Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	222 576	0	222 576	56 048	0	56 048	182 512	0	182 512	96 112	0	96 112
10610	10 670	0	10 670	0	0	0	3 499	0	3 499	7 171	0	7 171
11101	0	0	0	423 243	0	423 243	423 243	0	423 243	0	0	0
20202	100 989	203 739	304 728	687 237	476 091	1 163 328	595 228	560 706	1 155 934	192 998	119 124	312 122
20209	0	0	0	230 950	132 489	363 439	230 950	132 489	363 439	0	0	0
30102	304 121	0	304 121	8 713 555	0	8 713 555	8 631 492	0	8 631 492	386 184	0	386 184
30110	21 446	87 923	109 369	12 197	1 821 648	1 833 845	16 369	1 334 776	1 351 145	17 274	574 795	592 069
30114	8 264	336 443	344 707	8 140	6 633 013	6 641 153	16 404	5 313 963	5 330 367	0	1 655 493	1 655 493
30202	55 594	0	55 594	440	0	440	0	0	0	56 034	0	56 034
30204	36 461	0	36 461	452	0	452	0	0	0	36 913	0	36 913
30221	0	0	0	0	86 833	86 833	0	86 833	86 833	0	0	0
30233	1 724	0	1 724	3 498	245	3 743	4 617	245	4 862	605	0	605
30413	2 663	52	2 715	6 018 167	314 801	6 332 968	6 015 950	196 922	6 212 872	4 880	117 931	122 811
30424	10 975	0	10 975	18 850 411	1	18 850 412	18 857 220	0	18 857 220	4 166	1	4 167
30425	18 000	15 041	33 041	0	542	542	0	1 079	1 079	18 000	14 504	32 504
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32107	0	75 206	75 206	0	2 710	2 710	0	5 395	5 395	0	72 521	72 521
32201	2 096	1 816	3 912	0	52	52	60	1 868	1 928	2 036	0	2 036
32202	0	0	0	4 721 523	0	4 721 523	4 565 663	0	4 565 663	155 860	0	155 860
32203	493 848	0	493 848	2 755 801	0	2 755 801	3 249 649	0	3 249 649	0	0	0
32204	430 032	0	430 032	0	0	0	430 032	0	430 032	0	0	0
32301	0	308 387	308 387	0	7 393	7 393	0	315 780	315 780	0	0	0
45107	547 492	0	547 492	15 425	0	15 425	51 534	0	51 534	511 383	0	511 383
45108	270 323	0	270 323	66 635	0	66 635	6 038	0	6 038	330 920	0	330 920
45201	11 472	0	11 472	9 939	0	9 939	18 738	0	18 738	2 673	0	2 673
45204	48 607	0	48 607	38 941	0	38 941	25 161	0	25 161	62 387	0	62 387
45205	63 813	0	63 813	0	0	0	0	0	0	63 813	0	63 813
45206	564 811	0	564 811	0	0	0	57 191	0	57 191	507 620	0	507 620
45207	1 985 164	0	1 985 164	0	0	0	69 826	0	69 826	1 915 338	0	1 915 338
45208	358 084	0	358 084	0	0	0	7 487	0	7 487	350 597	0	350 597
45406	16 221	0	16 221	0	0	0	3 400	0	3 400	12 821	0	12 821
45407	246 706	0	246 706	0	0	0	3 300	0	3 300	243 406	0	243 406
45408	118 792	0	118 792	49 500	0	49 500	0	0	0	168 292	0	168 292
45505	6 882	0	6 882	500	0	500	91	0	91	7 291	0	7 291
45506	317 735	88 523	406 258	0	3 177	3 177	3 039	7 389	10 428	314 696	84 311	399 007
45507	63 210	0	63 210	3 050	0	3 050	1 567	0	1 567	64 693	0	64 693
45509	550	0	550	555	0	555	601	0	601	504	0	504
45606	0	1 032 745	1 032 745	0	37 213	37 213	0	74 077	74 077	0	995 881	995 881
45706	17 917	0	17 917	0	0	0	417	0	417	17 500	0	17 500
45812	387 339	0	387 339	1 584	0	1 584	12	0	12	388 911	0	388 911
45814	11 776	0	11 776	0	0	0	0	0	0	11 776	0	11 776
45815	21 147	3 963	25 110	713	296	1 009	290	258	548	21 570	4 001	25 571
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45914	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	27	58	85	248	5	253	150	4	154	125	59	184
47002	198 757	0	198 757	991 608	0	991 608	998 476	0	998 476	191 889	0	191 889
47404	0	366 395	366 395	13 678 823	5 290 072	18 968 895	13 678 823	5 476 323	19 155 146	0	180 144	180 144
