Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 512	0	1 512	0	0	0	678	0	678	834	0	834
20202	138 112	39 759	177 871	456 034	120 250	576 284	485 572	112 285	597 857	108 574	47 724	156 298
20208	14 486	0	14 486	35 900	0	35 900	38 597	0	38 597	11 789	0	11 789
20209	4 542	0	4 542	276 191	27 479	303 670	280 333	27 479	307 812	400	0	400
30102	207 935	0	207 935	13 000 255	0	13 000 255	13 068 890	0	13 068 890	139 300	0	139 300
30110	21 389	32 049	53 438	3 255 938	24 503	3 280 441	3 255 062	15 372	3 270 434	22 265	41 180	63 445
30114	0	469 659	469 659	0	4 406 248	4 406 248	0	4 804 966	4 804 966	0	70 941	70 941
30202	84 403	0	84 403	0	0	0	207	0	207	84 196	0	84 196
30204	51 620	0	51 620	2 472	0	2 472	0	0	0	54 092	0	54 092
30215	0	0	0	0	253	253	0	4	4	0	249	249
30221	0	0	0	6 462 250	0	6 462 250	6 462 250	0	6 462 250	0	0	0
30233	47	0	47	54 953	626	55 579	54 999	626	55 625	1	0	1
30413	67	0	67	6 526 934	0	6 526 934	6 526 941	0	6 526 941	60	0	60
30424	638	0	638	6 588 070	0	6 588 070	6 588 636	0	6 588 636	72	0	72
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32103	0	0	0	0	962 556	962 556	0	0	0	0	962 556	962 556
32201	0	4 501	4 501	0	238	238	0	79	79	0	4 660	4 660
44605	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
44606	174 000	0	174 000	0	0	0	19 000	0	19 000	155 000	0	155 000
45203	2 750	0	2 750	1 800	0	1 800	4 550	0	4 550	0	0	0
45204	0	0	0	2 016	0	2 016	0	0	0	2 016	0	2 016
45205	572 934	0	572 934	4 000	70	4 070	20 541	0	20 541	556 393	70	556 463
45206	1 494 388	229 728	1 724 116	15 970	10 297	26 267	21 775	52 914	74 689	1 488 583	187 111	1 675 694
45207	1 735 902	243 298	1 979 200	23 768	22 143	45 911	10 459	5 377	15 836	1 749 211	260 064	2 009 275
45208	3 947 141	19 389	3 966 530	150 216	812	151 028	71 887	1 559	73 446	4 025 470	18 642	4 044 112
45502	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45503	187	0	187	3 000	0	3 000	0	0	0	3 187	0	3 187
45504	4 661	0	4 661	7 540	0	7 540	402	0	402	11 799	0	11 799
45505	48 292	58 300	106 592	6 255	2 904	9 159	27 130	1 040	28 170	27 417	60 164	87 581
45506	176 282	49 660	225 942	55 150	2 585	57 735	26 092	2 577	28 669	205 340	49 668	255 008
45507	172 313	4 390	176 703	3 180	233	3 413	743	79	822	174 750	4 544	179 294
45509	1 599	3 374	4 973	2 585	2 460	5 045	1 572	1 507	3 079	2 612	4 327	6 939
45815	10 453	0	10 453	64	0	64	0	0	0	10 517	0	10 517
45915	96	0	96	134	0	134	51	0	51	179	0	179
47104	0	0	0	27 527	0	27 527	0	0	0	27 527	0	27 527
47404	0	0	0	0	30 922	30 922	0	6 852	6 852	0	24 070	24 070
47408	2 516 540	0	2 516 540	60 653 225	39 033 207	99 686 432	61 165 400	39 033 207	100 198 607	2 004 365	0	2 004 365
47417	30	0	30	923	0	923	923	0	923	30	0	30
47423	672	0	672	19	1 014	1 033	19	1 014	1 033	672	0	672
47427	74 215	383	74 598	5 584	353	5 937	3 925	55	3 980	75 874	681	76 555
50104	0	0	0	1 761 744	0	1 761 744	1 761 744	0	1 761 744	0	0	0
50106	27 414	0	27 414	471 633	0	471 633	498 024	0	498 024	1 023	0	1 023
50107	190 122	0	190 122	3 166 926	0	3 166 926	3 136 091	0	3 136 091	220 957	0	220 957
50118	144 320	0	144 320	2 223 914	0	2 223 914	2 249 108	0	2 249 108	119 126	0	119 126
50121	0	0	0	1 756	0	1 756	1 388	0	1 388	368	0	368
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	2	0	2	120	0	120	119	0	119	3	0	3
51401	0	0	0	49 990	65 483	115 473	49 990	65 483	115 473	0	0	0
51402	0	0	0	3 719 558	0	3 719 558	3 719 558	0	3 719 558	0	0	0
51403	18 773	283 805	302 578	4 603 295	895 481	5 498 776	3 966 967	1 179 286	5 146 253	655 101	0	655 101
51404	73 560	63 649	137 209	1 086 115	1 731	1 087 846	991 699	65 380	1 057 079	167 976	0	167 976
