Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 163	11 692	36 855	1 422 517	47 731	1 470 248	1 417 065	50 987	1 468 052	30 615	8 436	39 051
20207	1 464	1 150	2 614	39 106	34 692	73 798	39 328	35 197	74 525	1 242	645	1 887
20208	10 779	0	10 779	23 750	0	23 750	27 401	0	27 401	7 128	0	7 128
20209	0	0	0	325 652	731	326 383	325 652	731	326 383	0	0	0
30102	89 149	0	89 149	3 838 749	0	3 838 749	3 781 565	0	3 781 565	146 333	0	146 333
30110	9 470	46 796	56 266	16 736	148 979	165 715	17 246	151 118	168 364	8 960	44 657	53 617
30114	0	8 961	8 961	0	87 676	87 676	0	95 632	95 632	0	1 005	1 005
30202	10 459	0	10 459	213	0	213	0	0	0	10 672	0	10 672
30204	3 788	0	3 788	0	0	0	850	0	850	2 938	0	2 938
30210	0	0	0	694 209	0	694 209	694 209	0	694 209	0	0	0
30233	420	0	420	2 905	3	2 908	3 199	3	3 202	126	0	126
30302	68 989	609	69 598	420	53	473	692	64	756	68 717	598	69 315
30306	143 315	0	143 315	0	0	0	0	0	0	143 315	0	143 315
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	290 000	0	290 000	50 000	0	50 000
32003	110 000	0	110 000	290 000	0	290 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32201	0	0	0	2 100	596	2 696	2 100	0	2 100	0	596	596
44603	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
44604	45 000	0	45 000	0	0	0	20 400	0	20 400	24 600	0	24 600
44605	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
44606	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44607	0	46 478	46 478	0	2 577	2 577	0	1 347	1 347	0	47 708	47 708
45203	6 000	0	6 000	25 200	0	25 200	17 200	0	17 200	14 000	0	14 000
45204	71 800	0	71 800	4 285	0	4 285	45 000	0	45 000	31 085	0	31 085
45205	26 302	0	26 302	34 800	0	34 800	5 912	0	5 912	55 190	0	55 190
45206	676 152	60 260	736 412	66 200	2 637	68 837	130 126	15 189	145 315	612 226	47 708	659 934
45207	920 561	83 637	1 004 198	87 995	18 423	106 418	35 051	1 894	36 945	973 505	100 166	1 073 671
45208	1 500	0	1 500	13 250	0	13 250	1 500	0	1 500	13 250	0	13 250
45303	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
45307	50 260	0	50 260	15 000	0	15 000	0	0	0	65 260	0	65 260
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	38 090	0	38 090	9 160	0	9 160	1 260	0	1 260	45 990	0	45 990
45407	18 900	0	18 900	0	0	0	300	0	300	18 600	0	18 600
45504	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45505	86 753	13 142	99 895	730	52	782	350	13 043	13 393	87 133	151	87 284
45506	47 901	8 779	56 680	500	13 814	14 314	2 784	244	3 028	45 617	22 349	67 966
45507	6 256	0	6 256	0	0	0	146	0	146	6 110	0	6 110
45812	22 112	0	22 112	0	0	0	0	0	0	22 112	0	22 112
45814	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
45815	6 913	0	6 913	90	0	90	7	0	7	6 996	0	6 996
45912	2 865	0	2 865	258	0	258	0	0	0	3 123	0	3 123
45915	351	0	351	42	0	42	16	0	16	377	0	377
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	119 015	134 385	253 400	119 015	134 385	253 400	0	0	0
47415	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47423	3	0	3	5 938	4 737	10 675	5 936	4 737	10 673	5	0	5
47427	9 901	464	10 365	22 347	1 309	23 656	23 878	1 264	25 142	8 370	509	8 879
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	108	0	108	184	0	184	170	0	170	122	0	122
60306	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60308	0	0	0	131	0	131	130	0	130	1	0	1
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	526	0	526	4 266	0	4 266	3 956	0	3 956	836	0	836
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	140 876	0	140 876	93	0	93	0	0	0	140 969	0	140 969
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	5	0	5	528	0	528	527	0	527	6	0	6
61009	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
61403	893	0	893	37	0	37	40	0	40	890	0	890
70606	1 025 936	0	1 025 936	51 240	0	51 240	39	0	39	1 077 137	0	1 077 137
70608	627 573	0	627 573	20 952	0	20 952	0	0	0	648 525	0	648 525
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	7 433	0	7 433	612	0	612	0	0	0	8 045	0	8 045
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30109	0	0	0	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650	0	0	0
30126	129	0	129	1 776	0	1 776	3 613	0	3 613	1 966	0	1 966
30226	4	0	4	337	0	337	360	0	360	27	0	27
30232	33	0	33	11 482	1 305	12 787	11 458	1 305	12 763	9	0	9
30301	68 989	609	69 598	692	64	756	420	53	473	68 717	598	69 315
30305	143 315	0	143 315	0	0	0	0	0	0	143 315	0	143 315
31204	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0
31205	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
31206	113 450	0	113 450	4 050	0	4 050	0	0	0	109 400	0	109 400
31302	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31306	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