47408	0	256 881	256 881	114 459 755	116 144 792	230 604 547	114 459 755	116 374 267	230 834 022	0	27 406	27 406
47415	26	0	26	243	0	243	0	0	0	269	0	269
47423	20 604	9 785	30 389	62 468	599 515	661 983	69 429	608 048	677 477	13 643	1 252	14 895
47427	2 486	178	2 664	4 659	182	4 841	5 321	13	5 334	1 824	347	2 171
47801	149 100	0	149 100	0	0	0	11 000	0	11 000	138 100	0	138 100
47802	9 975	0	9 975	243	0	243	888	0	888	9 330	0	9 330
50104	866 297	72 966	939 263	984 014	6 085	990 099	980 960	5 267	986 227	869 351	73 784	943 135
50106	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000	0	415 000	0	0	0
50107	435 727	0	435 727	31 031	0	31 031	8 704	0	8 704	458 054	0	458 054
50110	0	150 145	150 145	0	10 797	10 797	0	160 942	160 942	0	0	0
50118	0	0	0	981 116	0	981 116	981 116	0	981 116	0	0	0
50121	43 144	0	43 144	7 472	0	7 472	2 547	0	2 547	48 069	0	48 069
50205	58 077	0	58 077	152	0	152	0	0	0	58 229	0	58 229
50209	0	105 797	105 797	0	8 136	8 136	0	6 879	6 879	0	107 054	107 054
50210	0	63 242	63 242	0	4 826	4 826	0	4 875	4 875	0	63 193	63 193
50211	333 470	6 151 613	6 485 083	2 459	879 704	882 163	15 460	1 121 470	1 136 930	320 469	5 909 847	6 230 316
50221	29 111	0	29 111	46 678	0	46 678	24 651	0	24 651	51 138	0	51 138
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	36 477	0	36 477	4 574	0	4 574	0	0	0	41 051	0	41 051
51501	56 000	0	56 000	54 170	0	54 170	58 200	0	58 200	51 970	0	51 970
52601	71 105	0	71 105	395 360	0	395 360	459 683	0	459 683	6 782	0	6 782
60302	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
60306	333	0	333	594	0	594	633	0	633	294	0	294
60308	568	0	568	180	0	180	188	0	188	560	0	560
60312	11 524	0	11 524	27 686	0	27 686	34 285	0	34 285	4 925	0	4 925
60314	0	87	87	0	721	721	0	808	808	0	0	0
60323	13 405	0	13 405	451	0	451	950	0	950	12 906	0	12 906
60336	1 608	0	1 608	421	0	421	281	0	281	1 748	0	1 748
60401	49 035	0	49 035	212	0	212	470	0	470	48 777	0	48 777
60415	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	21 120	0	21 120	9 865	0	9 865	0	0	0	30 985	0	30 985
60906	0	0	0	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0
61008	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
61009	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61209	0	0	0	14 913	0	14 913	14 913	0	14 913	0	0	0
61210	0	0	0	433 317	832 436	1 265 753	433 317	832 436	1 265 753	0	0	0
61212	0	0	0	11 888	0	11 888	11 888	0	11 888	0	0	0
61403	1 677	0	1 677	451	0	451	399	0	399	1 729	0	1 729
61601	0	0	0	5 728 066	0	5 728 066	5 728 066	0	5 728 066	0	0	0
61702	114 090	0	114 090	0	0	0	11 510	0	11 510	102 580	0	102 580
61703	39 516	0	39 516	0	0	0	0	0	0	39 516	0	39 516
62001	620 876	0	620 876	0	0	0	14 218	0	14 218	606 658	0	606 658
70606	2 683 840	0	2 683 840	836 453	0	836 453	1 062	0	1 062	3 519 231	0	3 519 231
70607	5 614	0	5 614	127	0	127	1 038	0	1 038	4 703	0	4 703
70608	2 987 626	0	2 987 626	912 823	0	912 823	0	0	0	3 900 449	0	3 900 449
70611	36 217	0	36 217	885	0	885	0	0	0	37 102	0	37 102
70614	642 397	0	642 397	257 882	0	257 882	244 206	0	244 206	656 073	0	656 073
70616	0	0	0	11 510	0	11 510	0	0	0	11 510	0	11 510
Итого по активу (баланс)	18 231 617	9 330 985	27 562 602	183 012 091	133 293 775	316 305 866	182 529 957	132 623 112	315 153 069	18 713 751	10 001 648	28 715 399
