Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 407	0	18 407	23 885	0	23 885	12 948	0	12 948	29 344	0	29 344
10610	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
20202	137 325	167 193	304 518	567 125	326 970	894 095	413 393	302 776	716 169	291 057	191 387	482 444
20209	0	0	0	196 300	107 819	304 119	196 300	107 819	304 119	0	0	0
30102	1 065 106	0	1 065 106	10 401 520	0	10 401 520	11 184 485	0	11 184 485	282 141	0	282 141
30110	15 510	610 053	625 563	17 000	1 366 772	1 383 772	16 851	1 773 853	1 790 704	15 659	202 972	218 631
30114	8 561	3 071 245	3 079 806	1 000	4 558 739	4 559 739	9 561	5 448 382	5 457 943	0	2 181 602	2 181 602
30202	52 493	0	52 493	3 825	0	3 825	0	0	0	56 318	0	56 318
30204	27 865	0	27 865	0	0	0	1 108	0	1 108	26 757	0	26 757
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	331	0	331	2 414	249	2 663	2 488	249	2 737	257	0	257
30413	435	99	534	7 558 816	180 379	7 739 195	7 557 599	180 370	7 737 969	1 652	108	1 760
30424	105 804	0	105 804	66 799 211	136 567	66 935 778	66 883 153	1 568	66 884 721	21 862	134 999	156 861
30425	13 000	12 590	25 590	0	1 280	1 280	0	370	370	13 000	13 500	26 500
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
32202	1 001 206	0	1 001 206	30 149 531	0	30 149 531	31 150 737	0	31 150 737	0	0	0
32203	0	0	0	8 658 187	0	8 658 187	8 159 709	0	8 159 709	498 478	0	498 478
32301	0	0	0	0	556 845	556 845	0	234 593	234 593	0	322 252	322 252
45107	391 236	0	391 236	3 745	0	3 745	18 210	0	18 210	376 771	0	376 771
45108	103 575	0	103 575	8 443	0	8 443	3 615	0	3 615	108 403	0	108 403
45201	41 689	0	41 689	40 892	0	40 892	65 783	0	65 783	16 798	0	16 798
45204	18 288	0	18 288	92 218	0	92 218	13 788	0	13 788	96 718	0	96 718
45205	127 166	0	127 166	23 365	0	23 365	41 400	0	41 400	109 131	0	109 131
45206	256 255	0	256 255	3 098	0	3 098	165 701	0	165 701	93 652	0	93 652
45207	1 357 567	0	1 357 567	1 012 168	0	1 012 168	27 826	0	27 826	2 341 909	0	2 341 909
45208	326 532	50 245	376 777	0	4 170	4 170	1 924	6 493	8 417	324 608	47 922	372 530
45306	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	6 713	0	6 713	0	0	0	163	0	163	6 550	0	6 550
45506	403 277	39 561	442 838	0	3 251	3 251	32 136	4 407	36 543	371 141	38 405	409 546
45507	47 961	28 165	76 126	90 000	2 337	92 337	1 641	1 057	2 698	136 320	29 445	165 765
45509	208	131	339	691	83	774	265	6	271	634	208	842
45606	0	864 426	864 426	0	87 895	87 895	0	25 401	25 401	0	926 920	926 920
45705	3 580	3 147	6 727	0	320	320	189	92	281	3 391	3 375	6 766
45708	126	0	126	72	0	72	197	0	197	1	0	1
45812	241 579	0	241 579	12 991	0	12 991	5 603	0	5 603	248 967	0	248 967
45814	11 776	0	11 776	0	0	0	0	0	0	11 776	0	11 776
45815	55 889	7 704	63 593	487	716	1 203	2 455	256	2 711	53 921	8 164	62 085
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45914	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	8	69	77	113	6	119	112	3	115	9	72	81
47002	286 749	0	286 749	1 251 628	0	1 251 628	1 252 057	0	1 252 057	286 320	0	286 320
47404	0	282 549	282 549	45 638 788	5 504 214	51 143 002	45 638 788	5 629 801	51 268 589	0	156 962	156 962
