Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 453 291	122 112	1 575 403	5 430 009	1 851 702	7 281 711	5 634 612	1 901 628	7 536 240	1 248 688	72 186	1 320 874
20208	26 013	0	26 013	38 322	0	38 322	48 081	0	48 081	16 254	0	16 254
20209	0	0	0	3 965 840	420 553	4 386 393	3 965 840	420 553	4 386 393	0	0	0
30102	451 749	0	451 749	13 830 204	0	13 830 204	13 716 331	0	13 716 331	565 622	0	565 622
30110	123 729	133 178	256 907	26 687 299	5 115 077	31 802 376	26 703 062	4 983 372	31 686 434	107 966	264 883	372 849
30202	165 469	0	165 469	2 082	0	2 082	0	0	0	167 551	0	167 551
30204	12 825	0	12 825	2 207	0	2 207	0	0	0	15 032	0	15 032
30215	1 900	3 754	5 654	0	130	130	0	89	89	1 900	3 795	5 695
30221	0	0	0	0	2 957	2 957	0	2 957	2 957	0	0	0
30233	4 587	13	4 600	72 063	602	72 665	72 915	615	73 530	3 735	0	3 735
30302	5 332	8 613	13 945	6 905	28 856	35 761	21	321	342	12 216	37 148	49 364
30306	7 138	31 329	38 467	58 703	1 158	59 861	0	740	740	65 841	31 747	97 588
30424	12 334	0	12 334	3 693 419	0	3 693 419	3 675 496	0	3 675 496	30 257	0	30 257
31902	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
31903	1 350 000	0	1 350 000	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	1 350 000	0	1 350 000
45201	3 820	0	3 820	10 813	0	10 813	10 674	0	10 674	3 959	0	3 959
45206	399 310	0	399 310	262 768	0	262 768	104 926	0	104 926	557 152	0	557 152
45207	176 596	0	176 596	20 000	0	20 000	1 005	0	1 005	195 591	0	195 591
45208	49 955	0	49 955	150	0	150	0	0	0	50 105	0	50 105
45407	14 870	0	14 870	8 000	0	8 000	352	0	352	22 518	0	22 518
45505	94 601	1 563	96 164	3 776	54	3 830	7 512	38	7 550	90 865	1 579	92 444
45506	584 949	4	584 953	29 207	0	29 207	23 369	4	23 373	590 787	0	590 787
45507	223 499	17 127	240 626	18 900	586	19 486	280	437	717	242 119	17 276	259 395
45509	4 986	17 027	22 013	2 295	6 622	8 917	1 017	5 062	6 079	6 264	18 587	24 851
45708	0	1	1	4	0	4	4	1	5	0	0	0
45812	4 404	0	4 404	655	0	655	3 013	0	3 013	2 046	0	2 046
45814	113	0	113	61	0	61	23	0	23	151	0	151
45815	26 328	920	27 248	3 094	32	3 126	1 957	22	1 979	27 465	930	28 395
45914	28	0	28	11	0	11	1	0	1	38	0	38
45915	4 312	293	4 605	1 295	15	1 310	796	8	804	4 811	300	5 111
47408	0	0	0	17 300	4 232 421	4 249 721	17 300	4 232 421	4 249 721	0	0	0
47415	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47423	8 242	2 520	10 762	109 583	289 464	399 047	95 772	290 744	386 516	22 053	1 240	23 293
47427	9 596	1 818	11 414	22 028	593	22 621	20 399	703	21 102	11 225	1 708	12 933
60302	1 120	0	1 120	412	0	412	899	0	899	633	0	633
60306	90	0	90	18	0	18	11	0	11	97	0	97
60308	836	75	911	1 130	74	1 204	1 085	108	1 193	881	41	922
60310	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
60312	161 293	0	161 293	69 236	0	69 236	15 188	0	15 188	215 341	0	215 341
60314	9 525	42	9 567	0	8	8	1 883	8	1 891	7 642	42	7 684
60323	9 945	3 271	13 216	483	298	781	3	75	78	10 425	3 494	13 919
60401	249 259	0	249 259	53	0	53	0	0	0	249 312	0	249 312
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61008	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61009	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	11 180	0	11 180	129	0	129	498	0	498	10 811	0	10 811
