Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 259	16 892	48 151	1 413 546	133 040	1 546 586	1 405 599	129 750	1 535 349	39 206	20 182	59 388
20208	3 657	0	3 657	13 360	0	13 360	13 583	0	13 583	3 434	0	3 434
20209	0	0	0	257 049	0	257 049	257 049	0	257 049	0	0	0
30102	218 041	0	218 041	4 122 913	0	4 122 913	4 152 210	0	4 152 210	188 744	0	188 744
30110	4 171	51 764	55 935	33 607	185 048	218 655	33 416	183 135	216 551	4 362	53 677	58 039
30114	0	506	506	0	524	524	0	8	8	0	1 022	1 022
30202	28 256	0	28 256	508	0	508	0	0	0	28 764	0	28 764
30204	7 852	0	7 852	0	0	0	199	0	199	7 653	0	7 653
30210	0	0	0	672 800	0	672 800	672 800	0	672 800	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 361	3 361	0	3 361	3 361	0	0	0
30233	151	0	151	4 009	0	4 009	4 155	0	4 155	5	0	5
30302	4 431	16 852	21 283	4	32 578	32 582	434	32 968	33 402	4 001	16 462	20 463
30306	68 815	0	68 815	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	93 815	0	93 815
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	320 000	33 648	353 648	250 000	25 877	275 877	70 000	7 771	77 771
32003	205 000	0	205 000	345 000	9 047	354 047	485 000	9 047	494 047	65 000	0	65 000
32004	40 000	0	40 000	215 000	0	215 000	225 000	0	225 000	30 000	0	30 000
32006	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32802	436	0	436	3 219	0	3 219	3 155	0	3 155	500	0	500
44604	0	0	0	16 800	0	16 800	0	0	0	16 800	0	16 800
44605	46 000	0	46 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	46 000	0	46 000
44606	0	0	0	0	32 579	32 579	0	200	200	0	32 379	32 379
44607	0	41 096	41 096	0	294	294	0	32 324	32 324	0	9 066	9 066
45005	17 331	0	17 331	0	0	0	0	0	0	17 331	0	17 331
45201	3 900	0	3 900	18 558	0	18 558	20 814	0	20 814	1 644	0	1 644
45203	149 000	0	149 000	272 700	0	272 700	371 817	0	371 817	49 883	0	49 883
45204	151 418	0	151 418	212 680	0	212 680	90 593	0	90 593	273 505	0	273 505
45205	72 089	21 238	93 327	31 750	273	32 023	4 663	268	4 931	99 176	21 243	120 419
45206	658 783	102 227	761 010	60 104	1 752	61 856	106 973	885	107 858	611 914	103 094	715 008
45207	251 001	21 575	272 576	35 781	370	36 151	48 213	186	48 399	238 569	21 759	260 328
45208	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45306	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
45307	75 310	0	75 310	10 380	0	10 380	53 000	0	53 000	32 690	0	32 690
45405	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	70 797	0	70 797	8 100	0	8 100	11 897	0	11 897	67 000	0	67 000
45407	34 857	0	34 857	32 025	0	32 025	251	0	251	66 631	0	66 631
45502	40 897	0	40 897	478 665	0	478 665	479 700	0	479 700	39 862	0	39 862
45503	8 706	0	8 706	26 400	0	26 400	23 461	0	23 461	11 645	0	11 645
45504	6 902	1 541	8 443	500	26	526	4 675	13	4 688	2 727	1 554	4 281
45505	78 175	43 554	121 729	24 632	548	25 180	13 159	563	13 722	89 648	43 539	133 187
45506	132 838	18 600	151 438	20 397	220	20 617	11 650	268	11 918	141 585	18 552	160 137
45507	1 979	0	1 979	160	0	160	0	0	0	2 139	0	2 139
45509	13	0	13	282	0	282	199	0	199	96	0	96
45704	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
45815	3 403	0	3 403	1 382	0	1 382	5	0	5	4 780	0	4 780
45915	146	0	146	96	0	96	82	0	82	160	0	160
47408	0	0	0	104 737	135 585	240 322	104 737	135 585	240 322	0	0	0
47415	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
47423	0	45	45	8 698	19 127	27 825	8 698	19 138	27 836	0	34	34
47427	834	9	843	2 903	18	2 921	2 914	21	2 935	823	6	829
47502	10 863	1 068	11 931	8 616	948	9 564	9 409	853	10 262	10 070	1 163	11 233
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
47803	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
50606	19 617	0	19 617	95	0	95	77	0	77	19 635	0	19 635
50610	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	57 509	0	57 509	57 509	0	57 509	0	0	0
51402	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
