Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 448	12 249	76 697	1 350 242	68 482	1 418 724	1 348 308	67 939	1 416 247	66 382	12 792	79 174
20207	632	370	1 002	30 297	14 393	44 690	29 721	14 480	44 201	1 208	283	1 491
20208	7 255	0	7 255	11 943	0	11 943	15 843	0	15 843	3 355	0	3 355
20209	0	0	0	397 830	1 044	398 874	397 830	1 044	398 874	0	0	0
30102	89 260	0	89 260	4 957 442	0	4 957 442	4 974 049	0	4 974 049	72 653	0	72 653
30110	10 185	51 546	61 731	11 577	96 445	108 022	11 430	118 272	129 702	10 332	29 719	40 051
30114	0	2 752	2 752	0	5 526	5 526	0	7 604	7 604	0	674	674
30202	19 859	0	19 859	2 580	0	2 580	0	0	0	22 439	0	22 439
30204	1 958	0	1 958	257	0	257	0	0	0	2 215	0	2 215
30210	0	0	0	447 800	0	447 800	447 800	0	447 800	0	0	0
30213	1 349	0	1 349	2 000	0	2 000	2 658	0	2 658	691	0	691
30219	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
30233	911	0	911	5 779	92	5 871	6 230	92	6 322	460	0	460
30302	51 288	489	51 777	4 832	23	4 855	572	20	592	55 548	492	56 040
30306	110 315	6 407	116 722	5 000	123	5 123	0	241	241	115 315	6 289	121 604
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	605 000	0	605 000	220 000	0	220 000
32003	195 000	0	195 000	440 000	0	440 000	605 000	0	605 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	41 253	41 253	0	2 686	2 686	0	1 836	1 836	0	42 103	42 103
32201	0	550	550	1 000	36	1 036	1 000	25	1 025	0	561	561
44604	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44605	72 000	0	72 000	8 000	0	8 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45203	0	0	0	31 000	0	31 000	22 790	0	22 790	8 210	0	8 210
45204	67 460	0	67 460	6 300	0	6 300	10 110	0	10 110	63 650	0	63 650
45205	120 670	0	120 670	22 400	0	22 400	33 400	0	33 400	109 670	0	109 670
45206	542 582	0	542 582	167 770	0	167 770	69 987	0	69 987	640 365	0	640 365
45207	614 486	13 058	627 544	3 921	251	4 172	54 345	490	54 835	564 062	12 819	576 881
45208	17 548	0	17 548	28 300	0	28 300	6	0	6	45 842	0	45 842
45303	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
45304	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45306	10 540	0	10 540	0	0	0	540	0	540	10 000	0	10 000
45307	62 440	0	62 440	540	0	540	130	0	130	62 850	0	62 850
45403	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45406	20 550	0	20 550	0	0	0	817	0	817	19 733	0	19 733
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45502	500	0	500	27 885	0	27 885	28 385	0	28 385	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	2 547	0	2 547	0	0	0	4	0	4	2 543	0	2 543
45505	83 683	6 121	89 804	2 900	118	3 018	2 911	230	3 141	83 672	6 009	89 681
45506	36 472	6 115	42 587	2 075	118	2 193	1 371	229	1 600	37 176	6 004	43 180
45507	8 253	13 303	21 556	0	256	256	269	500	769	7 984	13 059	21 043
45509	81	0	81	278	0	278	359	0	359	0	0	0
45705	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	132 637	0	132 637	0	0	0	49	0	49	132 588	0	132 588
45814	1 629	0	1 629	0	0	0	50	0	50	1 579	0	1 579
45815	7 509	0	7 509	0	0	0	16	0	16	7 493	0	7 493
45912	7 193	0	7 193	0	0	0	7	0	7	7 186	0	7 186
45915	131	0	131	37	0	37	21	0	21	147	0	147
