Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 773	20 338	87 111	1 519 896	122 621	1 642 517	1 530 308	132 299	1 662 607	56 361	10 660	67 021
20207	3 008	848	3 856	69 529	36 819	106 348	70 796	37 462	108 258	1 741	205	1 946
20208	6 935	0	6 935	36 650	0	36 650	33 462	0	33 462	10 123	0	10 123
20209	0	0	0	438 717	11 119	449 836	438 717	11 119	449 836	0	0	0
30102	145 527	0	145 527	4 234 831	0	4 234 831	4 131 314	0	4 131 314	249 044	0	249 044
30110	13 532	66 675	80 207	55 718	158 379	214 097	57 100	163 717	220 817	12 150	61 337	73 487
30114	0	543	543	0	4 522	4 522	0	4 605	4 605	0	460	460
30202	13 285	0	13 285	0	0	0	10 007	0	10 007	3 278	0	3 278
30204	2 722	0	2 722	0	0	0	2 085	0	2 085	637	0	637
30210	0	0	0	609 294	0	609 294	609 294	0	609 294	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 322	1 322	0	791	791	0	531	531
30233	151	0	151	3 906	62	3 968	3 973	62	4 035	84	0	84
30302	5 663	5 987	11 650	50 046	5 693	55 739	30 607	10 620	41 227	25 102	1 060	26 162
30306	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
32002	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44605	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
44606	50 000	40 394	90 394	30 000	4 237	34 237	0	2 162	2 162	80 000	42 469	122 469
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	2 812	0	2 812	19 833	0	19 833	18 726	0	18 726	3 919	0	3 919
45203	261 915	0	261 915	110 100	0	110 100	365 615	0	365 615	6 400	0	6 400
45204	169 015	36 370	205 385	280 300	36 715	317 015	159 050	38 040	197 090	290 265	35 045	325 310
45205	153 353	5 049	158 402	0	214	214	20 393	5 263	25 656	132 960	0	132 960
45206	988 794	125 878	1 114 672	96 860	11 955	108 815	140 342	16 200	156 542	945 312	121 633	1 066 945
45207	518 223	8 458	526 681	52 930	16 403	69 333	10 299	972	11 271	560 854	23 889	584 743
45306	105 600	0	105 600	0	0	0	0	0	0	105 600	0	105 600
45307	10 645	0	10 645	0	0	0	72	0	72	10 573	0	10 573
45405	8 820	0	8 820	0	0	0	120	0	120	8 700	0	8 700
45406	46 054	0	46 054	11 300	0	11 300	14 558	0	14 558	42 796	0	42 796
45407	101 175	0	101 175	0	0	0	7 215	0	7 215	93 960	0	93 960
45503	12 243	0	12 243	0	0	0	3 949	0	3 949	8 294	0	8 294
45504	171	10 911	11 082	6 300	418	6 718	111	817	928	6 360	10 512	16 872
45505	33 587	18 900	52 487	1 487	4 991	6 478	2 006	4 793	6 799	33 068	19 098	52 166
45506	94 747	0	94 747	400	0	400	7 956	0	7 956	87 191	0	87 191
45507	5 878	0	5 878	0	0	0	58	0	58	5 820	0	5 820
45509	546	0	546	403	0	403	918	0	918	31	0	31
45705	0	6 312	6 312	0	662	662	0	338	338	0	6 636	6 636
45812	2 720	0	2 720	0	0	0	120	0	120	2 600	0	2 600
45814	10 244	0	10 244	0	0	0	77	0	77	10 167	0	10 167
45815	5 233	0	5 233	0	0	0	315	0	315	4 918	0	4 918
45914	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45915	18	0	18	10	0	10	15	0	15	13	0	13
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	126 829	176 141	302 970	126 829	176 141	302 970	0	0	0
47415	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
47423	21	0	21	5 972	6 203	12 175	5 984	6 203	12 187	9	0	9
47427	10 193	831	11 024	32 728	2 700	35 428	32 314	2 596	34 910	10 607	935	11 542
47802	1 006	0	1 006	0	0	0	50	0	50	956	0	956
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52503	0	1 386	1 386	0	53	53	0	212	212	0	1 227	1 227
60302	19	0	19	180	0	180	67	0	67	132	0	132
60306	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60308	1	0	1	248	0	248	249	0	249	0	0	0
60310	0	0	0	331	0	331	329	0	329	2	0	2
