Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
20202	70 649	64 296	134 945	490 019	260 966	750 985	410 091	296 376	706 467	150 577	28 886	179 463
20208	12 527	0	12 527	44 011	0	44 011	40 877	0	40 877	15 661	0	15 661
20209	0	0	0	185 017	84 440	269 457	184 959	84 440	269 399	58	0	58
30102	437 829	0	437 829	10 049 978	0	10 049 978	10 114 598	0	10 114 598	373 209	0	373 209
30110	30 885	42 526	73 411	2 941 943	17 354	2 959 297	2 949 324	24 689	2 974 013	23 504	35 191	58 695
30114	0	261 641	261 641	0	1 456 121	1 456 121	0	1 350 089	1 350 089	0	367 673	367 673
30202	56 884	0	56 884	6 507	0	6 507	0	0	0	63 391	0	63 391
30204	44 811	0	44 811	0	0	0	2 024	0	2 024	42 787	0	42 787
30215	0	245	245	0	21	21	0	2	2	0	264	264
30221	0	0	0	5 757 900	0	5 757 900	5 757 900	0	5 757 900	0	0	0
30233	44	0	44	47 993	637	48 630	44 022	637	44 659	4 015	0	4 015
30413	0	0	0	5 802 314	0	5 802 314	5 802 213	0	5 802 213	101	0	101
30424	0	0	0	4 348 656	0	4 348 656	4 348 656	0	4 348 656	0	0	0
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	23	23	0	2 820	2 820
32201	0	4 595	4 595	0	2 119	2 119	0	46	46	0	6 668	6 668
44603	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44606	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45203	521 000	0	521 000	0	0	0	521 000	0	521 000	0	0	0
45204	12 711	0	12 711	0	0	0	11 711	0	11 711	1 000	0	1 000
45205	428 413	0	428 413	0	0	0	422 228	0	422 228	6 185	0	6 185
45206	1 481 678	184 504	1 666 182	66 863	15 885	82 748	5 575	1 704	7 279	1 542 966	198 685	1 741 651
45207	1 841 612	260 142	2 101 754	488 754	230 057	718 811	140 454	4 001	144 455	2 189 912	486 198	2 676 110
45208	4 144 370	19 725	4 164 095	12 618	1 411	14 029	9 386	1 363	10 749	4 147 602	19 773	4 167 375
45503	11 000	26 982	37 982	0	2 039	2 039	1 000	164	1 164	10 000	28 857	38 857
45504	13 586	0	13 586	0	0	0	83	0	83	13 503	0	13 503
45505	54 134	33 329	87 463	6 126	47 880	54 006	918	434	1 352	59 342	80 775	140 117
45506	238 515	74 996	313 511	59 290	6 457	65 747	11 851	693	12 544	285 954	80 760	366 714
45507	170 697	3 372	174 069	0	288	288	5 855	68	5 923	164 842	3 592	168 434
45509	1 168	1 907	3 075	2 280	3 486	5 766	2 175	2 120	4 295	1 273	3 273	4 546
45815	10 211	0	10 211	14	0	14	0	0	0	10 225	0	10 225
45915	138	0	138	1	0	1	0	0	0	139	0	139
47104	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
47408	2 241 362	0	2 241 362	49 836 414	33 460 700	83 297 114	49 903 183	33 460 700	83 363 883	2 174 593	0	2 174 593
47417	0	0	0	115 942	0	115 942	115 942	0	115 942	0	0	0
47423	0	0	0	14	13 720	13 734	14	13 720	13 734	0	0	0
47427	69 383	66	69 449	6 263	349	6 612	23	57	80	75 623	358	75 981
50104	0	0	0	841 699	0	841 699	841 699	0	841 699	0	0	0
50106	0	0	0	950 539	0	950 539	950 539	0	950 539	0	0	0
50107	205 868	0	205 868	2 285 296	0	2 285 296	2 106 020	0	2 106 020	385 144	0	385 144
50118	0	0	0	703 577	0	703 577	703 577	0	703 577	0	0	0
50121	30	0	30	4 006	0	4 006	1 785	0	1 785	2 251	0	2 251
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	303 000	338 688	641 688	303 000	338 688	641 688	0	0	0
51402	0	0	0	2 812 258	270 495	3 082 753	2 812 258	270 495	3 082 753	0	0	0
51403	253 664	64 873	318 537	1 748 562	2 464	1 751 026	1 969 577	67 337	2 036 914	32 649	0	32 649
51404	116 759	0	116 759	490 232	0	490 232	393 887	0	393 887	213 104	0	213 104
60302	2 098	0	2 098	283	0	283	147	0	147	2 234	0	2 234
60308	87	0	87	243	0	243	143	0	143	187	0	187
60310	308	0	308	902	0	902	782	0	782	428	0	428
60312	1 815	0	1 815	13 770	0	13 770	14 467	0	14 467	1 118	0	1 118
60314	0	0	0	0	622	622	0	622	622	0	0	0
60401	843 177	0	843 177	2 649	0	2 649	0	0	0	845 826	0	845 826