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	59 515	85 439	144 954	59 515	85 439	144 954	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47423	11	0	11	5 237	7 744	12 981	5 244	7 744	12 988	4	0	4
47427	7 824	25	7 849	20 319	345	20 664	19 093	343	19 436	9 050	27	9 077
47802	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	25 145	0	25 145
47803	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 608	0	5 608	99	0	99	138	0	138	5 569	0	5 569
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	605	0	605	3 338	0	3 338	3 586	0	3 586	357	0	357
60401	141 316	0	141 316	2	0	2	0	0	0	141 318	0	141 318
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	6	0	6	262	0	262	261	0	261	7	0	7
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61011	129 365	0	129 365	0	0	0	0	0	0	129 365	0	129 365
61403	732	0	732	223	0	223	33	0	33	922	0	922
70606	354 217	0	354 217	71 803	0	71 803	90	0	90	425 930	0	425 930
70608	47 042	0	47 042	13 548	0	13 548	0	0	0	60 590	0	60 590
70802	82 384	0	82 384	0	0	0	82 384	0	82 384	0	0	0
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	82 384	0	82 384	0	0	0	44 101	0	44 101
30126	602	0	602	1 926	0	1 926	1 708	0	1 708	384	0	384
30226	23	0	23	457	0	457	439	0	439	5	0	5
30232	5	1	6	6 115	1 497	7 612	6 214	1 573	7 787	104	77	181
30301	51 288	489	51 777	572	20	592	4 832	23	4 855	55 548	492	56 040
30305	110 315	6 407	116 722	0	241	241	5 000	123	5 123	115 315	6 289	121 604
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 864	0	3 864	4 485	0	4 485	621	0	621
32211	5	0	5	210	0	210	211	0	211	6	0	6
40502	7 290	883	8 173	70 191	11 515	81 706	64 750	10 633	75 383	1 849	1	1 850
40503	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40602	3 216	0	3 216	7 054	0	7 054	7 236	0	7 236	3 398	0	3 398
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	2 540	0	2 540	38 518	0	38 518	37 542	0	37 542	1 564	0	1 564
40702	451 156	31 854	483 010	5 806 072	61 359	5 867 431	5 929 628	31 158	5 960 786	574 712	1 653	576 365
40703	36 754	42	36 796	72 920	13 711	86 631	64 226	13 708	77 934	28 060	39	28 099
40802	18 436	0	18 436	124 472	0	124 472	128 211	0	128 211	22 175	0	22 175
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	54 026	18	54 044	168 757	276	169 033	165 045	306	165 351	50 314	48	50 362
40820	619	1 092	1 711	20 662	23 608	44 270	20 696	22 781	43 477	653	265	918
40905	105	0	105	4 427	0	4 427	4 388	0	4 388	66	0	66
40906	0	0	0	118 915	0	118 915	118 915	0	118 915	0	0	0
40909	0	0	0	124	1 309	1 433	124	1 309	1 433	0	0	0
40910	0	0	0	62	362	424	62	362	424	0	0	0
40911	424	0	424	30 228	0	30 228	29 882	0	29 882	78	0	78
40912	0	0	0	1 362	8 718	10 080	1 362	8 718	10 080	0	0	0
40913	0	0	0	627	4 090	4 717	627	4 090	4 717	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	62 000	0	62 000	72 000	0	72 000
42104	58 000	0	58 000	7 000	0	7 000	20 100	0	20 100	71 100	0	71 100
42105	155 524	0	155 524	0	0	0	2 000	0	2 000	157 524	0	157 524
42106	116 500	0	116 500	19 500	0	19 500	0	0	0	97 000	0	97 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	117 936	516	118 452	136 705	101	136 806	131 993	112	132 105	113 224	527	113 751