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	65 587	0	65 587	24 651	0	24 651	51 253	0	51 253	92 189	0	92 189
10609	0	0	0	0	0	0	5 534	0	5 534	5 534	0	5 534
10701	44 544	0	44 544	0	0	0	15 704	0	15 704	60 248	0	60 248
10801	520 876	0	520 876	423 243	0	423 243	298 367	0	298 367	396 000	0	396 000
30109	0	1 860	1 860	0	121	121	0	139	139	0	1 878	1 878
30111	23 630	0	23 630	72 636	0	72 636	79 449	0	79 449	30 443	0	30 443
30232	0	0	0	18 644	15 807	34 451	18 644	15 807	34 451	0	0	0
30601	44	1 998	2 042	7 180	38 051	45 231	7 194	124 302	131 496	58	88 249	88 307
31403	0	0	0	0	114 772	114 772	0	140 021	140 021	0	25 249	25 249
31404	0	44 302	44 302	0	44 302	44 302	0	0	0	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	789 965	0	789 965	789 965	0	789 965	0	0	0
31503	0	0	0	150 403	0	150 403	150 403	0	150 403	0	0	0
31601	0	0	0	0	134 239	134 239	0	355 320	355 320	0	221 081	221 081
407	1 077 352	300 331	1 377 683	4 821 953	128 446	4 950 399	4 536 209	121 107	4 657 316	791 608	292 992	1 084 600
408.1	35 782	109	35 891	121 464	408	121 872	111 735	440	112 175	26 053	141	26 194
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 112	3 031	5 143	4 846	228	5 074	5 218	224	5 442	2 484	3 027	5 511
40817	361 137	852 144	1 213 281	1 139 187	1 266 981	2 406 168	1 022 797	1 126 125	2 148 922	244 747	711 288	956 035
40820	79 709	73 738	153 447	191 518	37 742	229 260	273 347	38 830	312 177	161 538	74 826	236 364
40901	48 040	0	48 040	53 920	0	53 920	11 619	0	11 619	5 739	0	5 739
40911	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 239	2 239	0	2 239	2 239	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	318 600	0	318 600	318 600	0	318 600	171 800	0	171 800	171 800	0	171 800
42103	740 000	0	740 000	200 000	0	200 000	580 000	0	580 000	1 120 000	0	1 120 000
42105	35 545	0	35 545	0	0	0	196	0	196	35 741	0	35 741
42301	244	435	679	1	30	31	0	24	24	243	429	672
42303	15 467	0	15 467	15 512	0	15 512	162 677	0	162 677	162 632	0	162 632
42304	6 268	288 812	295 080	5 412	396 362	401 774	4 140	400 771	404 911	4 996	293 221	298 217
42305	135 852	260 323	396 175	29 940	81 027	110 967	12 780	112 019	124 799	118 692	291 315	410 007
42306	3 832 013	1 221 128	5 053 141	237 750	161 806	399 556	176 478	155 858	332 336	3 770 741	1 215 180	4 985 921
42309	521	0	521	12	0	12	39	0	39	548	0	548
42314	0	18 185	18 185	0	1 182	1 182	0	1 356	1 356	0	18 359	18 359
42601	0	508	508	0	33	33	0	38	38	0	513	513
42603	116 174	0	116 174	116 360	0	116 360	55 064	0	55 064	54 878	0	54 878
42604	26 322	0	26 322	23 428	0	23 428	145	0	145	3 039	0	3 039
42605	73 312	0	73 312	13 800	0	13 800	45 308	0	45 308	104 820	0	104 820
42606	490 736	13 597	504 333	500	1 847	2 347	17 502	901	18 403	507 738	12 651	520 389
42609	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
43806	0	7 273	7 273	0	473	473	0	543	543	0	7 343	7 343
44007	0	477 398	477 398	0	31 029	31 029	0	35 602	35 602	0	481 971	481 971
45115	45 710	0	45 710	11 900	0	11 900	5 453	0	5 453	39 263	0	39 263
45215	451 793	0	451 793	11 149	0	11 149	31 502	0	31 502	472 146	0	472 146
45415	3 224	0	3 224	1 347	0	1 347	8 251	0	8 251	10 128	0	10 128
45515	104 329	0	104 329	886	0	886	1 480	0	1 480	104 923	0	104 923
45615	361 461	0	361 461	25 927	0	25 927	13 024	0	13 024	348 558	0	348 558
