Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 396	5 951	93 347	1 313 135	76 699	1 389 834	1 316 416	73 758	1 390 174	84 115	8 892	93 007
20207	601	485	1 086	43 141	16 413	59 554	42 264	16 592	58 856	1 478	306	1 784
20208	9 690	0	9 690	31 715	0	31 715	32 233	0	32 233	9 172	0	9 172
20209	0	0	0	408 163	1 251	409 414	408 163	1 251	409 414	0	0	0
30102	190 399	0	190 399	4 956 360	0	4 956 360	4 964 089	0	4 964 089	182 670	0	182 670
30110	13 922	62 459	76 381	37 941	63 929	101 870	36 330	78 266	114 596	15 533	48 122	63 655
30114	0	48	48	0	926	926	0	18	18	0	956	956
30202	12 963	0	12 963	0	0	0	935	0	935	12 028	0	12 028
30204	1 458	0	1 458	82	0	82	0	0	0	1 540	0	1 540
30210	0	0	0	391 200	0	391 200	391 200	0	391 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
30233	148	0	148	7 322	18	7 340	7 034	18	7 052	436	0	436
30302	49 167	534	49 701	495	2 574	3 069	575	2 577	3 152	49 087	531	49 618
30306	135 315	6 492	141 807	20 000	450	20 450	30 000	234	30 234	125 315	6 708	132 023
32002	200 000	0	200 000	830 000	0	830 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	785 000	0	785 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32007	0	45 604	45 604	0	3 316	3 316	0	2 747	2 747	0	46 173	46 173
32201	0	608	608	2 804	44	2 848	2 804	36	2 840	0	616	616
44604	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	52 617	0	52 617	6 300	0	6 300	48 417	0	48 417	10 500	0	10 500
45205	154 473	0	154 473	29 600	0	29 600	53 229	0	53 229	130 844	0	130 844
45206	483 682	0	483 682	50 673	0	50 673	37 799	0	37 799	496 556	0	496 556
45207	516 782	13 231	530 013	570	918	1 488	24 873	477	25 350	492 479	13 672	506 151
45208	7 619	0	7 619	9 968	0	9 968	10	0	10	17 577	0	17 577
45303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45306	22 840	0	22 840	2 850	0	2 850	60	0	60	25 630	0	25 630
45307	63 000	0	63 000	0	0	0	80	0	80	62 920	0	62 920
45404	3 900	0	3 900	29 650	0	29 650	3 900	0	3 900	29 650	0	29 650
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	17 253	0	17 253	0	0	0	2 017	0	2 017	15 236	0	15 236
45407	17 000	0	17 000	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	16 700	0	16 700
45504	13 716	0	13 716	0	0	0	3 726	0	3 726	9 990	0	9 990
45505	57 627	6 244	63 871	7 870	433	8 303	3 053	225	3 278	62 444	6 452	68 896
45506	68 552	19 675	88 227	0	1 364	1 364	27 848	709	28 557	40 704	20 330	61 034
45507	12 515	0	12 515	0	0	0	137	0	137	12 378	0	12 378
45509	0	0	0	65	0	65	20	0	20	45	0	45
45812	146 127	0	146 127	0	0	0	0	0	0	146 127	0	146 127
45814	3 554	0	3 554	0	0	0	1	0	1	3 553	0	3 553
45815	7 182	0	7 182	0	0	0	37	0	37	7 145	0	7 145
45912	7 389	0	7 389	105	0	105	149	0	149	7 345	0	7 345
45915	675	0	675	310	0	310	379	0	379	606	0	606
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	42 253	53 840	96 093	42 253	53 840	96 093	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	97	0	97	128	0	128
47423	28	0	28	13 183	7 809	20 992	8 155	7 809	15 964	5 056	0	5 056
47427	6 830	242	7 072	18 838	395	19 233	18 227	602	18 829	7 441	35	7 476
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	40	0	40	226	0	226	61	0	61	205	0	205
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	330	0	330	2 817	0	2 817	2 810	0	2 810	337	0	337
60401	141 432	0	141 432	0	0	0	114	0	114	141 318	0	141 318
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	7	0	7	260	0	260	262	0	262	5	0	5
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	231 953	0	231 953	0	0	0	1 574	0	1 574	230 379	0	230 379
61209	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
61403	432	0	432	255	0	255	42	0	42	645	0	645
70606	1 018 779	0	1 018 779	89 721	0	89 721	34	0	34	1 108 466	0	1 108 466
70608	159 494	0	159 494	20 819	0	20 819	0	0	0	180 313	0	180 313
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	0	0	0	0	0	0	126 485	0	126 485
30126	722	0	722	5 052	0	5 052	5 734	0	5 734	1 404	0	1 404
30226	1	0	1	644	0	644	647	0	647	4	0	4
30232	11	0	11	24 009	449	24 458	24 019	449	24 468	21	0	21
30301	49 167	534	49 701	575	2 577	3 152	495	2 574	3 069	49 087	531	49 618
30305	135 315	6 492	141 807	30 000	234	30 234	20 000	450	20 450	125 315	6 708	132 023
31205	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
31306	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0
32211	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
40502	44 190	1 310	45 500	298 571	1 734	300 305	261 657	612	262 269	7 276	188	7 464