60302	2 446	0	2 446	247	0	247	350	0	350	2 343	0	2 343
60308	115	0	115	254	0	254	223	0	223	146	0	146
60310	601	0	601	1 523	0	1 523	1 485	0	1 485	639	0	639
60312	4 857	0	4 857	32 051	0	32 051	26 882	0	26 882	10 026	0	10 026
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	828 607	0	828 607	1 972	0	1 972	0	0	0	830 579	0	830 579
60404	23 143	0	23 143	0	0	0	0	0	0	23 143	0	23 143
60701	1 345	0	1 345	2 183	0	2 183	1 972	0	1 972	1 556	0	1 556
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	1 922	0	1 922	2 795	0	2 795	1 561	0	1 561	3 156	0	3 156
61009	127	0	127	766	0	766	835	0	835	58	0	58
61210	0	0	0	11 916 300	1 245 537	13 161 837	11 916 300	1 245 537	13 161 837	0	0	0
61403	4 846	163	5 009	7 607	7	7 614	1 645	51	1 696	10 808	119	10 927
70606	1 519 310	0	1 519 310	169 889	0	169 889	102	0	102	1 689 097	0	1 689 097
70607	33 279	0	33 279	30 422	0	30 422	19 692	0	19 692	44 009	0	44 009
70608	1 947 683	0	1 947 683	201 901	0	201 901	0	0	0	2 149 584	0	2 149 584
70611	3 040	0	3 040	235	0	235	0	0	0	3 275	0	3 275
Итого по активу (баланс)	16 302 622	1 504 672	17 807 294	127 145 190	46 857 551	174 002 741	126 494 410	46 622 798	173 117 208	16 953 402	1 739 425	18 692 827
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 941	0	269 941	0	0	0	0	0	0	269 941	0	269 941
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	30	105	135	60 937	12 056	72 993	62 027	12 252	74 279	1 120	301	1 421
30601	36	0	36	16 547 201	0	16 547 201	16 547 201	0	16 547 201	36	0	36
31205	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31302	230 000	0	230 000	2 730 000	0	2 730 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31303	270 000	0	270 000	1 960 000	0	1 960 000	2 420 000	0	2 420 000	730 000	0	730 000
31304	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31501	0	0	0	10 517	0	10 517	10 517	0	10 517	0	0	0
32901	108 050	0	108 050	1 706 799	0	1 706 799	1 695 084	0	1 695 084	96 335	0	96 335
40502	123 381	10 064	133 445	377 616	18 033	395 649	360 994	15 159	376 153	106 759	7 190	113 949
40701	4 625	210 905	215 530	16 117 919	737 201	16 855 120	16 132 258	715 613	16 847 871	18 964	189 317	208 281
40702	2 652 953	1 074 828	3 727 781	5 454 481	2 113 923	7 568 404	5 408 995	2 149 994	7 558 989	2 607 467	1 110 899	3 718 366
40703	4 069	0	4 069	3 792	0	3 792	3 831	0	3 831	4 108	0	4 108
40802	6 379	0	6 379	37 593	0	37 593	37 408	0	37 408	6 194	0	6 194
40807	243	53	296	22	1	23	0	3	3	221	55	276
40817	63 420	46 968	110 388	356 065	33 419	389 484	429 972	38 481	468 453	137 327	52 030	189 357
40820	1 189	3 137	4 326	1 031	190	1 221	728	504	1 232	886	3 451	4 337
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
40909	0	0	0	68	980	1 048	68	980	1 048	0	0	0
40910	0	0	0	21	48	69	21	48	69	0	0	0
40911	0	0	0	5 906	0	5 906	5 942	0	5 942	36	0	36
40912	0	0	0	917	1 942	2 859	917	1 942	2 859	0	0	0
40913	0	0	0	249	1 080	1 329	249	1 080	1 329	0	0	0
41504	303 000	0	303 000	3 000	0	3 000	0	0	0	300 000	0	300 000
41505	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42005	165 000	0	165 000	7 918 000	451 313	8 369 313	7 803 000	451 313	8 254 313	50 000	0	50 000
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42103	583 000	320 613	903 613	430 000	329 484	759 484	660 000	340 787	1 000 787	813 000	331 916	1 144 916
42104	204 750	0	204 750	100 750	0	100 750	129 500	0	129 500	233 500	0	233 500
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	228 458	0	228 458	6 300	0	6 300	2 470	0	2 470	224 628	0	224 628
42107	920 329	0	920 329	0	0	0	42 999	0	42 999	963 328	0	963 328
