Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
20202	1 405 615	111 429	1 517 044	6 348 956	2 147 254	8 496 210	6 264 773	2 143 244	8 408 017	1 489 798	115 439	1 605 237
20208	24 746	0	24 746	87 927	0	87 927	89 882	0	89 882	22 791	0	22 791
20209	0	0	0	4 713 581	446 851	5 160 432	4 713 581	446 851	5 160 432	0	0	0
30102	1 152 614	0	1 152 614	11 690 812	0	11 690 812	12 057 968	0	12 057 968	785 458	0	785 458
30110	55 218	300 535	355 753	943 679	2 228 039	3 171 718	890 445	2 297 326	3 187 771	108 452	231 248	339 700
30202	184 296	0	184 296	0	0	0	4 573	0	4 573	179 723	0	179 723
30204	11 260	0	11 260	3 888	0	3 888	0	0	0	15 148	0	15 148
30215	2 700	8 579	11 279	0	601	601	0	312	312	2 700	8 868	11 568
30233	8 461	1 544	10 005	309 126	90 101	399 227	295 325	86 823	382 148	22 262	4 822	27 084
30302	70 012	454 533	524 545	26 812	67 019	93 831	0	17 470	17 470	96 824	504 082	600 906
30306	75	244	319	30 078	219	30 297	0	15	15	30 153	448	30 601
30424	14 319	0	14 319	1 018 424	0	1 018 424	1 027 082	0	1 027 082	5 661	0	5 661
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	900 000	0	900 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	45 952	11 387	57 339	119 640	7 673	127 313	121 098	8 349	129 447	44 494	10 711	55 205
45201	1 499	0	1 499	1 169	0	1 169	1 925	0	1 925	743	0	743
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	10 150	0	10 150	1 100	0	1 100	0	0	0	11 250	0	11 250
45206	559 611	0	559 611	40 535	0	40 535	194 761	0	194 761	405 385	0	405 385
45207	1 013 903	0	1 013 903	162 358	0	162 358	2 777	0	2 777	1 173 484	0	1 173 484
45208	233 355	0	233 355	0	0	0	28 000	0	28 000	205 355	0	205 355
45407	58 341	0	58 341	0	0	0	2 844	0	2 844	55 497	0	55 497
45408	687	0	687	0	0	0	6	0	6	681	0	681
45505	49 195	0	49 195	1 561	0	1 561	2 431	0	2 431	48 325	0	48 325
45506	569 274	0	569 274	21 159	0	21 159	26 636	0	26 636	563 797	0	563 797
45507	488 267	18 578	506 845	3 400	1 302	4 702	1 047	675	1 722	490 620	19 205	509 825
45509	11 839	14 595	26 434	1 951	3 121	5 072	2 948	3 293	6 241	10 842	14 423	25 265
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	100 275	0	100 275	55 000	0	55 000	155 000	0	155 000	275	0	275
45814	628	0	628	119	0	119	70	0	70	677	0	677
45815	29 645	1 022	30 667	4 911	72	4 983	2 527	37	2 564	32 029	1 057	33 086
45912	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
45914	75	0	75	51	0	51	44	0	44	82	0	82
45915	6 032	381	6 413	1 450	32	1 482	1 184	14	1 198	6 298	399	6 697
47408	0	0	0	3 832	1 060 674	1 064 506	3 832	1 060 674	1 064 506	0	0	0
47415	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
47423	11 660	0	11 660	7 355	207 141	214 496	6 238	207 141	213 379	12 777	0	12 777
47427	15 653	3 438	19 091	42 511	725	43 236	35 988	262	36 250	22 176	3 901	26 077
60302	1 156	0	1 156	266	0	266	155	0	155	1 267	0	1 267
60306	151	0	151	454	0	454	437	0	437	168	0	168
60308	550	27	577	1 423	249	1 672	1 392	181	1 573	581	95	676
60310	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
60312	245 338	0	245 338	20 866	0	20 866	15 738	0	15 738	250 466	0	250 466
60314	10 008	0	10 008	23	8	31	2 085	8	2 093	7 946	0	7 946
60323	13 881	4 198	18 079	0	266	266	0	161	161	13 881	4 303	18 184
60401	302 875	0	302 875	98	0	98	0	0	0	302 973	0	302 973
60404	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61008	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61009	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