60404	23 143	0	23 143	125 357	0	125 357	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	848	0	848	3 314	0	3 314	2 649	0	2 649	1 513	0	1 513
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	830	0	830	216	0	216	212	0	212	834	0	834
61009	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
61210	0	0	0	8 377 900	338 688	8 716 588	8 377 900	338 688	8 716 588	0	0	0
61403	9 877	71	9 948	617	659	1 276	1 196	225	1 421	9 298	505	9 803
70606	1 906 969	0	1 906 969	173 157	0	173 157	1 906 973	0	1 906 973	173 153	0	173 153
70607	35 205	0	35 205	13 275	0	13 275	47 409	0	47 409	1 071	0	1 071
70608	2 254 641	0	2 254 641	289 905	0	289 905	2 254 641	0	2 254 641	289 905	0	289 905
70611	3 510	0	3 510	235	0	235	3 510	0	3 510	235	0	235
70706	0	0	0	1 915 437	0	1 915 437	38	0	38	1 915 399	0	1 915 399
70707	0	0	0	35 205	0	35 205	0	0	0	35 205	0	35 205
70708	0	0	0	2 254 641	0	2 254 641	0	0	0	2 254 641	0	2 254 641
70711	0	0	0	3 510	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510
Итого по активу (баланс)	17 773 621	1 045 888	18 819 509	103 718 789	36 555 771	140 274 560	103 498 558	36 257 381	139 755 939	17 993 852	1 344 278	19 338 130
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 360	0	564 360	0	0	0	125 357	0	125 357	689 717	0	689 717
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 945	0	269 945	0	0	0	0	0	0	269 945	0	269 945
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	30	6	36	49 967	13 308	63 275	49 967	13 472	63 439	30	170	200
30601	36	0	36	994 975	0	994 975	994 975	0	994 975	36	0	36
31201	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000
31204	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600
31205	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	76 700	0	76 700	76 700	0	76 700
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31302	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 250 000	0	1 250 000	100 000	0	100 000
31304	413 000	0	413 000	613 000	0	613 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31306	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31501	0	0	0	18 813	0	18 813	18 813	0	18 813	0	0	0
32901	0	0	0	539 560	0	539 560	539 560	0	539 560	0	0	0
40502	72 186	5 126	77 312	222 289	110 080	332 369	210 936	112 814	323 750	60 833	7 860	68 693
40701	33 844	147 458	181 302	263 585	446 584	710 169	428 499	306 611	735 110	198 758	7 485	206 243
40702	3 346 275	278 906	3 625 181	5 162 176	790 962	5 953 138	5 386 304	1 096 939	6 483 243	3 570 403	584 883	4 155 286
40703	3 079	0	3 079	4 246	0	4 246	9 068	0	9 068	7 901	0	7 901
40802	5 770	0	5 770	31 059	0	31 059	31 809	0	31 809	6 520	0	6 520
40807	198	55	253	19	0	19	0	4	4	179	59	238
40817	101 103	62 501	163 604	536 863	102 586	639 449	536 838	105 858	642 696	101 078	65 773	166 851
40820	1 367	4 211	5 578	406	165	571	185	327	512	1 146	4 373	5 519
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40901	122 062	0	122 062	122 062	0	122 062	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 269	17	2 286	2 269	17	2 286	0	0	0
40909	0	0	0	2 570	1 904	4 474	2 570	1 904	4 474	0	0	0
40910	0	0	0	310	262	572	310	262	572	0	0	0
40911	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
40912	0	0	0	343	2 222	2 565	343	2 222	2 565	0	0	0
40913	0	0	0	185	885	1 070	185	885	1 070	0	0	0
41504	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42005	0	44 970	44 970	31 000	2 286	33 286	85 000	437 265	522 265	54 000	479 949	533 949
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	3 500	0	3 500	13 500	0	13 500	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	870 000	327 292	1 197 292	870 000	348 656	1 218 656	250 000	21 364	271 364	250 000	0	250 000