60312	1 216	0	1 216	4 759	0	4 759	5 703	0	5 703	272	0	272
60401	136 730	0	136 730	0	0	0	0	0	0	136 730	0	136 730
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	11	0	11	364	0	364	353	0	353	22	0	22
61009	2	0	2	106	0	106	106	0	106	2	0	2
61011	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	382	0	382	503	0	503	304	0	304	581	0	581
70501	16 256	0	16 256	1 745	0	1 745	0	0	0	18 001	0	18 001
70606	1 190 831	0	1 190 831	142 644	0	142 644	230	0	230	1 333 245	0	1 333 245
70608	194 058	0	194 058	48 144	0	48 144	0	0	0	242 202	0	242 202
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	51 637	0	51 637	0	0	0	0	0	0	51 637	0	51 637
30109	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30126	45	0	45	112	0	112	94	0	94	27	0	27
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	23	0	23	9 427	1 636	11 063	9 420	1 636	11 056	16	0	16
30301	5 663	5 987	11 650	30 606	10 620	41 226	50 045	5 693	55 738	25 102	1 060	26 162
30305	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
31204	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	0	9 092	9 092	0	9 181	9 181	0	89	89	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	380 000	0	380 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	430 000	0	430 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	500	0	500	18 000	0	18 000	17 500	0	17 500	0	0	0
40502	44 726	605	45 331	466 646	12 240	478 886	466 241	11 715	477 956	44 321	80	44 401
40602	46 389	0	46 389	281 334	0	281 334	264 807	0	264 807	29 862	0	29 862
40603	10 366	27	10 393	42 338	745	43 083	32 867	718	33 585	895	0	895
40701	1 401	0	1 401	29 280	0	29 280	29 287	0	29 287	1 408	0	1 408
40702	522 317	242	522 559	5 382 966	144 626	5 527 592	5 213 036	157 725	5 370 761	352 387	13 341	365 728
40703	7 221	1	7 222	94 760	12 827	107 587	92 723	12 841	105 564	5 184	15	5 199
40802	44 100	0	44 100	255 126	0	255 126	231 647	0	231 647	20 621	0	20 621
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	70 683	9	70 692	224 593	2 250	226 843	210 918	2 264	213 182	57 008	23	57 031
40820	348	21 349	21 697	13 697	27 435	41 132	14 070	18 792	32 862	721	12 706	13 427
40901	72 006	0	72 006	0	0	0	4 703	0	4 703	76 709	0	76 709
40905	205	0	205	4 255	0	4 255	4 186	0	4 186	136	0	136
40906	0	0	0	363 617	0	363 617	363 617	0	363 617	0	0	0
40909	0	0	0	257	2 724	2 981	257	2 724	2 981	0	0	0
40910	0	0	0	1	245	246	1	245	246	0	0	0
40911	302	0	302	66 875	0	66 875	66 775	0	66 775	202	0	202
40912	0	0	0	801	15 382	16 183	801	15 382	16 183	0	0	0
40913	0	0	0	1 287	14 103	15 390	1 287	14 103	15 390	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	11 800	37 870	49 670	0	2 027	2 027	0	3 971	3 971	11 800	39 814	51 614
41907	7 000	120 425	127 425	0	6 445	6 445	0	12 630	12 630	7 000	126 610	133 610
42004	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42007	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42104	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	0	0	0	0	0	0
42105	354 500	0	354 500	70 000	0	70 000	27 500	0	27 500	312 000	0	312 000
42106	62 000	0	62 000	0	0	0	20 000	0	20 000	82 000	0	82 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	117 764	15 460	133 224	164 017	29 226	193 243	165 848	14 294	180 142	119 595	528	120 123
42302	0	576	576	0	61	61	0	24	24	0	539	539
42303	2 790	3 330	6 120	1 550	401	1 951	128	867	995	1 368	3 796	5 164
42304	110 573	0	110 573	17 285	0	17 285	11 752	0	11 752	105 040	0	105 040