61403	10 498	0	10 498	2	0	2	256	0	256	10 244	0	10 244
70606	985 487	0	985 487	132 555	0	132 555	1 820	0	1 820	1 116 222	0	1 116 222
70608	466 999	0	466 999	92 492	0	92 492	0	0	0	559 491	0	559 491
70611	1 131	0	1 131	367	0	367	0	0	0	1 498	0	1 498
Итого по активу (баланс)	8 190 952	930 490	9 121 442	28 714 345	6 261 347	34 975 692	28 663 281	6 272 836	34 936 117	8 242 016	919 001	9 161 017
Пассив
10208	505 500	0	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	0	505 500
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	141 373	0	141 373	0	0	0	0	0	0	141 373	0	141 373
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	10 052	0	10 052	156	0	156	600	0	600	10 496	0	10 496
30111	5	46	51	0	2	2	0	3	3	5	47	52
30232	39 617	31 361	70 978	1 220 279	910 625	2 130 904	1 247 358	945 670	2 193 028	66 696	66 406	133 102
30301	70 012	454 533	524 545	0	17 470	17 470	26 812	67 019	93 831	96 824	504 082	600 906
30305	75	244	319	0	15	15	30 078	219	30 297	30 153	448	30 601
40602	1 337	0	1 337	27 621	0	27 621	27 957	0	27 957	1 673	0	1 673
40701	16 885	0	16 885	212 229	0	212 229	225 877	0	225 877	30 533	0	30 533
40702	952 496	168 268	1 120 764	13 626 062	424 968	14 051 030	13 333 827	280 557	13 614 384	660 261	23 857	684 118
40703	20 908	4	20 912	70 328	0	70 328	64 495	0	64 495	15 075	4	15 079
40802	39 621	182	39 803	178 193	1 325	179 518	179 071	1 328	180 399	40 499	185	40 684
40807	2 734	5 269	8 003	149 127	163 328	312 455	148 602	164 565	313 167	2 209	6 506	8 715
40817	116 718	42 232	158 950	418 622	118 561	537 183	435 196	102 353	537 549	133 292	26 024	159 316
40820	5 753	2 532	8 285	28 000	21 206	49 206	29 093	21 217	50 310	6 846	2 543	9 389
40821	878	0	878	16 010	0	16 010	15 959	0	15 959	827	0	827
40902	0	0	0	0	12	12	0	1 359	1 359	0	1 347	1 347
40903	13 127	0	13 127	231 626	0	231 626	229 795	0	229 795	11 296	0	11 296
40905	1 201	5	1 206	151 281	2 283	153 564	151 440	2 284	153 724	1 360	6	1 366
40909	0	0	0	28 976	56 775	85 751	28 976	56 775	85 751	0	0	0
40910	0	0	0	27 313	30 908	58 221	27 313	30 908	58 221	0	0	0
40911	14 615	0	14 615	831 463	26	831 489	858 960	26	858 986	42 112	0	42 112
40912	2	0	2	115 247	144 699	259 946	115 245	144 706	259 951	0	7	7
40913	0	0	0	616 042	816 388	1 432 430	616 047	816 504	1 432 551	5	116	121
42106	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42301	15 634	1 026	16 660	3 602	1 069	4 671	2 299	2 192	4 491	14 331	2 149	16 480
42304	124 858	30 497	155 355	15 272	6 935	22 207	11 928	9 286	21 214	121 514	32 848	154 362
42305	316 618	159 002	475 620	20 433	13 684	34 117	19 649	22 912	42 561	315 834	168 230	484 064
42306	104 296	2 465	106 761	3 108	97	3 205	4 518	171	4 689	105 706	2 539	108 245
42307	3 835 480	5 660	3 841 140	96 827	4 981	101 808	123 406	220	123 626	3 862 059	899	3 862 958
42601	0	42	42	0	2	2	0	4	4	0	44	44
42604	14 013	1 717	15 730	2 170	423	2 593	1 946	509	2 455	13 789	1 803	15 592
42605	1 049	1 031	2 080	11	46	57	282	701	983	1 320	1 686	3 006
42606	0	610	610	0	23	23	0	43	43	0	630	630
42607	11 324	0	11 324	1 085	0	1 085	102	0	102	10 341	0	10 341
43804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	8 009	0	8 009	6 874	0	6 874	14 837	0	14 837	15 972	0	15 972
45415	510	0	510	224	0	224	38	0	38	324	0	324
45515	38 107	0	38 107	1 568	0	1 568	1 525	0	1 525	38 064	0	38 064
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	20 260	0	20 260	266	0	266	1 937	0	1 937	21 931	0	21 931
