Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	137 943	0	137 943	0	0	0	0	0	0	137 943	0	137 943
20202	63 580	56 705	120 285	501 064	247 630	748 694	483 058	186 377	669 435	81 586	117 958	199 544
20208	11 138	0	11 138	43 170	0	43 170	39 242	0	39 242	15 066	0	15 066
20209	5 401	4 775	10 176	272 237	36 122	308 359	277 638	40 897	318 535	0	0	0
30102	166 963	0	166 963	12 685 172	0	12 685 172	12 529 173	0	12 529 173	322 962	0	322 962
30110	22 141	33 855	55 996	3 981 467	22 734	4 004 201	3 980 893	29 850	4 010 743	22 715	26 739	49 454
30114	0	526 466	526 466	0	2 977 908	2 977 908	0	3 158 290	3 158 290	0	346 084	346 084
30202	59 034	0	59 034	0	0	0	7 175	0	7 175	51 859	0	51 859
30204	49 191	0	49 191	0	0	0	1 042	0	1 042	48 149	0	48 149
30215	300	261	561	0	8	8	0	17	17	300	252	552
30221	0	96 637	96 637	7 817 045	190 846	8 007 891	7 817 045	287 483	8 104 528	0	0	0
30233	6	0	6	58 744	750	59 494	58 722	736	59 458	28	14	42
30413	116	0	116	8 191 638	0	8 191 638	8 191 653	0	8 191 653	101	0	101
30424	0	0	0	6 776 142	0	6 776 142	6 776 142	0	6 776 142	0	0	0
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	174	174	0	2 690	2 690
32201	0	6 572	6 572	88	200	288	88	409	497	0	6 363	6 363
44606	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44607	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45203	500 000	0	500 000	595 000	0	595 000	500 000	0	500 000	595 000	0	595 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	5 497	17 367	22 864	0	530	530	0	1 082	1 082	5 497	16 815	22 312
45206	1 203 971	571 832	1 775 803	389 205	16 959	406 164	70 732	95 779	166 511	1 522 444	493 012	2 015 456
45207	2 481 871	269 722	2 751 593	15 370	69 390	84 760	9 173	22 759	31 932	2 488 068	316 353	2 804 421
45208	4 135 539	14 231	4 149 770	98 996	440	99 436	29 076	2 134	31 210	4 205 459	12 537	4 217 996
45503	40 000	0	40 000	3 600	0	3 600	40 000	0	40 000	3 600	0	3 600
45504	5 808	14 181	19 989	6 050	444	6 494	5 808	877	6 685	6 050	13 748	19 798
45505	144 280	120 634	264 914	9 418	49 642	59 060	12 778	9 315	22 093	140 920	160 961	301 881
45506	269 911	147 238	417 149	6 900	4 233	11 133	1 450	22 362	23 812	275 361	129 109	404 470
45507	198 734	3 473	202 207	0	106	106	1 183	216	1 399	197 551	3 363	200 914
45509	1 880	3 320	5 200	2 078	1 964	4 042	2 332	2 506	4 838	1 626	2 778	4 404
45815	15 235	0	15 235	7	0	7	12	0	12	15 230	0	15 230
45915	201	0	201	1	0	1	3	0	3	199	0	199
47104	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
47105	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47404	0	31 353	31 353	0	375 531	375 531	0	358 726	358 726	0	48 158	48 158
47408	920 834	0	920 834	60 594 539	46 148 788	106 743 327	60 948 103	46 148 788	107 096 891	567 270	0	567 270
47417	0	0	0	284 108	0	284 108	284 108	0	284 108	0	0	0
47423	0	0	0	9	113	122	9	113	122	0	0	0
47427	84 730	1 990	86 720	1 164	2 029	3 193	14 273	720	14 993	71 621	3 299	74 920
50104	993	0	993	5 859 088	0	5 859 088	5 827 162	0	5 827 162	32 919	0	32 919
50105	0	0	0	194 222	0	194 222	194 222	0	194 222	0	0	0
50106	179 106	0	179 106	5 274 019	0	5 274 019	5 309 050	0	5 309 050	144 075	0	144 075
50107	201 216	0	201 216	2 667 053	0	2 667 053	2 674 873	0	2 674 873	193 396	0	193 396
50118	1 997 687	0	1 997 687	7 679 543	0	7 679 543	8 008 412	0	8 008 412	1 668 818	0	1 668 818
50121	15 004	0	15 004	7 766	0	7 766	7 347	0	7 347	15 423	0	15 423
50605	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
50606	0	0	0	10 479	0	10 479	10 479	0	10 479	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
51402	49 833	0	49 833	419 983	0	419 983	469 816	0	469 816	0	0	0
