Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 937	11 566	46 503	1 470 269	114 095	1 584 364	1 438 433	105 323	1 543 756	66 773	20 338	87 111
20207	1 815	269	2 084	66 962	27 366	94 328	65 769	26 787	92 556	3 008	848	3 856
20208	7 068	0	7 068	26 400	0	26 400	26 533	0	26 533	6 935	0	6 935
20209	0	0	0	439 333	11 551	450 884	439 333	11 551	450 884	0	0	0
30102	167 362	0	167 362	4 948 504	0	4 948 504	4 970 339	0	4 970 339	145 527	0	145 527
30110	4 194	40 749	44 943	81 442	140 110	221 552	72 104	114 184	186 288	13 532	66 675	80 207
30114	0	1 475	1 475	0	2 748	2 748	0	3 680	3 680	0	543	543
30202	41 378	0	41 378	1 143	0	1 143	29 236	0	29 236	13 285	0	13 285
30204	7 997	0	7 997	0	0	0	5 275	0	5 275	2 722	0	2 722
30210	0	0	0	596 924	0	596 924	596 924	0	596 924	0	0	0
30221	0	0	0	1 000	730	1 730	1 000	730	1 730	0	0	0
30233	506	0	506	2 452	82	2 534	2 807	82	2 889	151	0	151
30302	5 944	5 876	11 820	630	13 773	14 403	911	13 662	14 573	5 663	5 987	11 650
30306	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	370 000	0	370 000	100 000	0	100 000
32003	130 000	0	130 000	360 000	0	360 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44604	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
44605	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
44606	42 500	39 323	81 823	22 497	3 238	25 735	14 997	2 167	17 164	50 000	40 394	90 394
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	4 228	0	4 228	12 476	0	12 476	13 892	0	13 892	2 812	0	2 812
45203	190 000	0	190 000	309 000	0	309 000	237 085	0	237 085	261 915	0	261 915
45204	172 000	36 226	208 226	136 815	1 953	138 768	139 800	1 809	141 609	169 015	36 370	205 385
45205	152 140	4 915	157 055	10 800	405	11 205	9 587	271	9 858	153 353	5 049	158 402
45206	996 795	131 036	1 127 831	80 586	10 000	90 586	88 587	15 158	103 745	988 794	125 878	1 114 672
45207	489 912	0	489 912	35 960	8 878	44 838	7 649	420	8 069	518 223	8 458	526 681
45306	105 600	0	105 600	0	0	0	0	0	0	105 600	0	105 600
45307	10 717	0	10 717	0	0	0	72	0	72	10 645	0	10 645
45405	8 940	0	8 940	0	0	0	120	0	120	8 820	0	8 820
45406	45 515	0	45 515	9 700	0	9 700	9 161	0	9 161	46 054	0	46 054
45407	101 625	0	101 625	0	0	0	450	0	450	101 175	0	101 175
45503	5 500	0	5 500	11 743	0	11 743	5 000	0	5 000	12 243	0	12 243
45504	1 483	10 868	12 351	1 086	586	1 672	2 398	543	2 941	171	10 911	11 082
45505	38 799	25 269	64 068	2 920	1 311	4 231	8 132	7 680	15 812	33 587	18 900	52 487
45506	101 546	0	101 546	2 156	0	2 156	8 955	0	8 955	94 747	0	94 747
45507	24 530	0	24 530	0	0	0	18 652	0	18 652	5 878	0	5 878
45509	504	0	504	1 615	0	1 615	1 573	0	1 573	546	0	546
45705	0	6 144	6 144	0	506	506	0	338	338	0	6 312	6 312
45812	3 733	0	3 733	0	0	0	1 013	0	1 013	2 720	0	2 720
45814	7 906	0	7 906	2 500	0	2 500	162	0	162	10 244	0	10 244
45815	5 516	0	5 516	300	0	300	583	0	583	5 233	0	5 233
45912	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
45914	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45915	15	0	15	11	0	11	8	0	8	18	0	18
47105	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47106	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	80 523	111 113	191 636	80 523	111 113	191 636	0	0	0
47415	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
47423	5	0	5	1 395	5 094	6 489	1 379	5 094	6 473	21	0	21
47427	10 746	934	11 680	32 732	2 550	35 282	33 285	2 653	35 938	10 193	831	11 024
47802	1 056	0	1 056	0	0	0	50	0	50	1 006	0	1 006
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52503	0	1 490	1 490	0	80	80	0	184	184	0	1 386	1 386
