Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
20202	184 338	16 266	200 604	601 045	536 640	1 137 685	566 580	399 399	965 979	218 803	153 507	372 310
20208	17 337	0	17 337	39 606	0	39 606	46 139	0	46 139	10 804	0	10 804
20209	1 679	0	1 679	290 033	91 051	381 084	291 638	91 051	382 689	74	0	74
30102	195 985	0	195 985	14 311 441	0	14 311 441	14 303 976	0	14 303 976	203 450	0	203 450
30110	23 728	44 525	68 253	3 974 192	199 814	4 174 006	3 971 424	209 552	4 180 976	26 496	34 787	61 283
30114	0	797 121	797 121	0	4 893 254	4 893 254	0	4 422 873	4 422 873	0	1 267 502	1 267 502
30202	63 908	0	63 908	0	0	0	8 017	0	8 017	55 891	0	55 891
30204	41 149	0	41 149	4 451	0	4 451	0	0	0	45 600	0	45 600
30215	0	270	270	0	11	11	0	13	13	0	268	268
30221	0	0	0	8 028 700	0	8 028 700	8 028 700	0	8 028 700	0	0	0
30233	8	0	8	46 220	393	46 613	46 169	393	46 562	59	0	59
30413	61	0	61	8 384 768	0	8 384 768	8 384 734	0	8 384 734	95	0	95
30424	0	0	0	10 644 282	0	10 644 282	10 644 282	0	10 644 282	0	0	0
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
32201	0	6 821	6 821	0	275	275	0	344	344	0	6 752	6 752
44603	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44606	192 000	0	192 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	192 000	0	192 000
45203	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45204	0	77	77	0	63	63	0	140	140	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	7 997	0	7 997	6 000	0	6 000	6 997	0	6 997
45206	1 555 490	196 016	1 751 506	105 340	195 387	300 727	572 027	27 562	599 589	1 088 803	363 841	1 452 644
45207	2 237 126	496 510	2 733 636	451 400	21 747	473 147	247 772	204 466	452 238	2 440 754	313 791	2 754 545
45208	4 084 778	18 929	4 103 707	40 897	972	41 869	21 280	2 433	23 713	4 104 395	17 468	4 121 863
45502	0	0	0	19 900	0	19 900	0	0	0	19 900	0	19 900
45503	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45504	13 389	0	13 389	0	15 392	15 392	3 035	677	3 712	10 354	14 715	25 069
45505	58 795	107 367	166 162	8 406	4 898	13 304	2 324	7 563	9 887	64 877	104 702	169 579
45506	295 313	82 605	377 918	11 336	77 659	88 995	33 779	7 287	41 066	272 870	152 977	425 847
45507	164 272	3 674	167 946	0	148	148	847	3 822	4 669	163 425	0	163 425
45509	1 919	3 491	5 410	1 596	1 113	2 709	2 283	3 040	5 323	1 232	1 564	2 796
45815	12 281	0	12 281	3 000	0	3 000	58	0	58	15 223	0	15 223
45915	152	0	152	23	0	23	4	0	4	171	0	171
47104	27 527	0	27 527	0	0	0	27 527	0	27 527	0	0	0
47404	0	0	0	0	49 151	49 151	0	3 225	3 225	0	45 926	45 926
47408	1 421 722	0	1 421 722	31 117 308	13 410 514	44 527 822	30 932 827	13 410 514	44 343 341	1 606 203	0	1 606 203
47417	0	0	0	39 796	0	39 796	39 796	0	39 796	0	0	0
47423	0	0	0	10	14 676	14 686	10	14 676	14 686	0	0	0
47427	81 294	663	81 957	634	66	700	11 464	654	12 118	70 464	75	70 539
50104	0	0	0	6 059 682	0	6 059 682	6 032 529	0	6 032 529	27 153	0	27 153
50106	105 863	0	105 863	4 243 883	0	4 243 883	4 336 464	0	4 336 464	13 282	0	13 282
50107	317 549	0	317 549	2 915 580	0	2 915 580	2 807 189	0	2 807 189	425 940	0	425 940
50118	0	0	0	7 995 974	0	7 995 974	6 603 538	0	6 603 538	1 392 436	0	1 392 436
50121	1 702	0	1 702	38 586	0	38 586	22 732	0	22 732	17 556	0	17 556
50605	0	0	0	40 709	0	40 709	40 709	0	40 709	0	0	0
50606	0	0	0	24 995	0	24 995	24 995	0	24 995	0	0	0
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	555 180	0	555 180	555 180	0	555 180	0	0	0
