Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 310	17 809	67 119	1 442 705	129 407	1 572 112	1 452 731	128 288	1 581 019	39 284	18 928	58 212
20208	6 167	0	6 167	11 467	0	11 467	17 634	0	17 634	0	0	0
20209	0	0	0	402 294	11 146	413 440	402 294	11 146	413 440	0	0	0
30102	167 810	0	167 810	10 281 222	0	10 281 222	10 223 309	0	10 223 309	225 723	0	225 723
30110	6 527	26 350	32 877	320 879	234 636	555 515	222 624	236 324	458 948	104 782	24 662	129 444
30114	0	482	482	0	5 639	5 639	0	5 234	5 234	0	887	887
30202	28 852	0	28 852	1 599	0	1 599	0	0	0	30 451	0	30 451
30204	2 258	0	2 258	0	0	0	145	0	145	2 113	0	2 113
30210	0	0	0	589 271	0	589 271	589 271	0	589 271	0	0	0
30213	1 000	0	1 000	1 506	0	1 506	1 701	0	1 701	805	0	805
30219	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
30233	437	0	437	4 594	215	4 809	5 012	215	5 227	19	0	19
30302	114 249	284	114 533	3 119	15	3 134	3 546	21	3 567	113 822	278	114 100
30306	106 815	0	106 815	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	81 815	0	81 815
32002	0	0	0	696 000	0	696 000	596 000	0	596 000	100 000	0	100 000
32003	180 000	0	180 000	525 000	0	525 000	665 000	0	665 000	40 000	0	40 000
32201	0	656	656	1 000	36	1 036	1 000	692	1 692	0	0	0
45203	185 000	0	185 000	160 500	0	160 500	235 500	0	235 500	110 000	0	110 000
45204	112 000	0	112 000	217 000	0	217 000	103 790	0	103 790	225 210	0	225 210
45205	389 049	0	389 049	54 098	0	54 098	198 266	0	198 266	244 881	0	244 881
45206	613 126	90 247	703 373	98 120	4 947	103 067	105 053	6 677	111 730	606 193	88 517	694 710
45207	632 428	0	632 428	40 492	0	40 492	39 798	0	39 798	633 122	0	633 122
45208	104 717	0	104 717	0	0	0	979	0	979	103 738	0	103 738
45303	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0
45304	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45306	675	0	675	0	0	0	50	0	50	625	0	625
45307	1 399	0	1 399	0	0	0	133	0	133	1 266	0	1 266
45308	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
45406	4 960	0	4 960	2 000	0	2 000	960	0	960	6 000	0	6 000
45407	34 400	0	34 400	0	0	0	16 700	0	16 700	17 700	0	17 700
45408	0	0	0	16 700	0	16 700	0	0	0	16 700	0	16 700
45502	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
45503	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45504	120	0	120	350	0	350	121	0	121	349	0	349
45505	168 929	0	168 929	10 932	0	10 932	7 705	0	7 705	172 156	0	172 156
45506	83 524	0	83 524	1 250	0	1 250	5 495	0	5 495	79 279	0	79 279
45507	21 055	19 471	40 526	0	505	505	121	1 339	1 460	20 934	18 637	39 571
45509	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
45705	5 200	0	5 200	0	0	0	600	0	600	4 600	0	4 600
45812	66 836	0	66 836	10 000	0	10 000	15 423	0	15 423	61 413	0	61 413
45814	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
45815	15 693	0	15 693	0	0	0	8	0	8	15 685	0	15 685
45912	5 743	0	5 743	57	0	57	0	0	0	5 800	0	5 800
45915	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	9 452	39 024	48 476	9 452	39 024	48 476	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47423	0	0	0	18 539	4 468	23 007	18 538	4 468	23 006	1	0	1
47427	11 332	247	11 579	26 573	762	27 335	26 056	743	26 799	11 849	266	12 115
47802	20 831	0	20 831	0	0	0	1 100	0	1 100	19 731	0	19 731
60302	200	0	200	172	0	172	359	0	359	13	0	13
60308	2	0	2	291	0	291	292	0	292	1	0	1
60310	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
60312	107 012	0	107 012	32 293	0	32 293	10 844	0	10 844	128 461	0	128 461
