Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 218	8 393	61 611	893 050	54 014	947 064	901 278	53 203	954 481	44 990	9 204	54 194
20207	351	273	624	29 332	13 914	43 246	28 015	13 690	41 705	1 668	497	2 165
20208	14 550	0	14 550	25 591	0	25 591	27 450	0	27 450	12 691	0	12 691
20209	0	0	0	333 563	1 555	335 118	328 963	1 555	330 518	4 600	0	4 600
30102	384 247	0	384 247	3 357 135	0	3 357 135	3 609 903	0	3 609 903	131 479	0	131 479
30110	17 271	36 202	53 473	15 875	56 319	72 194	19 888	56 170	76 058	13 258	36 351	49 609
30114	0	532	532	0	781	781	0	318	318	0	995	995
30202	12 021	0	12 021	807	0	807	0	0	0	12 828	0	12 828
30204	1 539	0	1 539	0	0	0	210	0	210	1 329	0	1 329
30210	0	0	0	209 500	0	209 500	209 500	0	209 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	702	702	0	702	702	0	0	0
30233	53	0	53	2 564	184	2 748	2 282	184	2 466	335	0	335
30302	49 573	175	49 748	56 613	658	57 271	56 065	99	56 164	50 121	734	50 855
30306	120 315	6 332	126 647	0	260	260	0	210	210	120 315	6 382	126 697
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	525 000	0	525 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	0	45 715	45 715	0	840	840	0	2 052	2 052	0	44 503	44 503
32201	0	609	609	2 804	11	2 815	2 804	27	2 831	0	593	593
44604	8 000	0	8 000	47 000	0	47 000	0	0	0	55 000	0	55 000
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	4 700	0	4 700	66 000	0	66 000	30 540	0	30 540	40 160	0	40 160
45205	89 978	0	89 978	22 600	0	22 600	15 040	0	15 040	97 538	0	97 538
45206	523 447	0	523 447	84 392	0	84 392	37 657	0	37 657	570 182	0	570 182
45207	548 571	12 907	561 478	0	531	531	13 745	430	14 175	534 826	13 008	547 834
45208	17 567	0	17 567	0	0	0	5	0	5	17 562	0	17 562
45304	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45306	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
45307	62 760	0	62 760	0	0	0	80	0	80	62 680	0	62 680
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	17 700	0	17 700	3 000	0	3 000	233	0	233	20 467	0	20 467
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	23 650	0	23 650	1 350	0	1 350
45503	13 600	0	13 600	0	0	0	2 310	0	2 310	11 290	0	11 290
45504	530	0	530	0	0	0	20	0	20	510	0	510
45505	81 838	6 090	87 928	0	6 172	6 172	2 360	6 164	8 524	79 478	6 098	85 576
45506	44 840	6 044	50 884	24	248	272	551	201	752	44 313	6 091	50 404
45507	10 513	13 149	23 662	0	540	540	31	439	470	10 482	13 250	23 732
45812	136 121	0	136 121	0	0	0	97	0	97	136 024	0	136 024
45814	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45815	7 125	0	7 125	0	0	0	4	0	4	7 121	0	7 121
45912	7 306	0	7 306	120	0	120	0	0	0	7 426	0	7 426
45915	288	0	288	302	0	302	6	0	6	584	0	584
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	46 684	61 262	107 946	46 684	61 262	107 946	0	0	0
47415	97	0	97	1	0	1	0	0	0	98	0	98
47423	7	0	7	7 159	5 737	12 896	7 163	5 737	12 900	3	0	3
47427	6 048	28	6 076	17 640	354	17 994	17 050	354	17 404	6 638	28	6 666
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 617	0	5 617	111	0	111	99	0	99	5 629	0	5 629
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	296	0	296	2 431	0	2 431	2 280	0	2 280	447	0	447
60401	141 088	0	141 088	0	0	0	0	0	0	141 088	0	141 088
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	7	0	7	192	0	192	193	0	193	6	0	6
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61011	125 990	0	125 990	0	0	0	0	0	0	125 990	0	125 990
61403	411	0	411	341	0	341	39	0	39	713	0	713
70606	1 262 452	0	1 262 452	45 010	0	45 010	1 262 460	0	1 262 460	45 002	0	45 002
70608	210 575	0	210 575	11 140	0	11 140	210 575	0	210 575	11 140	0	11 140
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
70706	0	0	0	1 262 606	0	1 262 606	1 262 606	0	1 262 606	0	0	0
70708	0	0	0	210 574	0	210 574	210 574	0	210 574	0	0	0
70710	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70711	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
70802	0	0	0	1 473 595	0	1 473 595	1 391 211	0	1 391 211	82 384	0	82 384
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	0	0	0	0	0	0	126 485	0	126 485
30126	994	0	994	4 191	0	4 191	4 144	0	4 144	947	0	947
30226	1	0	1	350	0	350	352	0	352	3	0	3
30232	68	0	68	8 140	1 330	9 470	8 095	1 330	9 425	23	0	23
30301	49 573	175	49 748	56 065	99	56 164	56 613	658	57 271	50 121	734	50 855
30305	120 315	6 332	126 647	0	210	210	0	260	260	120 315	6 382	126 697
32015	457	0	457	463	0	463	6	0	6	0	0	0
32211	0	0	0	589	0	589	595	0	595	6	0	6
40502	54 170	1 074	55 244	150 849	1 977	152 826	105 874	1 641	107 515	9 195	738	9 933