51402	0	0	0	885 937	0	885 937	885 937	0	885 937	0	0	0
51403	0	0	0	1 298 499	0	1 298 499	1 279 136	0	1 279 136	19 363	0	19 363
51404	0	0	0	987 020	0	987 020	987 020	0	987 020	0	0	0
51405	0	0	0	190 146	0	190 146	190 146	0	190 146	0	0	0
60302	2 217	0	2 217	132	0	132	1 722	0	1 722	627	0	627
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	217	0	217	294	0	294	325	0	325	186	0	186
60310	424	0	424	703	0	703	705	0	705	422	0	422
60312	3 624	0	3 624	11 603	0	11 603	11 804	0	11 804	3 423	0	3 423
60314	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
60401	844 067	0	844 067	1 610	0	1 610	0	0	0	845 677	0	845 677
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	1 513	0	1 513	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 513	0	1 513
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	825	0	825	483	0	483	482	0	482	826	0	826
61009	27	0	27	113	0	113	100	0	100	40	0	40
61210	0	0	0	9 088 644	0	9 088 644	9 088 644	0	9 088 644	0	0	0
61403	9 833	290	10 123	150	508	658	1 194	309	1 503	8 789	489	9 278
70606	390 827	0	390 827	138 551	0	138 551	123	0	123	529 255	0	529 255
70607	11 830	0	11 830	24 629	0	24 629	13 019	0	13 019	23 440	0	23 440
70608	585 840	0	585 840	365 916	0	365 916	0	0	0	951 756	0	951 756
70611	469	0	469	481	0	481	0	0	0	950	0	950
Итого по активу (баланс)	13 121 195	1 777 509	14 898 704	113 107 584	19 514 450	132 622 034	111 166 080	18 810 740	129 976 820	15 062 699	2 481 219	17 543 918
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	689 717	0	689 717	0	0	0	0	0	0	689 717	0	689 717
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 945	0	269 945	0	0	0	0	0	0	269 945	0	269 945
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	30	11	41	68 197	12 185	80 382	68 272	12 308	80 580	105	134	239
30601	36	0	36	1 057 706	0	1 057 706	1 058 443	0	1 058 443	773	0	773
31204	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0
31205	76 700	0	76 700	0	0	0	182 000	0	182 000	258 700	0	258 700
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32901	0	0	0	6 101 850	0	6 101 850	7 350 533	0	7 350 533	1 248 683	0	1 248 683
40502	49 863	6 383	56 246	949 810	215 514	1 165 324	984 532	222 510	1 207 042	84 585	13 379	97 964
40701	56 120	5 294	61 414	820 844	266 143	1 086 987	800 993	270 942	1 071 935	36 269	10 093	46 362
40702	3 057 559	257 117	3 314 676	6 059 844	1 063 817	7 123 661	7 493 373	1 362 318	8 855 691	4 491 088	555 618	5 046 706
40703	2 812	0	2 812	17 423	0	17 423	19 958	0	19 958	5 347	0	5 347
40802	6 986	0	6 986	49 979	0	49 979	50 182	0	50 182	7 189	0	7 189
40807	213	60	273	25	3	28	0	3	3	188	60	248
40817	73 118	61 013	134 131	681 166	574 826	1 255 992	675 993	570 810	1 246 803	67 945	56 997	124 942
40820	1 096	3 909	5 005	564	22 706	23 270	463	22 774	23 237	995	3 977	4 972
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
40909	0	0	0	1 117	2 456	3 573	1 117	2 456	3 573	0	0	0
40910	0	0	0	1 353	90	1 443	1 353	90	1 443	0	0	0
40911	0	0	0	5 941	0	5 941	5 941	0	5 941	0	0	0
40912	0	0	0	1 649	3 230	4 879	1 649	3 230	4 879	0	0	0
40913	0	0	0	182	1 812	1 994	182	1 812	1 994	0	0	0
41504	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42005	12 000	491 533	503 533	76 000	260 070	336 070	64 000	22 199	86 199	0	253 662	253 662
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
42103	250 000	360 501	610 501	0	375 057	375 057	140 000	14 556	154 556	390 000	0	390 000