42305	102 378	16 767	119 145	28 489	1 442	29 931	5 754	854	6 608	79 643	16 179	95 822
42306	409 350	70 574	479 924	34 606	7 625	42 231	25 987	12 294	38 281	400 731	75 243	475 974
42307	4 611	0	4 611	1 513	0	1 513	162	0	162	3 260	0	3 260
42601	6	132	138	0	7	7	0	13	13	6	138	144
42606	2 775	0	2 775	0	0	0	25	0	25	2 800	0	2 800
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	7 020	0	7 020	1 608	0	1 608	1 711	0	1 711	7 123	0	7 123
45215	62 460	0	62 460	74 601	0	74 601	83 951	0	83 951	71 810	0	71 810
45315	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45415	4 048	0	4 048	401	0	401	113	0	113	3 760	0	3 760
45515	12 925	0	12 925	5 791	0	5 791	3 448	0	3 448	10 582	0	10 582
45715	63	0	63	4	0	4	7	0	7	66	0	66
45818	17 347	0	17 347	347	0	347	103	0	103	17 103	0	17 103
45918	27	0	27	25	0	25	0	0	0	2	0	2
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	174 885	127 740	302 625	174 885	127 740	302 625	0	0	0
47411	8 636	2 437	11 073	3 969	403	4 372	3 987	1 021	5 008	8 654	3 055	11 709
47416	160	0	160	3 147	0	3 147	3 039	0	3 039	52	0	52
47422	351	266	617	1 151	1 902	3 053	1 029	2 022	3 051	229	386	615
47425	1 847	0	1 847	970	0	970	671	0	671	1 548	0	1 548
47426	652	306	958	9 954	796	10 750	10 019	744	10 763	717	254	971
47804	1 006	0	1 006	49	0	49	0	0	0	957	0	957
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	0	1 516	1 516	0	41 948	41 948	0	40 432	40 432
52305	0	41 961	41 961	0	42 371	42 371	0	410	410	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	144	144	0	144	144
60301	23	0	23	3 679	0	3 679	3 658	0	3 658	2	0	2
60305	0	0	0	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465	0	0	0
60309	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60311	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60322	3	0	3	1 300	0	1 300	1 299	0	1 299	2	0	2
60601	20 382	0	20 382	0	0	0	612	0	612	20 994	0	20 994
61304	34	0	34	9	0	9	9	0	9	34	0	34
70601	1 250 811	0	1 250 811	106	0	106	147 881	0	147 881	1 398 586	0	1 398 586
70603	193 317	0	193 317	0	0	0	47 798	0	47 798	241 115	0	241 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 282	0	2 282	5 307	0	5 307	3 659	0	3 659	3 930	0	3 930
90902	104 935	257	105 192	144 261	27	144 288	2 774	14	2 788	246 422	270	246 692
91007	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
91008	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
91202	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91203	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 041 674	0	1 041 674	83 496	0	83 496	88 939	0	88 939	1 036 231	0	1 036 231
91418	1 011	0	1 011	0	0	0	50	0	50	961	0	961
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91604	1 125	0	1 125	325	0	325	288	0	288	1 162	0	1 162
91704	490	0	490	0	0	0	6	0	6	484	0	484
91802	5 761	0	5 761	0	0	0	0	0	0	5 761	0	5 761
99998	5 043 258	0	5 043 258	401 965	0	401 965	573 842	0	573 842	4 871 381	0	4 871 381
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	4 900 420	0	4 900 420	501 884	0	501 884	342 400	0	342 400	4 740 936	0	4 740 936
91315	13 765	24	13 789	16 458	1	16 459	10 418	3	10 421	7 725	26	7 751
91316	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	67 618	0	67 618	55 497	0	55 497	49 144	0	49 144	61 265	0	61 265
91507	4 778	0	4 778	1	0	1	0	0	0	4 777	0	4 777
99999	1 207 671	0	1 207 671	107 807	0	107 807	245 495	0	245 495	1 345 359	0	1 345 359
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?