47408	0	0	0	64 937 292	65 161 507	130 098 799	64 937 292	65 161 507	130 098 799	0	0	0
47415	931	0	931	0	0	0	78	0	78	853	0	853
47423	15 075	27	15 102	46 775	93 763	140 538	46 845	93 761	140 606	15 005	29	15 034
47427	1 835	710	2 545	17 663	426	18 089	17 440	1 135	18 575	2 058	1	2 059
50104	957 351	0	957 351	196 104	0	196 104	0	0	0	1 153 455	0	1 153 455
50106	260 401	0	260 401	2 180	0	2 180	2 228	0	2 228	260 353	0	260 353
50110	0	200 736	200 736	0	39 189	39 189	0	38 396	38 396	0	201 529	201 529
50118	192 413	0	192 413	24	0	24	192 437	0	192 437	0	0	0
50121	25 362	0	25 362	15 739	0	15 739	8 188	0	8 188	32 913	0	32 913
50205	0	0	0	0	183 431	183 431	0	4 697	4 697	0	178 734	178 734
50207	249 930	0	249 930	2 967	0	2 967	8 336	0	8 336	244 561	0	244 561
50208	52 957	0	52 957	430	0	430	53 387	0	53 387	0	0	0
50209	0	0	0	0	28 387	28 387	0	28 387	28 387	0	0	0
50210	0	55 357	55 357	0	4 725	4 725	0	2 078	2 078	0	58 004	58 004
50211	0	2 952 539	2 952 539	0	1 421 078	1 421 078	0	823 633	823 633	0	3 549 984	3 549 984
50221	21 805	0	21 805	4 407	0	4 407	14 315	0	14 315	11 897	0	11 897
50311	0	88 316	88 316	0	8 493	8 493	0	4 657	4 657	0	92 152	92 152
50605	299 460	0	299 460	490 173	0	490 173	592 503	0	592 503	197 130	0	197 130
50606	0	0	0	498 019	0	498 019	0	0	0	498 019	0	498 019
50621	0	0	0	11 224	0	11 224	3 514	0	3 514	7 710	0	7 710
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	21 230	0	21 230	7 562	0	7 562	0	0	0	28 792	0	28 792
51508	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52601	42	0	42	143 234	0	143 234	143 276	0	143 276	0	0	0
60302	17 722	0	17 722	0	0	0	6 674	0	6 674	11 048	0	11 048
60306	121	0	121	13 034	0	13 034	13 033	0	13 033	122	0	122
60308	553	0	553	231	0	231	232	0	232	552	0	552
60312	15 783	0	15 783	19 755	0	19 755	29 038	0	29 038	6 500	0	6 500
60314	0	76	76	0	51	51	0	51	51	0	76	76
60323	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60336	164	0	164	231	0	231	382	0	382	13	0	13
60347	0	0	0	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
60401	45 565	0	45 565	0	0	0	0	0	0	45 565	0	45 565
60901	10 954	0	10 954	180	0	180	0	0	0	11 134	0	11 134
60906	0	0	0	3 280	0	3 280	180	0	180	3 100	0	3 100
61008	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61209	0	0	0	9 379	0	9 379	9 379	0	9 379	0	0	0
61210	0	0	0	648 662	746 004	1 394 666	648 662	746 004	1 394 666	0	0	0
61403	1 498	0	1 498	2 193	0	2 193	467	0	467	3 224	0	3 224
61601	0	0	0	5 737 554	0	5 737 554	5 737 554	0	5 737 554	0	0	0
61702	107 827	0	107 827	0	0	0	0	0	0	107 827	0	107 827
62001	640 604	0	640 604	800	0	800	9 291	0	9 291	632 113	0	632 113
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 860 470	0	2 860 470	540 987	0	540 987	259	0	259	3 401 198	0	3 401 198
70607	11 148	0	11 148	85 164	0	85 164	91 866	0	91 866	4 446	0	4 446
70608	2 974 689	0	2 974 689	419 110	0	419 110	0	0	0	3 393 799	0	3 393 799
70611	33 034	0	33 034	10 205	0	10 205	99	0	99	43 140	0	43 140
70614	113 292	0	113 292	638 956	0	638 956	298 163	0	298 163	454 085	0	454 085
70616	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
