Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 011	6 989	47 000	1 022 819	49 077	1 071 896	1 034 622	48 134	1 082 756	28 208	7 932	36 140
20207	843	740	1 583	30 620	21 185	51 805	29 963	21 241	51 204	1 500	684	2 184
20208	10 165	0	10 165	16 499	0	16 499	19 557	0	19 557	7 107	0	7 107
20209	0	0	0	309 494	513	310 007	309 494	513	310 007	0	0	0
30102	327 055	0	327 055	3 059 137	0	3 059 137	3 255 470	0	3 255 470	130 722	0	130 722
30110	40 044	35 843	75 887	12 205	39 430	51 635	42 506	50 831	93 337	9 743	24 442	34 185
30114	0	1 277	1 277	0	633	633	0	411	411	0	1 499	1 499
30202	10 546	0	10 546	596	0	596	0	0	0	11 142	0	11 142
30204	2 682	0	2 682	0	0	0	60	0	60	2 622	0	2 622
30210	0	0	0	419 718	0	419 718	419 718	0	419 718	0	0	0
30233	579	0	579	4 554	6	4 560	5 011	6	5 017	122	0	122
30302	68 709	529	69 238	18 098	18 358	36 456	17 237	18 402	35 639	69 570	485	70 055
30306	128 315	0	128 315	0	9 156	9 156	0	26	26	128 315	9 130	137 445
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	310 000	0	310 000	300 000	0	300 000
32004	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	605	605	2 100	27	2 127	2 100	23	2 123	0	609	609
44604	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
44605	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	0	48 391	48 391	0	2 187	2 187	0	1 888	1 888	0	48 690	48 690
45203	1 900	0	1 900	86 000	0	86 000	66 900	0	66 900	21 000	0	21 000
45204	55 505	0	55 505	47 000	0	47 000	76 275	0	76 275	26 230	0	26 230
45205	57 415	0	57 415	33 000	0	33 000	8 815	0	8 815	81 600	0	81 600
45206	547 553	30 244	577 797	20 700	1 367	22 067	26 978	1 180	28 158	541 275	30 431	571 706
45207	1 101 692	117 935	1 219 627	0	4 461	4 461	6 425	5 079	11 504	1 095 267	117 317	1 212 584
45208	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
45306	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45307	65 260	0	65 260	0	0	0	0	0	0	65 260	0	65 260
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45404	0	0	0	1 350	0	1 350	1 150	0	1 150	200	0	200
45405	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45406	50 690	0	50 690	4 700	0	4 700	617	0	617	54 773	0	54 773
45407	17 400	0	17 400	0	0	0	100	0	100	17 300	0	17 300
45503	0	0	0	0	9 156	9 156	0	26	26	0	9 130	9 130
45504	40 460	0	40 460	0	0	0	460	0	460	40 000	0	40 000
45505	74 087	75	74 162	1 730	1	1 731	760	76	836	75 057	0	75 057
45506	50 754	21 861	72 615	2 200	585	2 785	4 056	1 900	5 956	48 898	20 546	69 444
45507	13 028	0	13 028	1 857	0	1 857	52	0	52	14 833	0	14 833
45812	22 112	0	22 112	0	0	0	0	0	0	22 112	0	22 112
45814	6 037	0	6 037	0	0	0	1	0	1	6 036	0	6 036
45815	7 277	0	7 277	43	0	43	64	0	64	7 256	0	7 256
45912	3 513	0	3 513	258	0	258	0	0	0	3 771	0	3 771
45915	371	0	371	21	0	21	17	0	17	375	0	375
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	33 817	40 367	74 184	33 817	40 367	74 184	0	0	0
47415	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47423	19	0	19	5 815	1 366	7 181	5 826	1 366	7 192	8	0	8
47427	9 366	649	10 015	23 650	1 372	25 022	22 404	1 299	23 703	10 612	722	11 334
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	117	0	117	108	0	108	225	0	225	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	190	0	190	4 646	0	4 646	3 495	0	3 495	1 341	0	1 341
