Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 861	16 185	94 046	1 392 173	123 201	1 515 374	1 393 604	124 176	1 517 780	76 430	15 210	91 640
20207	2 362	390	2 752	75 424	42 540	117 964	76 550	42 261	118 811	1 236	669	1 905
20208	7 625	0	7 625	24 172	0	24 172	25 764	0	25 764	6 033	0	6 033
20209	0	0	0	387 097	10 850	397 947	387 097	10 850	397 947	0	0	0
30102	208 581	0	208 581	4 887 331	0	4 887 331	4 914 855	0	4 914 855	181 057	0	181 057
30110	6 881	28 960	35 841	148 200	253 755	401 955	150 422	254 132	404 554	4 659	28 583	33 242
30114	0	336	336	0	445	445	0	77	77	0	704	704
30202	36 188	0	36 188	4 379	0	4 379	0	0	0	40 567	0	40 567
30204	7 837	0	7 837	40	0	40	0	0	0	7 877	0	7 877
30210	2 500	0	2 500	553 546	0	553 546	556 046	0	556 046	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 073	1 073	0	1 073	1 073	0	0	0
30233	138	0	138	3 443	104	3 547	3 447	104	3 551	134	0	134
30302	6 008	38 304	44 312	740	48 800	49 540	3 604	81 245	84 849	3 144	5 859	9 003
30306	98 815	0	98 815	30 000	0	30 000	0	0	0	128 815	0	128 815
32002	210 000	0	210 000	493 000	0	493 000	533 000	0	533 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44604	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44605	80 000	0	80 000	0	0	0	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
44606	25 900	37 532	63 432	11 803	1 101	12 904	2 500	1 120	3 620	35 203	37 513	72 716
44607	47 297	0	47 297	26 000	0	26 000	16 500	0	16 500	56 797	0	56 797
45004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	6 822	0	6 822	13 560	0	13 560	18 579	0	18 579	1 803	0	1 803
45203	227 410	0	227 410	187 700	0	187 700	291 410	0	291 410	123 700	0	123 700
45204	82 850	0	82 850	260 400	36 720	297 120	75 350	187	75 537	267 900	36 533	304 433
45205	186 248	41 599	227 847	20 800	714	21 514	67 838	37 624	105 462	139 210	4 689	143 899
45206	798 862	115 961	914 823	150 817	77 415	228 232	89 608	67 740	157 348	860 071	125 636	985 707
45207	510 708	9 852	520 560	48 175	112	48 287	10 135	9 964	20 099	548 748	0	548 748
45306	105 600	0	105 600	0	0	0	0	0	0	105 600	0	105 600
45307	10 111	0	10 111	0	0	0	22	0	22	10 089	0	10 089
45405	368	0	368	8 500	0	8 500	24	0	24	8 844	0	8 844
45406	28 877	0	28 877	1 400	0	1 400	6 178	0	6 178	24 099	0	24 099
45407	103 800	0	103 800	0	0	0	600	0	600	103 200	0	103 200
45503	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45504	1 742	34 177	35 919	1 975	550	2 525	106	20 918	21 024	3 611	13 809	17 420
45505	42 096	15 436	57 532	11 240	20 510	31 750	16 014	8 733	24 747	37 322	27 213	64 535
45506	98 818	0	98 818	20 253	0	20 253	9 445	0	9 445	109 626	0	109 626
45507	24 925	0	24 925	0	0	0	191	0	191	24 734	0	24 734
45509	149	0	149	1 213	0	1 213	1 132	0	1 132	230	0	230
45705	0	5 864	5 864	0	172	172	0	175	175	0	5 861	5 861
45812	3 893	0	3 893	0	0	0	80	0	80	3 813	0	3 813
45814	7 937	0	7 937	0	0	0	8	0	8	7 929	0	7 929
45815	6 636	0	6 636	0	0	0	1 015	0	1 015	5 621	0	5 621
45912	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
45915	18	0	18	5	0	5	11	0	11	12	0	12
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	231 335	278 882	510 217	231 335	278 882	510 217	0	0	0
47415	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
47423	126	0	126	7 997	0	7 997	8 121	0	8 121	2	0	2
47427	8 459	840	9 299	30 145	2 577	32 722	28 123	2 607	30 730	10 481	810	11 291
47802	1 106	0	1 106	0	0	0	50	0	50	1 056	0	1 056
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52503	0	1 745	1 745	0	29	29	0	160	160	0	1 614	1 614