60401	125 134	0	125 134	1 983	0	1 983	2 774	0	2 774	124 343	0	124 343
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60411	174 346	0	174 346	0	0	0	0	0	0	174 346	0	174 346
60413	43 335	0	43 335	0	0	0	0	0	0	43 335	0	43 335
60701	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	9	0	9	504	0	504	498	0	498	15	0	15
61009	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
61011	12 470	0	12 470	10	0	10	2 900	0	2 900	9 580	0	9 580
61209	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
61403	1 497	0	1 497	538	0	538	274	0	274	1 761	0	1 761
70606	577 467	0	577 467	75 529	0	75 529	1 319	0	1 319	651 677	0	651 677
70608	96 191	0	96 191	19 012	0	19 012	0	0	0	115 203	0	115 203
Итого по активу (баланс)	4 405 739	155 546	4 561 285	15 151 628	430 800	15 582 428	15 083 852	434 171	15 518 023	4 473 515	152 175	4 625 690
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	66 681	0	66 681	0	0	0	0	0	0	66 681	0	66 681
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	47 494	0	47 494	0	0	0	0	0	0	47 494	0	47 494
30109	10	3	13	8 008	0	8 008	8 000	0	8 000	2	3	5
30126	286	0	286	1 261	0	1 261	1 010	0	1 010	35	0	35
30226	14	0	14	450	0	450	436	0	436	0	0	0
30232	56	18	74	4 673	2 774	7 447	4 646	2 756	7 402	29	0	29
30301	114 249	284	114 533	3 546	21	3 567	3 119	15	3 134	113 822	278	114 100
30305	106 815	0	106 815	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	81 815	0	81 815
31302	0	0	0	595 000	0	595 000	658 000	0	658 000	63 000	0	63 000
31303	45 000	0	45 000	265 000	0	265 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31304	138 000	41 021	179 021	293 000	41 354	334 354	355 000	333	355 333	200 000	0	200 000
31305	0	0	0	0	2 272	2 272	0	42 507	42 507	0	40 235	40 235
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
32211	7	0	7	217	0	217	210	0	210	0	0	0
40602	6 184	0	6 184	7 333	0	7 333	7 489	0	7 489	6 340	0	6 340
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	1 397	0	1 397	1 575 265	0	1 575 265	1 574 679	0	1 574 679	811	0	811
40702	989 048	2 978	992 026	9 771 782	178 321	9 950 103	9 759 316	176 112	9 935 428	976 582	769	977 351
40703	31 564	42	31 606	138 777	7 626	146 403	115 950	11 553	127 503	8 737	3 969	12 706
40802	24 451	0	24 451	119 742	0	119 742	116 584	0	116 584	21 293	0	21 293
40807	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	61 866	255	62 121	393 277	2 077	395 354	385 749	3 953	389 702	54 338	2 131	56 469
40820	402	161	563	1 117	2 049	3 166	1 049	2 045	3 094	334	157	491
40901	21 882	0	21 882	25 578	0	25 578	30 341	0	30 341	26 645	0	26 645
40905	23	0	23	5 016	0	5 016	4 998	0	4 998	5	0	5
40906	0	0	0	64 328	0	64 328	64 328	0	64 328	0	0	0
40909	0	0	0	137	740	877	137	740	877	0	0	0
40910	0	0	0	61	13	74	61	13	74	0	0	0
40911	257	0	257	45 194	0	45 194	45 112	0	45 112	175	0	175
40912	0	3	3	1 960	10 552	12 512	1 960	10 549	12 509	0	0	0
40913	0	0	0	1 214	13 084	14 298	1 214	13 084	14 298	0	0	0
41806	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	42 000	0	42 000	15 000	0	15 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42007	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	16 350	0	16 350	5 300	0	5 300	0	0	0	11 050	0	11 050
42105	131 000	0	131 000	0	0	0	5 300	0	5 300	136 300	0	136 300
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	146 874	646	147 520	182 115	59	182 174	183 078	39	183 117	147 837	626	148 463
42302	0	181	181	0	170	170	0	5	5	0	16	16
42303	22 980	106	23 086	22 574	7	22 581	132	3	135	538	102	640