40503	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
40602	6 711	0	6 711	5 213	0	5 213	6 130	0	6 130	7 628	0	7 628
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	1 224	0	1 224	53 963	0	53 963	54 258	0	54 258	1 519	0	1 519
40702	469 363	4 309	473 672	3 958 769	13 208	3 971 977	3 974 834	10 702	3 985 536	485 428	1 803	487 231
40703	25 542	84	25 626	85 043	18 915	103 958	107 917	18 904	126 821	48 416	73	48 489
40802	22 563	0	22 563	79 182	0	79 182	83 950	0	83 950	27 331	0	27 331
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	57 819	27	57 846	236 823	12 050	248 873	245 880	12 062	257 942	66 876	39	66 915
40820	990	1 006	1 996	19 074	13 978	33 052	18 854	16 643	35 497	770	3 671	4 441
40905	111	0	111	6 517	0	6 517	6 590	0	6 590	184	0	184
40906	0	0	0	98 575	0	98 575	98 575	0	98 575	0	0	0
40909	0	0	0	134	551	685	134	551	685	0	0	0
40910	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
40911	0	0	0	28 020	0	28 020	28 204	0	28 204	184	0	184
40912	0	0	0	1 200	5 621	6 821	1 200	5 621	6 821	0	0	0
40913	0	0	0	1 264	3 826	5 090	1 264	3 826	5 090	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	36 947	0	36 947	7 474	0	7 474	0	0	0	29 473	0	29 473
42104	120 000	0	120 000	4 000	0	4 000	0	0	0	116 000	0	116 000
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000
42106	41 500	0	41 500	0	0	0	15 000	0	15 000	56 500	0	56 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	128 420	569	128 989	162 248	108	162 356	169 250	94	169 344	135 422	555	135 977
42303	1 977	701	2 678	1 845	30	1 875	344	20	364	476	691	1 167
42304	79 137	0	79 137	5 978	0	5 978	11 363	0	11 363	84 522	0	84 522
42305	38 227	2 772	40 999	730	121	851	2 568	56	2 624	40 065	2 707	42 772
42306	556 880	117 454	674 334	21 847	4 641	26 488	30 015	4 556	34 571	565 048	117 369	682 417
42307	2 160	0	2 160	31	0	31	1 023	0	1 023	3 152	0	3 152
42601	6	159	165	0	7	7	0	3	3	6	155	161
42605	0	506	506	0	23	23	0	9	9	0	492	492
42606	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	330	0	330	0	0	0	470	0	470	800	0	800
45215	99 211	0	99 211	6 821	0	6 821	10 669	0	10 669	103 059	0	103 059
45315	4 333	0	4 333	799	0	799	0	0	0	3 534	0	3 534
45415	6 841	0	6 841	607	0	607	630	0	630	6 864	0	6 864
45515	15 791	0	15 791	7 402	0	7 402	7 317	0	7 317	15 706	0	15 706
45818	125 372	0	125 372	101	0	101	0	0	0	125 271	0	125 271
45918	4 764	0	4 764	5	0	5	62	0	62	4 821	0	4 821
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	60 599	47 207	107 806	60 599	47 207	107 806	0	0	0
47411	7 444	2 640	10 084	3 637	447	4 084	3 906	512	4 418	7 713	2 705	10 418
47416	0	0	0	2 155	0	2 155	2 817	0	2 817	662	0	662
47422	718	75	793	3 709	680	4 389	3 215	680	3 895	224	75	299
47425	1 021	0	1 021	515	0	515	114	0	114	620	0	620
47426	143	0	143	3 873	0	3 873	3 873	0	3 873	143	0	143
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	0	0	0	1 739	0	1 739	1 741	0	1 741	2	0	2
60305	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	148	0	148	998	0	998	850	0	850	0	0	0
60322	956	0	956	975	0	975	19	0	19	0	0	0
60601	31 717	0	31 717	0	0	0	478	0	478	32 195	0	32 195
61304	55	0	55	21	0	21	4	0	4	38	0	38
70601	1 181 207	0	1 181 207	1 181 207	0	1 181 207	46 032	0	46 032	46 032	0	46 032
70603	210 003	0	210 003	210 003	0	210 003	11 121	0	11 121	11 121	0	11 121
70701	0	0	0	1 181 207	0	1 181 207	1 181 207	0	1 181 207	0	0	0
70703	0	0	0	210 004	0	210 004	210 004	0	210 004	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 269	0	10 269	4 298	0	4 298	4 155	0	4 155	10 412	0	10 412
90902	5 570 344	0	5 570 344	39 442	0	39 442	5 012	0	5 012	5 604 774	0	5 604 774
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	554 691	0	554 691	36 933	0	36 933	1 190	0	1 190	590 434	0	590 434
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 594	0	48 594	1	0	1	0	0	0	48 595	0	48 595
91604	3 233	35	3 268	360	100	460	538	100	638	3 055	35	3 090
91704	553	0	553	0	0	0	1	0	1	552	0	552
91802	18 826	0	18 826	0	0	0	0	0	0	18 826	0	18 826
99998	2 815 331	0	2 815 331	255 288	0	255 288	128 827	0	128 827	2 941 792	0	2 941 792
Пассив
91003	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91312	2 684 118	0	2 684 118	56 523	0	56 523	192 521	0	192 521	2 820 116	0	2 820 116
91315	4 141	20	4 161	437	1	438	0	1	1	3 704	20	3 724
91316	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
91317	64 330	0	64 330	71 270	0	71 270	62 170	0	62 170	55 230	0	55 230
91507	20 164	0	20 164	0	0	0	0	0	0	20 164	0	20 164
99999	6 207 339	0	6 207 339	10 992	0	10 992	81 130	0	81 130	6 277 477	0	6 277 477

Страница была полезной?