42104	233 500	0	233 500	0	0	0	0	0	0	233 500	0	233 500
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	284 098	0	284 098	142 400	0	142 400	95 863	0	95 863	237 561	0	237 561
42107	965 097	0	965 097	0	0	0	0	0	0	965 097	0	965 097
42301	1 477	8 966	10 443	4 264	7 749	12 013	4 296	8 378	12 674	1 509	9 595	11 104
42302	12 512	1 049	13 561	12 544	1 057	13 601	5 526	1 138	6 664	5 494	1 130	6 624
42303	15 062	16 383	31 445	2 026	638	2 664	3 902	1 393	5 295	16 938	17 138	34 076
42304	41 443	26 862	68 305	909	248	1 157	1 048	2 312	3 360	41 582	28 926	70 508
42305	338 533	408 479	747 012	30 041	22 159	52 200	25 587	64 087	89 674	334 079	450 407	784 486
42306	519 835	1 732 679	2 252 514	307 526	14 741	322 267	329 893	153 124	483 017	542 202	1 871 062	2 413 264
42309	638	0	638	12	0	12	35	0	35	661	0	661
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43201	6 015	5	6 020	0	0	0	0	0	0	6 015	5	6 020
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	106	7	113	0	1	1	0	1	1	106	7	113
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45215	80 459	0	80 459	4 313	0	4 313	4 399	0	4 399	80 545	0	80 545
45515	10 378	0	10 378	203	0	203	80	0	80	10 255	0	10 255
45818	10 117	0	10 117	0	0	0	100	0	100	10 217	0	10 217
45918	136	0	136	0	0	0	3	0	3	139	0	139
47403	0	0	0	19 539 581	14 388 698	33 928 279	19 539 594	14 388 698	33 928 292	13	0	13
47407	0	0	0	49 553 826	33 623 417	83 177 243	49 556 626	33 623 417	83 180 043	2 800	0	2 800
47411	44 800	43 620	88 420	33 776	8 286	42 062	7 927	18 013	25 940	18 951	53 347	72 298
47416	27 034	0	27 034	3 127 083	1 589	3 128 672	3 101 742	2 556	3 104 298	1 693	967	2 660
47422	130	0	130	469	73	542	482	73	555	143	0	143
47425	10 749	0	10 749	163	0	163	204	0	204	10 790	0	10 790
47426	31 259	217	31 476	40 458	889	41 347	34 040	1 413	35 453	24 841	741	25 582
50120	46 897	0	46 897	12 526	0	12 526	13 597	0	13 597	47 968	0	47 968
50720	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
52301	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
52304	30 000	0	30 000	107 000	0	107 000	77 000	0	77 000	0	0	0
52406	0	0	0	107 635	0	107 635	107 635	0	107 635	0	0	0
52501	20 056	0	20 056	635	0	635	2 167	0	2 167	21 588	0	21 588
60301	4 662	0	4 662	1 390	0	1 390	2 415	0	2 415	5 687	0	5 687
60305	1	0	1	5 986	0	5 986	5 986	0	5 986	1	0	1
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	26	0	26	25	0	25
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154	9	0	9	9	0	9
60601	48 394	0	48 394	0	0	0	1 835	0	1 835	50 229	0	50 229
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	478	0	478	85	0	85	85	0	85	478	0	478
70601	2 171 729	0	2 171 729	2 171 737	0	2 171 737	332 110	0	332 110	332 102	0	332 102
70602	30	0	30	14 485	0	14 485	16 676	0	16 676	2 221	0	2 221
70603	2 066 451	0	2 066 451	2 066 451	0	2 066 451	132 004	0	132 004	132 004	0	132 004
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 000	0	2 000	2 173 751	0	2 173 751	2 171 751	0	2 171 751
70702	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70703	0	0	0	0	0	0	2 066 451	0	2 066 451	2 066 451	0	2 066 451
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 710 717	3 108 792	18 819 509	89 552 844	49 889 486	139 442 330	89 596 380	50 364 571	139 960 951	15 754 253	3 583 877	19 338 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 187	0	45 187	21 754	0	21 754	31 252	0	31 252	35 689	0	35 689
90902	57 203	0	57 203	7 314	0	7 314	213	0	213	64 304	0	64 304
90907	0	0	0	122 062	0	122 062	122 062	0	122 062	0	0	0
90909	0	0	0	25 008	22 206	47 214	5 815	21 918	27 733	19 193	288	19 481