42104	133 500	0	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0	0	0	0
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000
42106	241 411	0	241 411	28 777	0	28 777	3 140	0	3 140	215 774	0	215 774
42107	965 097	0	965 097	2 030	0	2 030	5 000	0	5 000	968 067	0	968 067
42301	1 886	9 841	11 727	9 987	41 963	51 950	9 669	41 901	51 570	1 568	9 779	11 347
42302	5 007	0	5 007	9 509	0	9 509	4 502	0	4 502	0	0	0
42303	17 278	16 668	33 946	11 719	19 820	31 539	1 572	16 959	18 531	7 131	13 807	20 938
42304	41 502	7 920	49 422	34 689	455	35 144	1 382	725	2 107	8 195	8 190	16 385
42305	346 515	514 900	861 415	27 501	98 988	126 489	35 883	99 979	135 862	354 897	515 891	870 788
42306	567 822	1 894 095	2 461 917	336 808	196 525	533 333	105 592	435 324	540 916	336 606	2 132 894	2 469 500
42309	648	0	648	18	0	18	31	0	31	661	0	661
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	474	0	474	0	0	0	5	0	5	479	0	479
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43201	6 015	5	6 020	0	0	0	1	0	1	6 016	5	6 021
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43702	0	0	0	14 754	0	14 754	14 754	0	14 754	0	0	0
43801	112	7	119	5	0	5	2	0	2	109	7	116
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
45215	77 016	0	77 016	7 529	0	7 529	2 496	0	2 496	71 983	0	71 983
45515	10 226	0	10 226	476	0	476	282	0	282	10 032	0	10 032
45818	10 243	0	10 243	0	0	0	430	0	430	10 673	0	10 673
45918	139	0	139	0	0	0	4	0	4	143	0	143
47403	15	0	15	24 592 076	10 526 794	35 118 870	24 592 067	10 526 794	35 118 861	6	0	6
47405	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47407	0	0	0	32 036 003	12 484 048	44 520 051	32 036 003	12 484 048	44 520 051	0	0	0
47411	22 313	56 577	78 890	9 820	20 891	30 711	8 076	17 371	25 447	20 569	53 057	73 626
47416	271	0	271	1 530 239	760	1 530 999	1 531 058	774	1 531 832	1 090	14	1 104
47422	155	0	155	28 490	48	28 538	28 518	48	28 566	183	0	183
47425	10 217	0	10 217	1 392	0	1 392	409	0	409	9 234	0	9 234
47426	27 854	2 376	30 230	38 402	2 882	41 284	36 998	2 435	39 433	26 450	1 929	28 379
50120	58 698	0	58 698	9 373	0	9 373	20 982	0	20 982	70 307	0	70 307
50720	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
52301	200 500	0	200 500	200 200	0	200 200	0	0	0	300	0	300
52303	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
52406	0	0	0	224 310	0	224 310	224 310	0	224 310	0	0	0
52501	22 926	0	22 926	24 110	0	24 110	1 184	0	1 184	0	0	0
60301	7 108	0	7 108	9 441	0	9 441	7 238	0	7 238	4 905	0	4 905
60305	1	0	1	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902	1	0	1
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	111	0	111	138	0	138	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	34	0	34	37	0	37	3 471	0	3 471	3 468	0	3 468
60601	48 003	0	48 003	0	0	0	1 934	0	1 934	49 937	0	49 937
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	466	0	466	85	0	85	59	0	59	440	0	440
70601	637 395	0	637 395	32	0	32	182 402	0	182 402	819 765	0	819 765
70602	1 702	0	1 702	21 345	0	21 345	37 199	0	37 199	17 556	0	17 556
70603	382 699	0	382 699	0	0	0	313 311	0	313 311	696 010	0	696 010
70801	26 574	0	26 574	0	0	0	0	0	0	26 574	0	26 574
Итого по пассиву (баланс)	11 210 494	3 688 210	14 898 704	75 822 582	26 191 083	102 013 665	78 526 513	26 132 366	104 658 879	13 914 425	3 629 493	17 543 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 798	0	35 798	36 654	0	36 654	37 272	0	37 272	35 180	0	35 180