45918	2 777	0	2 777	89	0	89	189	0	189	2 877	0	2 877
47407	0	0	0	1 063 931	3 826	1 067 757	1 063 931	3 826	1 067 757	0	0	0
47411	56 175	3 108	59 283	41 643	955	42 598	42 287	1 118	43 405	56 819	3 271	60 090
47416	1 269	0	1 269	63 388	351	63 739	63 048	351	63 399	929	0	929
47422	1 935	695	2 630	30 672	221 855	252 527	31 496	222 042	253 538	2 759	882	3 641
47425	4 013	0	4 013	633	0	633	772	0	772	4 152	0	4 152
47426	391	0	391	512	0	512	512	0	512	391	0	391
60301	7 158	0	7 158	13 820	0	13 820	7 878	0	7 878	1 216	0	1 216
60305	8 622	0	8 622	25 710	0	25 710	17 714	0	17 714	626	0	626
60307	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60309	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60311	18	0	18	5 088	0	5 088	5 102	0	5 102	32	0	32
60313	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	24	0	24	551	16	567	527	16	543	0	0	0
60324	17 968	0	17 968	784	0	784	1 327	0	1 327	18 511	0	18 511
60601	71 397	0	71 397	0	0	0	2 753	0	2 753	74 150	0	74 150
60903	745	0	745	0	0	0	10	0	10	755	0	755
61301	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
61304	632	0	632	149	0	149	111	0	111	594	0	594
61701	5 392	0	5 392	403	0	403	0	0	0	4 989	0	4 989
70601	1 012 963	0	1 012 963	140	0	140	143 258	0	143 258	1 156 081	0	1 156 081
70603	468 507	0	468 507	0	0	0	94 588	0	94 588	563 095	0	563 095
70615	1 443	0	1 443	0	0	0	402	0	402	1 845	0	1 845
Итого по пассиву (баланс)	8 210 913	910 529	9 121 442	19 349 935	2 962 854	22 312 789	19 453 480	2 898 884	22 352 364	8 314 458	846 559	9 161 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	251 408	0	251 408	49 962	0	49 962	12 689	0	12 689	288 681	0	288 681
90902	619 797	0	619 797	45 372	0	45 372	39 632	0	39 632	625 537	0	625 537
91202	24	0	24	1	0	1	3	0	3	22	0	22
91203	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	1 132 546	4 790	1 137 336	5 489	268	5 757	8 195	194	8 389	1 129 840	4 864	1 134 704
91604	5 635	7	5 642	1 617	0	1 617	958	0	958	6 294	7	6 301
91704	320	31	351	0	2	2	0	1	1	320	32	352
91802	978	42	1 020	0	3	3	0	2	2	978	43	1 021
91803	477	1 868	2 345	0	131	131	0	68	68	477	1 931	2 408
99998	5 137 577	0	5 137 577	304 426	0	304 426	703 532	0	703 532	4 738 471	0	4 738 471
Итого по активу (баланс)	7 153 834	6 738	7 160 572	406 871	404	407 275	765 012	265	765 277	6 795 693	6 877	6 802 570
Пассив
91312	4 863 010	0	4 863 010	401 876	0	401 876	9 049	0	9 049	4 470 183	0	4 470 183
91315	26 613	0	26 613	0	0	0	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	12	0	12	87 850	0	87 850	87 850	0	87 850	12	0	12
91317	3 505	14 611	18 116	201 741	2 874	204 615	203 703	3 787	207 490	5 467	15 524	20 991
91507	229 826	0	229 826	9 189	0	9 189	35	0	35	220 672	0	220 672
99999	2 022 995	0	2 022 995	24 427	0	24 427	65 531	0	65 531	2 064 099	0	2 064 099
Итого по пассиву (баланс)	7 145 961	14 611	7 160 572	725 083	2 874	727 957	366 168	3 787	369 955	6 787 046	15 524	6 802 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	46 176	8 657	54 833	0	8 657	8 657	46 176	0	46 176
99996	0	0	0	55 347	0	55 347	8 661	0	8 661	46 686	0	46 686
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 523	8 657	110 180	8 661	8 657	17 318	92 862	0	92 862
Пассив
96901	0	0	0	8 661	0	8 661	8 661	46 686	55 347	0	46 686	46 686
99997	0	0	0	8 657	0	8 657	54 833	0	54 833	46 176	0	46 176
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 318	0	17 318	63 494	46 686	110 180	46 176	46 686	92 862
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?