Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 287	12 625	45 912	1 185 437	119 963	1 305 400	1 187 167	116 823	1 303 990	31 557	15 765	47 322
20207	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
20208	2 849	0	2 849	14 960	0	14 960	12 879	0	12 879	4 930	0	4 930
20209	0	0	0	223 475	968	224 443	223 475	968	224 443	0	0	0
30102	168 580	0	168 580	3 829 215	0	3 829 215	3 789 016	0	3 789 016	208 779	0	208 779
30110	4 861	36 123	40 984	19 961	575 578	595 539	21 185	568 544	589 729	3 637	43 157	46 794
30114	0	216	216	0	3	3	0	4	4	0	215	215
30202	27 937	0	27 937	451	0	451	0	0	0	28 388	0	28 388
30204	7 305	0	7 305	0	0	0	242	0	242	7 063	0	7 063
30210	0	0	0	601 700	0	601 700	580 800	0	580 800	20 900	0	20 900
30233	0	0	0	2 378	0	2 378	2 375	0	2 375	3	0	3
30302	7 475	18 780	26 255	949	173 793	174 742	2 141	113 251	115 392	6 283	79 322	85 605
30306	209 315	0	209 315	0	0	0	30 000	0	30 000	179 315	0	179 315
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	70 000	0	70 000	300 000	350 836	650 836	285 000	299 824	584 824	85 000	51 012	136 012
32003	0	0	0	115 000	102 502	217 502	115 000	102 502	217 502	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32802	494	1	495	3 383	2	3 385	3 451	3	3 454	426	0	426
44603	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44605	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
44607	0	42 453	42 453	0	287	287	0	884	884	0	41 856	41 856
45006	17 331	0	17 331	0	0	0	0	0	0	17 331	0	17 331
45201	5 373	0	5 373	26 849	0	26 849	27 030	0	27 030	5 192	0	5 192
45203	75 680	0	75 680	104 955	0	104 955	94 435	0	94 435	86 200	0	86 200
45204	181 465	0	181 465	17 055	0	17 055	55 815	0	55 815	142 705	0	142 705
45205	112 782	0	112 782	65 020	0	65 020	34 140	0	34 140	143 662	0	143 662
45206	758 993	140 220	899 213	57 213	996	58 209	60 665	15 852	76 517	755 541	125 364	880 905
45207	272 745	22 288	295 033	660	151	811	1 216	465	1 681	272 189	21 974	294 163
45208	15 144	0	15 144	0	0	0	13 544	0	13 544	1 600	0	1 600
45303	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
45406	61 305	0	61 305	18 665	0	18 665	2 896	0	2 896	77 074	0	77 074
45407	31 588	0	31 588	3 400	0	3 400	250	0	250	34 738	0	34 738
45502	40 347	0	40 347	333 700	0	333 700	333 550	0	333 550	40 497	0	40 497
45503	10 900	0	10 900	25 820	0	25 820	26 300	0	26 300	10 420	0	10 420
45504	8 497	3 439	11 936	220	56	276	1 254	43	1 297	7 463	3 452	10 915
45505	81 769	38 684	120 453	4 976	218	5 194	5 676	23 128	28 804	81 069	15 774	96 843
45506	120 744	20 888	141 632	10 560	307	10 867	9 710	8 996	18 706	121 594	12 199	133 793
45507	2 014	0	2 014	0	0	0	0	0	0	2 014	0	2 014
45509	23	0	23	53	0	53	51	0	51	25	0	25
45812	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
45815	3 063	0	3 063	163	0	163	0	0	0	3 226	0	3 226
45915	60	0	60	93	0	93	38	0	38	115	0	115
47402	0	0	0	17 410	0	17 410	17 410	0	17 410	0	0	0
47408	0	0	0	104 568	113 645	218 213	104 568	113 645	218 213	0	0	0
47415	2 598	0	2 598	0	0	0	516	0	516	2 082	0	2 082
47423	0	0	0	22 856	6 785	29 641	22 856	6 731	29 587	0	54	54
47427	782	0	782	2 449	94	2 543	2 659	94	2 753	572	0	572
47502	9 431	2 199	11 630	7 203	829	8 032	6 934	1 903	8 837	9 700	1 125	10 825
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47803	12 232	0	12 232	0	0	0	5 732	0	5 732	6 500	0	6 500
50107	2 094	0	2 094	2	0	2	0	0	0	2 096	0	2 096
50406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	32 010	0	32 010	847	0	847	4 816	0	4 816	28 041	0	28 041
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	19 343	0	19 343	19 343	0	19 343	0	0	0
51402	0	0	0	39 923	0	39 923	35 804	0	35 804	4 119	0	4 119
51406	2 025	1 990	4 015	0	10	10	0	2 000	2 000	2 025	0	2 025
52502	0	6 369	6 369	0	76	76	0	104	104	0	6 341	6 341
60304	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60308	1	0	1	233	0	233	233	0	233	1	0	1
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	1 106	0	1 106	7 887	0	7 887	7 465	0	7 465	1 528	0	1 528
60401	123 798	0	123 798	0	0	0	0	0	0	123 798	0	123 798
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	4 024	0	4 024	0	0	0	4 024	0	4 024