51403	383 263	0	383 263	258 345	0	258 345	108 143	0	108 143	533 465	0	533 465
51404	164 058	0	164 058	398 735	0	398 735	562 793	0	562 793	0	0	0
51405	93 517	0	93 517	375 791	0	375 791	469 308	0	469 308	0	0	0
52601	434	0	434	0	0	0	434	0	434	0	0	0
60302	1 398	0	1 398	88	0	88	136	0	136	1 350	0	1 350
60308	192	0	192	381	0	381	392	0	392	181	0	181
60310	2 422	0	2 422	545	0	545	2 337	0	2 337	630	0	630
60312	2 124	0	2 124	8 534	0	8 534	9 125	0	9 125	1 533	0	1 533
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60347	0	0	0	386	0	386	0	0	0	386	0	386
60401	846 017	0	846 017	10 830	0	10 830	0	0	0	856 847	0	856 847
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	12 656	0	12 656	848	0	848	10 830	0	10 830	2 674	0	2 674
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	810	0	810	559	0	559	558	0	558	811	0	811
61009	6	0	6	174	0	174	157	0	157	23	0	23
61210	0	0	0	7 969 504	0	7 969 504	7 969 504	0	7 969 504	0	0	0
61403	9 260	585	9 845	127	18	145	1 184	292	1 476	8 203	311	8 514
70606	1 011 364	0	1 011 364	357 748	0	357 748	286	0	286	1 368 826	0	1 368 826
70607	28 707	0	28 707	5 691	0	5 691	33 339	0	33 339	1 059	0	1 059
70608	1 531 373	0	1 531 373	251 079	0	251 079	0	0	0	1 782 452	0	1 782 452
70611	246	0	246	1 588	0	1 588	246	0	246	1 588	0	1 588
70614	1 529	0	1 529	99	0	99	0	0	0	1 628	0	1 628
70616	4 737	0	4 737	0	0	0	0	0	0	4 737	0	4 737
Итого по активу (баланс)	17 451 085	1 923 976	19 375 061	134 339 383	50 146 495	184 485 878	134 004 010	50 369 927	184 373 937	17 786 458	1 700 544	19 487 002
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	689 717	0	689 717	0	0	0	0	0	0	689 717	0	689 717
10609	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 945	0	269 945	0	0	0	26 574	0	26 574	296 519	0	296 519
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1 213	367	1 580	70 830	18 786	89 616	69 727	18 492	88 219	110	73	183
30601	15 748	0	15 748	599 877	0	599 877	584 147	0	584 147	18	0	18
31201	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31205	258 500	0	258 500	182 000	0	182 000	177 000	0	177 000	253 500	0	253 500
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 219 000	0	1 219 000	19 000	0	19 000
31303	290 000	0	290 000	1 794 000	0	1 794 000	1 840 000	0	1 840 000	336 000	0	336 000
31304	234 000	0	234 000	489 000	0	489 000	405 000	0	405 000	150 000	0	150 000
31305	170 000	0	170 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31501	0	0	0	1 619	0	1 619	2 482	0	2 482	863	0	863
32901	1 796 649	0	1 796 649	7 346 596	0	7 346 596	7 125 568	0	7 125 568	1 575 621	0	1 575 621
40502	67 944	9 000	76 944	239 905	8 239	248 144	202 276	5 520	207 796	30 315	6 281	36 596
40701	181 897	1 475	183 372	760 549	239 780	1 000 329	586 384	262 595	848 979	7 732	24 290	32 022
40702	2 762 546	796 632	3 559 178	6 854 517	1 435 677	8 290 194	7 303 575	1 487 272	8 790 847	3 211 604	848 227	4 059 831
40703	6 269	0	6 269	3 464	0	3 464	2 213	0	2 213	5 018	0	5 018
40802	6 544	0	6 544	32 055	0	32 055	34 183	0	34 183	8 672	0	8 672
40807	169	58	227	1	4	5	0	2	2	168	56	224
40817	70 726	53 612	124 338	360 935	316 373	677 308	359 173	346 606	705 779	68 964	83 845	152 809
40820	777	3 702	4 479	1 871	697	2 568	2 407	476	2 883	1 313	3 481	4 794
40821	63	0	63	318	0	318	666	0	666	411	0	411
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40905	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
40909	0	0	0	249	1 763	2 012	249	1 763	2 012	0	0	0
40910	0	0	0	49	86	135	49	86	135	0	0	0
40911	25	0	25	4 331	0	4 331	4 306	0	4 306	0	0	0
40912	0	0	0	1 423	2 914	4 337	1 423	2 914	4 337	0	0	0