45818	424 234	0	424 234	270	0	270	2 615	0	2 615	426 579	0	426 579
45918	210	0	210	6	0	6	34	0	34	238	0	238
47008	1 548	0	1 548	7 779	0	7 779	7 617	0	7 617	1 386	0	1 386
47403	0	0	0	9 436 647	0	9 436 647	9 436 647	0	9 436 647	0	0	0
47407	0	256 128	256 128	115 085 457	115 764 740	230 850 197	115 085 457	115 542 745	230 628 202	0	34 133	34 133
47411	0	109	109	0	7	7	0	32	32	0	134	134
47416	98	0	98	445 736	0	445 736	446 479	0	446 479	841	0	841
47422	16 657	2	16 659	14 070	35	14 105	13 440	35	13 475	16 027	2	16 029
47425	49 880	0	49 880	10 310	0	10 310	17 252	0	17 252	56 822	0	56 822
47426	6 973	3 189	10 162	4 996	232	5 228	9 234	3 542	12 776	11 211	6 499	17 710
47804	25 794	0	25 794	3 198	0	3 198	243	0	243	22 839	0	22 839
50120	3 640	0	3 640	589	0	589	0	0	0	3 051	0	3 051
50220	222 576	0	222 576	182 512	0	182 512	56 048	0	56 048	96 112	0	96 112
50719	205 775	0	205 775	0	0	0	0	0	0	205 775	0	205 775
51510	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	26 505	0	26 505	26 505	0	26 505
52602	155	0	155	34 330	0	34 330	39 452	0	39 452	5 277	0	5 277
60301	425	0	425	46 205	0	46 205	46 466	0	46 466	686	0	686
60305	33 837	0	33 837	34 943	0	34 943	28 608	0	28 608	27 502	0	27 502
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60311	12 415	0	12 415	14 244	0	14 244	23 644	0	23 644	21 815	0	21 815
60320	0	0	0	423 243	0	423 243	423 243	0	423 243	0	0	0
60322	390	681	1 071	0	47	47	1	36	37	391	670	1 061
60324	13 554	0	13 554	1 078	0	1 078	511	0	511	12 987	0	12 987
60335	4 534	0	4 534	4 509	0	4 509	4 545	0	4 545	4 570	0	4 570
60349	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
60414	18 236	0	18 236	84	0	84	502	0	502	18 654	0	18 654
60903	3 974	0	3 974	0	0	0	625	0	625	4 599	0	4 599
61301	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
61701	10 670	0	10 670	9 033	0	9 033	0	0	0	1 637	0	1 637
62002	50 904	0	50 904	1 422	0	1 422	0	0	0	49 482	0	49 482
70601	2 643 265	0	2 643 265	799	0	799	761 730	0	761 730	3 404 196	0	3 404 196
70602	12 972	0	12 972	3 048	0	3 048	7 652	0	7 652	17 576	0	17 576
70603	3 570 330	0	3 570 330	0	0	0	857 655	0	857 655	4 427 985	0	4 427 985
70613	293 193	0	293 193	241 874	0	241 874	418 704	0	418 704	470 023	0	470 023
70801	314 071	0	314 071	314 071	0	314 071	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 737 321	3 825 281	27 562 602	135 183 642	118 222 186	253 405 828	136 380 569	118 178 056	254 558 625	24 934 248	3 781 151	28 715 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
90901	186 032	0	186 032	12 218	0	12 218	12 218	0	12 218	186 032	0	186 032
90902	586 464	0	586 464	13 172	0	13 172	57 460	0	57 460	542 176	0	542 176
91203	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
91414	11 544 697	0	11 544 697	47 652	0	47 652	59 370	0	59 370	11 532 979	0	11 532 979
91418	159 075	0	159 075	243	0	243	11 888	0	11 888	147 430	0	147 430
91502	357 701	0	357 701	0	0	0	320 000	0	320 000	37 701	0	37 701
91604	126 924	52 923	179 847	5 380	7 110	12 490	0	3 796	3 796	132 304	56 237	188 541
91606	413	0	413	2 107	0	2 107	2 200	0	2 200	320	0	320
91704	5 395	349	5 744	0	13	13	0	25	25	5 395	337	5 732
91707	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
91802	46 487	4 735	51 222	0	170	170	0	340	340	46 487	4 565	51 052
91803	3 196	1 024	4 220	0	73	73	0	67	67	3 196	1 030	4 226