60302	137	0	137	86	0	86	204	0	204	19	0	19
60306	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60308	0	0	0	252	0	252	251	0	251	1	0	1
60310	3	0	3	150	0	150	153	0	153	0	0	0
60312	774	0	774	3 814	0	3 814	3 372	0	3 372	1 216	0	1 216
60401	136 730	0	136 730	0	0	0	0	0	0	136 730	0	136 730
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	28	0	28	368	0	368	385	0	385	11	0	11
61009	2	0	2	78	0	78	78	0	78	2	0	2
61011	724	0	724	0	0	0	315	0	315	409	0	409
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	487	0	487	19	0	19	124	0	124	382	0	382
70501	14 725	0	14 725	1 531	0	1 531	0	0	0	16 256	0	16 256
70606	932 158	0	932 158	258 687	0	258 687	14	0	14	1 190 831	0	1 190 831
70608	152 610	0	152 610	41 448	0	41 448	0	0	0	194 058	0	194 058
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	51 675	0	51 675	38	0	38	0	0	0	51 637	0	51 637
30109	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30126	576	0	576	1 686	0	1 686	1 155	0	1 155	45	0	45
30226	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
30232	26	0	26	10 261	5 557	15 818	10 258	5 557	15 815	23	0	23
30301	5 944	5 876	11 820	911	13 662	14 573	630	13 773	14 403	5 663	5 987	11 650
30305	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
31305	50 000	9 057	59 057	50 000	453	50 453	0	488	488	0	9 092	9 092
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	380 000	0	380 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	118 700	0	118 700	119 200	0	119 200	500	0	500
40502	49 449	1 148	50 597	388 098	8 826	396 924	383 375	8 283	391 658	44 726	605	45 331
40503	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
40602	31 713	0	31 713	234 879	0	234 879	249 555	0	249 555	46 389	0	46 389
40603	827	1	828	112 268	1 337	113 605	121 807	1 363	123 170	10 366	27	10 393
40701	1 051	0	1 051	34 889	0	34 889	35 239	0	35 239	1 401	0	1 401
40702	478 003	226	478 229	6 359 129	36 964	6 396 093	6 403 443	36 980	6 440 423	522 317	242	522 559
40703	3 785	2	3 787	141 993	30 752	172 745	145 429	30 751	176 180	7 221	1	7 222
40802	30 484	0	30 484	165 656	0	165 656	179 272	0	179 272	44 100	0	44 100
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	64 847	7	64 854	247 723	7 123	254 846	253 559	7 125	260 684	70 683	9	70 692
40820	185	4 169	4 354	22 541	17 704	40 245	22 704	34 884	57 588	348	21 349	21 697
40901	67 213	0	67 213	7 135	0	7 135	11 928	0	11 928	72 006	0	72 006
40905	47	0	47	9 563	0	9 563	9 721	0	9 721	205	0	205
40906	0	0	0	377 523	0	377 523	377 523	0	377 523	0	0	0
40909	0	0	0	56	2 291	2 347	56	2 291	2 347	0	0	0
40910	0	0	0	2	809	811	2	809	811	0	0	0
40911	603	0	603	73 787	0	73 787	73 486	0	73 486	302	0	302
40912	70	76	146	890	13 028	13 918	820	12 952	13 772	0	0	0
40913	0	10	10	1 403	15 443	16 846	1 403	15 433	16 836	0	0	0
41806	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	21 000	0	21 000	0	0	0	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	11 800	36 865	48 665	0	2 031	2 031	0	3 036	3 036	11 800	37 870	49 670
41907	7 000	117 232	124 232	0	6 459	6 459	0	9 652	9 652	7 000	120 425	127 425
42004	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42006	12 800	0	12 800	2 400	0	2 400	0	0	0	10 400	0	10 400
42007	8 200	0	8 200	7 600	0	7 600	0	0	0	600	0	600
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	82 400	0	82 400	23 000	0	23 000	0	0	0	59 400	0	59 400
42105	331 500	0	331 500	0	0	0	23 000	0	23 000	354 500	0	354 500
42106	82 000	0	82 000	20 000	0	20 000	0	0	0	62 000	0	62 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	116 699	14 686	131 385	147 359	1 041	148 400	148 424	1 815	150 239	117 764	15 460	133 224