40913	0	0	0	638	2 653	3 291	638	2 653	3 291	0	0	0
41505	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	23 000	478 934	501 934	121 000	251 704	372 704	98 000	14 765	112 765	0	241 995	241 995
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
42103	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000
42104	467 500	0	467 500	385 000	0	385 000	0	0	0	82 500	0	82 500
42105	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	199 470	0	199 470	71 454	0	71 454	50 500	0	50 500	178 516	0	178 516
42107	942 368	0	942 368	71 400	0	71 400	67 194	0	67 194	938 162	0	938 162
42301	1 494	11 121	12 615	19 385	18 844	38 229	19 381	16 879	36 260	1 490	9 156	10 646
42302	15 350	0	15 350	15 368	0	15 368	1 287	0	1 287	1 269	0	1 269
42303	3 294	13 670	16 964	922	7 088	8 010	2 511	539	3 050	4 883	7 121	12 004
42304	6 144	9 188	15 332	1 440	8 313	9 753	1 410	10 640	12 050	6 114	11 515	17 629
42305	351 750	484 661	836 411	106 066	112 461	218 527	111 433	151 132	262 565	357 117	523 332	880 449
42306	337 064	2 042 568	2 379 632	77 978	260 208	338 186	48 042	232 644	280 686	307 128	2 015 004	2 322 132
42309	664	0	664	36	0	36	42	0	42	670	0	670
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43201	6 016	5	6 021	0	0	0	0	0	0	6 016	5	6 021
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	113	7	120	0	0	0	3	0	3	116	7	123
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43807	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45215	81 454	0	81 454	15 168	0	15 168	44 613	0	44 613	110 899	0	110 899
45515	12 161	0	12 161	1 484	0	1 484	1 701	0	1 701	12 378	0	12 378
45818	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
45918	189	0	189	0	0	0	9	0	9	198	0	198
47403	12	0	12	35 166 861	22 256 507	57 423 368	35 166 851	22 256 507	57 423 358	2	0	2
47407	0	0	0	61 285 078	45 529 133	106 814 211	61 295 078	45 529 133	106 824 211	10 000	0	10 000
47411	23 733	59 652	83 385	4 761	22 427	27 188	5 974	16 245	22 219	24 946	53 470	78 416
47416	3 376	0	3 376	2 980 398	234	2 980 632	2 977 200	234	2 977 434	178	0	178
47422	228	0	228	232	30 595	30 827	257	30 595	30 852	253	0	253
47425	8 965	0	8 965	3 455	0	3 455	1 458	0	1 458	6 968	0	6 968
47426	36 662	5 018	41 680	49 570	2 845	52 415	48 188	2 887	51 075	35 280	5 060	40 340
50120	75 574	0	75 574	33 339	0	33 339	574	0	574	42 809	0	42 809
52301	7 840	0	7 840	3 240	0	3 240	279	0	279	4 879	0	4 879
52406	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
60301	45	0	45	2 336	0	2 336	8 241	0	8 241	5 950	0	5 950
60305	1	0	1	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	1	0	1
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	61	0	61	93	0	93	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
60322	2	0	2	5	0	5	3 475	0	3 475	3 472	0	3 472
60601	53 782	0	53 782	0	0	0	1 900	0	1 900	55 682	0	55 682
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	479	0	479	84	0	84	87	0	87	482	0	482
61701	142 513	0	142 513	0	0	0	0	0	0	142 513	0	142 513
70601	1 271 816	0	1 271 816	4	0	4	272 677	0	272 677	1 544 489	0	1 544 489
70602	15 004	0	15 004	7 346	0	7 346	12 883	0	12 883	20 541	0	20 541
70603	1 295 656	0	1 295 656	0	0	0	329 180	0	329 180	1 624 836	0	1 624 836
70801	26 574	0	26 574	26 574	0	26 574	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 405 391	3 969 670	19 375 061	121 235 247	70 527 331	191 762 578	121 483 940	70 390 579	191 874 519	15 654 084	3 832 918	19 487 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 602	0	34 602	45 734	0	45 734	19 596	0	19 596	60 740	0	60 740
90902	73 769	0	73 769	3 935	0	3 935	11 188	0	11 188	66 516	0	66 516