40503	0	0	0	0	4 496	4 496	0	4 496	4 496	0	0	0
40602	5 928	0	5 928	6 728	0	6 728	4 864	0	4 864	4 064	0	4 064
40603	416	0	416	0	0	0	18	0	18	434	0	434
40701	1 147	0	1 147	43 229	0	43 229	43 726	0	43 726	1 644	0	1 644
40702	525 545	1 278	526 823	4 795 799	19 343	4 815 142	4 875 072	20 570	4 895 642	604 818	2 505	607 323
40703	59 310	58	59 368	179 594	11 389	190 983	157 158	11 418	168 576	36 874	87	36 961
40802	30 558	0	30 558	165 602	0	165 602	166 711	0	166 711	31 667	0	31 667
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	68 911	1 661	70 572	189 722	2 569	192 291	181 227	2 630	183 857	60 416	1 722	62 138
40820	360	1 267	1 627	10 375	13 631	24 006	10 387	13 224	23 611	372	860	1 232
40905	102	0	102	5 730	0	5 730	5 743	0	5 743	115	0	115
40906	0	0	0	150 313	0	150 313	150 313	0	150 313	0	0	0
40909	0	0	0	108	740	848	108	740	848	0	0	0
40910	0	0	0	1	292	293	1	292	293	0	0	0
40911	83	0	83	40 508	0	40 508	40 921	0	40 921	496	0	496
40912	0	0	0	1 324	9 258	10 582	1 324	9 266	10 590	0	8	8
40913	0	0	0	1 170	7 723	8 893	1 170	7 723	8 893	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	27 500	0	27 500	19 500	0	19 500	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	54 300	0	54 300	34 000	0	34 000	19 500	0	19 500	39 800	0	39 800
42105	62 000	0	62 000	0	0	0	20 000	0	20 000	82 000	0	82 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	112 468	567	113 035	172 857	116	172 973	179 412	124	179 536	119 023	575	119 598
42303	779	760	1 539	9 869	103	9 972	9 401	56	9 457	311	713	1 024
42304	73 467	0	73 467	18 504	0	18 504	26 377	0	26 377	81 340	0	81 340
42305	41 993	2 769	44 762	529	161	690	3 928	201	4 129	45 392	2 809	48 201
42306	489 438	140 667	630 105	23 561	10 178	33 739	38 075	10 511	48 586	503 952	141 000	644 952
42307	358	0	358	74	0	74	864	0	864	1 148	0	1 148
42601	6	158	164	0	10	10	0	12	12	6	160	166
42605	0	496	496	0	30	30	0	36	36	0	502	502
42606	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	300	0	300	300	0	300	800	0	800
45215	74 026	0	74 026	2 092	0	2 092	7 825	0	7 825	79 759	0	79 759
45315	3 544	0	3 544	902	0	902	1 043	0	1 043	3 685	0	3 685
45415	389	0	389	23 486	0	23 486	36 130	0	36 130	13 033	0	13 033
45515	28 609	0	28 609	13 580	0	13 580	1 306	0	1 306	16 335	0	16 335
45818	137 348	0	137 348	29	0	29	0	0	0	137 319	0	137 319
45918	4 860	0	4 860	81	0	81	19	0	19	4 798	0	4 798
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	53 545	42 380	95 925	53 545	42 380	95 925	0	0	0
47411	8 044	2 232	10 276	3 496	529	4 025	4 382	750	5 132	8 930	2 453	11 383
47416	102	0	102	4 311	0	4 311	4 319	0	4 319	110	0	110
47422	245	130	375	3 203	976	4 179	3 298	896	4 194	340	50	390
47425	705	0	705	1 110	0	1 110	1 778	0	1 778	1 373	0	1 373
47426	412	0	412	4 352	0	4 352	4 319	0	4 319	379	0	379
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	2	0	2	1 133	0	1 133	1 132	0	1 132	1	0	1
60305	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60322	1	0	1	921	0	921	921	0	921	1	0	1
60601	30 830	0	30 830	110	0	110	483	0	483	31 203	0	31 203
61304	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
70601	940 409	0	940 409	0	0	0	90 453	0	90 453	1 030 862	0	1 030 862
70603	159 098	0	159 098	0	0	0	20 709	0	20 709	179 807	0	179 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 116	0	10 116	3 311	0	3 311	3 294	0	3 294	10 133	0	10 133
90902	6 023 078	0	6 023 078	88 827	0	88 827	544 769	0	544 769	5 567 136	0	5 567 136
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	71 670	0	71 670	0	0	0	0	0	0	71 670	0	71 670
91414	372 875	0	372 875	22 461	0	22 461	6 369	0	6 369	388 967	0	388 967
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	7 117	27	7 144	279	87	366	4 371	83	4 454	3 025	31	3 056
91704	562	0	562	0	0	0	1	0	1	561	0	561
91802	9 176	0	9 176	0	0	0	17	0	17	9 159	0	9 159
99998	2 829 448	0	2 829 448	113 485	0	113 485	211 443	0	211 443	2 731 490	0	2 731 490
Пассив
91311	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91312	2 748 600	0	2 748 600	210 510	0	210 510	98 516	0	98 516	2 636 606	0	2 636 606
91315	9 156	20	9 176	66	1	67	7 597	2	7 599	16 687	21	16 708
91316	1 007	0	1 007	0	0	0	2 349	0	2 349	3 356	0	3 356
91317	9 140	0	9 140	866	0	866	5 021	0	5 021	13 295	0	13 295
91507	20 525	0	20 525	0	0	0	0	0	0	20 525	0	20 525
99999	6 540 577	0	6 540 577	558 896	0	558 896	114 956	0	114 956	6 096 637	0	6 096 637

Страница была полезной?