Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 318 655	80 521	1 399 176	6 623 149	1 399 827	8 022 976	6 573 585	1 411 213	7 984 798	1 368 219	69 135	1 437 354
20208	36 674	0	36 674	41 078	0	41 078	50 747	0	50 747	27 005	0	27 005
20209	0	0	0	3 556 982	376 775	3 933 757	3 556 982	376 775	3 933 757	0	0	0
30102	695 545	0	695 545	12 407 427	0	12 407 427	12 604 242	0	12 604 242	498 730	0	498 730
30110	170 598	201 477	372 075	18 947 061	913 341	19 860 402	19 033 695	1 007 715	20 041 410	83 964	107 103	191 067
30202	198 150	0	198 150	0	0	0	4 224	0	4 224	193 926	0	193 926
30204	15 562	0	15 562	0	0	0	2 380	0	2 380	13 182	0	13 182
30215	1 900	3 931	5 831	0	338	338	0	36	36	1 900	4 233	6 133
30233	12 488	889	13 377	179 394	56 197	235 591	184 565	52 809	237 374	7 317	4 277	11 594
30302	44 461	203 734	248 195	38 298	35 953	74 251	0	1 872	1 872	82 759	237 815	320 574
30306	59 186	33 935	93 121	216 281	3 306	219 587	0	315	315	275 467	36 926	312 393
30424	4 461	0	4 461	640 700	0	640 700	639 806	0	639 806	5 355	0	5 355
31902	0	0	0	13 750 000	0	13 750 000	13 750 000	0	13 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45201	996	0	996	1 372	0	1 372	1 384	0	1 384	984	0	984
45206	930 504	0	930 504	125 865	0	125 865	124 140	0	124 140	932 229	0	932 229
45207	386 411	0	386 411	0	0	0	1 114	0	1 114	385 297	0	385 297
45208	141 480	0	141 480	28 450	0	28 450	18 500	0	18 500	151 430	0	151 430
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45407	16 017	0	16 017	4 839	0	4 839	414	0	414	20 442	0	20 442
45505	73 468	0	73 468	896	0	896	1 909	0	1 909	72 455	0	72 455
45506	601 007	0	601 007	17 705	0	17 705	29 123	0	29 123	589 589	0	589 589
45507	427 785	17 020	444 805	901	1 465	2 366	786	158	944	427 900	18 327	446 227
45509	10 508	11 468	21 976	1 856	6 575	8 431	1 454	7 478	8 932	10 910	10 565	21 475
45708	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45812	289	0	289	129	0	129	101	0	101	317	0	317
45814	430	0	430	61	0	61	0	0	0	491	0	491
45815	16 562	938	17 500	3 877	81	3 958	1 988	11	1 999	18 451	1 008	19 459
45914	72	0	72	25	0	25	0	0	0	97	0	97
45915	4 753	322	5 075	1 161	33	1 194	895	13	908	5 019	342	5 361
47408	0	0	0	9 606	848 407	858 013	9 606	848 407	858 013	0	0	0
47415	76	0	76	0	0	0	2	0	2	74	0	74
47423	9 205	0	9 205	3 515	22 677	26 192	3 716	22 677	26 393	9 004	0	9 004
47427	14 683	2 028	16 711	35 969	627	36 596	37 684	155	37 839	12 968	2 500	15 468
60302	867	0	867	400	0	400	188	0	188	1 079	0	1 079
60306	127	0	127	52	0	52	14	0	14	165	0	165
60308	606	7	613	1 081	26	1 107	1 042	20	1 062	645	13	658
60310	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
60312	221 148	0	221 148	13 776	0	13 776	16 728	0	16 728	218 196	0	218 196
60314	11 822	0	11 822	0	8	8	225	0	225	11 597	8	11 605
60323	12 009	3 821	15 830	12	309	321	262	29	291	11 759	4 101	15 860
60401	263 175	0	263 175	0	0	0	0	0	0	263 175	0	263 175
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	10 705	0	10 705	50	0	50	349	0	349	10 406	0	10 406
70606	1 527 611	0	1 527 611	105 969	0	105 969	1 529 428	0	1 529 428	104 152	0	104 152
70608	435 135	0	435 135	49 053	0	49 053	435 135	0	435 135	49 053	0	49 053
70611	5 087	0	5 087	0	0	0	5 087	0	5 087	0	0	0
70706	0	0	0	1 534 991	0	1 534 991	984	0	984	1 534 007	0	1 534 007