Итого по активу (баланс)	16 585 218	8 434 938	25 020 156	247 280 936	80 525 666	327 806 602	245 941 212	80 621 802	326 563 014	17 924 942	8 338 802	26 263 744
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	43 034	0	43 034	14 315	0	14 315	11 970	0	11 970	40 689	0	40 689
10701	44 544	0	44 544	0	0	0	0	0	0	44 544	0	44 544
10801	305 787	0	305 787	0	0	0	0	0	0	305 787	0	305 787
30111	2 528	0	2 528	14 716	0	14 716	28 915	0	28 915	16 727	0	16 727
30232	0	4	4	14 062	10 347	24 409	14 062	10 343	24 405	0	0	0
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	15 434	15 434	0	73 531	73 531	0	79 913	79 913	0	21 816	21 816
31404	0	0	0	0	11 004	11 004	0	11 004	11 004	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32901	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
407	1 939 963	491 788	2 431 751	5 154 633	116 120	5 270 753	4 815 724	170 085	4 985 809	1 601 054	545 753	2 146 807
408.1	35 594	3 254	38 848	74 853	6 471	81 324	80 145	12 492	92 637	40 886	9 275	50 161
408.2	327 542	405 207	732 749	1 234 070	373 820	1 607 890	1 148 637	406 740	1 555 377	242 109	438 127	680 236
40901	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40912	0	51	51	0	398	398	0	347	347	0	0	0
42005	12 800	0	12 800	0	0	0	1 000	0	1 000	13 800	0	13 800
42006	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	190 100	0	190 100	360 500	0	360 500	300 390	0	300 390	129 990	0	129 990
42103	730 000	0	730 000	230 000	0	230 000	345 500	0	345 500	845 500	0	845 500
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	0	250 256	250 256	0	9 395	9 395	0	20 770	20 770	0	261 631	261 631
42301	255	248	503	1	7	8	0	24	24	254	265	519
42303	19 250	0	19 250	20 453	0	20 453	300 663	0	300 663	299 460	0	299 460
42304	30 119	41 048	71 167	27 989	10 414	38 403	5 732	6 511	12 243	7 862	37 145	45 007
42305	64 139	30 439	94 578	5 152	1 253	6 405	27 828	5 880	33 708	86 815	35 066	121 881
42306	3 872 875	700 980	4 573 855	283 567	64 013	347 580	295 035	92 609	387 644	3 884 343	729 576	4 613 919
42309	424	0	424	38	0	38	66	0	66	452	0	452
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	31 155	0	31 155	9 144	0	9 144	147	0	147	22 158	0	22 158
42605	45 215	0	45 215	500	0	500	42 916	0	42 916	87 631	0	87 631
42606	399 542	2 107	401 649	34 058	69	34 127	42 705	200	42 905	408 189	2 238	410 427
42609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	14 710	0	14 710	659	0	659	170	0	170	14 221	0	14 221
45215	415 854	0	415 854	20 381	0	20 381	11 059	0	11 059	406 532	0	406 532
45315	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
45515	91 395	0	91 395	557	0	557	35 659	0	35 659	126 497	0	126 497
45615	432 213	0	432 213	12 700	0	12 700	43 947	0	43 947	463 460	0	463 460
45818	295 094	0	295 094	3 705	0	3 705	28 490	0	28 490	319 879	0	319 879
45918	215	0	215	8	0	8	12	0	12	219	0	219
47008	1 937	0	1 937	8 529	0	8 529	8 514	0	8 514	1 922	0	1 922
47403	0	0	0	41 356 390	0	41 356 390	41 356 390	0	41 356 390	0	0	0
47407	0	0	0	64 554 721	65 816 077	130 370 798	64 554 721	65 816 077	130 370 798	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	5	5	0	6	6
47416	18	0	18	61 611	2 099	63 710	61 610	2 099	63 709	17	0	17
47422	29 261	2 406	31 667	57 162	91	57 253	61 174	222	61 396	33 273	2 537	35 810
