Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 888	46 101	105 989	428 021	90 840	518 861	443 098	109 634	552 732	44 811	27 307	72 118
20209	0	0	0	306 900	0	306 900	306 900	0	306 900	0	0	0
30102	352 148	0	352 148	18 815 098	0	18 815 098	18 822 521	0	18 822 521	344 725	0	344 725
30110	7 401	46 118	53 519	18 047	271 300	289 347	15 314	278 984	294 298	10 134	38 434	48 568
30114	345	313 107	313 452	11 102	5 362 947	5 374 049	9 790	5 103 131	5 112 921	1 657	572 923	574 580
30202	64 386	0	64 386	4 863	0	4 863	0	0	0	69 249	0	69 249
30204	20 460	0	20 460	1 023	0	1 023	0	0	0	21 483	0	21 483
30221	0	0	0	9 790	0	9 790	9 790	0	9 790	0	0	0
30233	0	0	0	3 067	4 064	7 131	3 067	4 064	7 131	0	0	0
30302	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30306	92 638	0	92 638	0	0	0	20 000	0	20 000	72 638	0	72 638
30413	5 083	0	5 083	1 806 243	0	1 806 243	1 801 084	0	1 801 084	10 242	0	10 242
30424	9 506	0	9 506	4 444 169	0	4 444 169	4 444 450	0	4 444 450	9 225	0	9 225
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	2 035 000	0	2 035 000	1 810 000	0	1 810 000	225 000	0	225 000
32003	125 000	0	125 000	1 830 000	0	1 830 000	1 925 000	0	1 925 000	30 000	0	30 000
32201	0	4 099	4 099	560	418	978	560	145	705	0	4 372	4 372
32202	0	0	0	1 087 843	0	1 087 843	1 087 843	0	1 087 843	0	0	0
32203	0	0	0	203 398	0	203 398	203 398	0	203 398	0	0	0
44606	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
44907	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
45107	216 030	0	216 030	50 000	0	50 000	5 809	0	5 809	260 221	0	260 221
45201	80 485	0	80 485	214 996	0	214 996	222 598	0	222 598	72 883	0	72 883
45204	959 954	0	959 954	162 677	0	162 677	450 241	0	450 241	672 390	0	672 390
45205	748 700	0	748 700	591 000	0	591 000	8 700	0	8 700	1 331 000	0	1 331 000
45206	484 945	2 723	487 668	13 000	239	13 239	50 556	165	50 721	447 389	2 797	450 186
45207	570 686	0	570 686	8 700	0	8 700	56 326	0	56 326	523 060	0	523 060
45208	100 341	258 521	358 862	978	26 370	27 348	5 243	11 438	16 681	96 076	273 453	369 529
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	15 200	0	15 200	15 000	0	15 000	0	0	0	30 200	0	30 200
45505	51 900	60 366	112 266	0	5 932	5 932	16 088	2 549	18 637	35 812	63 749	99 561
45506	683 985	49 027	733 012	7 820	4 804	12 624	28 304	5 258	33 562	663 501	48 573	712 074
45507	110 628	50 538	161 166	1 500	5 126	6 626	2 365	2 803	5 168	109 763	52 861	162 624
45509	1 103	878	1 981	304	1 494	1 798	973	1 272	2 245	434	1 100	1 534
45604	0	316 105	316 105	0	26 253	26 253	0	142 542	142 542	0	199 816	199 816
45705	1 000	4 863	5 863	0	427	427	0	295	295	1 000	4 995	5 995
45708	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
45812	12 331	0	12 331	1 500	0	1 500	0	0	0	13 831	0	13 831
45815	44 027	0	44 027	4 132	0	4 132	1 317	0	1 317	46 842	0	46 842
45915	1 264	25	1 289	429	0	429	564	25	589	1 129	0	1 129
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	69 272	69 272	10 771 866	9 615 367	20 387 233	10 771 866	9 639 395	20 411 261	0	45 244	45 244
47408	0	0	0	12 170 426	12 341 670	24 512 096	12 170 426	12 341 670	24 512 096	0	0	0
47423	1 788	0	1 788	17	0	17	1 746	0	1 746	59	0	59
47427	2 134	9	2 143	4 007	10	4 017	3 659	11	3 670	2 482	8	2 490
50104	180 495	0	180 495	1 135	0	1 135	40 385	0	40 385	141 245	0	141 245