60302	40	0	40	95	0	95	124	0	124	11	0	11
60306	0	0	0	142	0	142	141	0	141	1	0	1
60308	0	0	0	224	0	224	222	0	222	2	0	2
60310	0	0	0	160	0	160	159	0	159	1	0	1
60312	426	0	426	3 598	0	3 598	3 563	0	3 563	461	0	461
60401	136 160	0	136 160	230	0	230	0	0	0	136 390	0	136 390
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	14	0	14	400	0	400	391	0	391	23	0	23
61009	2	0	2	61	0	61	61	0	61	2	0	2
61011	0	0	0	724	0	724	0	0	0	724	0	724
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61401	0	0	0	2 800	0	2 800	1 018	0	1 018	1 782	0	1 782
61403	293	0	293	491	0	491	309	0	309	475	0	475
70501	12 374	0	12 374	856	0	856	0	0	0	13 230	0	13 230
70606	667 049	0	667 049	125 288	0	125 288	46	0	46	792 291	0	792 291
70608	101 321	0	101 321	18 483	0	18 483	0	0	0	119 804	0	119 804
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	52 857	0	52 857	371	0	371	80	0	80	52 566	0	52 566
30109	0	0	0	12 330	0	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0
30126	61	0	61	307	0	307	328	0	328	82	0	82
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	25	0	25	7 637	8 578	16 215	7 645	8 578	16 223	33	0	33
30301	6 008	38 304	44 312	3 604	81 245	84 849	740	48 800	49 540	3 144	5 859	9 003
30305	98 815	0	98 815	0	0	0	30 000	0	30 000	128 815	0	128 815
31305	20 000	16 608	36 608	0	16 915	16 915	50 000	9 440	59 440	70 000	9 133	79 133
31307	370 000	0	370 000	0	0	0	10 000	0	10 000	380 000	0	380 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	550	0	550	35 250	0	35 250	34 700	0	34 700	0	0	0
40502	48 814	2 562	51 376	434 255	18 992	453 247	441 018	16 545	457 563	55 577	115	55 692
40602	48 507	0	48 507	247 500	0	247 500	256 279	0	256 279	57 286	0	57 286
40603	24 344	5	24 349	75 152	1 062	76 214	74 228	1 290	75 518	23 420	233	23 653
40701	574	0	574	4 470	0	4 470	7 208	0	7 208	3 312	0	3 312
40702	602 600	7 059	609 659	7 006 659	253 223	7 259 882	6 991 812	254 375	7 246 187	587 753	8 211	595 964
40703	4 158	338	4 496	82 350	1 476	83 826	81 914	1 143	83 057	3 722	5	3 727
40802	27 718	0	27 718	151 805	0	151 805	149 608	0	149 608	25 521	0	25 521
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	67 378	4	67 382	224 317	9 554	233 871	229 474	9 554	239 028	72 535	4	72 539
40820	321	1 392	1 713	663	561	1 224	522	547	1 069	180	1 378	1 558
40901	50 413	0	50 413	1 771	0	1 771	9 751	0	9 751	58 393	0	58 393
40905	180	0	180	9 614	0	9 614	9 600	0	9 600	166	0	166
40906	0	0	0	349 047	0	349 047	349 047	0	349 047	0	0	0
40909	0	0	0	267	3 401	3 668	267	3 401	3 668	0	0	0
40910	0	2	2	4	511	515	4	509	513	0	0	0
40911	305	0	305	67 150	0	67 150	67 165	0	67 165	320	0	320
40912	0	0	0	740	12 605	13 345	750	12 605	13 355	10	0	10
40913	0	0	0	1 283	29 630	30 913	1 283	29 630	30 913	0	0	0
41806	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41807	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	31 800	109 546	141 346	0	76 255	76 255	0	1 877	1 877	31 800	35 168	66 968
41907	7 000	37 532	44 532	0	1 441	1 441	0	75 746	75 746	7 000	111 837	118 837
42006	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42007	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	55 000	0	55 000	32 000	0	32 000	13 000	0	13 000	36 000	0	36 000
42104	139 500	0	139 500	90 000	0	90 000	39 400	0	39 400	88 900	0	88 900
42105	105 000	0	105 000	0	0	0	60 000	0	60 000	165 000	0	165 000
