Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	6 835	0	6 835	0	0	0	6 835	0	6 835
20202	1 419 016	132 582	1 551 598	7 551 222	1 862 465	9 413 687	7 447 623	1 851 623	9 299 246	1 522 615	143 424	1 666 039
20208	29 159	0	29 159	79 564	0	79 564	81 908	0	81 908	26 815	0	26 815
20209	0	0	0	4 956 679	531 794	5 488 473	4 956 679	531 794	5 488 473	0	0	0
30102	1 293 946	0	1 293 946	11 900 913	0	11 900 913	12 136 145	0	12 136 145	1 058 714	0	1 058 714
30110	104 330	158 254	262 584	830 301	2 812 754	3 643 055	818 306	2 843 806	3 662 112	116 325	127 202	243 527
30202	187 933	0	187 933	2 627	0	2 627	0	0	0	190 560	0	190 560
30204	10 575	0	10 575	541	0	541	0	0	0	11 116	0	11 116
30215	1 900	6 430	8 330	0	195	195	0	369	369	1 900	6 256	8 156
30221	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
30233	16 306	3 999	20 305	214 629	65 325	279 954	215 029	65 325	280 354	15 906	3 999	19 905
30302	86 909	353 176	440 085	17 557	46 686	64 243	0	22 730	22 730	104 466	377 132	481 598
30306	149 047	38 308	187 355	90 049	1 349	91 398	0	2 206	2 206	239 096	37 451	276 547
30424	4 095	0	4 095	1 768 500	0	1 768 500	1 765 938	0	1 765 938	6 657	0	6 657
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32004	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32201	0	0	0	81 464	18 985	100 449	57 081	8 417	65 498	24 383	10 568	34 951
45201	2 767	0	2 767	6 305	0	6 305	4 481	0	4 481	4 591	0	4 591
45203	0	0	0	1 663	0	1 663	0	0	0	1 663	0	1 663
45204	0	0	0	9 547	0	9 547	7 955	0	7 955	1 592	0	1 592
45205	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550
45206	839 199	0	839 199	57 100	0	57 100	186 938	0	186 938	709 361	0	709 361
45207	615 949	0	615 949	245 978	0	245 978	4 352	0	4 352	857 575	0	857 575
45208	238 355	0	238 355	560	0	560	560	0	560	238 355	0	238 355
45407	63 420	0	63 420	0	0	0	2 731	0	2 731	60 689	0	60 689
45408	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	48 624	0	48 624	1 544	0	1 544	1 792	0	1 792	48 376	0	48 376
45506	631 289	0	631 289	25 676	0	25 676	29 203	0	29 203	627 762	0	627 762
45507	470 923	18 563	489 486	22 100	564	22 664	3 103	1 065	4 168	489 920	18 062	507 982
45509	10 635	11 804	22 439	2 990	4 429	7 419	2 619	2 723	5 342	11 006	13 510	24 516
45708	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45812	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45814	542	0	542	51	0	51	0	0	0	593	0	593
45815	23 942	1 021	24 963	4 766	31	4 797	2 995	59	3 054	25 713	993	26 706
45912	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45914	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	6 690	360	7 050	1 764	17	1 781	1 372	21	1 393	7 082	356	7 438
47408	0	0	0	0	1 969 965	1 969 965	0	1 969 965	1 969 965	0	0	0
47415	70	0	70	310	0	310	1	0	1	379	0	379
47423	9 643	0	9 643	4 758	135 740	140 498	3 545	135 740	139 285	10 856	0	10 856
47427	13 598	2 998	16 596	41 033	552	41 585	34 397	258	34 655	20 234	3 292	23 526
60302	2 014	0	2 014	169	0	169	1 623	0	1 623	560	0	560
60306	162	0	162	503	0	503	503	0	503	162	0	162
60308	551	63	614	1 141	23	1 164	1 188	27	1 215	504	59	563
60310	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
60312	230 466	0	230 466	29 393	0	29 393	22 645	0	22 645	237 214	0	237 214
60314	12 471	0	12 471	22	8	30	4 399	8	4 407	8 094	0	8 094
60323	12 869	4 187	17 056	24	123	147	8	274	282	12 885	4 036	16 921
60401	273 254	0	273 254	89	0	89	0	0	0	273 343	0	273 343
60701	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