42304	83 895	0	83 895	24 184	0	24 184	14 642	0	14 642	74 353	0	74 353
42305	30 368	2 326	32 694	3 384	222	3 606	6 731	2 069	8 800	33 715	4 173	37 888
42306	631 646	120 653	752 299	83 408	16 358	99 766	92 930	8 083	101 013	641 168	112 378	753 546
42307	7 232	0	7 232	0	0	0	5	0	5	7 237	0	7 237
42601	6	171	177	0	13	13	0	10	10	6	168	174
42606	222	0	222	200	0	200	2	0	2	24	0	24
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	175 243	0	175 243	17 340	0	17 340	15 770	0	15 770	173 673	0	173 673
45315	6 243	0	6 243	926	0	926	925	0	925	6 242	0	6 242
45415	24 770	0	24 770	410	0	410	8 520	0	8 520	32 880	0	32 880
45515	26 684	0	26 684	2 392	0	2 392	1 849	0	1 849	26 141	0	26 141
45715	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45818	53 142	0	53 142	1 579	0	1 579	100	0	100	51 663	0	51 663
45918	5 205	0	5 205	0	0	0	12	0	12	5 217	0	5 217
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	38 938	9 477	48 415	38 938	9 477	48 415	0	0	0
47411	12 165	1 167	13 332	4 002	269	4 271	5 353	454	5 807	13 516	1 352	14 868
47416	5 981	0	5 981	21 715	0	21 715	15 736	0	15 736	2	0	2
47422	2 701	143	2 844	8 527	700	9 227	6 094	572	6 666	268	15	283
47425	9 279	0	9 279	5 992	0	5 992	7 339	0	7 339	10 626	0	10 626
47426	305	0	305	4 931	258	5 189	5 098	258	5 356	472	0	472
47804	1 775	0	1 775	55	0	55	0	0	0	1 720	0	1 720
60301	1 257	0	1 257	3 345	0	3 345	3 398	0	3 398	1 310	0	1 310
60305	6	0	6	8 730	0	8 730	8 724	0	8 724	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
60322	1 093	0	1 093	1 125	0	1 125	32	0	32	0	0	0
60324	1 024	0	1 024	2	0	2	200	0	200	1 222	0	1 222
60601	33 007	0	33 007	2 732	0	2 732	425	0	425	30 700	0	30 700
61012	289	0	289	289	0	289	0	0	0	0	0	0
61304	17	0	17	3	0	3	5	0	5	19	0	19
70601	583 818	0	583 818	211	0	211	74 273	0	74 273	657 880	0	657 880
70603	94 894	0	94 894	0	0	0	19 534	0	19 534	114 428	0	114 428
Итого по пассиву (баланс)	4 391 127	170 158	4 561 285	13 854 507	288 416	14 142 923	13 922 698	284 630	14 207 328	4 459 318	166 372	4 625 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 080	0	2 080	1 654	0	1 654	2 647	0	2 647	1 087	0	1 087
90902	5 039 098	0	5 039 098	4 759	0	4 759	111 897	0	111 897	4 931 960	0	4 931 960
90907	0	0	0	0	6 300	6 300	0	149	149	0	6 151	6 151
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 087 709	0	1 087 709	150 207	0	150 207	418 513	0	418 513	819 403	0	819 403
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91604	1 708	29	1 737	235	4	239	218	6	224	1 725	27	1 752
91704	2 298	0	2 298	0	0	0	1	0	1	2 297	0	2 297
91802	71 781	0	71 781	0	0	0	0	0	0	71 781	0	71 781
99998	3 813 106	0	3 813 106	506 487	0	506 487	842 578	0	842 578	3 477 015	0	3 477 015
Итого по активу (баланс)	10 018 570	29	10 018 599	663 342	6 304	669 646	1 375 856	155	1 376 011	9 306 056	6 178	9 312 234
Пассив
91003	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 417 153	0	3 417 153	544 921	0	544 921	218 830	0	218 830	3 091 062	0	3 091 062
91315	254 134	3 938	258 072	125 622	291	125 913	119 498	216	119 714	248 010	3 863	251 873
91316	0	0	0	21 990	0	21 990	27 406	0	27 406	5 416	0	5 416
91317	98 292	0	98 292	148 299	0	148 299	139 007	0	139 007	89 000	0	89 000
91507	19 589	0	19 589	0	0	0	75	0	75	19 664	0	19 664
99999	6 205 493	0	6 205 493	533 422	0	533 422	163 148	0	163 148	5 835 219	0	5 835 219
Итого по пассиву (баланс)	10 014 661	3 938	10 018 599	1 375 708	291	1 375 999	669 418	216	669 634	9 308 371	3 863	9 312 234

Страница была полезной?