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91411	788 788	0	788 788	3 167 756	0	3 167 756	3 152 734	0	3 152 734	803 810	0	803 810
91412	539 492	0	539 492	280 199	0	280 199	289 492	0	289 492	530 199	0	530 199
91414	6 932 456	2 243 897	9 176 353	288 894	313 619	602 513	97 879	547 137	645 016	7 123 471	2 010 379	9 133 850
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	286	0	286	70	0	70	0	0	0	356	0	356
91802	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	14 686 326	0	14 686 326	1 824 869	0	1 824 869	733 558	0	733 558	15 777 637	0	15 777 637
Итого по активу (баланс)	23 855 850	2 243 897	26 099 747	5 611 457	313 619	5 925 076	4 304 448	547 137	4 851 585	25 162 859	2 010 379	27 173 238
Пассив
91311	446 000	0	446 000	0	0	0	0	0	0	446 000	0	446 000
91312	8 408 037	893 822	9 301 859	155 128	235 288	390 416	1 034 854	290 482	1 325 336	9 287 763	949 016	10 236 779
91314	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
91315	3 862 474	594 041	4 456 515	65 941	208 753	274 694	164 858	189 933	354 791	3 961 391	575 221	4 536 612
91316	18 484	39 832	58 316	52 854	2 463	55 317	70 800	1 247	72 047	36 430	38 616	75 046
91317	363 379	25 169	388 548	8 828	4 303	13 131	68 732	3 963	72 695	423 283	24 829	448 112
91507	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
99999	11 413 421	0	11 413 421	4 118 027	0	4 118 027	4 100 207	0	4 100 207	11 395 601	0	11 395 601
Итого по пассиву (баланс)	24 546 883	1 552 864	26 099 747	4 400 778	450 807	4 851 585	5 439 451	485 625	5 925 076	25 585 556	1 587 682	27 173 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	717 891	0	717 891	717 891	0	717 891	0	0	0
93502	143 136	0	143 136	574 756	0	574 756	717 892	0	717 892	0	0	0
93901	3 312	2 080 308	2 083 620	4 480 906	45 456 125	49 937 031	4 275 191	45 193 494	49 468 685	209 027	2 342 939	2 551 966
94101	0	0	0	1 899 492	0	1 899 492	1 899 492	0	1 899 492	0	0	0
99996	2 223 852	0	2 223 852	52 258 390	0	52 258 390	51 926 952	0	51 926 952	2 555 290	0	2 555 290
Итого по активу (баланс)	2 370 300	2 080 308	4 450 608	59 931 435	45 456 125	105 387 560	59 537 418	45 193 494	104 730 912	2 764 317	2 342 939	5 107 256
Пассив
96301	0	0	0	717 891	0	717 891	717 891	0	717 891	0	0	0
96302	143 135	0	143 135	717 891	0	717 891	574 756	0	574 756	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 077 408	3 309	2 080 717	46 922 018	2 387 514	49 309 532	47 191 142	2 592 963	49 784 105	2 346 532	208 758	2 555 290
97101	0	0	0	1 899 530	0	1 899 530	1 899 530	0	1 899 530	0	0	0
99997	2 226 756	0	2 226 756	52 086 069	0	52 086 069	52 411 279	0	52 411 279	2 551 966	0	2 551 966
Итого по пассиву (баланс)	4 447 299	3 309	4 450 608	102 343 399	2 387 514	104 730 913	102 794 598	2 592 963	105 387 561	4 898 498	208 758	5 107 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	263,0000	0	0	268,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 843 099,0000	0	0	1 318 738,0000	0	0	701 142,0000	0	0	9 460 695,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 843 104,0000	0	0	1 319 023,0000	0	0	701 432,0000	0	0	9 460 695,0000
Пассив
98040	0	0	8 434 268,0000	0	0	397 967,0000	0	0	1 020 025,0000	0	0	9 056 326,0000
98050	0	0	108 432,0000	0	0	482 993,0000	0	0	452 976,0000	0	0	78 415,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 137 992,0000	0	0	1 137 992,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	300 404,0000	0	0	600 031,0000	0	0	625 581,0000	0	0	325 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 843 104,0000	0	0	2 618 983,0000	0	0	3 236 574,0000	0	0	9 460 695,0000

Страница была полезной?