50106	760 481	0	760 481	425 372	0	425 372	538 863	0	538 863	646 990	0	646 990
50107	216 386	0	216 386	1 774	0	1 774	6 433	0	6 433	211 727	0	211 727
50110	30 151	193 682	223 833	252	109 160	109 412	0	173 983	173 983	30 403	128 859	159 262
50118	229 578	0	229 578	433 265	0	433 265	331 004	0	331 004	331 839	0	331 839
50121	845	0	845	2 747	0	2 747	2 560	0	2 560	1 032	0	1 032
50606	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
50621	6 080	0	6 080	3 608	0	3 608	0	0	0	9 688	0	9 688
51501	0	0	0	6 835	0	6 835	6 835	0	6 835	0	0	0
51505	6 815	0	6 815	18	0	18	6 833	0	6 833	0	0	0
52601	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60302	591	0	591	77	0	77	61	0	61	607	0	607
60308	499	616	1 115	228	62	290	185	24	209	542	654	1 196
60310	9	0	9	852	0	852	852	0	852	9	0	9
60312	1 646	0	1 646	7 387	0	7 387	8 135	0	8 135	898	0	898
60314	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
60401	19 387	0	19 387	0	0	0	0	0	0	19 387	0	19 387
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61009	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61011	375 961	0	375 961	0	0	0	118 934	0	118 934	257 027	0	257 027
61209	0	0	0	130 357	0	130 357	130 357	0	130 357	0	0	0
61210	0	0	0	141 140	168 091	309 231	141 140	168 091	309 231	0	0	0
61403	10 306	0	10 306	1 780	0	1 780	930	0	930	11 156	0	11 156
61702	12 565	0	12 565	0	0	0	0	0	0	12 565	0	12 565
70606	1 823 125	0	1 823 125	181 052	0	181 052	115	0	115	2 004 062	0	2 004 062
70607	38 572	0	38 572	14 777	0	14 777	15 474	0	15 474	37 875	0	37 875
70608	1 236 003	0	1 236 003	233 456	0	233 456	0	0	0	1 469 459	0	1 469 459
70611	5 963	0	5 963	357	0	357	0	0	0	6 320	0	6 320
70614	5 546	0	5 546	3 070	0	3 070	1 827	0	1 827	6 789	0	6 789
Итого по активу (баланс)	10 136 221	1 419 005	11 555 226	56 619 376	28 035 252	84 654 628	56 082 380	27 985 961	84 068 341	10 673 217	1 468 296	12 141 513
Пассив
10207	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	37	37	0	2	2	0	4	4	0	39	39
30111	4 337	0	4 337	9 138 432	0	9 138 432	9 240 140	0	9 240 140	106 045	0	106 045
30126	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
30232	1 127	189	1 316	15 592	5 616	21 208	15 616	5 822	21 438	1 151	395	1 546
30301	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30305	92 638	0	92 638	20 000	0	20 000	0	0	0	72 638	0	72 638
31403	0	0	0	4 396 000	0	4 396 000	4 396 000	0	4 396 000	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	300	0	300	3 900	0	3 900	3 750	0	3 750	150	0	150
32211	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
32901	204 536	0	204 536	297 216	0	297 216	385 322	0	385 322	292 642	0	292 642
40602	1 053	0	1 053	32 333	0	32 333	31 396	0	31 396	116	0	116
40701	18 462	2	18 464	88 747	0	88 747	74 303	11	74 314	4 018	13	4 031
40702	1 175 216	40 831	1 216 047	6 892 546	150 035	7 042 581	6 846 066	169 818	7 015 884	1 128 736	60 614	1 189 350
40703	1 612	0	1 612	1 536	0	1 536	1 115	0	1 115	1 191	0	1 191
40802	13 887	454	14 341	42 980	16	42 996	47 507	47	47 554	18 414	485	18 899
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	23 477	122 115	145 592	2 279	8 564	10 843	3 292	12 158	15 450	24 490	125 709	150 199
40817	133 736	135 229	268 965	576 824	105 314	682 138	578 397	109 709	688 106	135 309	139 624	274 933
40820	10 549	11 673	22 222	7 835	7 582	15 417	14 620	7 262	21 882	17 334	11 353	28 687
