1 012 000	0	1 012 000	95 000	0	95 000
31303	336 000	0	336 000	1 519 000	0	1 519 000	1 183 000	0	1 183 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	929 000	0	929 000	779 000	0	779 000	0	0	0
31305	170 000	0	170 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	170 000	0	170 000
31307	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31501	863	0	863	863	0	863	0	0	0	0	0	0
32901	1 575 621	0	1 575 621	9 284 451	0	9 284 451	9 758 056	0	9 758 056	2 049 226	0	2 049 226
40502	30 315	6 281	36 596	270 487	190 303	460 790	290 318	190 764	481 082	50 146	6 742	56 888
40503	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40701	7 732	24 290	32 022	830 482	252 419	1 082 901	1 026 684	237 868	1 264 552	203 934	9 739	213 673
40702	3 211 604	848 227	4 059 831	9 687 089	1 043 426	10 730 515	9 172 716	1 060 083	10 232 799	2 697 231	864 884	3 562 115
40703	5 018	0	5 018	3 916	0	3 916	4 493	0	4 493	5 595	0	5 595
40802	8 672	0	8 672	34 261	0	34 261	32 977	0	32 977	7 388	0	7 388
40807	168	56	224	77	120	197	117	123	240	208	59	267
40817	68 964	83 845	152 809	461 307	342 983	804 290	469 868	323 002	792 870	77 525	63 864	141 389
40820	1 313	3 481	4 794	1 645	554	2 199	1 354	1 741	3 095	1 022	4 668	5 690
40821	411	0	411	596	0	596	185	0	185	0	0	0
40901	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40905	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
40909	0	0	0	732	1 445	2 177	732	1 445	2 177	0	0	0
40910	0	0	0	507	568	1 075	507	568	1 075	0	0	0
40911	0	0	0	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0
40912	0	0	0	1 074	4 130	5 204	1 074	4 130	5 204	0	0	0
40913	0	0	0	636	1 703	2 339	636	1 703	2 339	0	0	0
41505	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	0	0	0	250 000	0	250 000
42005	0	241 995	241 995	55 000	16 917	71 917	182 000	266 302	448 302	127 000	491 380	618 380
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	10 000	0	10 000	41 000	0	41 000	56 000	0	56 000	25 000	0	25 000
42103	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	178 516	0	178 516	2 800	0	2 800	4 300	0	4 300	180 016	0	180 016
42107	938 162	0	938 162	0	0	0	0	0	0	938 162	0	938 162
42301	1 490	9 156	10 646	105 583	2 453	108 036	105 618	2 883	108 501	1 525	9 586	11 111
42302	1 269	0	1 269	1 370	3	1 373	101	98	199	0	95	95
42303	4 883	7 121	12 004	1 554	421	1 975	1 488	1 239	2 727	4 817	7 939	12 756
42304	6 114	11 515	17 629	1 178	406	1 584	3 387	1 322	4 709	8 323	12 431	20 754
42305	357 117	523 332	880 449	91 883	265 499	357 382	83 743	215 404	299 147	348 977	473 237	822 214
42306	307 128	2 015 004	2 322 132	169 940	556 363	726 303	330 272	609 754	940 026	467 460	2 068 395	2 535 855
42309	670	0	670	28	0	28	29	0	29	671	0	671
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	25	0	25	0	0	0	125	0	125	150	0	150
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43201	6 016	5	6 021	0	0	0	0	0	0	6 016	5	6 021
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	116	7	123	0	1	1	4	1	5	120	7	127
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45215	110 899	0	110 899	26 971	0	26 971	25 718	0	25 718	109 646	0	109 646
45515	12 378	0	12 378	4 704	0	4 704	2 002	0	2 002	9 676	0	9 676
45818	15 223	0	15 223	0	0	0	45	0	45	15 268	0	15 268
45918	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47403	2	0	2	36 201 612	21 730 283	57 931 895	36 201 610	21 730 283	57 931 893	0	0	0
47405	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47407	10 000	0	10 000	58 502 240	45 799 317	104 301 557	58 492 240	45 799 317	104 291 557	0	0	0
47411	24 946	53 470	78 416	11 334	12 046	23 380	5 949	21 159	27 108	19 561	62 583	82 144
47416	178	0	178	7 420 781	478	7 421 259	7 420 847	478	7 421 325	244	0	244
47422	253	0	253	551	46 856	47 407	527	46 856	47 383	229	0	229
47425	6 968	0	6 968	8 299	0	8 299	13 469	0	13 469	12 138	0	12 138
47426	35 280	5 060	40 340	50 009	1 829	51 838	45 979	3 048	49 027	31 250	6 279	37 529
50120	42 809	0	42 809	12 468	0	12 468	22 032	0	22 032	52 373	0	52 373
52301	4 879	0	4 879	3 379	0	3 379	0	0	0	1 500	0	1 500
52303	0	0	0	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	800 000	0	800 000
52406	0	0	0	305 630	0	305 630	305 730	0	305 730	100	0	100
52501	0	0	0	2 351	0	2 351	2 622	0	2 622	271	0	271
60301	5 950	0	5 950	8 633	0	8 633	2 745	0	2 745	62	0	62
60305	1	0	1	6 853	0	6 853	6 853	0	6 853	1	0	1
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60311	492	0	492	416	0	416	416	0	416	492	0	492
60322	3 472	0	3 472	3 537	0	3 537	103	0	103	38	0	38
60601	55 682	0	55 682	0	0	0	2 195	0	2 195	57 877	0	57 877