47425	75 005	0	75 005	22 873	0	22 873	27 023	0	27 023	79 155	0	79 155
47426	9 863	0	9 863	12 739	431	13 170	11 566	431	11 997	8 690	0	8 690
50120	11	0	11	11	0	11	864	0	864	864	0	864
50220	14 036	0	14 036	9 341	0	9 341	23 885	0	23 885	28 580	0	28 580
50319	494	0	494	15	0	15	52	0	52	531	0	531
50620	8 363	0	8 363	91 855	0	91 855	84 129	0	84 129	637	0	637
50719	105 703	0	105 703	0	0	0	0	0	0	105 703	0	105 703
50720	4 371	0	4 371	3 608	0	3 608	0	0	0	763	0	763
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52602	6 571	0	6 571	590 077	0	590 077	596 799	0	596 799	13 293	0	13 293
60301	204	0	204	3 385	0	3 385	3 484	0	3 484	303	0	303
60305	20 266	0	20 266	21 059	0	21 059	18 273	0	18 273	17 480	0	17 480
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	98	0	98	9 875	0	9 875	10 676	0	10 676	899	0	899
60313	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60324	159	0	159	583	0	583	490	0	490	66	0	66
60335	3 493	0	3 493	911	0	911	4 809	0	4 809	7 391	0	7 391
60349	8 107	0	8 107	0	0	0	162	0	162	8 269	0	8 269
60414	13 899	0	13 899	0	0	0	409	0	409	14 308	0	14 308
60903	1 241	0	1 241	0	0	0	88	0	88	1 329	0	1 329
61301	468	0	468	468	0	468	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
62002	3 507	0	3 507	0	0	0	85	0	85	3 592	0	3 592
70601	2 914 673	0	2 914 673	209	0	209	504 042	0	504 042	3 418 506	0	3 418 506
70602	9 805	0	9 805	12 566	0	12 566	27 998	0	27 998	25 237	0	25 237
70603	2 840 972	0	2 840 972	0	0	0	753 098	0	753 098	3 594 070	0	3 594 070
70613	485 116	0	485 116	294 686	0	294 686	340 858	0	340 858	531 288	0	531 288
Итого по пассиву (баланс)	23 076 931	1 943 225	25 020 156	115 003 378	66 495 540	181 498 918	116 106 754	66 635 752	182 742 506	24 180 307	2 083 437	26 263 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
90901	191 799	0	191 799	4 665	0	4 665	6 246	0	6 246	190 218	0	190 218
90902	583 707	0	583 707	31 635	0	31 635	7 935	0	7 935	607 407	0	607 407
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 018 122	463 720	12 481 842	1 182 355	38 487	1 220 842	2 338 316	22 078	2 360 394	10 862 161	480 129	11 342 290
91502	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
91604	15 124	53 047	68 171	7 680	10 093	17 773	2 415	62 918	65 333	20 389	222	20 611
91606	3 008	0	3 008	1	0	1	0	0	0	3 009	0	3 009
91704	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
91802	41 886	0	41 886	0	0	0	0	0	0	41 886	0	41 886
91803	3 360	947	4 307	2	80	82	0	34	34	3 362	993	4 355
99998	9 846 536	0	9 846 536	47 763 110	0	47 763 110	46 881 472	0	46 881 472	10 728 174	0	10 728 174
Итого по активу (баланс)	23 139 131	517 714	23 656 845	48 989 448	48 660	49 038 108	49 236 384	85 030	49 321 414	22 892 195	481 344	23 373 539
Пассив
91003	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
91311	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
91312	5 711 702	0	5 711 702	328 450	0	328 450	2 027 410	0	2 027 410	7 410 662	0	7 410 662
91314	1 420 849	0	1 420 849	44 700 696	0	44 700 696	44 151 240	0	44 151 240	871 393	0	871 393
91315	2 028 183	0	2 028 183	430 693	0	430 693	270 505	0	270 505	1 867 995	0	1 867 995