40901	126 784	0	126 784	126 784	0	126 784	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	13 542	0	13 542	13 542	0	13 542	0	0	0
40912	0	0	0	0	696	696	0	696	696	0	0	0
42006	29 000	47 150	76 150	0	1 675	1 675	0	5 005	5 005	29 000	50 480	79 480
42104	0	55 397	55 397	0	60 045	60 045	0	64 744	64 744	0	60 096	60 096
42105	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
42106	343 100	293 621	636 721	0	14 108	14 108	0	27 895	27 895	343 100	307 408	650 508
42301	256	404	660	243	23	266	231	36	267	244	417	661
42304	9 400	0	9 400	0	0	0	3 720	0	3 720	13 120	0	13 120
42305	23 694	4 387	28 081	1 661	156	1 817	500	1 433	1 933	22 533	5 664	28 197
42306	3 126 657	534 400	3 661 057	315 984	45 070	361 054	372 132	88 794	460 926	3 182 805	578 124	3 760 929
42309	192	0	192	16	0	16	32	0	32	208	0	208
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	45 015	24 037	69 052	2 635	1 460	4 095	138	2 134	2 272	42 518	24 711	67 229
42609	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44615	11 264	0	11 264	0	0	0	0	0	0	11 264	0	11 264
44915	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0
45115	8 089	0	8 089	268	0	268	1 940	0	1 940	9 761	0	9 761
45215	156 800	0	156 800	29 549	0	29 549	42 540	0	42 540	169 791	0	169 791
45515	76 614	0	76 614	4 363	0	4 363	9 787	0	9 787	82 038	0	82 038
45615	15 355	0	15 355	8 450	0	8 450	188	0	188	7 093	0	7 093
45715	1 570	0	1 570	41	0	41	70	0	70	1 599	0	1 599
45818	47 186	0	47 186	61	0	61	2 960	0	2 960	50 085	0	50 085
45918	495	0	495	36	0	36	39	0	39	498	0	498
47403	0	0	0	1 676 676	0	1 676 676	1 676 676	0	1 676 676	0	0	0
47407	0	0	0	12 278 176	12 212 030	24 490 206	12 278 176	12 212 030	24 490 206	0	0	0
47411	122	0	122	0	0	0	6	0	6	128	0	128
47416	514	0	514	26 692	0	26 692	26 478	0	26 478	300	0	300
47422	4 282	462	4 744	4 269	80	4 349	1 350	172	1 522	1 363	554	1 917
47425	25 033	0	25 033	11 817	0	11 817	12 718	0	12 718	25 934	0	25 934
47426	6 177	866	7 043	12 728	2 288	15 016	8 775	1 486	10 261	2 224	64	2 288
50120	49 995	0	49 995	15 658	0	15 658	14 604	0	14 604	48 941	0	48 941
51510	1 431	0	1 431	1 435	0	1 435	4	0	4	0	0	0
52602	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
60301	91	0	91	3 295	0	3 295	3 640	0	3 640	436	0	436
60305	0	0	0	11 985	0	11 985	11 996	0	11 996	11	0	11
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	3 644	0	3 644	133 062	0	133 062	131 490	0	131 490	2 072	0	2 072
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	1 055	0	1 055	0	0	0	40	0	40	1 095	0	1 095
60348	11 296	0	11 296	3 031	0	3 031	0	0	0	8 265	0	8 265
60601	9 999	0	9 999	0	0	0	180	0	180	10 179	0	10 179
60903	138	0	138	0	0	0	6	0	6	144	0	144
61012	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446
61301	3 778	1 594	5 372	3 778	1 757	5 535	164	163	327	164	0	164
61304	383	0	383	66	0	66	70	0	70	387	0	387
70601	1 671 276	0	1 671 276	0	0	0	222 816	0	222 816	1 894 092	0	1 894 092
70602	6 668	0	6 668	4 221	0	4 221	8 371	0	8 371	10 818	0	10 818
70603	1 368 687	0	1 368 687	0	0	0	217 931	0	217 931	1 586 618	0	1 586 618
70613	579	0	579	0	0	0	1 770	0	1 770	2 349	0	2 349
70615	12 565	0	12 565	0	0	0	0	0	0	12 565	0	12 565