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	370 422	64 873	435 295	3 581 516	404 101	3 985 617	3 444 239	468 974	3 913 213	507 699	0	507 699
91412	310 000	0	310 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	310 000	0	310 000
91414	4 211 402	1 676 425	5 887 827	8 124	321 447	329 571	123 207	15 733	138 940	4 096 319	1 982 139	6 078 458
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	34	0	34	47	0	47	0	0	0	81	0	81
91802	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	9 308 278	0	9 308 278	1 055 021	0	1 055 021	737 027	0	737 027	9 626 272	0	9 626 272
Итого по активу (баланс)	15 102 657	1 741 298	16 843 955	5 000 846	747 754	5 748 600	4 643 815	506 625	5 150 440	15 459 688	1 982 427	17 442 115
Пассив
91003	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
91311	676 000	0	676 000	30 000	0	30 000	0	0	0	646 000	0	646 000
91312	4 326 464	573 527	4 899 991	183 843	4 981	188 824	327 432	102 705	430 137	4 470 053	671 251	5 141 304
91314	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
91315	2 461 942	594 045	3 055 987	284 412	4 681	289 093	456 391	48 473	504 864	2 633 921	637 837	3 271 758
91316	29 892	87 546	117 438	8 508	44 224	52 732	0	3 594	3 594	21 384	46 916	68 300
91317	497 762	26 012	523 774	167 830	4 066	171 896	107 240	4 704	111 944	437 172	26 650	463 822
91507	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
99999	7 535 677	0	7 535 677	4 413 412	0	4 413 412	4 693 578	0	4 693 578	7 815 843	0	7 815 843
Итого по пассиву (баланс)	15 562 825	1 281 130	16 843 955	5 092 488	57 952	5 150 440	5 589 124	159 476	5 748 600	16 059 461	1 382 654	17 442 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	2 054 542	2 054 542	0	0	0	0	2 054 542	2 054 542	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	10 749	0	10 749	0	0	0	10 749	0	10 749	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	178 682	35 055 096	35 233 778	178 682	32 843 741	33 022 423	0	2 211 355	2 211 355
94101	0	0	0	106 150	0	106 150	106 150	0	106 150	0	0	0
99996	0	0	0	35 621 647	0	35 621 647	33 424 565	0	33 424 565	2 197 082	0	2 197 082
Итого по активу (баланс)	10 749	2 054 542	2 065 291	35 906 479	35 055 096	70 961 575	33 720 146	34 898 283	68 618 429	2 197 082	2 211 355	4 408 437
Пассив
96001	2 063 483	0	2 063 483	2 063 483	0	2 063 483	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	1 808	0	1 808	2 242	0	2 242	434	0	434	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	33 232 084	86 321	33 318 405	35 429 166	86 321	35 515 487	2 197 082	0	2 197 082
97101	0	0	0	106 160	0	106 160	106 160	0	106 160	0	0	0
99997	0	0	0	33 128 574	0	33 128 574	35 339 929	0	35 339 929	2 211 355	0	2 211 355
Итого по пассиву (баланс)	2 065 291	0	2 065 291	68 532 543	86 321	68 618 864	70 875 689	86 321	70 962 010	4 408 437	0	4 408 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	747,0000	0	0	744,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	8 823 035,0000	0	0	1 392 042,0000	0	0	1 365 011,0000	0	0	8 850 066,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 823 036,0000	0	0	1 392 818,0000	0	0	1 365 784,0000	0	0	8 850 070,0000
Пассив
98040	0	0	8 581 238,0000	0	0	937 512,0000	0	0	787 500,0000	0	0	8 431 226,0000
98050	0	0	41 843,0000	0	0	351 161,0000	0	0	379 226,0000	0	0	69 908,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 725 012,0000	0	0	1 725 012,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	199 955,0000	0	0	423 552,0000	0	0	572 533,0000	0	0	348 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 823 036,0000	0	0	3 437 237,0000	0	0	3 464 271,0000	0	0	8 850 070,0000

Страница была полезной?