70606	448 866	0	448 866	136 750	0	136 750	1 393	0	1 393	584 223	0	584 223
70608	96 721	0	96 721	24 047	0	24 047	0	0	0	120 768	0	120 768
70611	766	0	766	408	0	408	0	0	0	1 174	0	1 174
Итого по активу (баланс)	6 210 734	343 660	6 554 394	79 282 898	11 951 202	91 234 100	78 878 957	11 839 906	90 718 863	6 614 675	454 956	7 069 631
Пассив
10208	240 375	0	240 375	0	0	0	0	0	0	240 375	0	240 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30111	5	40	45	0	1	1	0	1	1	5	40	45
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 832	399	2 231	58 456	11 997	70 453	58 341	11 685	70 026	1 717	87	1 804
30301	5 332	8 613	13 945	0	321	321	6 884	28 856	35 740	12 216	37 148	49 364
30305	7 138	31 329	38 467	0	740	740	58 703	1 158	59 861	65 841	31 747	97 588
40602	2 004	0	2 004	19 421	0	19 421	21 509	0	21 509	4 092	0	4 092
40701	23	0	23	323 049	0	323 049	323 051	0	323 051	25	0	25
40702	1 142 047	58 680	1 200 727	14 326 937	3 675 245	18 002 182	14 383 878	3 741 342	18 125 220	1 198 988	124 777	1 323 765
40703	22 296	0	22 296	40 743	0	40 743	49 176	0	49 176	30 729	0	30 729
40802	37 399	34	37 433	173 129	20 791	193 920	180 303	21 382	201 685	44 573	625	45 198
40807	15 042	4 946	19 988	166 408	91 909	258 317	157 893	97 476	255 369	6 527	10 513	17 040
40817	197 920	33 235	231 155	747 023	79 158	826 181	822 397	90 541	912 938	273 294	44 618	317 912
40820	5 858	1 426	7 284	6 211	2 841	9 052	6 152	2 605	8 757	5 799	1 190	6 989
40821	121	0	121	3 266	0	3 266	3 288	0	3 288	143	0	143
40903	482	0	482	12 864	0	12 864	13 724	0	13 724	1 342	0	1 342
40905	102	8	110	76 549	1 498	78 047	76 528	1 499	78 027	81	9	90
40909	0	0	0	11 435	18 476	29 911	11 435	18 476	29 911	0	0	0
40910	0	0	0	6 538	12 665	19 203	6 538	12 665	19 203	0	0	0
40911	29 682	0	29 682	719 871	0	719 871	711 766	0	711 766	21 577	0	21 577
40912	2 331	3 819	6 150	83 776	91 828	175 604	83 556	90 051	173 607	2 111	2 042	4 153
40913	12 067	22 493	34 560	348 086	515 158	863 244	352 500	509 120	861 620	16 481	16 455	32 936
42105	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42301	24 416	13 215	37 631	32 399	68 375	100 774	33 938	69 229	103 167	25 955	14 069	40 024
42304	281 944	26 806	308 750	107 694	6 048	113 742	41 097	10 170	51 267	215 347	30 928	246 275
42305	413 402	123 973	537 375	47 534	5 189	52 723	14 880	6 984	21 864	380 748	125 768	506 516
42306	127 347	4 465	131 812	12 198	105	12 303	1 949	153	2 102	117 098	4 513	121 611
42307	2 748 795	4 991	2 753 786	61 023	110	61 133	179 088	132	179 220	2 866 860	5 013	2 871 873
42601	0	37	37	0	1	1	0	2	2	0	38	38
42604	6 594	112	6 706	886	3	889	579	4	583	6 287	113	6 400
42605	3 472	437	3 909	0	10	10	52	12	64	3 524	439	3 963
42606	281	533	814	0	13	13	1	19	20	282	539	821
42607	8 367	0	8 367	25	0	25	1 044	0	1 044	9 386	0	9 386
45215	10 820	0	10 820	10 136	0	10 136	12 761	0	12 761	13 445	0	13 445
45415	793	0	793	13	0	13	90	0	90	870	0	870
45515	18 317	0	18 317	590	0	590	2 521	0	2 521	20 248	0	20 248
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	7 397	0	7 397	78	0	78	1 471	0	1 471	8 790	0	8 790
45918	1 313	0	1 313	23	0	23	179	0	179	1 469	0	1 469
47407	0	0	0	4 239 774	17 356	4 257 130	4 239 774	17 356	4 257 130	0	0	0
47411	34 732	2 424	37 156	32 279	451	32 730	35 019	904	35 923	37 472	2 877	40 349