Итого по пассиву (баланс)	10 282 377	1 272 849	11 555 226	36 212 498	12 616 517	48 829 015	36 705 883	12 709 419	49 415 302	10 775 762	1 365 751	12 141 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	400	0	400	857	0	857	830	0	830	427	0	427
90902	243 428	0	243 428	151 920	0	151 920	3 219	0	3 219	392 129	0	392 129
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 569 346	758 897	10 328 243	2 271 983	194 297	2 466 280	735 346	31 753	767 099	11 105 983	921 441	12 027 424
91604	13 557	1	13 558	1 650	26	1 676	11	2	13	15 196	25	15 221
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 396	0	28 396	0	0	0	0	0	0	28 396	0	28 396
91803	260	15	275	0	2	2	0	1	1	260	16	276
99998	4 157 576	0	4 157 576	2 360 303	0	2 360 303	1 823 973	0	1 823 973	4 693 906	0	4 693 906
Итого по активу (баланс)	14 014 107	758 913	14 773 020	4 786 713	194 325	4 981 038	2 563 379	31 756	2 595 135	16 237 441	921 482	17 158 923
Пассив
91003	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
91004	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	3 087 661	15 142	3 102 803	27 055	538	27 593	385 000	1 544	386 544	3 445 606	16 148	3 461 754
91314	0	0	0	1 393 078	0	1 393 078	1 393 078	0	1 393 078	0	0	0
91315	615 379	0	615 379	0	0	0	169	0	169	615 548	0	615 548
91316	5 165	0	5 165	1 000	0	1 000	0	0	0	4 165	0	4 165
91317	321 753	3 659	325 412	394 665	1 751	396 416	573 091	1 535	574 626	500 179	3 443	503 622
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	10 615 444	0	10 615 444	771 161	0	771 161	2 620 734	0	2 620 734	12 465 017	0	12 465 017
Итого по пассиву (баланс)	14 754 219	18 801	14 773 020	2 592 845	2 289	2 595 134	4 977 958	3 079	4 981 037	17 139 332	19 591	17 158 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	167 115	167 115	0	167 115	167 115	0	0	0
93302	0	0	0	0	168 969	168 969	0	168 969	168 969	0	0	0
93501	0	0	0	0	85 343	85 343	0	85 343	85 343	0	0	0
93502	0	0	0	0	85 267	85 267	0	85 267	85 267	0	0	0
93901	147 622	0	147 622	11 844 565	50 197	11 894 762	11 892 157	50 197	11 942 354	100 030	0	100 030
93902	0	0	0	0	1 446	1 446	0	1 446	1 446	0	0	0
99996	148 172	0	148 172	12 189 232	0	12 189 232	12 237 496	0	12 237 496	99 908	0	99 908
Итого по активу (баланс)	295 794	0	295 794	24 033 797	558 337	24 592 134	24 129 653	558 337	24 687 990	199 938	0	199 938
Пассив
96301	0	0	0	0	84 915	84 915	0	84 915	84 915	0	0	0
96302	0	0	0	0	84 942	84 942	0	84 942	84 942	0	0	0
96501	0	0	0	0	168 436	168 436	0	168 436	168 436	0	0	0
96502	0	0	0	0	170 740	170 740	0	170 740	170 740	0	0	0
96901	0	148 172	148 172	50 049	11 930 311	11 980 360	50 049	11 882 047	11 932 096	0	99 908	99 908
96902	0	0	0	0	1 452	1 452	0	1 452	1 452	0	0	0
99997	147 622	0	147 622	12 198 729	0	12 198 729	12 151 137	0	12 151 137	100 030	0	100 030
Итого по пассиву (баланс)	147 622	148 172	295 794	12 248 778	12 440 796	24 689 574	12 201 186	12 392 532	24 593 718	100 030	99 908	199 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 233 048,0000	0	0	1 586 772,0000	0	0	1 735 772,0000	0	0	1 084 048,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 233 049,0000	0	0	1 586 773,0000	0	0	1 735 774,0000	0	0	1 084 048,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	1 208 039,0000	0	0	1 735 774,0000	0	0	1 586 773,0000	0	0	1 059 038,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 233 049,0000	0	0	1 735 774,0000	0	0	1 586 773,0000	0	0	1 084 048,0000

Страница была полезной?