42106	112 000	0	112 000	30 000	0	30 000	0	0	0	82 000	0	82 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	153 255	14 599	167 854	177 542	3 546	181 088	215 831	2 956	218 787	191 544	14 009	205 553
42302	0	1 000	1 000	0	27	27	0	19	19	0	992	992
42303	5 590	3 949	9 539	4 664	114	4 778	2 822	144	2 966	3 748	3 979	7 727
42304	118 412	0	118 412	15 806	0	15 806	7 821	0	7 821	110 427	0	110 427
42305	85 996	29 713	115 709	3 439	805	4 244	1 237	518	1 755	83 794	29 426	113 220
42306	349 941	36 470	386 411	34 382	3 654	38 036	74 229	2 836	77 065	389 788	35 652	425 440
42307	4 160	0	4 160	0	0	0	252	0	252	4 412	0	4 412
42601	6	122	128	0	4	4	0	4	4	6	122	128
42606	2 700	0	2 700	0	0	0	24	0	24	2 724	0	2 724
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	6 609	0	6 609	1 496	0	1 496	1 683	0	1 683	6 796	0	6 796
45215	47 164	0	47 164	36 668	0	36 668	42 531	0	42 531	53 027	0	53 027
45415	3 906	0	3 906	3 144	0	3 144	1 979	0	1 979	2 741	0	2 741
45515	12 448	0	12 448	9 156	0	9 156	9 692	0	9 692	12 984	0	12 984
45715	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
45818	17 981	0	17 981	1 321	0	1 321	421	0	421	17 081	0	17 081
45918	2	0	2	0	0	0	72	0	72	74	0	74
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	278 051	231 632	509 683	278 051	231 632	509 683	0	0	0
47411	7 659	1 871	9 530	3 970	265	4 235	4 056	491	4 547	7 745	2 097	9 842
47416	50	0	50	43 027	0	43 027	43 798	0	43 798	821	0	821
47422	301	387	688	1 133	1 753	2 886	1 038	1 423	2 461	206	57	263
47425	1 461	0	1 461	997	0	997	702	0	702	1 166	0	1 166
47426	635	204	839	9 189	668	9 857	9 303	691	9 994	749	227	976
47804	1 106	0	1 106	50	0	50	0	0	0	1 056	0	1 056
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52305	0	42 581	42 581	0	1 147	1 147	0	715	715	0	42 149	42 149
60301	11	0	11	3 349	0	3 349	3 339	0	3 339	1	0	1
60305	0	0	0	7 055	0	7 055	7 055	0	7 055	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60322	0	0	0	1 148	0	1 148	1 149	0	1 149	1	0	1
60601	18 512	0	18 512	0	0	0	636	0	636	19 148	0	19 148
61304	32	0	32	7	0	7	10	0	10	35	0	35
70601	707 993	0	707 993	0	0	0	130 905	0	130 905	838 898	0	838 898
70603	100 893	0	100 893	0	0	0	18 419	0	18 419	119 312	0	119 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	42 581	42 581	0	665	665	0	43 246	43 246	0	0	0
90901	2 316	0	2 316	3 172	0	3 172	3 514	0	3 514	1 974	0	1 974
90902	120 119	0	120 119	1 492	0	1 492	4 302	0	4 302	117 309	0	117 309
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	1 042 667	0	1 042 667	97 530	0	97 530	82 014	0	82 014	1 058 183	0	1 058 183
91418	1 111	0	1 111	0	0	0	50	0	50	1 061	0	1 061
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91604	1 188	0	1 188	227	0	227	243	0	243	1 172	0	1 172
91704	358	0	358	30	0	30	0	0	0	388	0	388
91802	3 939	0	3 939	226	0	226	0	0	0	4 165	0	4 165
99998	4 120 712	0	4 120 712	899 430	0	899 430	660 320	0	660 320	4 359 822	0	4 359 822
Пассив
91003	0	0	0	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	21 000	42 582	63 582	0	43 246	43 246	0	42 813	42 813	21 000	42 149	63 149
91312	3 944 287	0	3 944 287	503 931	0	503 931	762 673	0	762 673	4 203 029	0	4 203 029
91315	15 941	23	15 964	8 636	1	8 637	3 079	1	3 080	10 384	23	10 407
91316	27 535	0	27 535	24 499	0	24 499	0	0	0	3 036	0	3 036
91317	64 705	0	64 705	75 588	0	75 588	86 445	0	86 445	75 562	0	75 562
91507	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
99999	1 264 414	0	1 264 414	133 363	0	133 363	103 337	0	103 337	1 234 388	0	1 234 388
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?