47416	1 021	0	1 021	12 162	0	12 162	12 574	0	12 574	1 433	0	1 433
47422	3 889	3 933	7 822	59 683	292 054	351 737	59 296	290 462	349 758	3 502	2 341	5 843
47425	3 362	0	3 362	22 561	0	22 561	22 591	0	22 591	3 392	0	3 392
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 375	0	1 375	6 658	0	6 658	7 763	0	7 763	2 480	0	2 480
60305	95	0	95	15 315	0	15 315	15 315	0	15 315	95	0	95
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60311	45	0	45	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	45	0	45
60313	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	48	1	49	48	1	49	0	0	0
60324	14 496	0	14 496	53	0	53	208	0	208	14 651	0	14 651
60601	44 135	0	44 135	0	0	0	2 098	0	2 098	46 233	0	46 233
60903	587	0	587	0	0	0	11	0	11	598	0	598
61301	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
61304	939	0	939	188	0	188	120	0	120	871	0	871
70601	456 214	0	456 214	8	0	8	141 208	0	141 208	597 414	0	597 414
70603	97 944	0	97 944	0	0	0	23 089	0	23 089	121 033	0	121 033
Итого по пассиву (баланс)	6 208 446	345 948	6 554 394	21 792 815	4 912 344	26 705 159	22 198 111	5 022 285	27 220 396	6 613 742	455 889	7 069 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	309 825	0	309 825	22 086	0	22 086	132 560	0	132 560	199 351	0	199 351
90902	632 111	0	632 111	10 106	0	10 106	52 010	0	52 010	590 207	0	590 207
91202	5	0	5	6	0	6	2	0	2	9	0	9
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	172 865	4 084	176 949	212 150	101	212 251	23 560	88	23 648	361 455	4 097	365 552
91604	1 433	8	1 441	329	0	329	690	0	690	1 072	8	1 080
91704	114	26	140	0	1	1	0	1	1	114	26	140
91802	133	36	169	0	2	2	0	1	1	133	37	170
91803	477	1 634	2 111	0	57	57	0	39	39	477	1 652	2 129
99998	1 290 860	0	1 290 860	471 347	0	471 347	422 932	0	422 932	1 339 275	0	1 339 275
Итого по активу (баланс)	2 407 895	5 788	2 413 683	716 026	161	716 187	631 756	129	631 885	2 492 165	5 820	2 497 985
Пассив
91003	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
91004	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
91312	1 020 267	0	1 020 267	71 535	0	71 535	120 978	0	120 978	1 069 710	0	1 069 710
91315	27 496	1 656	29 152	0	39	39	0	57	57	27 496	1 674	29 170
91316	205	0	205	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	205	0	205
91317	18 628	15 614	34 242	242 122	6 604	248 726	240 730	6 299	247 029	17 236	15 309	32 545
91507	206 994	0	206 994	1 344	0	1 344	1 995	0	1 995	207 645	0	207 645
99999	1 122 823	0	1 122 823	208 336	0	208 336	244 223	0	244 223	1 158 710	0	1 158 710
Итого по пассиву (баланс)	2 396 413	17 270	2 413 683	624 626	6 643	631 269	709 215	6 356	715 571	2 481 002	16 983	2 497 985
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	141 036	141 036	0	141 036	141 036	0	0	0
93302	0	0	0	0	94 944	94 944	0	94 944	94 944	0	0	0
93801	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 558	235 980	237 538	1 558	235 980	237 538	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	141 015	0	141 015	141 015	0	141 015	0	0	0
96302	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
96801	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	237 073	0	237 073	237 073	0	237 073	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?