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	141 133	0	141 133	516	0	516	0	0	0	141 649	0	141 649
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	244	0	244	244	0	244	5	0	5
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	450	0	450	198	0	198	8	0	8	640	0	640
70606	1 143 261	0	1 143 261	41 942	0	41 942	1 143 262	0	1 143 262	41 941	0	41 941
70608	702 776	0	702 776	22 145	0	22 145	702 776	0	702 776	22 145	0	22 145
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	8 657	0	8 657	612	0	612	8 657	0	8 657	612	0	612
70706	0	0	0	1 143 295	0	1 143 295	0	0	0	1 143 295	0	1 143 295
70708	0	0	0	702 776	0	702 776	0	0	0	702 776	0	702 776
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	8 657	0	8 657	0	0	0	8 657	0	8 657
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30126	861	0	861	5 299	0	5 299	5 592	0	5 592	1 154	0	1 154
30226	6	0	6	299	0	299	294	0	294	1	0	1
30232	41	0	41	7 986	649	8 635	7 979	649	8 628	34	0	34
30301	68 709	529	69 238	17 237	18 402	35 639	18 098	18 358	36 456	69 570	485	70 055
30305	128 315	0	128 315	0	26	26	0	9 156	9 156	128 315	9 130	137 445
31206	109 150	0	109 150	7 200	0	7 200	0	0	0	101 950	0	101 950
31306	97 000	0	97 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	97 000	0	97 000
31307	239 600	0	239 600	0	0	0	0	0	0	239 600	0	239 600
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700	700	0	700
32211	6	0	6	447	0	447	441	0	441	0	0	0
40502	44 893	19	44 912	270 961	772	271 733	312 372	784	313 156	86 304	31	86 335
40602	26 079	0	26 079	223 445	0	223 445	264 243	0	264 243	66 877	0	66 877
40603	31 727	300	32 027	32 250	635	32 885	1 610	346	1 956	1 087	11	1 098
40701	1 448	0	1 448	24 078	0	24 078	23 586	0	23 586	956	0	956
40702	572 780	6 493	579 273	3 202 257	9 679	3 211 936	3 079 273	9 648	3 088 921	449 796	6 462	456 258
40703	5 291	508	5 799	51 945	14 383	66 328	52 214	14 370	66 584	5 560	495	6 055
40802	24 095	0	24 095	97 340	0	97 340	97 313	0	97 313	24 068	0	24 068
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	57 538	65	57 603	135 646	9 199	144 845	139 326	9 198	148 524	61 218	64	61 282
40820	1 293	9 469	10 762	15 399	13 011	28 410	14 549	14 912	29 461	443	11 370	11 813
40901	62 492	0	62 492	0	0	0	0	0	0	62 492	0	62 492
40905	71	0	71	3 997	0	3 997	4 027	0	4 027	101	0	101
40906	0	0	0	251 674	0	251 674	251 674	0	251 674	0	0	0
40909	0	0	0	248	869	1 117	248	869	1 117	0	0	0
40910	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	0	0	0	35 951	0	35 951	36 410	0	36 410	459	0	459
40912	0	0	0	760	5 014	5 774	762	5 026	5 788	2	12	14
40913	0	0	0	400	2 888	3 288	400	2 888	3 288	0	0	0
41503	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41906	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
41907	0	77 365	77 365	0	3 019	3 019	0	3 497	3 497	0	77 843	77 843
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	71 100	0	71 100	16 500	0	16 500	10 000	0	10 000	64 600	0	64 600
42104	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	99 476	580	100 056	118 796	968	119 764	122 222	972	123 194	102 902	584	103 486