31307	180 000	0	180 000	0	0	0	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000
31308	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32211	0	0	0	441	0	441	447	0	447	6	0	6
40502	75 275	7	75 282	348 994	2 188	351 182	357 786	2 187	359 973	84 067	6	84 073
40503	0	587	587	0	1 173	1 173	0	990	990	0	404	404
40602	46 843	0	46 843	281 147	0	281 147	295 813	0	295 813	61 509	0	61 509
40603	219	1	220	1 467	314	1 781	1 279	313	1 592	31	0	31
40701	1 188	0	1 188	19 114	0	19 114	18 659	0	18 659	733	0	733
40702	504 569	20 155	524 724	3 919 957	210 281	4 130 238	3 885 423	200 540	4 085 963	470 035	10 414	480 449
40703	6 512	512	7 024	57 120	12 151	69 271	57 653	12 163	69 816	7 045	524	7 569
40802	24 100	0	24 100	121 308	0	121 308	119 189	0	119 189	21 981	0	21 981
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	64 645	64	64 709	166 610	29	166 639	159 141	31	159 172	57 176	66	57 242
40820	386	7 740	8 126	13 369	7 026	20 395	13 397	11 618	25 015	414	12 332	12 746
40901	57 749	0	57 749	0	0	0	4 684	0	4 684	62 433	0	62 433
40905	63	0	63	6 476	0	6 476	6 659	0	6 659	246	0	246
40906	0	0	0	237 322	0	237 322	237 322	0	237 322	0	0	0
40909	0	0	0	42	2 832	2 874	42	2 832	2 874	0	0	0
40910	0	0	0	36	190	226	36	190	226	0	0	0
40911	408	0	408	41 697	0	41 697	41 556	0	41 556	267	0	267
40912	0	9	9	1 978	7 840	9 818	1 978	7 831	9 809	0	0	0
40913	0	0	0	862	4 897	5 759	862	4 897	5 759	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41906	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
41907	0	74 307	74 307	0	2 153	2 153	0	4 120	4 120	0	76 274	76 274
42005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	101 127	559	101 686	111 401	2 051	113 452	106 800	2 785	109 585	96 526	1 293	97 819
42303	114	779	893	50	20	70	18	42	60	82	801	883
42304	56 402	0	56 402	10 783	0	10 783	6 059	0	6 059	51 678	0	51 678
42305	23 670	10 190	33 860	845	240	1 085	714	512	1 226	23 539	10 462	34 001
42306	302 052	158 996	461 048	36 964	15 678	52 642	37 553	9 668	47 221	302 641	152 986	455 627
42307	2 754	0	2 754	0	0	0	36	0	36	2 790	0	2 790
42601	6	151	157	0	4	4	0	8	8	6	155	161
42605	0	3 081	3 081	0	89	89	0	226	226	0	3 218	3 218
42606	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 405	0	1 405	408	0	408	256	0	256	1 253	0	1 253
45215	77 362	0	77 362	13 847	0	13 847	16 673	0	16 673	80 188	0	80 188
45315	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45415	617	0	617	18	0	18	92	0	92	691	0	691
45515	25 819	0	25 819	3 085	0	3 085	2 738	0	2 738	25 472	0	25 472
45818	35 014	0	35 014	8	0	8	37	0	37	35 043	0	35 043
45918	793	0	793	3	0	3	124	0	124	914	0	914
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	133 275	119 661	252 936	133 275	119 661	252 936	0	0	0
47411	7 528	4 584	12 112	3 045	2 053	5 098	3 036	779	3 815	7 519	3 310	10 829
47416	545	0	545	2 539	0	2 539	2 044	0	2 044	50	0	50
47422	195	107	302	2 486	575	3 061	2 585	668	3 253	294	200	494
47425	1 866	0	1 866	184	0	184	371	0	371	2 053	0	2 053
47426	1 320	112	1 432	7 496	315	7 811	7 341	295	7 636	1 165	92	1 257
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	1	0	1	2 023	0	2 023	2 131	0	2 131	109	0	109
60305	0	0	0	4 952	0	4 952	4 952	0	4 952	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60322	3	0	3	17	0	17	14	0	14	0	0	0
60601	26 061	0	26 061	0	0	0	553	0	553	26 614	0	26 614
61304	33	0	33	8	0	8	4	0	4	29	0	29
70601	1 058 651	0	1 058 651	0	0	0	51 789	0	51 789	1 110 440	0	1 110 440
70603	626 737	0	626 737	0	0	0	21 001	0	21 001	647 738	0	647 738
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 769	0	1 769	6 944	0	6 944	6 991	0	6 991	1 722	0	1 722
90902	6 177 654	0	6 177 654	685 365	0	685 365	235 527	0	235 527	6 627 492	0	6 627 492
91008	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	617 347	0	617 347	30 570	0	30 570	31 823	0	31 823	616 094	0	616 094
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	1 399	0	1 399	958	0	958	398	0	398	1 959	0	1 959
91704	482	0	482	0	0	0	1	0	1	481	0	481
91802	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
99998	3 506 583	0	3 506 583	225 985	0	225 985	361 559	0	361 559	3 371 009	0	3 371 009
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 367 188	0	3 367 188	346 559	0	346 559	211 340	0	211 340	3 231 969	0	3 231 969
91315	6 066	19	6 085	0	0	0	4 644	1	4 645	10 710	20	10 730
91316	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	57 840	0	57 840	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	52 840	0	52 840
91507	18 818	0	18 818	0	0	0	0	0	0	18 818	0	18 818
99999	6 851 274	0	6 851 274	275 187	0	275 187	724 284	0	724 284	7 300 371	0	7 300 371

Страница была полезной?