91806	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
99998	13 818 542	0	13 818 542	9 871 337	0	9 871 337	10 438 003	0	10 438 003	13 251 876	0	13 251 876
Итого по активу (баланс)	26 982 198	59 031	27 041 229	9 952 109	7 366	9 959 475	10 901 139	4 228	10 905 367	26 033 168	62 169	26 095 337
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91311	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
91312	10 937 268	0	10 937 268	116 244	0	116 244	373 919	0	373 919	11 194 943	0	11 194 943
91314	1 202 997	0	1 202 997	10 116 348	0	10 116 348	9 298 201	0	9 298 201	384 850	0	384 850
91315	996 283	0	996 283	17 475	0	17 475	64 543	0	64 543	1 043 351	0	1 043 351
91316	183 849	0	183 849	143 059	0	143 059	88 000	0	88 000	128 790	0	128 790
91317	99 667	0	99 667	43 985	0	43 985	45 345	0	45 345	101 027	0	101 027
91507	271 046	0	271 046	0	0	0	437	0	437	271 483	0	271 483
91508	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
99999	13 222 687	0	13 222 687	467 364	0	467 364	88 138	0	88 138	12 843 461	0	12 843 461
Итого по пассиву (баланс)	27 041 229	0	27 041 229	10 905 367	0	10 905 367	9 959 475	0	9 959 475	26 095 337	0	26 095 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	19 743	19 743	5 600 000	5 711 228	11 311 228	5 600 000	5 730 971	11 330 971	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	126 326	5 726 326	5 600 000	111 420	5 711 420	0	14 906	14 906
93308	5 600 001	0	5 600 001	5 599 999	0	5 599 999	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	262 589	262 589	0	19 583	19 583	0	17 067	17 067	0	265 105	265 105
93506	0	21 132	21 132	0	55 315	55 315	0	76 447	76 447	0	0	0
93507	0	0	0	0	56 087	56 087	0	56 087	56 087	0	0	0
93901	3 090 803	3 091 518	6 182 321	59 792 571	48 123 497	107 916 068	60 825 787	49 817 973	110 643 760	2 057 587	1 397 042	3 454 629
93902	0	0	0	0	167 581	167 581	0	167 581	167 581	0	0	0
94102	0	52 913	52 913	0	90 265	90 265	0	128 590	128 590	0	14 588	14 588
99996	12 021 804	0	12 021 804	119 855 857	0	119 855 857	122 558 926	0	122 558 926	9 318 735	0	9 318 735
Итого по активу (баланс)	20 712 608	3 447 895	24 160 503	196 448 427	54 349 882	250 798 309	200 184 713	56 106 136	256 290 849	16 976 322	1 691 641	18 667 963
Пассив
96306	0	40 982	40 982	5 600 000	5 574 201	11 174 201	5 600 000	5 533 219	11 133 219	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 656 436	5 656 436	0	5 671 386	5 671 386	0	14 950	14 950
96308	0	5 499 412	5 499 412	0	5 668 553	5 668 553	0	5 741 923	5 741 923	0	5 572 782	5 572 782
96310	0	251 037	251 037	0	17 074	17 074	0	18 711	18 711	0	252 674	252 674
96901	3 056 755	3 062 786	6 119 541	49 518 412	61 102 180	110 620 592	47 858 474	60 110 063	107 968 537	1 396 817	2 070 669	3 467 486
96902	0	53 034	53 034	0	133 229	133 229	10 843	80 195	91 038	10 843	0	10 843
97101	0	57 798	57 798	0	57 798	57 798	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	167 953	167 953	0	167 953	167 953	0	0	0
99997	12 138 699	0	12 138 699	122 367 041	0	122 367 041	119 577 570	0	119 577 570	9 349 228	0	9 349 228
Итого по пассиву (баланс)	15 195 454	8 965 049	24 160 503	177 485 453	78 377 424	255 862 877	173 046 887	77 323 450	250 370 337	10 756 888	7 911 075	18 667 963

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?