51406	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
52502	0	5 900	5 900	0	73	73	0	77	77	0	5 896	5 896
60304	129	0	129	224	0	224	166	0	166	187	0	187
60306	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	1 895	0	1 895	5 759	0	5 759	3 366	0	3 366	4 288	0	4 288
60401	128 870	0	128 870	698	0	698	172	0	172	129 396	0	129 396
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	71	0	71	305	0	305	297	0	297	79	0	79
61009	26	0	26	105	0	105	107	0	107	24	0	24
61403	640	0	640	176	0	176	381	0	381	435	0	435
61406	10 046	0	10 046	8 794	0	8 794	0	0	0	18 840	0	18 840
70201	3 234	0	3 234	3 155	0	3 155	0	0	0	6 389	0	6 389
70202	5 788	0	5 788	5 901	0	5 901	0	0	0	11 689	0	11 689
70203	5 839	0	5 839	6 918	0	6 918	0	0	0	12 757	0	12 757
70204	812	0	812	77	0	77	0	0	0	889	0	889
70206	5 042	0	5 042	3 614	0	3 614	0	0	0	8 656	0	8 656
70209	142 448	0	142 448	101 735	0	101 735	0	0	0	244 183	0	244 183
70501	6 641	0	6 641	829	0	829	0	0	0	7 470	0	7 470
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10702	3 664	0	3 664	224	0	224	15	0	15	3 455	0	3 455
10703	14 798	0	14 798	0	0	0	0	0	0	14 798	0	14 798
30126	24	0	24	305	0	305	304	0	304	23	0	23
30226	2	0	2	11	0	11	9	0	9	0	0	0
30232	1	0	1	3 187	0	3 187	3 188	0	3 188	2	0	2
30301	4 431	16 852	21 283	433	32 968	33 401	3	32 578	32 581	4 001	16 462	20 463
30305	68 815	0	68 815	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	93 815	0	93 815
31307	294 000	0	294 000	0	0	0	0	0	0	294 000	0	294 000
31308	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32015	0	0	0	20 381	0	20 381	20 481	0	20 481	100	0	100
32801	81	4	85	721	5	726	649	1	650	9	0	9
40502	11 656	1 068	12 724	298 854	91 375	390 229	298 863	91 670	390 533	11 665	1 363	13 028
40503	0	382	382	0	3	3	0	6	6	0	385	385
40602	46 851	0	46 851	361 458	0	361 458	372 007	0	372 007	57 400	0	57 400
40603	1 097	27	1 124	56 223	1 478	57 701	57 768	1 761	59 529	2 642	310	2 952
40701	1 526	0	1 526	28 644	0	28 644	28 389	0	28 389	1 271	0	1 271
40702	371 678	12 668	384 346	5 641 939	60 257	5 702 196	5 668 617	76 821	5 745 438	398 356	29 232	427 588
40703	5 451	5	5 456	110 778	9 231	120 009	109 027	9 232	118 259	3 700	6	3 706
40802	13 928	0	13 928	157 343	0	157 343	157 811	0	157 811	14 396	0	14 396
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	32 984	0	32 984	18 802	0	18 802	23 122	0	23 122	37 304	0	37 304
40820	2 686	18 919	21 605	13 253	18 289	31 542	11 755	11 731	23 486	1 188	12 361	13 549
40905	298	0	298	20 621	0	20 621	20 557	0	20 557	234	0	234
40906	0	0	0	238 049	0	238 049	238 049	0	238 049	0	0	0
40909	0	4	4	341	2 257	2 598	341	2 257	2 598	0	4	4
40910	0	0	0	10	955	965	10	955	965	0	0	0
40911	257	0	257	69 431	0	69 431	69 271	0	69 271	97	0	97
40912	0	0	0	242	8 091	8 333	242	8 091	8 333	0	0	0
40913	0	0	0	490	10 007	10 497	490	10 007	10 497	0	0	0
41505	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41805	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41806	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41906	63 900	161 046	224 946	50 000	1 394	51 394	0	2 760	2 760	13 900	162 412	176 312
41907	122 900	0	122 900	3 000	0	3 000	0	0	0	119 900	0	119 900
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42007	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	17 000	0	17 000	44 000	0	44 000
42106	136 000	0	136 000	32 000	0	32 000	0	0	0	104 000	0	104 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	100	0	100	0	0	0	60	0	60	160	0	160
42207	400	0	400	60	0	60	0	0	0	340	0	340
42301	113 901	18 208	132 109	60 353	2 183	62 536	67 767	2 585	70 352	121 315	18 610	139 925
42302	0	312	312	0	3	3	0	6	6	0	315	315
42303	3 141	2 686	5 827	1 743	34	1 777	1 424	97	1 521	2 822	2 749	5 571
42304	152 525	0	152 525	10 181	0	10 181	8 953	0	8 953	151 297	0	151 297
42305	65 060	8 009	73 069	4 800	92	4 892	10 820	218	11 038	71 080	8 135	79 215