42303	820	807	1 627	0	32	32	3 504	41	3 545	4 324	816	5 140
42304	61 672	0	61 672	6 177	0	6 177	6 208	0	6 208	61 703	0	61 703
42305	24 864	10 275	35 139	190	447	637	576	505	1 081	25 250	10 333	35 583
42306	306 261	150 012	456 273	7 187	11 093	18 280	41 950	5 807	47 757	341 024	144 726	485 750
42307	2 790	0	2 790	1	0	1	70	0	70	2 859	0	2 859
42601	6	158	164	0	6	6	0	7	7	6	159	165
42605	0	3 025	3 025	0	118	118	0	136	136	0	3 043	3 043
42606	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	784	0	784	19	0	19	422	0	422	1 187	0	1 187
45215	83 553	0	83 553	4 721	0	4 721	4 713	0	4 713	83 545	0	83 545
45415	660	0	660	1 003	0	1 003	1 051	0	1 051	708	0	708
45515	23 403	0	23 403	722	0	722	1 010	0	1 010	23 691	0	23 691
45818	35 181	0	35 181	81	0	81	71	0	71	35 171	0	35 171
45918	1 264	0	1 264	2	0	2	15	0	15	1 277	0	1 277
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	40 331	33 817	74 148	40 331	33 817	74 148	0	0	0
47411	5 482	3 656	9 138	2 556	620	3 176	3 879	771	4 650	6 805	3 807	10 612
47416	30	0	30	2 226	0	2 226	2 196	0	2 196	0	0	0
47422	301	49	350	1 997	1 120	3 117	1 854	1 102	2 956	158	31	189
47425	2 233	0	2 233	1 267	0	1 267	158	0	158	1 124	0	1 124
47426	1 094	117	1 211	8 830	343	9 173	8 879	343	9 222	1 143	117	1 260
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	88	0	88	0	0	0	391	0	391	479	0	479
60301	0	0	0	2 579	0	2 579	2 584	0	2 584	5	0	5
60305	0	0	0	4 475	0	4 475	4 475	0	4 475	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	1 088	0	1 088	1 932	0	1 932	844	0	844	0	0	0
60322	723	0	723	738	0	738	15	0	15	0	0	0
60601	27 138	0	27 138	0	0	0	546	0	546	27 684	0	27 684
61304	35	0	35	10	0	10	5	0	5	30	0	30
70601	1 180 256	0	1 180 256	1 180 256	0	1 180 256	45 339	0	45 339	45 339	0	45 339
70603	701 861	0	701 861	701 861	0	701 861	22 126	0	22 126	22 126	0	22 126
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 180 256	0	1 180 256	1 180 256	0	1 180 256
70703	0	0	0	0	0	0	701 860	0	701 860	701 860	0	701 860
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	2 307	0	2 307	6 987	0	6 987	7 329	0	7 329	1 965	0	1 965
90902	6 724 945	0	6 724 945	9 834	0	9 834	75 552	0	75 552	6 659 227	0	6 659 227
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	119 685	0	119 685	0	0	0	2 525	0	2 525	117 160	0	117 160
91414	632 864	0	632 864	4 173	0	4 173	5 857	0	5 857	631 180	0	631 180
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	2 591	0	2 591	1 325	0	1 325	640	0	640	3 276	0	3 276
91704	446	0	446	0	0	0	1	0	1	445	0	445
91802	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
99998	3 427 179	0	3 427 179	140 331	0	140 331	136 028	0	136 028	3 431 482	0	3 431 482
Пассив
91003	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 260 675	0	3 260 675	106 024	0	106 024	131 737	0	131 737	3 286 388	0	3 286 388
91315	11 566	20	11 586	9 066	1	9 067	0	1	1	2 500	20	2 520
91316	5 895	0	5 895	2 999	0	2 999	0	0	0	2 896	0	2 896
91317	72 540	0	72 540	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	63 540	0	63 540
91507	22 726	0	22 726	401	0	401	56	0	56	22 381	0	22 381
99999	7 575 262	0	7 575 262	91 464	0	91 464	21 879	0	21 879	7 505 677	0	7 505 677

Страница была полезной?