42303	684	102	786	863	4	867	551	2	553	372	100	472
42304	100 099	0	100 099	12 197	0	12 197	15 584	0	15 584	103 486	0	103 486
42305	31 716	720	32 436	8 566	30	8 596	1 813	35	1 848	24 963	725	25 688
42306	587 292	112 453	699 745	36 435	5 090	41 525	42 845	4 356	47 201	593 702	111 719	705 421
42307	4 127	0	4 127	649	0	649	1 405	0	1 405	4 883	0	4 883
42601	6	144	150	0	7	7	0	10	10	6	147	153
42605	0	113	113	0	5	5	0	12	12	0	120	120
42606	150	0	150	2 050	0	2 050	3 504	0	3 504	1 604	0	1 604
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	80	0	80	80	0	80	800	0	800
45215	109 495	0	109 495	24 030	0	24 030	25 568	0	25 568	111 033	0	111 033
45315	3 530	0	3 530	3	0	3	1 703	0	1 703	5 230	0	5 230
45415	6 853	0	6 853	2 529	0	2 529	2 520	0	2 520	6 844	0	6 844
45515	15 923	0	15 923	9 759	0	9 759	8 344	0	8 344	14 508	0	14 508
45715	0	0	0	1 400	0	1 400	1 470	0	1 470	70	0	70
45818	122 272	0	122 272	102	0	102	0	0	0	122 170	0	122 170
45918	4 546	0	4 546	6	0	6	0	0	0	4 540	0	4 540
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	85 223	59 528	144 751	85 223	59 528	144 751	0	0	0
47411	8 439	1 728	10 167	4 099	163	4 262	4 283	465	4 748	8 623	2 030	10 653
47416	244	0	244	3 947	0	3 947	3 708	0	3 708	5	0	5
47422	365	47	412	4 767	1 454	6 221	4 721	1 446	6 167	319	39	358
47425	1 294	0	1 294	195	0	195	249	0	249	1 348	0	1 348
47426	130	0	130	4 161	0	4 161	4 177	0	4 177	146	0	146
47804	1 991	0	1 991	0	0	0	679	0	679	2 670	0	2 670
60301	1	0	1	1 879	0	1 879	1 878	0	1 878	0	0	0
60305	0	0	0	3 806	0	3 806	3 806	0	3 806	0	0	0
60309	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60311	15	0	15	1 275	0	1 275	1 273	0	1 273	13	0	13
60322	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60601	32 881	0	32 881	0	0	0	503	0	503	33 384	0	33 384
61304	20	0	20	7	0	7	10	0	10	23	0	23
70601	357 889	0	357 889	0	0	0	72 244	0	72 244	430 133	0	430 133
70603	46 795	0	46 795	0	0	0	13 375	0	13 375	60 170	0	60 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 006	0	10 006	3 410	0	3 410	3 497	0	3 497	9 919	0	9 919
90902	4 997 250	0	4 997 250	31 352	0	31 352	42 229	0	42 229	4 986 373	0	4 986 373
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	486 297	0	486 297	5 796	0	5 796	140 047	0	140 047	352 046	0	352 046
91418	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91501	48 594	0	48 594	1	0	1	0	0	0	48 595	0	48 595
91604	2 549	27	2 576	116	82	198	69	80	149	2 596	29	2 625
91704	540	0	540	0	0	0	5	0	5	535	0	535
91802	18 826	0	18 826	0	0	0	0	0	0	18 826	0	18 826
99998	3 022 883	0	3 022 883	240 163	0	240 163	333 830	0	333 830	2 929 216	0	2 929 216
Пассив
91003	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91312	2 920 213	0	2 920 213	314 989	0	314 989	227 453	0	227 453	2 832 677	0	2 832 677
91315	11 451	18	11 469	0	19	19	63	1	64	11 514	0	11 514
91316	4 034	0	4 034	1	0	1	0	0	0	4 033	0	4 033
91317	32 669	0	32 669	15 978	0	15 978	9 799	0	9 799	26 490	0	26 490
91507	13 498	0	13 498	7	0	7	11	0	11	13 502	0	13 502
99999	5 565 561	0	5 565 561	185 891	0	185 891	40 720	0	40 720	5 420 390	0	5 420 390

Страница была полезной?