42306	327 128	25 205	352 333	20 861	345	21 206	9 384	333	9 717	315 651	25 193	340 844
42307	2 011	0	2 011	0	0	0	234	0	234	2 245	0	2 245
42601	6	134	140	0	1	1	0	2	2	6	135	141
42604	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
43607	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44615	871	0	871	405	0	405	558	0	558	1 024	0	1 024
45215	44 715	0	44 715	40 186	0	40 186	42 419	0	42 419	46 948	0	46 948
45315	815	0	815	530	0	530	104	0	104	389	0	389
45415	6 250	0	6 250	1 339	0	1 339	2 477	0	2 477	7 388	0	7 388
45515	8 785	0	8 785	4 927	0	4 927	5 024	0	5 024	8 882	0	8 882
45715	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45818	4 529	0	4 529	5	0	5	0	0	0	4 524	0	4 524
47401	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
47407	0	0	0	134 623	105 426	240 049	134 623	105 426	240 049	0	0	0
47411	10 733	843	11 576	4 365	129	4 494	3 559	244	3 803	9 927	958	10 885
47416	819	0	819	17 378	0	17 378	17 095	0	17 095	536	0	536
47422	0	372	372	60 669	970	61 639	60 882	713	61 595	213	115	328
47425	656	0	656	26 038	0	26 038	26 077	0	26 077	695	0	695
47426	566	224	790	8 198	723	8 921	8 275	704	8 979	643	205	848
47501	898	5	903	2 275	16	2 291	2 351	17	2 368	974	6	980
47804	7 200	0	7 200	200	0	200	0	0	0	7 000	0	7 000
50609	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52301	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
52305	0	28 656	28 656	0	249	249	0	491	491	0	28 898	28 898
52306	0	38 539	38 539	0	623	623	0	350	350	0	38 266	38 266
60301	8	0	8	1 765	0	1 765	1 761	0	1 761	4	0	4
60303	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60305	0	0	0	3 176	0	3 176	3 275	0	3 275	99	0	99
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60322	2	0	2	39	0	39	43	0	43	6	0	6
60601	11 192	0	11 192	136	0	136	518	0	518	11 574	0	11 574
61201	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61207	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61304	14	0	14	3	0	3	4	0	4	15	0	15
61306	10 311	0	10 311	0	0	0	9 376	0	9 376	19 687	0	19 687
70101	23 795	0	23 795	0	0	0	24 767	0	24 767	48 562	0	48 562
70102	1 241	0	1 241	0	0	0	999	0	999	2 240	0	2 240
70103	206	0	206	0	0	0	183	0	183	389	0	389
70106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70107	142 595	0	142 595	7	0	7	99 551	0	99 551	242 139	0	242 139
70301	11 941	0	11 941	0	0	0	0	0	0	11 941	0	11 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
90803	4 386	67 194	71 580	0	841	841	0	871	871	4 386	67 164	71 550
90901	1 623	0	1 623	15 094	0	15 094	3 370	0	3 370	13 347	0	13 347
90902	203 304	0	203 304	9 355	0	9 355	4 070	0	4 070	208 589	0	208 589
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	81 417	66 762	148 179	3 529	833	4 362	0	867	867	84 946	66 728	151 674
91305	1 078 312	0	1 078 312	860 407	0	860 407	840 806	0	840 806	1 097 913	0	1 097 913
91307	3 317 562	0	3 317 562	684 305	0	684 305	491 724	0	491 724	3 510 143	0	3 510 143
91310	8 509	0	8 509	0	0	0	208	0	208	8 301	0	8 301
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91503	14 122	0	14 122	275	0	275	333	0	333	14 064	0	14 064
91603	0	0	0	323	26	349	323	26	349	0	0	0
91604	6 268	746	7 014	19 509	2 330	21 839	19 134	2 250	21 384	6 643	826	7 469
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
99998	50 844	0	50 844	205 015	0	205 015	204 129	0	204 129	51 730	0	51 730
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91302	25 016	3 853	28 869	5 658	34	5 692	87	66	153	19 445	3 885	23 330
91309	8 380	0	8 380	197 670	0	197 670	204 436	0	204 436	15 146	0	15 146
91404	6 856	6 739	13 595	399	58	457	0	116	116	6 457	6 797	13 254
99999	4 904 315	0	4 904 315	1 397 485	0	1 397 485	1 630 330	0	1 630 330	5 137 160	0	5 137 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	34 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	34 180,0000	0	0	144,0000	0	0	144,0000	0	0	34 180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?