70708	0	0	0	435 133	0	435 133	0	0	0	435 133	0	435 133
70711	0	0	0	5 087	0	5 087	0	0	0	5 087	0	5 087
Итого по активу (баланс)	8 082 675	560 091	8 642 766	62 684 604	3 665 945	66 350 549	61 924 887	3 729 683	65 654 570	8 842 392	496 353	9 338 745
Пассив
10208	350 375	0	350 375	0	0	0	0	0	0	350 375	0	350 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	444	0	444	424	0	424	100	0	100	120	0	120
30111	5	42	47	0	1	1	0	4	4	5	45	50
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	20 225	15 495	35 720	525 223	323 542	848 765	525 970	320 041	846 011	20 972	11 994	32 966
30301	44 461	203 734	248 195	0	1 872	1 872	38 298	35 953	74 251	82 759	237 815	320 574
30305	59 186	33 935	93 121	0	315	315	216 281	3 306	219 587	275 467	36 926	312 393
40602	2 916	0	2 916	16 404	0	16 404	14 703	0	14 703	1 215	0	1 215
40701	33 600	0	33 600	85 800	0	85 800	58 885	0	58 885	6 685	0	6 685
40702	794 320	2 676	796 996	15 829 143	394 367	16 223 510	16 107 438	392 385	16 499 823	1 072 615	694	1 073 309
40703	15 759	3	15 762	41 068	0	41 068	38 782	0	38 782	13 473	3	13 476
40802	31 994	341	32 335	121 825	1 532	123 357	126 377	1 347	127 724	36 546	156	36 702
40807	4 277	12 788	17 065	90 482	68 822	159 304	94 470	61 644	156 114	8 265	5 610	13 875
40817	137 274	35 471	172 745	515 402	286 974	802 376	507 717	296 171	803 888	129 589	44 668	174 257
40820	4 811	3 158	7 969	3 757	1 430	5 187	3 479	837	4 316	4 533	2 565	7 098
40821	25 357	0	25 357	107 609	0	107 609	84 556	0	84 556	2 304	0	2 304
40901	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300
40903	1 905	0	1 905	20 506	0	20 506	20 235	0	20 235	1 634	0	1 634
40905	679	0	679	79 465	8 732	88 197	79 534	8 733	88 267	748	1	749
40909	0	0	0	16 205	29 053	45 258	16 205	29 053	45 258	0	0	0
40910	0	0	0	19 726	15 898	35 624	19 726	15 898	35 624	0	0	0
40911	15 747	0	15 747	701 206	0	701 206	701 148	0	701 148	15 689	0	15 689
40912	0	118	118	65 962	64 773	130 735	65 962	64 655	130 617	0	0	0
40913	12	196	208	174 714	251 471	426 185	174 702	251 275	425 977	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42301	17 784	2 862	20 646	11 621	1 211	12 832	8 982	1 379	10 361	15 145	3 030	18 175
42304	148 026	28 857	176 883	18 243	9 690	27 933	13 301	3 370	16 671	143 084	22 537	165 621
42305	360 548	178 716	539 264	20 506	101 605	122 111	18 213	21 346	39 559	358 255	98 457	456 712
42306	99 632	4 569	104 201	4 367	597	4 964	6 899	345	7 244	102 164	4 317	106 481
42307	3 503 613	5 484	3 509 097	65 101	36	65 137	154 211	424	154 635	3 592 723	5 872	3 598 595
42601	0	39	39	0	0	0	0	3	3	0	42	42
42604	15 380	278	15 658	130	67	197	315	21	336	15 565	232	15 797
42605	2 201	152	2 353	0	1	1	631	13	644	2 832	164	2 996
42606	135	559	694	0	5	5	0	48	48	135	602	737
42607	12 541	0	12 541	786	0	786	141	0	141	11 896	0	11 896
45215	6 778	0	6 778	89	0	89	156	0	156	6 845	0	6 845
45415	531	0	531	34	0	34	0	0	0	497	0	497
45515	30 490	0	30 490	959	0	959	3 004	0	3 004	32 535	0	32 535
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	9 899	0	9 899	237	0	237	1 739	0	1 739	11 401	0	11 401
45918	1 826	0	1 826	80	0	80	211	0	211	1 957	0	1 957
47407	0	0	0	851 531	9 445	860 976	851 531	9 445	860 976	0	0	0
47411	47 239	5 406	52 645	38 693	5 350	44 043	40 731	1 405	42 136	49 277	1 461	50 738