90902	65 659	0	65 659	2 416	0	2 416	1 525	0	1 525	66 550	0	66 550
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	310 000	0	310 000	289 492	0	289 492	60 001	0	60 001	539 491	0	539 491
91414	4 185 405	2 029 172	6 214 577	163 762	718 380	882 142	156 135	600 251	756 386	4 193 032	2 147 301	6 340 333
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	125	0	125	48	0	48	0	0	0	173	0	173
91802	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	10 038 118	0	10 038 118	1 087 642	0	1 087 642	1 637 897	0	1 637 897	9 487 863	0	9 487 863
Итого по активу (баланс)	15 435 236	2 029 172	17 464 408	1 580 014	718 380	2 298 394	1 892 830	600 251	2 493 081	15 122 420	2 147 301	17 269 721
Пассив
91311	646 000	0	646 000	200 000	0	200 000	0	0	0	446 000	0	446 000
91312	4 470 058	731 823	5 201 881	642 368	120 290	762 658	119 355	291 171	410 526	3 947 045	902 704	4 849 749
91314	27 527	0	27 527	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0
91315	2 910 541	627 991	3 538 532	29 153	42 016	71 169	13 742	230 586	244 328	2 895 130	816 561	3 711 691
91316	20 199	42 954	63 153	23 894	3 852	27 746	18 000	2 233	20 233	14 305	41 335	55 640
91317	526 361	27 103	553 464	544 432	4 365	548 797	406 408	6 147	412 555	388 337	28 885	417 222
91507	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
99999	7 426 290	0	7 426 290	855 184	0	855 184	1 210 752	0	1 210 752	7 781 858	0	7 781 858
Итого по пассиву (баланс)	16 034 537	1 429 871	17 464 408	2 322 558	170 523	2 493 081	1 768 257	530 137	2 298 394	15 480 236	1 789 485	17 269 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	1 820 414	1 820 414	735 688	12 148 972	12 884 660	128 174	12 338 486	12 466 660	607 514	1 630 900	2 238 414
94101	0	0	0	467 825	0	467 825	446 539	0	446 539	21 286	0	21 286
99996	1 827 958	0	1 827 958	13 317 148	0	13 317 148	12 884 589	0	12 884 589	2 260 517	0	2 260 517
Итого по активу (баланс)	1 827 958	1 820 414	3 648 372	14 520 661	12 148 972	26 669 633	13 459 302	12 338 486	25 797 788	2 889 317	1 630 900	4 520 217
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 819 007	8 951	1 827 958	12 744 371	94 347	12 838 718	12 575 294	674 697	13 249 991	1 649 930	589 301	2 239 231
97101	0	0	0	45 871	0	45 871	67 157	0	67 157	21 286	0	21 286
99997	1 820 414	0	1 820 414	12 913 200	0	12 913 200	13 352 486	0	13 352 486	2 259 700	0	2 259 700
Итого по пассиву (баланс)	3 639 421	8 951	3 648 372	25 703 442	94 347	25 797 789	25 994 937	674 697	26 669 634	3 930 916	589 301	4 520 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	298,0000	0	0	297,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	9 050 715,0000	0	0	3 199 095,0000	0	0	2 479 087,0000	0	0	9 770 723,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 050 716,0000	0	0	3 199 429,0000	0	0	2 479 420,0000	0	0	9 770 725,0000
Пассив
98040	0	0	8 592 183,0000	0	0	557 745,0000	0	0	1 245 720,0000	0	0	9 280 158,0000
98050	0	0	132 578,0000	0	0	1 785 638,0000	0	0	1 943 673,0000	0	0	290 613,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 793 465,0000	0	0	1 793 465,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	325 955,0000	0	0	126 001,0000	0	0	0,0000	0	0	199 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 050 716,0000	0	0	4 262 849,0000	0	0	4 982 858,0000	0	0	9 770 725,0000

Страница была полезной?