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	46	0	46	302	0	302	289	0	289	59	0	59
61009	43	0	43	156	0	156	147	0	147	52	0	52
61403	709	0	709	523	0	523	162	0	162	1 070	0	1 070
61406	7 286	0	7 286	10 869	0	10 869	0	0	0	18 155	0	18 155
70201	3 721	0	3 721	3 454	0	3 454	0	0	0	7 175	0	7 175
70202	5 549	0	5 549	4 957	0	4 957	0	0	0	10 506	0	10 506
70203	6 859	0	6 859	6 264	0	6 264	0	0	0	13 123	0	13 123
70204	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
70206	3 614	0	3 614	3 943	0	3 943	0	0	0	7 557	0	7 557
70208	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70209	35 127	0	35 127	36 879	0	36 879	0	0	0	72 006	0	72 006
70501	942	0	942	942	0	942	0	0	0	1 884	0	1 884
70502	9 552	0	9 552	0	0	0	0	0	0	9 552	0	9 552
Пассив
10203	45 118	0	45 118	45 118	0	45 118	0	0	0	0	0	0
10204	158 404	0	158 404	158 404	0	158 404	0	0	0	0	0	0
10205	28 781	0	28 781	28 781	0	28 781	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
10702	1 622	0	1 622	135	0	135	53	0	53	1 540	0	1 540
10703	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
30126	373	0	373	282	0	282	350	0	350	441	0	441
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	3	0	3	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	3	0	3
30301	7 475	18 780	26 255	2 141	113 251	115 392	949	173 793	174 742	6 283	79 322	85 605
30305	209 315	0	209 315	30 000	0	30 000	0	0	0	179 315	0	179 315
31303	0	3 449	3 449	0	3 451	3 451	0	2	2	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31307	294 000	0	294 000	0	0	0	0	0	0	294 000	0	294 000
31308	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32015	200	0	200	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	0	0	0
32801	0	0	0	223	92	315	223	92	315	0	0	0
40502	1 066	3	1 069	194 712	7 173	201 885	212 179	7 193	219 372	18 533	23	18 556
40503	0	460	460	0	9	9	0	3	3	0	454	454
40602	46 454	0	46 454	326 864	0	326 864	332 044	0	332 044	51 634	0	51 634
40603	7 744	834	8 578	14 733	1 328	16 061	10 308	717	11 025	3 319	223	3 542
40701	3 222	0	3 222	37 375	0	37 375	38 396	0	38 396	4 243	0	4 243
40702	352 597	4 538	357 135	4 838 784	123 431	4 962 215	4 852 156	146 383	4 998 539	365 969	27 490	393 459
40703	6 441	347	6 788	75 994	19 380	95 374	73 385	19 070	92 455	3 832	37	3 869
40802	15 049	0	15 049	121 667	0	121 667	121 784	0	121 784	15 166	0	15 166
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	28 183	0	28 183	24 700	0	24 700	25 785	0	25 785	29 268	0	29 268
40820	1 352	15 385	16 737	22 963	21 396	44 359	22 804	21 339	44 143	1 193	15 328	16 521
40905	374	0	374	19 154	0	19 154	19 222	0	19 222	442	0	442
40906	0	0	0	213 699	0	213 699	213 699	0	213 699	0	0	0
40909	0	4	4	85	1 773	1 858	85	1 773	1 858	0	4	4
40910	0	0	0	30	339	369	30	339	369	0	0	0
40911	92	0	92	63 079	0	63 079	63 132	0	63 132	145	0	145
40912	0	7	7	0	7 051	7 051	0	7 044	7 044	0	0	0
40913	0	17	17	0	5 638	5 638	0	5 621	5 621	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41906	63 900	166 363	230 263	0	3 465	3 465	0	1 125	1 125	63 900	164 023	227 923
41907	122 900	0	122 900	0	0	0	0	0	0	122 900	0	122 900
42005	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42006	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
42007	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42103	5 530	0	5 530	0	0	0	5 300	0	5 300	10 830	0	10 830
42104	25 000	0	25 000	500	0	500	0	0	0	24 500	0	24 500
42105	52 000	0	52 000	5 000	0	5 000	0	0	0	47 000	0	47 000
42106	86 000	0	86 000	0	0	0	5 000	0	5 000	91 000	0	91 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	82 939	14 491	97 430	57 189	56 079	113 268	71 686	56 556	128 242	97 436	14 968	112 404
42302	0	320	320	0	7	7	0	3	3	0	316	316
42303	3 306	2 772	6 078	4 850	139	4 989	5 510	48	5 558	3 966	2 681	6 647
42304	134 229	0	134 229	8 707	1	8 708	18 084	93	18 177	143 606	92	143 698
42305	65 464	8 406	73 870	8 004	457	8 461	1 984	90	2 074	59 444	8 039	67 483
42306	353 253	25 423	378 676	19 759	1 684	21 443	6 040	1 786	7 826	339 534	25 525	365 059
42307	707	0	707	0	0	0	731	0	731	1 438	0	1 438