61009	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
61403	10 305	0	10 305	500	0	500	297	0	297	10 508	0	10 508
70606	494 792	0	494 792	211 603	0	211 603	1 253	0	1 253	705 142	0	705 142
70608	229 770	0	229 770	64 372	0	64 372	0	0	0	294 142	0	294 142
70611	244	0	244	211	0	211	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	7 547 264	731 745	8 279 009	29 339 429	7 451 176	36 790 605	28 897 666	7 436 581	36 334 247	7 989 027	746 340	8 735 367
Пассив
10208	505 500	0	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	0	505 500
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	141 373	0	141 373	0	0	0	0	0	0	141 373	0	141 373
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	802	0	802	378	0	378	10 000	0	10 000	10 424	0	10 424
30111	5	46	51	0	3	3	0	1	1	5	44	49
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	39 927	31 111	71 038	1 026 090	773 094	1 799 184	1 045 660	790 667	1 836 327	59 497	48 684	108 181
30301	86 909	353 176	440 085	0	22 730	22 730	17 557	46 686	64 243	104 466	377 132	481 598
30305	149 047	38 308	187 355	0	2 206	2 206	90 049	1 349	91 398	239 096	37 451	276 547
40602	908	0	908	23 313	0	23 313	24 753	0	24 753	2 348	0	2 348
40701	6 569	0	6 569	132 644	0	132 644	136 974	0	136 974	10 899	0	10 899
40702	1 022 385	44 168	1 066 553	15 293 188	1 315 015	16 608 203	15 257 498	1 275 281	16 532 779	986 695	4 434	991 129
40703	14 896	3	14 899	31 471	0	31 471	41 310	0	41 310	24 735	3	24 738
40802	56 572	188	56 760	277 669	14	277 683	272 902	6	272 908	51 805	180	51 985
40807	5 603	4 192	9 795	56 254	37 259	93 513	57 173	36 956	94 129	6 522	3 889	10 411
40817	157 262	24 834	182 096	350 874	63 078	413 952	347 056	68 991	416 047	153 444	30 747	184 191
40820	4 682	2 754	7 436	10 809	6 297	17 106	10 995	8 341	19 336	4 868	4 798	9 666
40821	1 035	0	1 035	100 748	0	100 748	100 021	0	100 021	308	0	308
40903	4 157	0	4 157	116 378	0	116 378	120 486	0	120 486	8 265	0	8 265
40905	798	0	798	89 732	4 687	94 419	90 067	4 688	94 755	1 133	1	1 134
40909	0	0	0	17 783	35 319	53 102	17 783	35 319	53 102	0	0	0
40910	0	0	0	19 022	25 541	44 563	19 022	25 541	44 563	0	0	0
40911	22 211	0	22 211	769 977	0	769 977	777 564	0	777 564	29 798	0	29 798
40912	0	0	0	110 250	115 709	225 959	110 254	115 709	225 963	4	0	4
40913	0	0	0	578 516	684 370	1 262 886	578 584	684 384	1 262 968	68	14	82
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42301	21 573	2 660	24 233	9 054	1 111	10 165	4 989	1 231	6 220	17 508	2 780	20 288
42304	129 449	26 845	156 294	18 486	3 938	22 424	12 188	3 669	15 857	123 151	26 576	149 727
42305	334 747	139 218	473 965	17 577	9 784	27 361	19 767	13 438	33 205	336 937	142 872	479 809
42306	101 131	2 518	103 649	3 423	145	3 568	2 353	76	2 429	100 061	2 449	102 510
42307	3 715 663	6 029	3 721 692	113 986	426	114 412	150 643	172	150 815	3 752 320	5 775	3 758 095
42601	0	42	42	0	2	2	0	1	1	0	41	41
42604	14 502	271	14 773	3 423	17	3 440	3 082	88	3 170	14 161	342	14 503
42605	2 415	996	3 411	475	59	534	73	47	120	2 013	984	2 997
42606	135	609	744	135	35	170	0	19	19	0	593	593
42607	10 843	0	10 843	317	0	317	132	0	132	10 658	0	10 658
45215	5 959	0	5 959	61 209	0	61 209	63 016	0	63 016	7 766	0	7 766
45415	368	0	368	37	0	37	14	0	14	345	0	345
45515	37 824	0	37 824	2 463	0	2 463	2 739	0	2 739	38 100	0	38 100
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	15 517	0	15 517	744	0	744	2 115	0	2 115	16 888	0	16 888