91316	130 666	0	130 666	1 026 050	0	1 026 050	1 027 600	0	1 027 600	132 216	0	132 216
91317	143 395	813	144 208	392 780	86	392 866	283 561	77	283 638	34 176	804	34 980
91507	283 360	0	283 360	0	0	0	0	0	0	283 360	0	283 360
91508	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99999	13 810 309	0	13 810 309	2 439 943	0	2 439 943	1 274 999	0	1 274 999	12 645 365	0	12 645 365
Итого по пассиву (баланс)	23 656 032	813	23 656 845	49 321 329	86	49 321 415	49 038 032	77	49 038 109	23 372 735	804	23 373 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	506 798	0	506 798	506 798	0	506 798	0	0	0
93302	0	0	0	555 407	0	555 407	555 407	0	555 407	0	0	0
93303	490 880	0	490 880	81 639	0	81 639	572 519	0	572 519	0	0	0
93304	0	0	0	813 424	0	813 424	15 928	0	15 928	797 496	0	797 496
93306	0	0	0	5 600 000	5 621 393	11 221 393	5 600 000	5 621 393	11 221 393	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	227 660	227 660	0	18 895	18 895	0	8 547	8 547	0	238 008	238 008
93501	0	0	0	124 200	61 140	185 340	124 200	61 140	185 340	0	0	0
93502	0	0	0	21 639	60 867	82 506	21 639	60 867	82 506	0	0	0
93507	0	0	0	0	60 656	60 656	0	616	616	0	60 040	60 040
93901	1 134 542	443 239	1 577 781	30 985 153	28 203 489	59 188 642	30 137 387	27 181 993	57 319 380	1 982 308	1 464 735	3 447 043
93902	0	0	0	0	28 657	28 657	0	28 657	28 657	0	0	0
94101	220 290	530 535	750 825	877 154	740 180	1 617 334	988 930	1 270 715	2 259 645	108 514	0	108 514
94102	0	0	0	0	28 012	28 012	0	28 012	28 012	0	0	0
99996	8 631 018	0	8 631 018	73 757 370	0	73 757 370	72 158 108	0	72 158 108	10 230 280	0	10 230 280
Итого по активу (баланс)	16 076 730	1 201 434	17 278 164	124 522 784	34 823 289	159 346 073	121 880 916	34 261 940	156 142 856	18 718 598	1 762 783	20 481 381
Пассив
96301	0	0	0	123 610	60 565	184 175	123 610	60 565	184 175	0	0	0
96302	0	0	0	21 608	60 566	82 174	21 608	60 566	82 174	0	0	0
96306	0	0	0	5 600 000	5 950 130	11 550 130	5 600 000	5 950 130	11 550 130	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 059 743	6 059 743	0	6 120 047	6 120 047	0	60 304	60 304
96308	0	5 556 312	5 556 312	0	5 826 634	5 826 634	0	5 827 804	5 827 804	0	5 557 482	5 557 482
96310	0	231 437	231 437	0	7 108	7 108	0	22 478	22 478	0	246 807	246 807
96501	0	0	0	512 123	0	512 123	512 123	0	512 123	0	0	0
96502	0	0	0	584 378	0	584 378	584 378	0	584 378	0	0	0
96503	511 387	0	511 387	589 848	0	589 848	78 461	0	78 461	0	0	0
96504	0	0	0	10 453	0	10 453	821 188	0	821 188	810 735	0	810 735
96901	669 002	1 662 880	2 331 882	27 946 017	30 972 258	58 918 275	28 855 864	31 285 481	60 141 345	1 578 849	1 976 103	3 554 952
96902	0	0	0	0	27 966	27 966	0	27 966	27 966	0	0	0
97101	0	0	0	530 786	113 360	644 146	530 786	113 360	644 146	0	0	0
97102	0	0	0	0	28 606	28 606	0	28 606	28 606	0	0	0
99997	8 647 146	0	8 647 146	71 663 304	0	71 663 304	73 267 259	0	73 267 259	10 251 101	0	10 251 101
Итого по пассиву (баланс)	9 827 535	7 450 629	17 278 164	107 582 127	49 106 936	156 689 063	110 395 277	49 497 003	159 892 280	12 640 685	7 840 696	20 481 381

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?