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	482	0	482	87	0	87	112	0	112	507	0	507
61701	142 513	0	142 513	0	0	0	0	0	0	142 513	0	142 513
70601	1 544 489	0	1 544 489	140	0	140	383 464	0	383 464	1 927 813	0	1 927 813
70602	20 541	0	20 541	21 369	0	21 369	9 833	0	9 833	9 005	0	9 005
70603	1 624 836	0	1 624 836	0	0	0	311 617	0	311 617	1 936 453	0	1 936 453
70613	0	0	0	339	0	339	11 979	0	11 979	11 640	0	11 640
Итого по пассиву (баланс)	15 654 084	3 832 918	19 487 002	134 439 669	70 288 429	204 728 098	135 344 083	70 537 590	205 881 673	16 558 498	4 082 079	20 640 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 740	0	60 740	50 030	0	50 030	57 265	0	57 265	53 505	0	53 505
90902	66 516	0	66 516	43 812	0	43 812	146	0	146	110 182	0	110 182
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	803 810	0	803 810	6 533 997	0	6 533 997	7 022 675	0	7 022 675	315 132	0	315 132
91412	530 199	0	530 199	2 220 598	0	2 220 598	1 836 578	0	1 836 578	914 219	0	914 219
91414	7 123 471	2 010 379	9 133 850	283 243	442 271	725 514	245 226	354 949	600 175	7 161 488	2 097 701	9 259 189
91417	800 000	0	800 000	55 538	0	55 538	55 538	0	55 538	800 000	0	800 000
91604	356	0	356	71	0	71	0	0	0	427	0	427
91802	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	15 777 637	0	15 777 637	1 834 472	0	1 834 472	1 913 484	0	1 913 484	15 698 625	0	15 698 625
Итого по активу (баланс)	25 162 859	2 010 379	27 173 238	11 021 761	442 271	11 464 032	11 130 912	354 949	11 485 861	25 053 708	2 097 701	27 151 409
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91004	0	0	0	5 797	0	5 797	5 797	0	5 797	0	0	0
91311	446 000	0	446 000	746 000	0	746 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000
91312	9 287 763	949 016	10 236 779	697 114	116 672	813 786	284 262	88 215	372 477	8 874 911	920 559	9 795 470
91314	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
91315	3 961 391	575 221	4 536 612	267 271	20 161	287 432	267 059	55 105	322 164	3 961 179	610 165	4 571 344
91316	36 430	38 616	75 046	24 631	1 494	26 125	30 000	3 239	33 239	41 799	40 361	82 160
91317	423 283	24 829	448 112	28 165	5 531	33 696	95 169	4 978	100 147	490 287	24 276	514 563
91507	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
99999	11 395 601	0	11 395 601	9 532 119	0	9 532 119	9 589 302	0	9 589 302	11 452 784	0	11 452 784
Итого по пассиву (баланс)	25 585 556	1 587 682	27 173 238	11 301 744	143 858	11 445 602	11 272 236	151 537	11 423 773	25 556 048	1 595 361	27 151 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	1 341 461	0	1 341 461	1 341 461	0	1 341 461	0	0	0
93502	0	0	0	1 985 084	0	1 985 084	1 341 461	0	1 341 461	643 623	0	643 623
93503	0	0	0	484 588	0	484 588	484 588	0	484 588	0	0	0
93901	209 027	2 342 939	2 551 966	795 065	45 190 532	45 985 597	995 550	45 650 653	46 646 203	8 542	1 882 818	1 891 360
94101	0	0	0	353 679	0	353 679	353 679	0	353 679	0	0	0
99996	2 555 290	0	2 555 290	48 212 387	0	48 212 387	48 239 386	0	48 239 386	2 528 291	0	2 528 291
Итого по активу (баланс)	2 764 317	2 342 939	5 107 256	53 172 264	45 190 532	98 362 796	52 756 125	45 650 653	98 406 778	3 180 456	1 882 818	5 063 274
Пассив
96301	0	0	0	1 341 461	0	1 341 461	1 341 461	0	1 341 461	0	0	0
96302	0	0	0	1 341 461	0	1 341 461	1 985 084	0	1 985 084	643 623	0	643 623
96303	0	0	0	484 588	0	484 588	484 588	0	484 588	0	0	0
96901	2 346 532	208 758	2 555 290	45 891 475	652 732	46 544 207	45 421 036	452 549	45 873 585	1 876 093	8 575	1 884 668
97101	0	0	0	353 719	0	353 719	353 719	0	353 719	0	0	0
99997	2 551 966	0	2 551 966	48 341 342	0	48 341 342	48 324 359	0	48 324 359	2 534 983	0	2 534 983
Итого по пассиву (баланс)	4 898 498	208 758	5 107 256	97 754 046	652 732	98 406 778	97 910 247	452 549	98 362 796	5 054 699	8 575	5 063 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	348,0000	0	0	338,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	9 460 695,0000	0	0	2 172 374,0000	0	0	2 534 190,0000	0	0	9 098 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 460 695,0000	0	0	2 172 779,0000	0	0	2 534 585,0000	0	0	9 098 889,0000
Пассив
98040	0	0	9 056 326,0000	0	0	1 762 871,0000	0	0	1 465 589,0000	0	0	8 759 044,0000
98050	0	0	78 415,0000	0	0	1 131 255,0000	0	0	1 113 721,0000	0	0	60 881,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 397 810,0000	0	0	2 397 810,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	325 954,0000	0	0	11 139 882,0000	0	0	11 092 892,0000	0	0	278 964,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 460 695,0000	0	0	16 431 818,0000	0	0	16 070 012,0000	0	0	9 098 889,0000

Страница была полезной?