42301	1 763	11 491	13 254	23 159	6 634	29 793	22 912	4 163	27 075	1 516	9 020	10 536
42302	2 287	0	2 287	3 065	16	3 081	20 311	1 079	21 390	19 533	1 063	20 596
42303	10 720	9 578	20 298	5 885	949	6 834	4 410	7 996	12 406	9 245	16 625	25 870
42304	82 151	60 042	142 193	81 426	1 662	83 088	7 191	3 184	10 375	7 916	61 564	69 480
42305	338 656	387 258	725 914	20 301	45 460	65 761	29 577	62 894	92 471	347 932	404 692	752 624
42306	453 134	1 621 290	2 074 424	125 240	136 445	261 685	128 896	208 778	337 674	456 790	1 693 623	2 150 413
42309	622	0	622	34	0	34	51	0	51	639	0	639
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
42609	23	0	23	5	0	5	0	0	0	18	0	18
43201	6 035	4	6 039	0	0	0	0	1	1	6 035	5	6 040
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	101	7	108	0	0	0	0	0	0	101	7	108
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	3 950	0	3 950	2 400	0	2 400	0	0	0	1 550	0	1 550
45215	92 023	0	92 023	19 922	0	19 922	2 171	0	2 171	74 272	0	74 272
45515	10 565	0	10 565	3 690	0	3 690	4 295	0	4 295	11 170	0	11 170
45818	50	0	50	0	0	0	2 050	0	2 050	2 100	0	2 100
45918	5	0	5	5	0	5	11	0	11	11	0	11
47403	0	0	0	32 872 689	18 477 287	51 349 976	32 872 689	18 477 287	51 349 976	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517	0	0	0
47407	5 000	0	5 000	61 093 837	38 532 365	99 626 202	61 088 837	38 532 365	99 621 202	0	0	0
47411	51 001	43 682	94 683	17 313	16 937	34 250	7 392	14 850	22 242	41 080	41 595	82 675
47416	251	0	251	3 073 090	291	3 073 381	3 073 326	1 558	3 074 884	487	1 267	1 754
47422	108	0	108	279	26 511	26 790	292	26 511	26 803	121	0	121
47425	19 969	0	19 969	7 141	0	7 141	2 849	0	2 849	15 677	0	15 677
47426	24 584	535	25 119	28 164	2 150	30 314	33 847	2 322	36 169	30 267	707	30 974
50120	44 971	0	44 971	19 793	0	19 793	30 523	0	30 523	55 701	0	55 701
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	1 512	0	1 512	678	0	678	0	0	0	834	0	834
52301	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
52303	0	0	0	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0
52406	0	0	0	38 005	0	38 005	38 005	0	38 005	0	0	0
52501	17 041	0	17 041	205	0	205	1 688	0	1 688	18 524	0	18 524
60301	85	0	85	2 260	0	2 260	2 218	0	2 218	43	0	43
60305	1	0	1	5 881	0	5 881	5 881	0	5 881	1	0	1
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	19	0	19	1	0	1	36	0	36	54	0	54
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	51 146	0	51 146	0	0	0	1 353	0	1 353	52 499	0	52 499
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	449	0	449	83	0	83	137	0	137	503	0	503
70601	1 702 400	0	1 702 400	15	0	15	267 506	0	267 506	1 969 891	0	1 969 891
70602	0	0	0	1 445	0	1 445	1 813	0	1 813	368	0	368
70603	1 809 250	0	1 809 250	0	0	0	131 712	0	131 712	1 940 962	0	1 940 962
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	14 006 734	3 800 560	17 807 294	152 734 292	60 947 894	213 682 186	153 495 058	61 072 661	214 567 719	14 767 500	3 925 327	18 692 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 919	0	34 919	19 820	0	19 820	19 755	0	19 755	34 984	0	34 984
90902	63 185	0	63 185	1 110	0	1 110	450	0	450	63 845	0	63 845
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	83 390	347 454	430 844	1 572 361	819 948	2 392 309	832 673	1 167 402	2 000 075	823 078	0	823 078
91412	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
91414	4 191 762	1 553 044	5 744 806	26 292	78 386	104 678	151 616	27 652	179 268	4 066 438	1 603 778	5 670 216
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