42601	6	138	144	0	5 512	5 512	0	5 511	5 511	6	137	143
42604	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42606	530	0	530	0	0	0	16	0	16	546	0	546
43607	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44615	885	0	885	9	0	9	153	0	153	1 029	0	1 029
45215	43 108	0	43 108	15 510	0	15 510	20 602	0	20 602	48 200	0	48 200
45315	715	0	715	0	0	0	150	0	150	865	0	865
45415	2 226	0	2 226	1 926	0	1 926	3 155	0	3 155	3 455	0	3 455
45515	9 930	0	9 930	4 594	0	4 594	3 461	0	3 461	8 797	0	8 797
45818	4 356	0	4 356	0	0	0	180	0	180	4 536	0	4 536
47401	1 047	0	1 047	17 410	0	17 410	16 746	0	16 746	383	0	383
47407	0	0	0	117 597	100 519	218 116	117 597	100 519	218 116	0	0	0
47411	9 288	1 944	11 232	2 765	1 189	3 954	3 073	187	3 260	9 596	942	10 538
47416	205	0	205	2 973	0	2 973	3 326	0	3 326	558	0	558
47422	0	137	137	62 072	1 261	63 333	62 082	1 194	63 276	10	70	80
47425	2 250	0	2 250	2 181	0	2 181	2 060	0	2 060	2 129	0	2 129
47426	637	256	893	7 620	717	8 337	7 513	644	8 157	530	183	713
47501	841	0	841	2 474	2	2 476	2 320	2	2 322	687	0	687
47804	3 365	0	3 365	258	0	258	258	0	258	3 365	0	3 365
50111	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50609	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	40	0	40	19	0	19	0	0	0	21	0	21
52301	0	0	0	0	0	0	9 343	0	9 343	9 343	0	9 343
52304	9 343	0	9 343	9 343	0	9 343	0	0	0	0	0	0
52305	0	36 542	36 542	0	761	761	0	247	247	0	36 028	36 028
52306	0	37 797	37 797	0	475	475	0	616	616	0	37 938	37 938
60301	166	0	166	2 047	0	2 047	2 068	0	2 068	187	0	187
60303	321	0	321	808	0	808	792	0	792	305	0	305
60305	532	0	532	3 184	0	3 184	3 275	0	3 275	623	0	623
60309	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60311	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60322	3	0	3	85	0	85	85	0	85	3	0	3
60601	9 750	0	9 750	0	0	0	452	0	452	10 202	0	10 202
61203	0	0	0	5 052	0	5 052	5 052	0	5 052	0	0	0
61207	0	0	0	22 479	0	22 479	22 479	0	22 479	0	0	0
61304	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
61306	7 762	0	7 762	0	0	0	11 304	0	11 304	19 066	0	19 066
70101	25 172	0	25 172	0	0	0	24 981	0	24 981	50 153	0	50 153
70102	2 351	0	2 351	0	0	0	2 068	0	2 068	4 419	0	4 419
70103	303	0	303	0	0	0	285	0	285	588	0	588
70107	30 719	0	30 719	0	0	0	32 474	0	32 474	63 193	0	63 193
70302	45 015	0	45 015	0	0	0	1	0	1	45 016	0	45 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	74 339	74 339	0	863	863	0	1 236	1 236	0	73 966	73 966
90901	4 301	0	4 301	5 783	0	5 783	7 128	0	7 128	2 956	0	2 956
90902	187 900	0	187 900	14 413	0	14 413	12 269	0	12 269	190 044	0	190 044
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91303	83 545	68 600	152 145	0	643	643	0	47 699	47 699	83 545	21 544	105 089
91305	1 168 224	0	1 168 224	537 809	0	537 809	495 073	0	495 073	1 210 960	0	1 210 960
91307	3 460 610	0	3 460 610	323 928	0	323 928	387 191	0	387 191	3 397 347	0	3 397 347
91310	14 241	0	14 241	0	0	0	5 732	0	5 732	8 509	0	8 509
91501	49 458	0	49 458	0	0	0	0	0	0	49 458	0	49 458
91503	14 851	0	14 851	296	0	296	315	0	315	14 832	0	14 832
91603	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91604	6 791	851	7 642	18 215	2 096	20 311	19 723	2 409	22 132	5 283	538	5 821
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
99998	40 595	0	40 595	48 019	0	48 019	33 589	0	33 589	55 025	0	55 025
Пассив
91003	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91302	5 775	3 980	9 755	1 025	83	1 108	16 069	27	16 096	20 819	3 924	24 743
91309	18 801	0	18 801	30 021	0	30 021	28 300	0	28 300	17 080	0	17 080
91404	5 493	6 546	12 039	2 110	141	2 251	2 972	442	3 414	6 355	6 847	13 202
99999	5 137 703	0	5 137 703	978 808	0	978 808	904 079	0	904 079	5 062 974	0	5 062 974
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	82,0000	0	0	79,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	4 605,0000	0	0	0,0000	0	0	113,0000	0	0	4 492,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	78,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 606,0000	0	0	270,0000	0	0	160,0000	0	0	4 496,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?