45918	2 419	0	2 419	150	0	150	284	0	284	2 553	0	2 553
47407	0	0	0	1 967 001	0	1 967 001	1 967 001	0	1 967 001	0	0	0
47411	52 292	2 112	54 404	38 616	597	39 213	41 638	867	42 505	55 314	2 382	57 696
47416	251	0	251	3 850	0	3 850	7 085	1 890	8 975	3 486	1 890	5 376
47422	1 539	236	1 775	26 560	148 085	174 645	25 972	148 299	174 271	951	450	1 401
47425	3 886	0	3 886	24 218	0	24 218	24 369	0	24 369	4 037	0	4 037
47426	442	0	442	531	0	531	549	0	549	460	0	460
60301	5 216	0	5 216	11 832	0	11 832	7 952	0	7 952	1 336	0	1 336
60305	61	0	61	17 270	0	17 270	17 270	0	17 270	61	0	61
60309	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60311	18	0	18	5 906	0	5 906	5 906	0	5 906	18	0	18
60322	0	0	0	265	0	265	275	0	275	10	0	10
60324	16 994	0	16 994	171	0	171	56	0	56	16 879	0	16 879
60601	64 280	0	64 280	0	0	0	2 372	0	2 372	66 652	0	66 652
60903	713	0	713	0	0	0	11	0	11	724	0	724
61301	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
61304	720	0	720	152	0	152	76	0	76	644	0	644
61701	0	0	0	1 443	0	1 443	6 835	0	6 835	5 392	0	5 392
70601	492 770	0	492 770	32	0	32	217 323	0	217 323	710 061	0	710 061
70603	233 906	0	233 906	0	0	0	63 349	0	63 349	297 255	0	297 255
70615	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443
Итого по пассиву (баланс)	7 598 693	680 316	8 279 009	21 335 962	3 249 521	24 585 483	21 778 125	3 263 716	25 041 841	8 040 856	694 511	8 735 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	214 119	0	214 119	11 556	0	11 556	11 257	0	11 257	214 418	0	214 418
90902	599 251	0	599 251	10 896	0	10 896	7 682	0	7 682	602 465	0	602 465
91202	23	0	23	4	0	4	5	0	5	22	0	22
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	1 078 475	4 951	1 083 426	24 900	139	25 039	8 660	363	9 023	1 094 715	4 727	1 099 442
91604	3 863	6	3 869	1 529	0	1 529	937	0	937	4 455	6	4 461
91704	320	31	351	0	1	1	0	2	2	320	30	350
91802	978	42	1 020	0	1	1	0	3	3	978	40	1 018
91803	477	1 866	2 343	0	57	57	0	107	107	477	1 816	2 293
99998	4 482 323	0	4 482 323	578 660	0	578 660	527 933	0	527 933	4 533 050	0	4 533 050
Итого по активу (баланс)	6 384 901	6 896	6 391 797	627 551	198	627 749	556 480	475	556 955	6 455 972	6 619	6 462 591
Пассив
91003	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
91004	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91312	4 192 402	0	4 192 402	186 077	0	186 077	253 734	0	253 734	4 260 059	0	4 260 059
91315	26 613	0	26 613	0	0	0	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	205	0	205	162 043	0	162 043	161 850	0	161 850	12	0	12
91317	8 020	17 754	25 774	156 346	5 257	161 603	153 752	2 382	156 134	5 426	14 879	20 305
91507	237 329	0	237 329	15 044	0	15 044	3 776	0	3 776	226 061	0	226 061
99999	1 909 474	0	1 909 474	28 282	0	28 282	48 349	0	48 349	1 929 541	0	1 929 541
Итого по пассиву (баланс)	6 374 043	17 754	6 391 797	550 960	5 257	556 217	624 629	2 382	627 011	6 447 712	14 879	6 462 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	37 785	44 627	82 412	37 785	44 627	82 412	0	0	0
99996	0	0	0	82 227	0	82 227	82 227	0	82 227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 012	44 627	164 639	120 012	44 627	164 639	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 482	37 745	82 227	44 482	37 745	82 227	0	0	0
99997	0	0	0	82 412	0	82 412	82 412	0	82 412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	126 894	37 745	164 639	126 894	37 745	164 639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?