47416	8	0	8	47 852	0	47 852	47 911	0	47 911	67	0	67
47422	2 885	639	3 524	48 310	26 133	74 443	56 854	25 549	82 403	11 429	55	11 484
47425	3 498	0	3 498	1 094	0	1 094	1 167	0	1 167	3 571	0	3 571
47426	365	0	365	487	0	487	538	0	538	416	0	416
52304	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
52305	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52501	1	0	1	6	0	6	8	0	8	3	0	3
60301	1 658	0	1 658	4 734	0	4 734	7 810	0	7 810	4 734	0	4 734
60305	95	0	95	17 327	0	17 327	17 327	0	17 327	95	0	95
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60311	35	0	35	5 686	0	5 686	5 669	0	5 669	18	0	18
60313	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	4 895	0	4 895	4 895	0	4 895	0	0	0
60324	17 658	0	17 658	549	0	549	531	0	531	17 640	0	17 640
60601	59 677	0	59 677	0	0	0	2 152	0	2 152	61 829	0	61 829
60903	671	0	671	0	0	0	11	0	11	682	0	682
61301	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61304	990	0	990	416	0	416	126	0	126	700	0	700
70601	1 542 255	0	1 542 255	1 542 287	0	1 542 287	100 111	0	100 111	100 079	0	100 079
70603	434 435	0	434 435	434 435	0	434 435	50 665	0	50 665	50 665	0	50 665
70701	0	0	0	72	0	72	1 542 559	0	1 542 559	1 542 487	0	1 542 487
70703	0	0	0	0	0	0	434 432	0	434 432	434 432	0	434 432
Итого по пассиву (баланс)	8 107 248	535 518	8 642 766	21 539 778	1 602 922	23 142 700	22 294 029	1 544 650	23 838 679	8 861 499	477 246	9 338 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
90901	213 984	0	213 984	4 760	0	4 760	13 494	0	13 494	205 250	0	205 250
90902	585 930	0	585 930	6 737	0	6 737	1 520	0	1 520	591 147	0	591 147
91202	24	0	24	5	0	5	1	0	1	28	0	28
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	1 048 025	4 497	1 052 522	1 150	340	1 490	0	27	27	1 049 175	4 810	1 053 985
91604	2 492	7	2 499	1 015	1	1 016	646	1	647	2 861	7	2 868
91704	320	28	348	0	2	2	0	0	0	320	30	350
91802	978	38	1 016	0	3	3	0	0	0	978	41	1 019
91803	477	1 711	2 188	0	148	148	0	16	16	477	1 843	2 320
99998	3 762 352	0	3 762 352	996 904	0	996 904	1 132 821	0	1 132 821	3 626 435	0	3 626 435
Итого по активу (баланс)	5 615 403	6 281	5 621 684	1 013 572	494	1 014 066	1 148 483	44	1 148 527	5 480 492	6 731	5 487 223
Пассив
91312	3 465 582	0	3 465 582	954 088	0	954 088	823 552	0	823 552	3 335 046	0	3 335 046
91315	27 363	0	27 363	0	0	0	0	0	0	27 363	0	27 363
91316	242	0	242	61 900	0	61 900	61 900	0	61 900	242	0	242
91317	17 540	15 453	32 993	105 794	5 816	111 610	98 459	8 674	107 133	10 205	18 311	28 516
91507	236 172	0	236 172	5 223	0	5 223	4 319	0	4 319	235 268	0	235 268
99999	1 859 332	0	1 859 332	15 189	0	15 189	16 645	0	16 645	1 860 788	0	1 860 788
Итого по пассиву (баланс)	5 606 231	15 453	5 621 684	1 142 194	5 816	1 148 010	1 004 875	8 674	1 013 549	5 468 912	18 311	5 487 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	51 415	51 415	0	51 415	51 415	0	0	0
99996	0	0	0	51 517	0	51 517	51 517	0	51 517	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 517	51 415	102 932	51 517	51 415	102 932	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 517	0	51 517	51 517	0	51 517	0	0	0
99997	0	0	0	51 415	0	51 415	51 415	0	51 415	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 932	0	102 932	102 932	0	102 932	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?