42302	0	985	985	0	475	475	0	66	66	0	576	576
42303	1 774	3 657	5 431	2 835	673	3 508	3 851	346	4 197	2 790	3 330	6 120
42304	113 559	0	113 559	9 156	0	9 156	6 170	0	6 170	110 573	0	110 573
42305	84 597	16 234	100 831	250	871	1 121	18 031	1 404	19 435	102 378	16 767	119 145
42306	470 877	54 876	525 753	84 201	3 242	87 443	22 674	18 940	41 614	409 350	70 574	479 924
42307	4 488	0	4 488	71	0	71	194	0	194	4 611	0	4 611
42601	6	128	134	0	7	7	0	11	11	6	132	138
42606	2 750	0	2 750	0	0	0	25	0	25	2 775	0	2 775
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	6 891	0	6 891	2 508	0	2 508	2 637	0	2 637	7 020	0	7 020
45215	54 749	0	54 749	87 435	0	87 435	95 146	0	95 146	62 460	0	62 460
45315	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45415	6 673	0	6 673	5 222	0	5 222	2 597	0	2 597	4 048	0	4 048
45515	13 185	0	13 185	2 688	0	2 688	2 428	0	2 428	12 925	0	12 925
45715	61	0	61	3	0	3	5	0	5	63	0	63
45818	16 875	0	16 875	2 178	0	2 178	2 650	0	2 650	17 347	0	17 347
45918	316	0	316	314	0	314	25	0	25	27	0	27
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	110 853	80 513	191 366	110 853	80 513	191 366	0	0	0
47411	8 675	2 091	10 766	4 202	133	4 335	4 163	479	4 642	8 636	2 437	11 073
47416	416	0	416	3 497	0	3 497	3 241	0	3 241	160	0	160
47422	288	67	355	1 021	1 253	2 274	1 084	1 452	2 536	351	266	617
47425	2 408	0	2 408	2 193	0	2 193	1 632	0	1 632	1 847	0	1 847
47426	744	280	1 024	10 229	683	10 912	10 137	709	10 846	652	306	958
47804	1 056	0	1 056	50	0	50	0	0	0	1 006	0	1 006
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52305	0	41 795	41 795	0	2 087	2 087	0	2 253	2 253	0	41 961	41 961
60301	5	0	5	3 535	0	3 535	3 553	0	3 553	23	0	23
60305	0	0	0	5 302	0	5 302	5 302	0	5 302	0	0	0
60309	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60311	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60322	2	0	2	83	0	83	84	0	84	3	0	3
60601	19 771	0	19 771	0	0	0	611	0	611	20 382	0	20 382
61304	39	0	39	8	0	8	3	0	3	34	0	34
70601	984 489	0	984 489	0	0	0	266 322	0	266 322	1 250 811	0	1 250 811
70603	152 002	0	152 002	0	0	0	41 315	0	41 315	193 317	0	193 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	41 795	41 795	0	881	881	0	42 676	42 676	0	0	0
90901	2 241	0	2 241	5 174	0	5 174	5 133	0	5 133	2 282	0	2 282
90902	119 037	0	119 037	8 242	257	8 499	22 344	0	22 344	104 935	257	105 192
91007	0	0	0	29 236	0	29 236	29 236	0	29 236	0	0	0
91008	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 048 647	0	1 048 647	21 419	0	21 419	28 392	0	28 392	1 041 674	0	1 041 674
91418	1 061	0	1 061	0	0	0	50	0	50	1 011	0	1 011
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91604	1 256	0	1 256	239	0	239	370	0	370	1 125	0	1 125
91704	387	0	387	103	0	103	0	0	0	490	0	490
91802	4 165	0	4 165	1 596	0	1 596	0	0	0	5 761	0	5 761
99998	4 458 396	0	4 458 396	1 048 279	0	1 048 279	463 417	0	463 417	5 043 258	0	5 043 258
Пассив
91003	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
91311	28 500	41 795	70 295	0	42 675	42 675	25 257	880	26 137	53 757	0	53 757
91312	4 309 322	0	4 309 322	387 823	0	387 823	978 921	0	978 921	4 900 420	0	4 900 420
91315	13 765	24	13 789	0	2	2	0	2	2	13 765	24	13 789
91316	3 036	0	3 036	140	0	140	0	0	0	2 896	0	2 896
91317	57 287	0	57 287	46 130	0	46 130	56 461	0	56 461	67 618	0	67 618
91507	4 667	0	4 667	563	0	563	674	0	674	4 778	0	4 778
99999	1 268 725	0	1 268 725	133 410	0	133 410	72 356	0	72 356	1 207 671	0	1 207 671
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?