99998	7 722 782	0	7 722 782	1 166 299	0	1 166 299	308 717	0	308 717	8 580 364	0	8 580 364
Итого по активу (баланс)	13 206 048	1 900 498	15 106 546	2 785 882	898 334	3 684 216	1 313 211	1 195 054	2 508 265	14 678 719	1 603 778	16 282 497
Пассив
91004	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
91311	646 000	0	646 000	0	0	0	0	0	0	646 000	0	646 000
91312	3 963 942	229 361	4 193 303	46 776	4 114	50 890	339 092	10 718	349 810	4 256 258	235 965	4 492 223
91314	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527	27 527	0	27 527
91315	2 359 754	301 593	2 661 347	61 665	16 868	78 533	291 819	13 416	305 235	2 589 908	298 141	2 888 049
91316	84 062	62 316	146 378	73 836	10 801	84 637	17 090	2 533	19 623	27 316	54 048	81 364
91317	44 512	23 977	68 489	87 486	4 906	92 392	457 172	4 667	461 839	414 198	23 738	437 936
91507	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265
99999	7 383 764	0	7 383 764	2 199 548	0	2 199 548	2 517 917	0	2 517 917	7 702 133	0	7 702 133
Итого по пассиву (баланс)	14 489 299	617 247	15 106 546	2 471 576	36 689	2 508 265	3 652 882	31 334	3 684 216	15 670 605	611 892	16 282 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 695	2 334 043	2 339 738	193 541	36 547 965	36 741 506	199 236	36 647 612	36 846 848	0	2 234 396	2 234 396
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
93302	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
93303	33 500	0	33 500	0	0	0	33 500	0	33 500	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	442 583	442 583	196 451	1 694 280	1 890 731	98 199	2 136 863	2 235 062	98 252	0	98 252
93502	0	0	0	401 521	2 088 996	2 490 517	98 198	1 693 568	1 791 766	303 323	395 428	698 751
93503	0	0	0	0	448 136	448 136	0	448 136	448 136	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	79 630	0	79 630	187 521	0	187 521	185 639	0	185 639	81 512	0	81 512
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	118 825	2 776 626	2 895 451	1 046 034	40 779 377	41 825 411	681 772	40 926 179	41 607 951	483 087	2 629 824	3 112 911
Пассив
96001	2 330 708	5 728	2 336 436	36 575 587	228 197	36 803 784	36 430 208	269 074	36 699 282	2 185 329	46 605	2 231 934
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	442 583	442 583	98 198	2 169 411	2 267 609	196 451	1 726 828	1 923 279	98 253	0	98 253
96302	0	0	0	98 198	1 726 020	1 824 218	401 521	2 121 448	2 522 969	303 323	395 428	698 751
96303	0	32 061	32 061	0	480 211	480 211	0	448 150	448 150	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	84 371	0	84 371	148 924	0	148 924	148 526	0	148 526	83 973	0	83 973
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 415 079	480 372	2 895 451	36 920 907	4 603 839	41 524 746	37 176 706	4 565 500	41 742 206	2 670 878	442 033	3 112 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	948,0000	0	0	951,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	8 578 871,0000	0	0	2 779 629,0000	0	0	2 630 265,0000	0	0	8 728 235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 578 875,0000	0	0	2 780 581,0000	0	0	2 631 220,0000	0	0	8 728 236,0000
Пассив
98040	0	0	8 339 995,0000	0	0	9 468 035,0000	0	0	9 604 477,0000	0	0	8 476 437,0000
98050	0	0	38 875,0000	0	0	856 239,0000	0	0	840 208,0000	0	0	22 844,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 140 393,0000	0	0	11 140 393,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 005,0000	0	0	239 054,0000	0	0	268 004,0000	0	0	228 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 578 875,0000	0	0	21 703 721,0000	0	0	21 853 082,0000	0	0	8 728 236,0000

Страница была полезной?